О предстоящем корпоративном действии "Размещение промежуточных ценных бумаг" - Deutsche Bank Aktiengesellschaft_ORD SHS (акция DE0005140008)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

275820

Код типа корпоративного действия

RHDI

Тип корпоративного действия

Размещение промежуточных ценных бумаг

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

275820X17688

Deutsche Bank Aktiengesellschaft_ORD SHS

акции обыкновенные

DE0005140008

DE0005140008

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

22 марта 2017 г.

Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов»

21 марта 2017 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

DE000A2E4184

Описание бумаги

Deutsche bank Rights 06/04/17

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

23 марта 2017 г.

Обновление от 01.01.2001:
Была изменена дата фиксации на на американском рынке (remote 013672547) - 20/03/2017.
PLEASE NOTE THAT THE RECORD DATE FO
R THIS EVENT IS 20MAR2017.
.
ADJUSTMENTS WERE MADE TO YOUR ACCOU
NT TO REFLECT THE CORRECT ENTITLEME
NT.
Конец обновления.

Текст сообщения от Clearsream Banking S. A:
Обновление от 01.01.2001:
Была изменена дата фиксации на на американском рынке (remote 013672547) - 22/03/2017.
Текст сообщения от Clearsream Banking S. A:
UPDATE 27MAR2017+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RECORD
DATE CHANGED TO 22MAR2017
.
MOVEMENTS DIRECTLY BETWEEN
CLEARSTREAM INTO DTCC WILL NOT BE
SUBJECT TO THE DUE BILL PROCESS OF
21MAR2017 THRU 23MAR2017.
Конец обновления

Обновление от 01.01.2001:
Стала известна дата проведения КД на на американском рынке (remote 013672547) - 27/03/2017
В таблице указана дата проведения КД на немецком рынке (remote 009992499)
Текст сообщения от Clearsream Banking S. A:
UPDATE 27MAR2017+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
SETTLEMENT DATE HAS BEEN ADDED.
Конец обновления

Обновление от 01.01.2001:
Уточнен ISIN код начисляемого финансового инструмента - DE000A2E4184, который не квалифицирован в качестве ценных бумаг.
Конец обновления

Обновление от 01.01.2001:
Стал известен ISIN код начисляемого финансового инструмента. В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент (права) ISIN DE000A2E4184, который не квалифицирован в качестве ценных бумаг.
Обращаем Ваше внимание, что для отражения начисленного финансового инструмента на счете клиента и реализации прав по данному финансовому инструменту, клиенту необходимо заключить с НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, на основании которого клиенту будет открыт счет, не являющийся счетом депо и предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, владельца, доверительного управляющего или номинального держателя, если такой счет не был открыт клиенту ранее.
В случае если клиент не заключил с НРД Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, начисленные права будут учитываться на книгах НКО АО НРД до момента заключения такого соглашения или списания начисленных прав.
Также обращаем внимание, что дата фиксации для бумаг, торгующихся на немецком рынке (remote 009992499)- 22/03/2017, а для бумаг, торгующахся на американском рынке (remote 013672547) - 20/03/2017.
Текст сообщения от Clearsream Banking S. A:
++++UPDATE 22MAR2017+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT EVERY 2
RIGHTS WILL ENTITLE THE HOLDER TO
PURCHASE 1 NEW ORDINARY SHARE AT A
SUBSCRIPTION PRICE EQUIVALENT TO
EUR 11.65 PER ORDINARY SHARE.

:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT THE RATIO
AND RESULTING CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED.

Конец обновления
Обновление от 01.01.2001:
Согласно поступившей информации стал известен CUSIP.
Clearstream Banking S. A.:
UPDATE 20MAR2017+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NEW
CUSIP WILL BE D1T769565 AND THE NEW
ISIN WILL BE ANNOUNCED AT A LATER
STAGE.
Конец обновления
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN код уточняется.
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг – Распределение прав подписки

Дополнительную информацию НКО будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S. A./N. V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

--------------- EVENT DETAILS -------------------
DEUTSCHE BANK INTENDS TO ISSUE 687,500,000 NEW SHARES WHICH
SHOULD BEAR THE SAME DIVIDEND RIGHTS AS THE EXISTING SHARES
.
OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON 06/04/2017
.
.
MARKET CLAIMS
.------------
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY. AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
.

Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Clearstream Banking S. A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION
++PRELIMINARY INFORMATION.
.
THE COMPANY ANNOUNCED A RIGHTS
DISTRIBUTION.
.
RIGHTS ARE TRANSFERABLE.
.
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE
21MAR2017.
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//RIGHTS EXPIRATION DATE IS EXPECTED
TO BE 06APR2017.
.
FURTHER DETAILS TO FOLLOW UPON
RECEIPT.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED
TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS
AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN
JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY
LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING
THE PROSPECTUS OR IN WHOSE
POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE
:70E::DISC//COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD
INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE
ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS
MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
SECURITIES LAWS OF ANY SUCH
JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING
DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY
RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY
SUCH VIOLATION BY ANY PERSON
:70E::DISC//WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.