Инструкция по экспорту платежных поручений из 1С

Предварительно требуется настройка в конфигурации форматов обмена

Меню Казначейство Банк – «Обмен с казначейским системами…»-Закладка Экспорт

Создать новый документ «Задание на экспорт»

Заполнить реквизиты документа

Установить период (период выгружаемых документов) Заполнить объектами за период … Проверить перечень объектов для выгрузки (просмотр) и удаление лишних элементов Сформировать файлы (должно быть сформировано имя файла выгрузки)         При наличии сообщений в поле «информация» необходимо выявить и устранить ошибку и повторно выполнить пункт 4.

Отправить файлы (формирование файла выгрузки в указанном каталоге в настройке обмена)

Причины, при которых платежные поручения не выгружаются:

    Документ проведен и исполнен. Документ помечен на удаление Документ был выгружен ранее (присутствует в проведенном документе «задание на экспорт») Не корректно оформлен документ для экспорта

После того как был произведен экспорт документов из 1С, необходимо открыть УРМ АС Бюджет, рабочее место «Документы», интерфейс «Платежные поручения», нажать кнопку «Выполнить» что бы активизировать интерфейс.

После этого на панели управления нажимаем кнопку «Экспорт/импорт», выбираем пункт «Импорт».

Появляется диалоговое окно «Параметры»

В поле «Имя файла импорта» нажимаем кнопочку обведенную на картинке и выбираем сохраненный ранее экспортированный файл из 1С,

затем нажимаем кнопку «Открыть».

В поле «Имя файла импорта» подтягивается необходимый для экспорта файл

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Следует обратить внимание, на проставление галочек в окне «Параметры»:

    в строке «Один ЛС на пакет» влечет за собой автоматическое проставление одного лицевого счета для всех экспортируемых документов в строке «Один казн. счет на пакет» влечет за собой автоматическое проставление единого расчетного счета в поле «Казначейский счет» в строках «Убрать скобки слева назн. платежа», «Убрать скобки справа в назн. платежа» влечет за собой удаление информации о бюджетной классификации в назначении платежа, поэтому их проставлять категорически не рекомендуется. В строке «Подробный лог» влечет за собой появление информационного окна о проведенном экспорте.
Если в окне «Параметры» не проставлять галочки в вышеперечисленных строках, то программа предложит сама выбрать для каждого документа лицевой счет плательщика и расчетный счет для поля «Счет Получателя»

После чего появится окно с сообщением о количестве экспортированных документов


При выполнении экспорта из 1С платежных поручений в УРМ АС Бюджет следует обратить внимание на то, что коды дополнительной аналитики используемые министерством финансов необходимо заполнить вручную, непосредственно в документах экспортируемых в АС УРМ.


Так же в УРМ АС Бюджет предусмотрен экспорт платежных поручений. Чтобы произвести экспорт необходимо в параметрах ограничений задать необходимые условия отбора документов и нажать кнопку «Выполнить».

После этого на панели инструментов нажать кнопку «Экспорт/импорт» и выбрать пункт «Экспорт»


Затем появится диалоговое окно «Параметры», в котором выбираем пункт «Фед. Казн» для того чтобы экспорт произвелся в общепринятом формате УФК

Параметры экспорта заполняются по необходимости

Обязательно необходимо задать имя экспортируемого файла, чтобы было проще его найти.

После чего появляется окно, сообщающее о  завершении экспорта.

Далее сформированный файл можно загрузить в программу бухгалтерского учета.