Пакет документов для открытия корреспондентского счета в
№ п/п | Наименование документа | |
1. | Документы юридического лица | |
а) | Копию Устава с изменениями и дополнениями. | Удостоверенную нотариусом |
б). | Копию Свидетельства о государственной регистрации Респондента и о регистрации изменений | Удостоверенную нотариусом |
2. | Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Респондента | Удостоверенную нотариусом |
3. | Копию Лицензии Банка России на совершение банковских операций | Удостоверенную нотариусом |
4. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | Удостоверенная нотариусом |
5. | Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя главного бухгалтера и иных должностных лиц Респондента, указанных в карточке с образцами подписей | Удостоверенную нотариусом либо заверенные соответствующим территориальным учреждением банка России |
6. | Копии приказов: | |
а) | Копию приказа о назначении на должность руководителя | Заверенную подписью и печатью Респондента |
б) | Копию приказа о назначении на должность гл. бухгалтера | Заверенную подписью и печатью Респондента |
в) | Копию приказа о назначении на должность зам. руководителя, зам. гл. бухгалтера и иных лиц (если им предоставлено право подписи). | Заверенную подписью и печатью Респондента |
7. | Установленной формы Заявление на открытие корреспондентского счета | Подписывается руководителем, гл. бухгалтером кредитной организации, либо руководителем и гл. бухгалтером филиала (представительства) с проставлением оттиска печати. |
8. | Договор корреспондентского счета (2-х экземплярах). | Подписывается руководителем, гл. бухгалтером кредитной организации, либо руководителем и гл. бухглтером филиала (представтельства) с проставлением оттиска печати. |
9. | Копию информационного письма Главного межрегионального центра обработки и распространения статистическое информации Госкомстата России или письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными Респонденту кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учет в ЕГРПО. | Заверенную подписью и печатью Респондента |
10. | Анкету кредитной организации, составленную в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 г. «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.» | |
Документы предоставляемые дополнительно в случае открытия корсчета филиалом (представительством) | ||
11. | Копию положение о филиале | Удостоверенную нотариусом |
12. | Копию Уведомления о постановке на учет налоговом органе по месту нахождения филиала Респондента | |
13. | Доверенность(т)и, выданная(ные) Респондентом руководителю и иным уполномоченным лицам, подтверждающая(щие) наличие прав на открытие корреспондентского счета ЛОРО, ведение операций по счету, и право подписания Договора (в случае, если Договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала) | Оригинал или нотариально удостоверенную копию |
14. | Сообщение Банка России о внесении филиала в Книгу регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера | Удостоверенную нотариусом либо заверенные соответствующим территориальным учреждением банка России |
15. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала (представительства). | Удостоверенную нотариусом |
16. | Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя главного бухгалтера и иных должностных лиц филиала (представительства), указанных в карточке с образцами подписей | Удостоверенную нотариусом либо заверенные соответствующим территориальным учреждением банка России |
17. | Копии приказов о назначении лиц указанных в карточке с образцами подписей | Заверенную подписью и печатью Респондента |
