КЕЙС №2

«ФУНКЦИИ (ДЕЙСТВИЯ) РУКОВОДИТЕЛЯ ЦФО
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ СЕРВИСЕ АСУ ПФХД»

(на примере централизованной модели планирования)

КЕЙС №2

«ФУНКЦИИ (ДЕЙСТВИЯ) РУКОВОДИТЕЛЯ ЦФО
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СЕРВИСЕ АСУ ПФХД»
(на примере централизованной модели планирования)

Цель:

Выполнить предлагаемые действия руководителя ЦФО на примере централизованной модели планирования на тестовой базе ведомственной информационной системы Минобрнауки России в сети Интернет (pfhd. test. etc. ru) и информационной системе Федерального казначейства в сети Интернет ().

Исходные данные

Финансовая структура с участниками процесса бюджетирования и планирования ФХД ООВО (рисунок №1 приложения №2):
    ЦФО1 (Руководитель); ЦФО1 (Исполнитель); ЦФО2 (Руководитель); ЦФО2 (Исполнитель); Финансово-экономическая служба; Руководитель ООВО.
Процесс бюджетирования и планирования ФХД ООВО представлен в приложении №1. Предлагается вариант централизованной модели планирования. Функции участников процесса бюджетирования и планирования ФХД ООВО в соответствии с предложенным процессом приведены в таблице №1 приложения №2. Перечень логинов и паролей для доступа к тестовой базе ведомственной информационной системы Минобрнауки России в сети Интернет (pfhd. test. etc. ru) (таблица №2
приложения №3).

Время, отведенное на выполнение кейса: 15 минут.

Задание

Необходимо в системе АСУ ПФХД выполнить предлагаемые действия руководителя центра финансовой ответственности на примере централизованной модели планирования.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Описанные ниже шаги вместе с Вами будет проходить специалист по работе с федеральным сервисом АСУ ПФХД.


Шаг 1

Войти в систему АСУ ПФХД (http://pfhd. test. etc. ru/), используя логин и пароль для ЦФО1 (Руководитель), указанный в таблице №2 приложения №3.

Шаг 2

Утвердить сформированный документ «План доходов» для ЦФО1.

Для этого:

Войти в раздел «Бюджетирование и планирование ФХД»; Войти в подраздел «План доходов»; Утвердить подписанный документ «План доходов».

Шаг 3

Подписать сформированный документ «План функциональных расходов» в части расходов на коммунальные услуги (функциональное направление: «Содержание объектов недвижимого имущества») и фонда оплаты труда для ЦФО1.

Для этого:

Войти в раздел «Бюджетирование и планирование ФХД»; Войти в подраздел «План функциональных расходов»; Подписать сформированный документ «План функциональных расходов».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Модель бюджетирования и планирования ФХД: Централизованная.

Процесс бюджетирования и планирования ФХД (детализированный по уровню участников)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Рисунок №1. Финансовая структура ООВО

Таблица №1. Функции участников процесса бюджетирования и планирования ФХД ООВО

Участник процесса

Функции участника процесса

Документ

Наименование роли в системе

ЦФО (Исполнитель)
    Формирование;

План доходов

Формирование Плана доходов

Подписание Плана доходов
    Просмотр;

План лимитов

Просмотр Плана лимитов
    Формирование;

План функциональных расходов

Формирование Плана функциональных расходов

ЦФО (Руководитель)
    Утверждение;

План доходов

Утверждение Плана доходов
    Просмотр;

План лимитов

Просмотр Плана лимитов
    Согласование;

План функциональных расходов

Подписание Плана функциональных расходов

Финансово-экономическая служба
    Просмотр;

План доходов

Просмотр Плана доходов
    Формирование;

Лимиты

Формирование Плана лимитов

Подписание Плана лимитов
    Утверждение;

Утверждение Плана лимитов
    Согласование;

План функциональных расходов

Согласование Экономистом ФЭС
    Формирование;

ПФХД

Формирование ПФХД

Подписание ПФХД
    Формирование;

Сводный ПФХД

Формирование Сводного ПФХД

Подписание Сводного ПФХД
    Публикация;

Размещение Сводного ПФХД в информационной системе Минобрнауки России

Руководитель ООВО
    Утверждение;

План функциональных расходов

Согласование заявок ПФР
    Утверждение.

ПФХД

Утверждение ПФХД
    Утверждение.

Сводный ПФХД

Утверждение Сводного ПФХД

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Таблица №2. Структура логинов и паролей, используемая при формирования перечня для входа в систему АСУ ПФХД

Команда №N

№ п/п

Пользователь

Отображаемое имя

Логин

Пароль

1.

Вуз №N

Вуз N

вуз N

1Qq

2.

ЦФО1 (Руководитель)

вузNцфо1исп

вузNцфо1исп

1Qq

3.

ЦФО1 (Исполнитель)

вузNцфо1рук

вузNцфо2рук

1Qq

4.

ЦФО2 (Руководитель)

вузNцфо2исп

вузNцфо1исп

1Qq

5.

ЦФО2 (Исполнитель)

вузNцфо2рук

вузNцфо2рук

1Qq

6.

Финансово-экономическая служба

вузNфэс

вузNфэс

1Qq

7.

Руководитель ООВО

вузNрук

вузNрук

1Qq


Пример

Команда №1

№ п/п

Пользователь

Отображаемое имя

Логин

Пароль

1.

Вуз №1

Вуз 1

вуз 1

1Qq

2.

ЦФО1 (Руководитель)

вуз1цфо1исп

Вуз1цфо1исп

1Qq

3.

ЦФО1 (Исполнитель)

вуз1цфо1рук

Вуз1цфо2рук

1Qq

4.

ЦФО2 (Руководитель)

вуз1цфо2исп

Вуз1цфо1исп

1Qq

5.

ЦФО2 (Исполнитель)

вуз1цфо2рук

Вуз1цфо2рук

1Qq

6.

Финансово-экономическая служба

вуз1фэс

Вуз1фэс

1Qq

7.

Руководитель ООВО

вуз1рук

Вуз1рук

1Qq