1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кременчугский завод дорожных машин"
1.2. Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
1.3. Местонахождение эмитента: 39600, Полтавская, Кременчугский, г. Кременчуг, ул.60 лет Октября, 4
1.4. Идентификационный код согласно ЕГРПОУ эмитента: 05762565
1.5. Междугородный код и телефон: (05366) 2-33-92
1.6. Серия и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: АОО № 000
1.7. Дата государственной регистрации: 13.04.2000
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, которая дополнительно используется эмитентом для раскрытия информации: www.
2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)
Наименование показателя | период | ||
отчетный | предыдущий | ||
Всего активов | 158943,00 | 143145,00 | |
Основные средства (по остаточной стоимости) | 47198,00 | 47436,00 | |
Долгосрочные финансовые инвестиции | 712,00 | 712,00 | |
Запасы | 60771,00 | 59381,00 | |
Суммарная дебиторская задолженность | 42496,00 | 31965,00 | |
Денежные средства и их эквиваленты | 3750,00 | 2558,00 | |
Собственный капитал | 129305,00 | 120660,00 | |
Уставной капитал | 8543,00 | 8543,00 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 8968,00 | 6040,00 | |
Долгосрочные обязательства | 0,00 | 974,00 | |
Текущие обязательства | 29523,00 | 21436,00 | |
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию | 26,284940 | 17,836470 | |
Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн.) | 26,284940 | 17,836470 | |
Среднегодовое количество простых акций (шт.) | 341184,000000 | 338632,000000 | |
Ценные бумаги собственных выпусков, выкупленные на протяжении отчетного периода | общая номинальная стоимость | 42300,00 | 35450,00 |
в процентах от уставного капитала | 0,495144 | 0,414961 | |
Общая сумма средств, затраченных на выкуп ценных бумаг собственных выпусков на протяжении периода | 193900,00 | 169200,00 | |
Стоимость чистых активов | 129305,00 | 120660,00 |
3. Информация об органах управления эмитента, должностных лицах и его учредителях
Органы управления
Органами управления эмитента являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет, правление и ревизионная комиссия.
Должностные лица
Председатель правления-президент ОАО "Кредмаш" . Год рождения: 1957. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 22. Предыдущая должность: 1999-2002 г. – вице-президент по коммерческим вопросам и экономике ОАО "Кредмаш", с 2002 по настоящее время – Председатель правления-президент ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Заместитель председателя правления-вице-президент по производству и реализации . Год рождения: 1961. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 8. Предыдущая должность: 2000-2002 г. – главный инженер ЧП "Укрдоркомплект", с 2002 по настоящее время – заместитель Председателя правления-вице-президент ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления - вице-президент-технический директор . Год рождения: 1940. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 36. Предыдущая должность: 1988-1994 г. – главный инженер п/о "Дормашина", с 1994 по настоящее время – член правления – вице-президент-технический директор ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления – вице-президент по коммерческим вопросам и экономике . Год рождения: 1966. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 7. Предыдущая должность: 1998-2002 г. – директор Кременчугского отделения госказначейства, с 2002 по настоящее время – член правления – вице-президент по коммерческим вопросам и экономике. У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления – вице-президент по качеству . Год рождения: 1965. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 12. Предыдущая должность: 2001-2003 г. – заместитель главного технолога ОАО "Кредмаш", с 2003 по настоящее время – член правления – вице-президент по качеству. У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления – вице-президент по кадрам, быту и социальным вопросам . Год рождения: 1952. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 27. Предыдущая должность: 1992-1996 г. – директор КСК ОАО "Кредмаш", с 1996 - по настоящее время – член правления – вице-президент по кадрам, быту и социальным вопросам. У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления – начальник планово-экономического отдела . Год рождения: 1958. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 16. Предыдущая должность: 1994-1995 г. заместитель начальника ПЭО ОАО "Кредмаш", с 1995 по настоящее время – член правления - начальник ПЭО. У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления – главный бухгалтер . Год рождения: 1970. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 14. Предыдущая должность: 1994-1995 г. – главный бухгалтер Государственного научно-исследовательского института вагоностроения, с 1995 по 24.03.2010 – заместитель главного бухгалтера, с 25.03.2010 по настоящее время – главный бухгалтер. У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член правления – главный энергетик ОАО "Кредмаш" . Год рождения: 1954. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 21. Предыдущая должность: 1997-1998 г. – заместитель начальника КДТ ОАО "Кредмаш", с 1998 по настоящее время – член правления – главный энергетик ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Председатель ревизионной комиссии – начальник ООТЗ ОАО "Кредмаш" . Год рождения: 1963. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 4. Предыдущая должность: 1997-2005 г. – начальник бюро ООТЗ ОАО "Кредмаш", с 2005 по настоящее время – начальник ООТЗ ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Председатель наблюдательного совета . Год рождения: 1935. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 41. Предыдущая должность: 1994-2002 г. – Председатель правления-президент ОАО "Кредмаш", с 2002 по настоящее время – председатель наблюдательного совета. У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Заместитель председателя наблюдательного совета – главный конструктор ОАО "Кредмаш" . Год рождения: 1939. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 27. Предыдущая должность: 2001-2006 г. – начальник КБ, с 2006 по настоящее время – заместитель председателя наблюдательного совета – главный конструктор ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член наблюдательного совета – Председатель правления ЗАО "НТЦ "Информационные системы" . Год рождения: 1940. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 40. Предыдущая должность: 1995-1997 г. – директор ЗАО "НТЦ "Информсистеми", с 1997 по настоящее время – член наблюдательного совета – председатель правления ЗАО "НТЦ "Информационные системы". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Секретарь наблюдательного совета – начальник БРТ ОАО "Кредмаш" . Год рождения: 1961. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 12. Предыдущая должность: 1992-1998 г. – инженер БРТ ОАО "Кредмаш", с 1998 по настоящее время – начальник БРТ ОАО "Кредмаш". У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Член наблюдательного совета . Год рождения: 1941. Образование: высшее. Стаж руководящей работы (лет): 35. Предыдущая должность: 1995-2008 р. – член наблюдательного совета – управляющий филиалом "Проминвестбанка", с 2010 по настоящее время – член наблюдательного совета - заместитель председателя правления - генеральный директор общественной организации "Кременчугская городская организация работодателей" . У должностного лица эмитента непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не было.
Сведения о владении должностными лицами акциями общества:
Председатель правления-президент ОАО "Кредмаш" . Количество акций: 54573. В процентах: 15,970139.
Заместитель председателя правления-вице-президент по производству и реализации . Количество акций: 34887. В процентах: 10,209266.
Член правления – вице-президент-технический директор . Количество акций: 3460. В процентах: 1,012528.
Член правления – вице-президент по коммерческим вопросам и экономике . Количество акций: 3559. В процентах: 1,041499.
Член правления – вице-президент по качеству . Количество акций: 119. В процентах: 0,034824.
Член правления – вице-президент по кадрам, быту и социальным вопросам . Количество акций: 4588. В процентах: 1,342624.
Член правления – начальник планово-экономического отдела . Количество акций: 442. В процентах: 0,129346.
Член правления – главный бухгалтер . Количество акций: 11. В процентах: 0,003219.
Член правления – главный энергетик ОАО "Кредмаш". . Количество акций: 2132. В процентах: 0,623904.
Председатель ревизионной комиссии – начальник ООТЗ ОАО "Кредмаш" . Количество акций: 1. В процентах: 0,000293.
Председатель наблюдательного совета . Количество акций: 17000. В процентах: 4,974848.
Заместитель председателя наблюдательного совета – главный конструктор ОАО "Кредмаш" . Количество акций: 800. В процентах: 0,234110.
Член наблюдательного совета – председатель правления ЗАО "НТЦ "Информационные системы" . Количество акций: 12588. В процентах: 3,683728.
Секретарь наблюдательного совета – начальник БРТ ОАО "Кредмаш" . Количество акций: 76. В процентах: 0,022240.
Член наблюдательного совета – заместитель председателя правления-генеральный директор общественной организации "Кременчугская городская организация работодателей" . Количество акций: 210. В процентах: 0,061454.
Учредители эмитента
Фонд Государственного имущества Украины. Местонахождение: Украина, .
0 ,000000%.
4. Информация о ценных бумагах эмитента
Акции. Дата регистрации выпуска: 02.06.2010. Номер свидетельства о регистрации выпуска: 317/1/10. Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск: ГКЦБФР. Международный идентификационный номер: UA1600101000. Тип ценной бумаги: Именные простые. Форма существования и форма выпуска: Бездокументарная, именные. Номинальная стоимость (грн.): 25,00. Количество акций (штук): 341719. Общая номинальная стоимость (грн.): 8542975,00. Часть в уставном капитале (в процентах): 100,000000. Торговля акциями Общества на внутренних и внешних рынках ценных бумаг не осуществляется, акции не включены в листинг/делистинг какой-либо фондовой биржи. Дополнительный выпуск акций не производился.
5. Информация об изменении лица, ведущего учет прав собственности на ценные бумаги эмитента в депозитарной системе Украины
Согласно протокола решения о дематериализации выпуска акций ОАО "Кременчугский завод дорожных машин", утвержденного общим собранием акционеров от 01.01.2001 г., лицом, ведущем учет прав собственности на ценные бумаги, является Частное акционерное общество "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг".
6. Информация об общем собрании
Вид общего собрания: очередное. Дата проведения: 2.04.2011. Кворум собрания (%): 86,220000.
1. Утверждение отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году и основных направлениях его деятельности в 2011 году.
2. Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества.
4. Утверждение порядка распределения прибыли Общества и решение вопроса о выплате дивидендов за 2010 г.
5. Досрочный отзыв (прекращение полномочий) членов Надблюдательного совета Общества.
6. Досрочный отзыв (прекращение полномочий) членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в связи с приведением его в соответствие к требованиям Закона Украины "Об акционерных Обществах" путем изложения в новой редакции. Утверждение новой редакции Устава Общества. Предоставление полномочий на подписание Устава в новой редакции и осуществление действий по его государственной регистрации.
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Положения о Правлении Общества.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Согласно решению Общего Собрания акционеров (протокол от 02.04. 2011 г.) Общество изменило название с Открытого акционерного общества "Кременчугский завод дорожных машин" (код за ЕГРПОУ - 05762565) на Публичное акционерное общество "Кременчугский завод дорожных машин" (код за ЕГРПОУ - 05762565).
Согласно решению наблюдательного совета (протокол от 01.01.2001 г.) Председателем наблюдательного совета - Президентом избран .
Согласно решению наблюдательного совета (протокол от 01.01.2001 г.) Председателем правления-Генеральным директором назначен .
7. Информация о дивидендах
По результатам отчетного периода | По результатам периода, предшествующего отчетному | |||
по простым акциям | по привилегированным акциям | по простым акциям | по привилегированным акциям | |
Сумма начисленных дивидендов, грн. | 545000 | 0 | 545000 | 0 |
Начисленные дивиденды на одну акцию, грн. | 2,30000 | 0,00000 | 1,60000 | 0,00000 |
Сумма выплаченных дивидендов, грн. | 545000 | 0 | 0 | 0 |
Дата составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендив | 19.04.2011 | |||
Дата выплаты дивидендов | 26.04.2011 | |||
Описание | Дата принятия решения о выплате дивидендов -2.04.2011г. общим собранием акционеров. Дата начала выплаты дивидендов (за отчетный период) - 26.04.2011г. |
8. Информация об аудиторском заключении
Руководствуясь статьями 7 и 21 Закона Украины "Об аудиторской деятельности" от 22.04.93 г., ІІ (с изменениями), международными стандартами аудита, № 000, 701 и 720, и учитывая выполнение необходимых условий:
- аудитор получил всю информацию и пояснения, необходимые для целей аудита;
- предоставленная информация достаточна для отражения реального состояния дел предприятия;
- имеются адекватные и достоверные данные по всем существенным вопросам;
- финансовая документация подготовлена в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой, которая в целом отвечает требованиям законодательства Украины;
аудитор считает, что финансовые отчеты ОАО "Кременчугский завод дорожных машин" справедливо и достоверно отражают во всех существенных аспектах финансовое состояние предприятия на 31 декабря 2010 года, а также результат его деятельности и движение денежных средств за 2010 год.
9. Информация о дате размещения полного текста годовой информации в общедоступной информационной базе данных Комиссии и другого обнародования.
Дата размещения полного текста годовой информации в общедоступной информационной базе данных Комиссии – 20.04.2011г.
10. Подпись
10.1. Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность предоставленной информации и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству.
Председатель правления - |
