Оглавление (стр. 2 )

Проектно-сметная документация не разработана. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют. В настоящее время подготовлен предварительный сметный расчет затрат:

Таблица 2. Предварительный расчет затрат, тыс. руб.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Предварительный сметный расчет	Общая сметная стоимость
Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат
1	2	3	4	5	6	7
	Глава 1
1.	Подготовка территории строительства	71 174,5			1 423,5	72 598,0
	Глава 2
2.	Основные объекты строительства	7 117 450,0	640 570,5	617 980,0	167 520,0	8 543 520,5
	Глава 3
3.	Объекты подсобного и  обслуживающего назначения
	Глава 4
4.	Объекты энергетического хозяйства
	Глава 5
5.	Объекты транспортного хозяйства и связи	0,0		0,0	0,0
	Глава 6
6.	Наружные сети и сооружения	2 688,0			53,8	2 741,8
	Глава 7
7.	Благоустройство и озеленение территории	32 028,5			640,6	32 669,1
	ИТОГО по главам 1-7	7 223 341,0	640 570,5	617 980,0	169 637,8	8 651 529,4
	Глава 8
8.	Временные здания и  сооружения	14 446,7			288,9	14 735,6
	Итого по главам 1-8	7 237 787,7	640 570,5	617 980,0	169 926,8	8 666 265,0
	Глава 9
9.	Прочие работы и затраты	72 377,9			1 447,6	73 825,4
	ИТОГО по главам 1-9	7 310 165,6	640 570,5	617 980,0	171 374,3	8 740 090,4
	Глава 10
10.	Содержание дирекции строящихся предприятий				17 480,2	17 480,2
	Глава 11
11.	Подготовка эксплуатационных кадров
	Глава 12
12.	Проектно-изыскательские работы, авторский  надзор				87 400,9	87 400,9
	ИТОГО по главам 1-12	7 310 165,6	640 570,5	617 980,0	276 255,4	8 844 971,5
13.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	73 101,7	6 405,7	6 179,8	2 762,6	88 449,7
14.	ВСЕГО  (без налогов на прибыль и НДС)	7 383 267,2	646 976,2	624 159,8	279 018,0	8 933 421,2
	в том числе, возвратные суммы	2 141,1			44,6	2 185,8
15.	Налог на добавленную стоимость, 18%	1 328 988,1	116 455,7	112 348,8	50 223,2	1 608 015,8
16.	Всего с НДС	8 712 255,3	763 431,9	736 508,6	329 241,2	10 541 437,0

Территория благоустраивается с организацией проезда для пожарных машин, хозяйственных подъездов, организацией тротуаров, озеленением территории, организацией мест отдыха.

Структура инвестиционных издержек представлена в таблице 1 приложения.

Таблица 3. Структура инвестиций

№ п/п	Структура инвестиций	Общий объем, тыс. руб.
1.	Капитальные вложения, в т. ч.:	10 541 437,0
здания и сооружения	8 712 255,3
строительно-монтажные работы	763 431,9
оборудование	736 508,6
прочее	329 241,2
2.	Затраты на приобретение оборотных средств	95 797,1
3.	Другие инвестиции	30 794,8
4.	Общие инвестиции по проекту	10 668 029,0
5.	НДС на СМР, оборудование, оборотные средства	1 608 015,8

1.3. Размер необходимого земельного участка

Строительство жилого микрорайона с объектами инфраструктуры планируется организовать в г. Горячий Ключ с/о Бакинский, секция 4, на земельном участке, расположенном в 5 м на северо-запад от землепользования № 000 а, с/о Бакинский, секция 4, контура 24, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 52, 66, 67, 68. Декларированная площадь предоставляемого земельного участка – 1 082 800 кв. м., кадастровый номер квартала:23:41:0101001:251, категория земель – «Земли населенных пунктов – для сельскохозяйственного производства». Необходимо согласование вида разрешенного использования земельного участка с установленного вида – «для сельскохозяйственного производства» на испрашиваемый вид – «для малоэтажной застройки», а также разработка документации по планировке территории, в составе которой должен быть проект межевания на основании генерального плана станицы Бакинская муниципального образования город Горячий Ключ. Здания, строения, ценные зеленые насаждения, геознаки, памятники культуры, истории, архитектуры на земельном участке отсутствуют.

1.4. Источники финансирования проекта

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме. Данный бизнес-план разработан для привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект.

1.5. Срок реализации проекта

Дата начала реализации проекта – 1 кв. 2016 года. Строительство планируется осуществить в течение 48 месяцев. Период планирования деятельности организации по данному бизнес-плану – 4 года.

1.6. Показатели эффективности реализации проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости)

Таблица 4. Основные финансовые показатели

Показатель	Единица измерения	Значение
чистая приведенная стоимость (NPV)	млн. руб.	1 723,57
индекс прибыльности (PI)	1,09
внутренняя норма доходности (IRR)	%	158,2
доходность инвестиций (ROI)	%	16,2
средняя норма рентабельности (ARR)	4,9
рентабельность деятельности	%	75,3

1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода (момента) их достижения

Таблица 5. Контрольные показатели

Показатель	Единица измерения	Значение	Контрольная дата
стоимость проекта	млн. руб.	10 668,03	4 кв. 2019 г.
численность персонала	чел.	17	3 кв. 2015 г.
выручка	млн. руб.	3 237,39	2019 год
чистая прибыль	млн. руб.	2 436,74	2019 год
срок окупаемости	год	2,00	4 кв. 2017 г.
дисконтированный срок окупаемости	год	2,25	1 кв. 2018 г.
сумма налогов и сборов	млн. руб.	716,21	2019 год

2. Общие сведения об инициаторе проекта

2.1. Наименование заявителя, его адрес и контактные данные

Таблица 6. Данные об инициаторе