Формирование книги покупок (книги продаж) и выгрузка проводок по НДС в конфигурацию «Бухгалтерский учет»
В конфигурации «Торговля+Склад», редакция 9.2 , реализована возможность выгрузки счетов-фактур, а также записей книги продаж и книги покупок в конфигурацию «Бухгалтерский учет», редакция 4.3. Это позволяет сформировать в конфигурации «Бухгалтерский учет» книгу продаж (книгу покупок) по совокупности данных для компании в целом, включая в книгу продаж данные оперативного (торгового) и бухгалтерского учета, и получить необходимые проводки по НДС при проведении выгруженных из торговой конфигурации документов.
В то же время, книгу продаж (книгу покупок) можно сформировать и в конфигурации «Торговля+Склад». В этом случае в конфигурацию «Бухгалтерский учет» следует выгружать только проводки по НДС, получаемые после формирования книги продаж (книги покупок).
Рассмотрим более подробно реализацию обоих этих вариантов формирования книги продаж и книги покупок на конкретных примерах. Примеры тестировались на релизе 7.70.925 конфигурации «Торговля + Склад».
Предполагается, что в информационной базе оформлены следующие документы:
Покупка ТМЦ
● Документ «Поступление ТМЦ»
● Документ «Счет-фактура полученный»
● Документ «Строка выписки банка (расход)»
● Документ «Поступление ТМЦ (доп. расходы)»
● Документ «Счет-фактура полученный»
● Документ «Расходный кассовый ордер»
Продажа ТМЦ
● Документ «Приходный кассовый ордер»
● Документ «Счет-фактура выданный (авансовый платеж)»
● Документ «Реализация ТМЦ»
● Документ «Счет-фактура выданный»
Вариант 1.Формирование книги продаж и книги покупок в конфигурации «Бухгалтерский учет»
Для того чтобы счета-фактуры и записи книги продаж (книги покупок) были перенесены в бухгалтерию, необходимо сформировать в конфигурации «Торговля+Склад» документы «Формирование книги продаж» и «Формирование книги покупок» за отчетный месяц. Следует также учитывать тот факт, что импортный товар в конфигурации «Бухгалтерский учет» определяется заданной страной происхождения в справочнике «Номенклатура». Поэтому, для того чтобы правильно формировались счета-фактуры по импортным товарам, необходимо в конфигурации «Торговля+Склад» в карточке позиции номенклатуры для импортных товаров указать страну происхождения.
Выгрузка данных в бухгалтерию производится с помощью пункта меню «Сервис»-«Выгрузка в 1С:Бухгалтерию»-«1С:Бухгалтерию 7.7».
В настройке выгрузки необходимо установить флаги «Записи книги продаж и выданные счета-фактуры» и «Записи книги покупок и полученные счета-фактуры», как это показано на рисунке 1.
Выгрузка данных производится при нажатии на кнопку «Выгрузить». В этом случае будут выгружаться счета-фактуры и записи книги продаж (книги покупок), в то же время проводки по НДС, сформированные на основании записей книги продаж (книги покупок) и документов «Формирование книги продаж» (Формирование книги покупок) выгружаться не будут, предполагается, что указанные проводки будут сформированы в 1С:Бухгалтерии при проведении выгруженных документов.
Рисунок 1. Настройка выгрузки счетов фактур и записей книги продаж (книги покупок).
Загрузка данных в конфигурации «Бухгалтерский учет» производится в пункте меню «Сервис»-«Обмен данными»-«Загрузка данных».
В поле «Имя и путь файла загрузки» указывается имя файла, в который были выгружены счета-фактуры и записи книги покупок (книги продаж).
Рисунок 2. Загрузка данных в конфигурации «Бухгалтерский учет»
Загрузка данных производится при нажатии на кнопку «Загрузить данные». Проконтролировать правильность переноса данных можно в общем журнале документов или в журналах «Счета-фактуры полученные» и «Счета-фактуры выданные».
Документы загружаются не проведенными, после проверки правильности переноса данных, документы необходимо провести. Для группового проведения документов можно воспользоваться групповой обработкой документов («Сервис»-«Обработка документов»). Документы переносятся с установленным флагом «Формировать проводки». Поэтому после проведения документов будут автоматически сформированы необходимые проводки по НДС.
Рисунок 3. Пример проводок, сформированных после проведения счетов-фактур и записей книги покупок (книги продаж) в конфигурации «Бухгалтерский учет».
После проведения документов можно сформировать и распечатать книгу покупок (книгу продаж) в конфигурации «Бухгалтерский учет».
Вариант 2. Формирование книги продаж и книги покупок в конфигурации «Торговля+Склад», выгрузка сформированных проводок по НДС в конфигурацию «Бухгалтерский учет»
Книга продаж (книга покупок) формируется в конфигурации «Торговля+Склад» после проведения документов «Формирование книги продаж» и «Формирование книги покупок» за отчетный месяц. В конфигурацию «Бухгалтерский учет» должны быть выгружены проводки по НДС, сформированные в результате проведения документов «Запись книги продаж» («Запись книги покупок») и «Формирование книги продаж» («Формирование книги покупок»). В этом случае в настройке выгрузки проводок должны быть сняты флаги выгрузки «Записи книги продаж и счета-фактуры выданные» и «Записи книги покупок и счета фактуры принятые».
После загрузки данных в конфигурацию «Бухгалтерский учет», в журнал проводок будут загружены проводки, пример которых приведен на рисунке 3, документы «Счета-фактуры выданные» («Счета-фактуры полученные») и «Записи книги продаж» («Записи книги покупок») в конфигурацию «Бухгалтерский учет загружены не будут.
Рисунок 3. Пример проводок, перенесенных из конфигурации «Торговля + Склад».
