УТВЕРЖДАЮ Врио руководителя Управления Федерального казначейства
« 22 » декабря 2010г. |
План тематических проверок
в структурных подразделениях Управления Федерального казначейства по Ленинградской области
на 2011 год
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Объект контрольного мероприятия | Срок проведения контрольного мероприятия | Проверяемый период |
1 | Соблюдение установленного порядка ведения реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов | Отдел ведения федеральных реестров | февраль | 2010 год |
2 | Соблюдения установленного порядка ведения сводного реестра участников бюджетного процесса | Отдел ведения федеральных реестров | февраль | 2010 год |
3 | Соблюдение установленного порядка осуществления расчетов с безналичными денежными средствами | Отдел финансового обеспечения | февраль-март | 2010 год |
4 | Соблюдения требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд способом запроса котировок | Отделы, являющиеся администраторами закупок | март-апрель | 2010 год |
5 | Соблюдение установленного порядка осуществления учета средств, находящихся в расчетах (наличие дебиторской и кредиторской задолженности, обоснованность записей в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, наличие случаев необоснованного списания задолженности) | Отдел финансового обеспечения | апрель | 2010 год |
6 | Правильность организации ведения бюджетного учета нефинансовых активов | Отдел финансового обеспечения | апрель | 2010 год и текущий период 2011 года |
7 | Соблюдения требований законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона | Отделы, являющиеся администраторами закупок | май-июнь | 2010 год и текущий период 2011 года |
8 | Выполнение администраторами закупок плана закупок в 1 полугодии 2011 года | Отделы, являющиеся администраторами закупок | июнь | текущий период 2011 года |
9 | Соблюдение порядка открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов: для учета операций со средствами во временном распоряжении федеральных бюджетных учреждений; лицевых счетов распорядителей, получателей средств федерального бюджета (далее – клиенты). Соблюдение установленного порядка формирования дел клиентов, оформленных распорядителям и получателям средств федерального бюджета, и ведения книги регистрации лицевых счетов | Отдел ведения федеральных реестров | август | 2010 год и текущий период 2011 года |
10 | Соблюдение установленных требований по хранению и ведению трудовых книжек сотрудников Управления | Отдел кадров | октябрь | текущий период 2011 года |
11 | Соблюдение установленного порядка исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления гражданским служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации | Отдел кадров | декабрь | 2010-2011 год |
И. о.начальника отдела внутреннего контроля |
Согласовано: | |
Заместитель руководителя Управления | |
« 22 » декабря 2010г. |
