ФОРМА МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНА. СУММЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИФРОВКУ ПО ДОКУМЕНТАМ.
1. Колонки отчета
1.1. В отчет выводятся только те структурные единицы, у которых реквизит " ВОтчетеДоходыРасходы" = истина
1.2. Для того, чтобы суммировать несколько структурных единиц в одну, необходимо в поле "ПодчиненПодразделению" выбрать подразделение головное
1.3. Последней колонкой выводить итог по каждой строке
2. Строки отчета АКТИВЫ
2.0. Так как сбор всех статей идет не из типового справочника, то требуется создать новый справочник и назвать его "Статьи баланса". В него занести все требуемые статьи. Будет два реквизита: "Наименование" - поле, которое будет выводиться в отчет, "Код" - поле, которое выводится в отчет. Поля обязательны к заполнению. Если будет разный код или наименование, то разные строки отчета. Выводятся все статьи, которые есть в справочнике "Статьи баланса", даже если нет движений
2.1. "101" - Данные необходимо получать на основании отчета "Деньги" по банковским счетам с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению в организации владельце счета и с заполненным дополнительным реквизитом "Вид счета" = "Расчетный"(его еще нет). Желательно предусмотреть расшифровку по документу
2.2. "102" - Данные необходимо получать на основании отчета "Деньги" по кассам с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению. Желательно предусмотреть расшифровку по документу
2.3. "103" - Предлагаю использовать документы по учету имущества. В принципе, там есть склад (основной реквизит, по которому ведем учет)также можно разными документами принимать к учету, списывать с учета, вносить инвентарные номера. Даже считать амортизацию сможем. Выйти можно двумя способами: 1. либо вносить только новое имущество для учета, а старое оставить как есть, либо списать все имущество, которое есть на складах стоимостью выше 100000 рублей и внести через имущество. Как работать с документами, я могу найти инструкции и тогда будет удобно Пока решения нет. – ПОКА НЕ ДЕЛАТЬ. Данную статью выводить пустой. Плюс, предусмотреть возможность заполнения ее после
2.4. "104" - Сумма значений статей 104а, 104б, 104в, 104г, 104д. Расшифровки не будет, так как идет суммирование строк, по которым желательна расшифровка
2.5. "104а" - Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с подотчетниками" по сотрудникам находящимся в группе с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению". Если конечный остаток больше нуля, то попадает в эту строку. Желательно предусмотреть расшифровку по сотруднику и по документу
2.6. "104б" - Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с персоналом" по сотрудникам находящимся в группе с заполненным дополнительным реквизитом " ПодчиненПодразделению". Если конечный остаток меньше нуля, то попадает в эту строку. Желательно предусмотреть расшифровку по сотруднику и по документу
2.7. "104в" - Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по с заполненному дополнительным реквизиту "Подчинен Подразделению" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают только предоплаты, те если в конечном остатке в столбце ИТОГО есть сумма, меньшая 0.
2.8. "104г" - Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с покупателями", по клиентам, которые находятся в группе с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению" . Желательно предусмотреть расшифровку по документу.
Здесь указывается дебиторская задолженность, т. е. покупатель нам должен, т. е. в конечном остатке расчета, в столбце итого, сумма больше нуля.
2.9. "104д" - Данные необходимо получать на основании отчета "Займы сотрудникам" по сотрудникам находящимся в группе с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению". Если конечный остаток больше, то попадает в эту строку. Желательно предусмотреть расшифровку по сотруднику и по документу
2.10. "105" - Данные необходимо получать на основании отчета "Запасы" по складам с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению" и с заполненным реквизитом "Материалы" = истина. Желательно предусмотреть расшифровку по документу
Материалы переданные на переработку, необходимо понять как учитывать в отчете. То есть они числятся не за складом, а за контрагентом
2.11. "106" - Данные необходимо получать на основании отчета "Запасы" по складам с заполненным дополнительным реквизитом "ПодчиненПодразделению" и с заполненным дополнительным реквизитом "Готовая продукция" = истина. Желательно предусмотреть расшифровку по документу
2.12. "107" - Данные необходимо получать на основании отчета "Деньги" по банковским счетам с заполненным дополнительным реквизитом в организации владельце "ПодчиненПодразделению" и с заполненным дополнительным реквизитом "Вид счета" = "Депозитный". Желательно предусмотреть расшифровку по документу
2.13. "100" - Итог по статьям вида "1ХХ"
3. Строки отчета ПАССИВЫ
3.0. Так как сбор всех статей идет не из типового справочника, то требуется создать новый справочник и назвать его "Статьи баланса". В него занести все требуемые статьи. Будет два реквизита: "Наименование" - поле, которое будет выводиться в отчет "Код" - поле, которое выводится в отчет. Поля обязательны к заполнению. Если будет разный код или наименование, то разные строки отчета. Выводятся все статьи, которые есть в справочнике "Статьи баланса", даже если нет движений
Список статей баланса ограничен оригинальной формой
3.1. "201" – Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за сырье и материалы. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному дополнительным реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.2. "202" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за расходный инструмент. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.3. "203" – Здесь отражается предоплата за продукцию от наших покупателей. Те это счет 62, если смотреть отчет Расчеты с покупателями, колонка Конечный остаток столбец ИТОГО, берем суммы меньше нуля по покупателя в целом, без разбивки по договорам, те предоплаты нам. Не понятно в описании отчета, "если не в группе, то..."
3.4. "200" - Итог по статьям вида "2ХХ"
3.5. "301" - Здесь указывается кредиторская задолженность по зп перед сотруниками. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с персоналом" по сотрудникам находящимся в группе с заполненным реквизитом "ПодчиненПодразделению". Желательно предусмотреть расшифровку по сотруднику и по документу.
3.6. "302" - Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты по налогам" по реквизиту "ПодчиненПодразделению" указанному в организации документа. Желательно предусмотреть расшифровку по документу
3.7. "303" – Здесь указывается кредиторская задолженность предприятия перед подотчетниками. Данные берутся на основании отчета «Расчеты с подотчетниками» по сотрудникам, находящимся в группе с заполненным реквизитом "ПодчиненПодразделению". Желательно предусмотреть расшифровку по сотруднику и по документу.
3.8. "300" - Итог по статьям вида "3ХХ"
3.9. "401" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед поставщиком за услуги аутсорсинга. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.10. "402" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за услуги прочего аутсорсинга. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.11. "400" - Итог по статьям вида "4ХХ"
3.12. "501" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за ремонт оборудования. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.13. "502" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за прочий ремонт. Аналогично п.3.12.
3.14. "500" - Итог по статьям вида "5ХХ"
3.15. "601" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком по аренде. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.16. "602" Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.17. "603" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за транспортные услуги. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.18. "604" - Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.19. "605" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за охранно-пожарные услуги. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.20. "606" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за связь. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.21. "607" – Выводить статью всегда пустой
3.22. "608" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за канц. товары. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.23. "609" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за инструменты и приспособления. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.24. "610" - здесь должно быть как в предыдущих строках, если есть в договоре с поставщиком «Подчинен подразделению» и статья баланса «Прочие затраты на инфраструктуру»
3.25. "600" - Итог по статьям вида "6ХХ"
3.26. "701" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за услуги рекламы. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком
3.27. "702" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед постащиком за прочие услуги. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты с поставщиками" по заполненному реквизиту "ПодчиненПодразделению" и "СтатьяБаланса" в договоре документа движения. Желательно предусмотреть расшифровку по документу. Попадают в отчет только долги организации перед поставщиком.
На данный момент данная статья заполняться не будет
3.28. "700" - Итог по статьям вида "7ХХ"
3.29. "801" - На данный момент данная статья заполняться не будет
3.30. "802" - На данный момент данная статья заполняться не будет
3.31. "803" - На данный момент данная статья заполняться не будет
3.32. "800" - Итог по статьям вида "8ХХ"
3.33. "901" - На данный момент данная статья заполняться не будет
3.34. "902" - Здесь указывается кредиторская задолженность перед учредителями. Данные необходимо получать на основании отчета "Расчеты по прочим операциям" по контрагентам с заполненным реквизитом "ПодчиненПодразделению" в реквизите "Организация". Желательно предусмотреть расшифровку по контрагенту и по документу
3.35. "900" - Итог по статьям вида "9ХХ"
3.36. "1000" - Итог по статьям вида "1ХХ" - "9ХХ"
3.37. "1100" - Разница между статьей "100" и статьей "1000"
