План и экономическое обоснование развития местной телефонной сети связи

*****» __________________ ******** «___»  ________________  2009 м. п.

План и экономическое обоснование

развития местной телефонной сети связи

*****»

г. ***** Содержание

Формулировка цели        3

1.1. Цель развития        3

1.2. Основные соисполнители        3

1.3. Общие данные        3

1.4. Оценка рынка        3

1.5. Возможности предприятия        4

Краткая характеристика предприятия, представляющего проект        4

2.1. Организационно-правовая форма предприятия        4

2.2. Производственная характеристика *****»        4

Описание проекта        4 Экологическая оценка        6 План маркетинга        6

5.1. Тенденции развития рынка        6

5.2. Работа с конкурентами        6

5.3. Реклама        6

Организационный план        7

6.1. Планируемая дата начала оказания услуги связи        7

6.2.        Сроки ввода в действие и состав новых средств связи, сроки внедрения новых технологических решений, вывода из эксплуатации или модернизации устаревших средств связи        7

Финансово-экономическая часть        7

7.1. Прогноз выручки от продажи услуги связи        7

7.2. Себестоимость услуги        8

7.3. Прибыль до налогообложения и чистая прибыль        10

8.        Выводы о целесообразности развития сети связи и деятельности по оказанию услуг связи        10

Настоящий План разработан в соответствии с требованиями приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации «Об утверждении рекомендаций по содержанию плана и экономического обоснования развития сетей связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи», Порядка разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, принятого и веденного в действие постановлением Минстроя России от 30.06.95 г. № 18-63, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и другими государственными документами, регулирующими инвестиционную деятельность.

Формулировка цели Цель развития

Целью развития сети связи *****» является создание в ***** эффективной структуры по предоставлению услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, в коммерческих целях, что позволит обеспечить потребности юридических и физических лиц в услугах связи.

Основные соисполнители

Строительство сети связи осуществляет *****». Строительство осуществляется путем монтажа технологического оборудования, проведения пусконаладочных работ, а также строительством линейно-кабельных сооружений.

Общие данные

Наименование предприятия: *****.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Наименование проекта: Строительство сети связи для предоставления услуг местной телефонной связи в ******.

Оценка рынка

В настоящее время, в ****** ведется усиленное строительство большого числа торгово-административных центров (бизнес – центров), предназначенных для сдачи торговых и офисных площадей юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность. Телефонизация указанных помещений еще на этапе строительства торгово-административных центров позволит занять *****» доминирующее положение в определенном секторе рынка связи *******. А также предполагается телефонизация близлежащих к сооружению связи жилых комплексов.

Возможности предприятия

Предприятие *****» обладает правовым статусом и средствами для строительства сети связи. А также обладает опытом работы на рынке связи ******, имеет развитую инфраструктуру для реализации услуг.

2. Краткая характеристика предприятия, представляющего проект

2.1. Организационно-правовая форма предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «*****» -  коммерческое предприятие, являющееся собственностью учредителя без участия государственного капитала.

2.2. Производственная характеристика *****»

*****» имеет финансовые возможности для создания и развития сети местной телефонной связи, предназначенной для предоставления услуг.

Описание проекта

С использованием сооружений связи *****» планируется предоставление услуг местной телефонной связи. В качестве оборудования, выполняющего функции системы коммутации, будет использоваться городская АТС *****. С использованием указанного оборудования будет обеспечена возможность установления телефонного соединения между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же муниципального образования.

Абоненты *****» смогут осуществлять телефонные соединения с другими абонентами телефонной сети  *****», а также с абонентами других сетей местной телефонной связи.

*****» будет обеспечиваться:

предоставление доступа к сети местной телефонной связи, путем формирования абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети местной телефонной связи в целях обеспечения предоставления абоненту услуг телефонной связи; предоставление возможности доступа к услугам телефонной связи, путем организации возможности получения абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи услуг телефонной связи, оказываемых другим оператором связи;

Для организации возможности доступа абонентов к услугам зоновой, междугородной и международной телефонной связи будет организовано присоединение к оператору связи, предоставляющего услуги зоновой телефонной связи.

Для предоставления услуг связи *****» планируется строительство сооружения связи, состоящего из городской автоматической телефонной станции *** с номерной емкостью 2000 номеров и имеющей возможность расширения до 20000 номеров. Сведения о  планируемых к применению средствах связи представлены в таблице № 1.

Таблица № 1.

Узел связи	Средство связи	Сертификат соответствия и его срок действия	Муниципальное образование, в котором планируется размещение
Узел № 1 г. *****	Городская АТС		г. *****

4. Экологическая оценка

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых видов сооружений. В период эксплуатации они не производят вредных выделений и промышленных отходов в окружающую среду, и в тоже время, дают значительный социально-экономический эффект по оказанию услуг связи населению.

Используемое оборудование не выделяет вредных веществ в атмосферу, не имеет источников шума, вибрации и вредных физических воздействий. Таким образом, данное сооружение связи не связано с вредным воздействием на окружающую природную среду, поэтому мероприятия по ее охране и дополнительных затрат не требуются.

5. План маркетинга

5.1. Тенденции развития рынка

Широкий спектр потребителей услуг, высокое качество, и относительно свободный рынок сбыта позволяют рассматривать данный проект как высокоэффективное предприятие.

5.2. Работа с конкурентами

Явные преимущества данного проекта – это телефонизация торгово-административных центров еще на этапе строительства торгово-административных центров позволит занять *****» доминирующее положение в определенном секторе рынка связи *****, что будет являться несомненным преимуществом перед предполагаемыми конкурентами.

5.3. Реклама

Рекламная компания планируется по завершении строительства. До этого времени пройдут встречи с руководителями различных предприятий с целью заключения договоров на оказание услуг. Основная рекламная компания начнется с объявлений по ТВ, в газетах и на радио. Издержки на маркетинг и рекламу составляют 4% инвестиций. Они могут вырасти, при необходимости, на стадии функционирования производства за счет прибыли от деятельности предприятия.

Организационный план

Строительство сооружений связи будет осуществлено силами *****». Место расположение сооружений связи выбрано с учетом клиентской базой и рынка предоставляемых услуг.

6.1. Планируемая дата начала оказания услуги связи

Планируемая дата начала оказания услуг – через 12 месяцев после получения лицензии на предоставление услуг связи. Дата начала оказания услуг обусловлена тем, что один год уйдет на разработку проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы и строительство сооружений связи. Строительство планируется провести в один этап.

6.2.        Сроки ввода в действие и состав новых средств связи, сроки внедрения новых технологических решений, вывода из эксплуатации или модернизации устаревших средств связи.

Срок ввода в действие средств связи определяется датой начала предоставления услуг. Состав средств связи, используемых для предоставления услуг представлен в таблице №1. Сроки ввода новых технологических решений будут определены конъектурой рынка связи, технологическим прогрессом и законодательством Российской Федерации. В настоящее время, используемое технологическое решение построения сети связи *****» является достаточным для удовлетворения потребностей пользователей в услугах. Вывод из эксплуатации и модернизация устаревших средств связи в ближайшие пять лет не предвидится.

Финансово-экономическая часть

Финансово-экономическая часть приведена на первые пять лет деятельности предприятия.

7.1. Прогноз выручки от продажи услуги связи

Прогноз выручки от продажи услуги связи представлен в таблице № 2.

Таблица № 2.

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Предполагаемый объем услуг
Предполагаемая продажа по цене

где предполагаемый объем услуг указан в тысячах минут, а предполагаемая цена услуги указана в рублях за одну минуту разговора.

Объем услуг взят исходя из среднестатистических данных предприятий связи, предоставляющих услуги местной телефонной связи в *****. Цена услуги обусловлена конкурентоспособностью *****» с операторами связи, предоставляющими услуги телефонной связи на территории  ******.

На базе таблицы № 2 рассчитана предполагаемая выручка от реализации услуг связи, которая представлена в таблице № 3.

Таблица № 3.

Год	Объем оказанных услуг, тыс. мин.	Цена за 1 мин., руб.	Выручка, тыс. руб.
1 год
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал
2 год
3 год
4 год
5 год

7.2. Себестоимость услуги

За единицу предоставляемой услуги принимается одна минута разговора абонента. Сведения о затратах при оказании услуг связи представлены в таблице № 4.

Таблица № 4.

№ п/п	Статьи затрат	Сумма тыс. руб.	Обоснование
Единовременные расходы
Лицензионный сбор	Федеральный закон «О связи» -ФЗ
Оборудование связи	Коммерческое предложение поставщиков оборудования в соответствии с таблицей №1
Проектные работы	Коммерческое предложение проектных организаций
Строительство линейно-кабельных сооружений	Сметный расчет
Подключение к телефонной сети связи	Коммерческое предложение предприятий связи
Прочие расходы	5 % от единовременных расходов
Итого
Текущие расходы (из расчета на 1 месяц)
Расходы на аренду каналов	Тарифы операторов, предоставляющих в аренду каналы связи
Расходы на пропуск трафика	Статистический расчет при планируемом объеме оказанных услуг
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств	Исходя из срока эксплуатации оборудования 10 лет
Заработная плата персонала	Штатное расписание
Начисления на заработную плату	26% х п. 10
Прочие производственные расходы	5% х (п.5 + п. 9)
Итого

Общая стоимость работ в месяц:

текущие расходы + прибыль (20% х текущие расходы) + налог на прибыль (24% х прибыль)

Из приведенных расчетов установлено, что себестоимость одной минуты разговора в первый месяц работы составляет:

****************

Статьи затрат приведены без НДС. Статья «Прочие производственные расходы» включают затраты на содержание офиса, затраты на эксплуатацию автотранспорта, а также непредвиденные расходы. Амортизация начислена с учетом ввода основных средств в первом месяце работы, способ начисления – равными долями на всем периоде амортизации, исходя из заданного коэффициента амортизации.

Себестоимость единицы с учетом запланированного объема оказанных услуг по периодам представлена в таблице № 5:

Таблица № 5

Статья	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Расходы на аренду каналов
Расходы на пропуск трафика
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств
Заработная плата персонала
Начисления на заработную плату
Прочие производственные расходы
Итого себестоимость, руб.

7.3. Прибыль до налогообложения и чистая прибыль

Сведения о прогнозируемой прибыли представлены в таблице №6.

Таблица № 6.

Статья	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Себестоимость единицы
Выручка от реализации, тыс. руб.
Балансовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

8.        Выводы о целесообразности развития сети связи и деятельности по оказанию услуг связи

На основании представленного плана развития сети связи *****» и экономического обоснования, деятельность *****» по развитию сети связи и предоставлению услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, считается целесообразной.