Руководство пользователя
Москва 2015
Содержание
1. Инфографика 3
1.1. Справочник "Инфографика: статьи доходов и расходов" 3
1.2. Добавление/удаление статьи 3
1.3. Привязка статьи к корреспонденту 4
1.4. Пользовательское наименование счета 5
1.5. Графики 6
1.5.1 Изменение остатков по счетам 7
1.5.2 Индивидуальный график по счету 7
1.5.3 График "Поступления и списания". 8
1.5.4 График «Объемы по платежам и поступлениям» 8
Инфографика Справочник "Инфографика: статьи доходов и расходов"
Справочник «Инфографика: статьи доходов и расходов» иметь форму поиска в разрезе клиента по следующим полям:
- Клиент Наименование статьи Поступление/списание
Выпадающий список поля «Поступление/списание» имеет следующие значения:
Значение | Описание |
Все | Отображаются все значения |
Поступление | Отображаются только значения «Поступления» |
Списание | Отображаются только значения «Списание» |
Для добавления/удаления статей используется стандартный функционал справочников БКО кнопки «Новая запись» и «Удалить».
Рис.1 Справочник статей расходов/доходов
При нажатии кнопки "Новая запись"открывается экранная форма «Добавление записи в "Справочник статей расхода/дохода» (рис 2). В форме требуется указать наименование статьи расхода/прихода и направление использования статьи со значениями: списание/поступление:
Рис.2 Добавление записи в "Справочник статей расхода/дохода"
Для сохранения данных, введенных в экранной форме, необходимо нажать кнопку «Сохранить».Результат отобразиться в списке статей.
Для удаления статьи из списка требуется выбрать её в списке и нажать "Удалить". Появиться окно подтверждения. Нажать "Ок".
Для привязки статьи к корреспонденту требуется:
Открыть справочник Корреспондентов Выбрать корреспондента В открывшейся форме выбрать требуемое значение из выпадающего списка полей:- Привязать статью дохода Привязать статью расхода
Пользовательское наименование счета
Для ввода пользовательского наименования требуется нажать на ссылку “Наименование пользователя” формы "Клиенты и счета"
После нажатия на ссылку открываться стандартная форма БКО для ввода наименования (Наименованиене должно превышать 30 символов).
Для сохранения результата нажать кнопку "Сохранить".
Графики
В БКО графики отображаются в следующих разделах:
- «Клиент и счета» «Выписка по счету» «Инфографика».
В разделе «Клиент и счета» после блока со счетами отображается график “Изменение остатков по счетам" (график содержит данные за текущий месяц). Для мультиклиентов графики отображаются последовательно для каждого клиента.
В разделе «Выписка по счету» после блока с фильтрами так же отображается график “Изменение остатков по счетам”.
Раздел «Инфографика»отображает четыре вида графиков:
- График "Изменение остатков по счетам" Индивидуальный график по счетам График "Поступления и списания" График "Объемы по платежам и поступлениям"
В фильтре раздела «Инфографика»в напротив каждого счета реализован чек-бокс для отображения выбранного счета на графике.
График “Изменение остатков по счетам”отображает движения денежных средств по всем действующим расчетным счетам клиента, по счетам платежных агентов, валютным транзитным счетам.
При наведении указателем мыши на точки изменения остатка, отображается дополнительная информация о дате, счете и сумме остатка. Легенда к графику содержит либо пользовательские наименования (если задано), либо по умолчанию указываться номера счетов и коды валют (например, RUR/EUR/USD);
Расчетные счета в иностранных валютах, валютные транзитные счета на графике отображают движения средств в пересчете на рубли.
Индивидуальный графики по каждому выбранному счетуотражает поступления/списания и финансовый результатза период. Строится график по всем действующим расчетным счетам клиента, по счетам платежных агентов, валютным транзитным счетам
Рядом с графиком в выпадающем списке указаны параметры временного интервала отображения графиков(список со значениями: день, неделя, месяц, квартал).
При наведении указателем мыши на точки изменения финансового результата, отображается дополнительная информация о дате, счете и сумме финансового результата.
График содержит отметку минимального (min) и максимального (max) значения финансового результата за выбранный период.
График "Поступления и списания".
График поступлений и списаний отображается в виде четырех кольцевыхдиаграмм:две главные диаграммы и две вспомогательные.
Главные графики показывают поступления/списания по контрагентамтолько по рублёвым счетам клиента. Контрагенты, чьи обороты (поступления/списания) составляют меньше 10% попадают в категорию «Другие».
Вспомогательные графики показывают обороты по статьям поступления/списания (статьи предварительно должны быть настроены в “Справочнике статей приходов/расходов”), неизвестные статьи поступлений/списаний сводится в общую статью <не указана>.
При наведении указателя мыши на общую статью <не указана> на графике поступлений/списаний появляется подсказка: «Настроить категории можно в разделе Справочники – Справочник статей расходов/доходов».
График "Объемы по платежам и поступлениям" отображается в виде линейчатой диаграммы.
График показывается в разрезе контрагентов и содержит объемы по операциям списания и зачисления:
- график строится только по рублёвым счетам клиента
- рядом с графиком реализован выпадающий список, который будет определять способ представления данных на графике. Значения: Только списания, Только поступления, Списания и поступления;
