6М050900 - «Финансы» (стр. 14 )

Управление финансовыми рисками

Количество кредитов: 2

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Итоговая аттестация

Цель: Формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих эффективность управления финансовыми рисками организации, овладение знаниями и навыками в области риск-менеджмента организации. Изучение дисциплины поможет сформировать у будущих специалистов глубокие теоретические знания и практические навыки по вопросам формирования риск-менеджмента организации, а также освоить методологию и методику управления финансовыми рисками в финансовой сфере предприятий. Конечной целью изучения данной дисциплины является получение профессиональных, теоретических знаний и приобретение практических навыков будущими магистрантами в области финансового менеджмента.

Содержание: Источники возникновения рисков, классификация рисков; Виды рисков -  банковские риски, методы минимизации рисков; страхование рисков, качество обеспечения ссуд; формирование провизий от кредитной деятельности банков, оптимизация рисков банковского портфеля.

Компетенции:

Знать: понятийный и терминологический аппарат курса; сущность и классификацию финансовых рисков; сущность, функции и основные принципы организации риск-менеджмента; пути снижения финансовых рисков.

Уметь: ориентироваться в причинах и степени финансовых рисков; использовать методы управления рисками; анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы и показатели такой оценки; подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности и риска.

Овладеть навыками: анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы и показатели такой оценки.

Анализ хозяйственной деятельности компании

Количество кредитов: 2

Пререквизиты: Институциональная экономика, Методика написания и подготовки магистерской диссертации

Постреквизиты: Выпускная работа

Цель: Рассмотреть основные принципы анализа экономической деятельности предприятия

Содержание: Экономический анализ и его роль в управлении предприятием. Экономическая наука, которая изучает экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их финансового состояния и с целью выявления резервов повышения эффективности. Повышение экономической эффективности деятельности организаций. Предмет экономического анализа. Определение степени выполнения заданий бизнес-планов и соблюдения установленных нормативов. Расчет влияния отдельных факторов на величину отклонения фактических величин экономических показателей от базисных величин. Изыскание внутрихозяйственных резервов дальнейшего повышения эффективности деятельности. Маржинальный анализ. Динамический и статический экономический анализ. Внутренний (внутрихозяйственный) и межхозяйственный (сравнительный) анализ. Другие виды анализа: комплексный, системный анализ, сплошной анализ, выборочный анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ, и др.

Компетенции: 

Знать: основные методы анализа. Классификацию видов анализа. О подходах, применяемых при проведении анализа.

Уметь: проводить ретроспективный анализ показателей. Проводить факторный анализ. На основе анализа оценивать качество бизнес-планов.

Овладеть навыками: использования современных информационных технологий при проведении анализа. Обработки информации с использованием современных технических средств. Применения статистических методов при проведении анализа.

Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Количество кредитов: 2

Пререквизиты: Экономические основы логистики, Теоретические основы логистики и управление цепями поставок.

Постреквизиты: Интегрированное управление транспортировкой грузов, Методы анализа и проектирования логистических информационных потоков.

Цель: дать слушателям знания, умения и навыки в области основ организации финансово-хозяйственной деятельности фирмы и навыки использования приемов и методов экономического анализа для оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Содержание: Курс отражает сложившуюся современную практику технико-экономического анализа на отечественных предприятиях всех организационно-правовых форм и видов собственности. Содержит следующие темы: основные положения теории экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности фирмы, анализ организационно-технического уровня производства, анализ использования ресурсов фирмы, анализ экономических составляющих производства, анализ результатов хозяйственной деятельности фирмы, анализ финансово-экономического состояния фирмы, анализ эффективности инвестиционных вложений фирмы, процедуры и экономические последствия несостоятельности хозяйствующего субъекта, диагностика банкротств.

Компетенции:

Знать: информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности, методы и методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Уметь: пользоваться источниками экономической информации: основными документами бухгалтерской финансовой отчетности, методами и приемами анализа финансово-хозяйственной деятельности, проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Овладеть навыками: разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы организации, прогнозировать финансовые показатели в плане оценки возможного банкротства.

Финансовые методы управления стоимостью предприятия

Количество кредитов: 2

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Итоговая аттестация

Цель: Освоить новое направление в финансовом анализе фирмы, включающее модели финансового анализа рыночных стратегий компании, системы показателей оценки деятельности фирмы на основе ее инвестиционной стоимости, инструменты и методы нового направления в управлении капиталом фирмы на основе ее инвестиционной стоимости. Курс построен на современной западной финансовой и управленческой литературе и материалах крупнейших в мире компаний в области стратегического консультирования

Содержание: Финансовая функция стратегического менеджмента. Стоимость компании и ее заинтересованные группы (“stakeholders”). Управление стоимостью компаниии (value based management) как концепция финансового анализа компании. Принципы финансового анализа стратегии компании. Управление стоимостью и качество роста компании. Составляющие управления стоимостью компании и функциональные ветви менеджмента. Слагаемые финансового подхода к управлению стоимостью компании: планирование инвестиционной стоимости компании, система финансовых показателей оценки деятельности на основе инвестиционной стоимости бизнеса, оперативный мониторинг ключевых факторов создания стоимости и экономической прибыли, вознаграждение персонала на основе экономической прибыли и стоимости бизнеса, система информации об управлении стоимостью бизнеса. Цикл управления стоимостью компании.

Компетенции:

Знать: принципы и методы построения «деревьев факторов стоимости» компании; принципы и методы построения вознаграждения персоналу на основе экономической прибыли и стоимости акционерного капитала в рамках разных финансово-аналитических моделей

Уметь: применять современные финансовые модели для определения финансовой эффективности стратегии на условных примерах; строить из заданных параметров финансовую модель для анализа влияния стратегии компании на ее инвестиционную стоимость; осуществлять основные коррекции данных финансовой отчетности компании о капитале и прибыли, необходимые для стратегического анализа компании;

Овладеть навыками: раскрытия информации о стоимости компании в рамках ее годового отчета.

Финансовые основы оценки бизнеса

Количество кредитов: 2

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Итоговая аттестация

Цель: Обеспечить знаниями, позволяющими характеризовать бизнес как объект оценки и выделять ключевые факторы его стоимости, сформировать у магистрантов систему знаний об основах оценки бизнеса, капитала компании и долей участия в капитале

Содержание: Курс раскрывает специфику бизнеса как объекта оценки и ключевые факторы его стоимости, рассматривает основные цели оценки и виды стоимости бизнеса, их влияние на процесс оценки, знакомит с основными понятиями оценки в целом и оценки бизнеса в частности, раскрывает теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в нем.

Компетенции:

Знать: поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач обосновывать полученные выводы; применять методы оценки бизнеса; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, эссе; организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы.

Уметь: собрать, систематизировать и проанализировать внешнюю и внутреннюю информацию, необходимую для проведения оценки бизнеса; по результатам макроэкономического и отраслевого анализа выделить основные показатели, оказывающие влияние на стоимость бизнеса, и экстраполировать выводы по результатам анализа на оцениваемый бизнес; учитывать результаты финансово-экономического анализа оцениваемого бизнеса при определении концепции оценки и в процессе формирования его стоимости.

Овладеть навыками: раскрытия информации о стоимости компании в рамках ее годового отчета.

Финансы реструктуризации компании

Количество кредитов: 2

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: Итоговая аттестация

Цель: Является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков о принципах, методах и эффективности реструктурирования предприятий.

Содержание: Реструктуризация акционерного общества путем образования дочерних обществ. Реорганизация предприятия путем выделения.  Создание дочернего общества с последующим обменом акций дочернего общества на акции.  Реорганизация общества путем создания дочернего общества с последующим выделением из дочернего общества самостоятельных обществ. Реструктуризация промышленной компании путем выделения. Реструктуризация предприятия путем выделения с непропорциональной конвертацией. Реструктуризация предприятия, находящегося в процедуре банкротства. Реструктуризация акционерного общества путем выделения с последующим созданием на базе одного из выделенных предприятий холдинговой компании. Интересы различных субъектов при реструктуризации предприятия.