Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси

«Международный институт трудовых и социальных отношений»

  УТВЕРЖДАЮ

  Ректор учреждения образования

  Федерации профсоюзов Беларуси

«Международный институт трудовых и

  социальных отношений»

  ________________

  ________________2009г.

Регистрационный № УД-__________/р.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Учебная программа для специальности:

1-25 01 04 «Финансы и кредит»

Факультет Международных экономических отношений.

Кафедра мировой экономики и финансов.

Курс 3

Семестр 6

Лекции 32 часа

Экзамен - 6 семестр

Зачет - 6 семестр

Практические (семинарские) занятия – 16 часов

Всего аудиторных часов по дисциплине – 32/16

Всего по дисциплине – 48 часов  Форма получения

  высшего образования -

  дневная

Составил , ст. преподаватель

Минск-2009

Учебная программа «Валютный рынок и валютные операции» составлена на основе учебной программы «Валютный рынок и валютные операции» утв. УО ФПБ «МИТСО» 2008 г., рег. № 000

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры мировой экономики и финансов 28.08.2009 г., протокол №1

  Заведующий кафедрой

________________

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный институт трудовых и социальных отношений»

  06.10.2009, протокол №1

  Председатель

  _______________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Пояснительная записка

Цель преподавания дисциплины - изучение системы законодательных, нормативных актов, правил и процедур, регламентирующих работу коммерческих банков на валютном рынке, проводимые ими операции с валютой и валютными ценностями. Будущая работа студентов по специальности «финансы и кредит» неизбежно связана с коммерческими банками как в качестве сотрудников предприятий и организации являющихся клиентами, партнерами банка, так и в качестве сотрудников самого банка. Очевидно, что для будущей успешной работы студенту необходима компетентность в области валютного регулирования проведения валютных операций, способность понимать суть банковских операций с валютой и валютными ценностями и требований по их оформлению.

Изучение дисциплины должно решить следующие задачи:

♦ освоение действующей практики организации деятельности коммерческих банков на валютном рынке в Республике Беларусь;

♦ понимание важнейших аспектов валютной политики функционирования валютной системы.

В результате изучения курса студенты должны

ЗНАТЬ:

♦ законодательную и нормативную базу, регламентирующую основные банковские правила и положения, определяющие порядок проведения различных операций с валютой и валютными ценностями;

♦ действующий механизм и правила международных расчетов.

УМЕТЬ:

♦ работать с нормативными документами, регламентирующими деятельность коммерческого банка в области международных валютно-кредитных отношений;

♦ анализировать ситуацию на валютном рынке;

♦ работать с научной литературой по проблемам современной банковской практики.

ИМЕТЬ НАВЫКИ в организации расчетов по валютным операциям, расчету валютной позиции, проведению валютно-обменных операций биржевом, внебиржевом и внешнем валютном рынке.

Данный курс отвечает требованиям подготовки студентов специальности «финансы и кредит» в системе банковских дисциплин, как обобщающее представление о деятельности коммерческих банков на валютном  рынке и носит прикладной характер.

При подготовке к занятиям по той или иной теме студенты изучают литературу, рекомендуемую преподавателем.

Основными направлениями самостоятельной работы студентов являются:

-изучение законодательных актов, нормативных документов Национального Банка Республики Беларусь;

-углубленная проработка монографий, брошюр, статей отечественных и зарубежных авторов, учебников и учебных пособий; *

-ознакомление с конспектом лекций;

-подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

-подготовка к семинарским занятиям;

-посещение дополнительных занятий, консультаций и др.

Самостоятельная работа контролируется путем опроса на практических занятиях, выполнения письменных работ (рефератов, докладов и др.)

Информационная часть.

Литература.

Законодательные и нормативные акты

1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь. Мн.: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 1999

2. Банковский кодекс Республики Беларусь. //Вестник Ассоциации белорусских банков. 2009г. № 2. (с дополнениями в 2009 г.).

3. Программа развития банковской системы Республики Беларусь на 2006-2010 гг. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 22.01.2007, № 16,1/8268.

4. Концепция развития национальной платежной системы Республики Беларусь до 2010 года с учетом мировых тенденций // Банковский вестник. 2004, №18.

5. Закон РБ «О валютном регулировании и валютном контроле» г.

6. Правила проведения валютных операций: Утв. постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 01.01.2001. № 72 // Банк, вестн. 2004. № 15 ( с дополнениями и изменениями).

Примечание: Национальным банком Республики Беларусь изданы и другие нормативные документы, регулирующие отдельные вопросы валютных операций уполномоченных банков. Эти документы регулярно публикуются в информационном выпуске «Банковский вестник», Вестнике Ассоциации белорусских банков.

Основная литература

1. Пупликов СИ. Валютные операции. Теория и практика валютных операций в трансформационной экономике: Моногр. Мн.: Тонпик, 2004.

2. Банковские операции: Учеб. пособие / Под общ. ред. СИ. Пупликова. Мн. Вышэйшая школа, 2003 г.

3. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие. / , , и др.; Под ред. М. БЕК, 1996.

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. / Под ред. . М.: Финансы и статистика, 2004.

Дополнительная литература

1. Валютный портфель. Книга финансиста. Книга коммерсанта. Книга банкира. / Отв. ред. , . М:СОМИНТЭК, 1995.

2. Пупликов СИ. Банковский портфель 2004 г.: Справочное пособие. Мн.: Тонпик, 2005.

3. Организация деятельности центрального банка : учебное пособие/ , , и др./ под ред , . - Мн.: БГЭУ, 2006.-295с. ( М. Маркусенко гл.6 «Валютная политика, валютное регулирование и валютный контроль», с. 162-185; гл. 9 «Макроэкономический анализ и прогнозирование», с.264-282)

4. Макроэкономическое  регулирование в белорусской институциональной модели / , , и др. Под науч. ред. ; Ин-т экономики НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2008. ' -220 с. (13,5 п. Л) г

5. , Шарамед валютный курс белорусского рубля: тенденции и перспективы. // Валютное регулирование и ВЭД, 2007, №4 (0,3 п. л.).

6. Маркусенко валютных операций и либерализация валютного рынка в Республике Беларусь. // Экономика и управление (Минский ин-т управления), №2, 2006. (0,2 пл.).

7. Маркусенко валютного рынка и проблемы курсообразования в Республике Беларусь. // Вести Института современных знаний, 2006, №2, (0,2 п. л.).

8. Маркусенко роли финансовых инструментов

в процессе модернизации экономики в Республики Беларусь//Статья в сб. «Белорусская модель социально-экономического устойчивого инновационного развития: формирование и пути реализации»// Мн: Изд-во И и экономика», 2006., (0,3 п. л.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Дисциплина: «Валютный рынок и валютные операции»

(для студентов МЭОиМ 3-5 курсов дневной и заочной форм обучения)

1 Тема: «Основные термины и понятия, используемые в валютном законодательстве Республики Беларусь».

Вопросы: 1.1 Валютное регулирование;

  1.2 Валютный контроль;

  1.3 Валютные ценности;

  1.4 Иностранная валюта;

  1.5 Ценные бумаги в иностранной валюте и белорусских рублях;

  1.6 Резиденты, нерезиденты;

  1.7 Экспорт, импорт;

  1.8 Валютное законодательство РБ и нормы Международного  права.

2 Тема:  «Основные правила проведения валютных операций».

Вопросы: 2.1 Осуществление текущих валютных операций и валютных операций, связанных с движением капитала;

  2.2 Валютные операции между субъектами валютных операций резидентами и субъектами валютных операций - нерезидентами;

  2.3 Использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в инвалюте при проведении валютных операций между субъектами валютных операций - резидентами;

  2.4 Валютные операции с участием физических лиц;

  2.5 Операции по счетам физических лиц в инвалюте в банках;

  2.6 Открытие счетов резидентов в банках-нерезидентах;

  2.7Операции по счетам субъектов валютных операций – нерезидентов в банках.

3 Тема: «Органы валютного регулирования и контроля, их полномочия в Республике Беларусь».

Вопросы: 3.1Система органов валютного регулирования в РБ;

  3.2Основные направления валютного контроля;

  3.3Органы валютного контроля, их компетенция и координация деятельности;

  3.4Агенты валютного контроля и их функции;

  3.5Регулирование и контроль за валютными операциями на валютном рынке.

4 Тема: «Валютный рынок. Сущность, виды, особенности функционирования».

Вопросы: 4.1Сущность валютного рынка, экономическая характеристика;

  4.2 Функции валютного рынка и структура участников;

  4.3 Биржевой валютный рынок;

  4.4 Внебиржевой валютный рынок;

  4.5 Рынок наличной валюты;

  4.6 Рынок «Форекс»;

  4.7 Фундаментальный и технический анализ финансового рынка;

  4.8 Виды валютных операций и их эволюция.

5 Тема: «Валютная позиция и риски банков при валютных операциях».

Вопросы: 5.1Валютные операции с немедленной поставкой («спот»);

  5.2Срочные сделки с иностранной валютой («форвард», «фьючерс»);

  5.3.Валютные операции на условиях «опциона»;

  5.4 Валютные операции «своп»;

  5.5 Валютный арбитраж;

  5.6 Валютные риски. Хеджирование валютных рисков.

6 Тема: «Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование».

Вопросы: 6.1 Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование;

  6.2 Теории регулирования валютного курса;

  6.3 Котировка иностранных валют;

  6.4 Курсы продавца и покупателя;

  6.5Рыночное и государственное регулирование валютных отношений;

7 Тема: «Валютная политика и ее формы».

Вопросы: 7.1 Валютная политика: понятия, формы, цели, методы;

  7.2 Сущность валютной политики;

  7.3 Дисконтная политика;

  7.4 Девизная политика. Валютные интервенции;

  7.5 Операции открытого рынка;

  7.6 Валютные ограничения;

8 Тема: «Валютные и платежные условия внешнеэкономических сделок».

Вопросы: 8.1 Документарный аккредитив и его виды;

  8.2 Техника проведения аккредитивных операций;

  8.3 Пакет коммерческих документов;

  8.4 Инкассо в расчетах по экспортно-импортным операциям и его виды;

  8.5 Техника проведения инкассовой операции;

  8.6 Банковский перевод;

  8.7 Техника проведения банковского перевода;

  8.8 Гарантийные операции банков;

  8.9 Валютный клиринг, его виды и формы.

9 Тема: «Европейская валютная система: проблемы создания валютного союза (ЕВС)».

Вопросы: 9.1 Европейская валютная система: проблемы создания валютного союза (ЕВС);

  9.2 Проблемы валютно-финансовых отношений стран  СНГ;

  9.3 Проблемы участия Республики Беларусь в международных финансовых институтах.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ





№ п / п

Наименование раздела, темы, занятия, перечень изучаемых вопросов

Лек-ции

Практические

(семинарские)

Управляе-мая само-стоятель-ная работа студентов

Материаль-ное обеспе-чение заня-тий (нагляд - ные, методи-ческие посо-бия и др.)

Литера-

тура

Формы контроля знаний

1

Основные термины и понятия, используемые в валютном законодательстве Республики Беларусь.

1.1 Валютное регулирование;

1.2 Валютный контроль;

1.3 Валютные ценности;

1.4 Иностранная валюта;

1.5 Ценные бумаги в иностранной валюте и белорусских рублях;

1.6 Резиденты, нерезиденты;

1.7 Экспорт, импорт;

1.8 Валютное законодательство РБ и нормы Международного права.

4

2

Основные правила проведения валютных операций.

2.1 Осуществление текущих валютные

операций и валютных операций,

связанных с движением капитала;

2.2 Валютные операции между субъектами валютных операций резидентами и субъектами валютных операций - нерезидентами;

2.3 Использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в инвалюте при проведении валютных операций между субъектами валютных операций - резидентами;

2.4 Валютные операции с участием физических лиц;

2.5 Операции по счетам физических лиц в инвалюте в банках;

2.6 Открытие счетов резидентов в банках-нерезидентах;

2.7 Операции по счетам субъектов валютных операций – нерезидентов в банках.

4

2

-

Схемы,

рисунки

-

Устный

опрос

3

Органы валютного регулирования и контроля, их полномочия в Республике Беларусь.

3.1 Система органов валютного регулирования в РБ;

3.2 Основные направления валютного контроля;

3.3 Органы валютного контроля, их компетенция и координация деятельности;

3.4 Агенты валютного контроля и их функции;

3.5 Регулирование и контроль за валютными операциями на валютном рынке.

4

2

-

-

Законы РБ, нормативные док-ты НБ РБ

Устный опрос

4

Валютный рынок. Сущность, виды, особенности функционирования.

4.1Сущность валютного рынка, экономическая характеристика;

4.2 Функции валютного рынка и структура участников;

4.3 Биржевой валютный рынок;

4.4 Внебиржевой валютный рынок;

4.5 Рынок наличной валюты;

4.6 Рынок «Форекс»;

4.7 Фундаментальный и технический анализ финансового рынка;

4.8 Виды валютных операций и их эволюция.

4

2

2

Схемы

-

Устный опрос

5

Валютная позиция и риски банков при валютных операциях.

5.1 Валютные операции с немедленной поставкой («спот»);

5.2Срочные сделки с иностранной валютой («форвард», «фьючерс»);

5.3.Валютные операции на условиях «опциона»;

5.4 Валютные операции «своп»;

5.5 Валютный арбитраж;

5.6 Валютные риски. Хеджирование валютных рисков.

4

2

2

Схемы,

таблицы

-

Устный опрос

6

Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

6.1 Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование;

6.2 Теории регулирования валютного курса;

6.3 Котировка иностранных валют;

6.4 Курсы продавца и покупателя;

6.5Рыночное и государственное регулирование валютных отношений;

4

2

2

Схемы,

рисунки

-

Устный опрос

7

Валютная политика и ее формы.

7.1 Валютная политика: понятия, формы, цели, методы;

7.2 Сущность валютной политики;

7.3 Дисконтная политика;

7.4 Девизная политика. Валютные интервенции;

7.5 Операции открытого рынка;

7.6 Валютные ограничения;

2

2

-

Схемы

-

Устный опрос

8

Валютные и платежные условия внешнеэкономических сделок.

8.1 Документарный аккредитив и его виды;

8.2 Техника проведения аккредитивных операций;

8.3 Пакет коммерческих документов;

8.4 Инкассо в расчетах по экспортно-импортным операциям и его виды;

8.5 Техника проведения инкассовой операции;

8.6 Банковский перевод;

8.7 Техника проведения банковского перевода;

8.8 Гарантийные операции банков;

8.9 Валютный клиринг, его виды и формы.

4

4

2

Схемы

-

Устный опрос

9

Европейская валютная система проблемы создания валютного союза (ЕВС).

9.1 Европейская валютная система: проблемы создания валютного союза (ЕВС);

9.2 Проблемы валютно - финансовых

отношений стран  СНГ;

9.3 Проблемы участия Республики Беларусь в международных финансовых институтах.

2

-

-

-

-

Устный опрос

ИТОГО

32

16

8

-

-


Вопросы по дисциплине «Валютный рынок и валютные операции»


Основные термины и понятия, используемые в валютном законодательстве РБ. Основные правила проведения валютных операций. Осуществление текущих валютных операций и валютных операций, связанных с движением капитала. Валютные операции между субъектами валютных операций – резидентами и субъектами валютных операций – нерезидентами. Использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в инвалюте при проведении валютных операций между субъектами валютных операций – резидентами. Валютные операции с участием физических лиц. Операции по счетам физических лиц в иностранной валюте в банках. Открытие счетов резидентов в банках-нерезидентах. Операции по счетам субъектов валютных операций-нерезидентов в банках. Органы валютного регулирования и контроля, их полномочия в РБ. Валютный рынок. Сущность, виды, особенности функционирования. Котировка иностранных валют. Курсы продавца и покупателя. Виды валютных операций и их эволюция. Валютная позиция и риски банков при валютных операциях. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). Срочные сделки с иностранной валютой («форвард», «фьючерс»). Валютные операции на условиях опциона. Валютные операции «Своп». Валютный орбитраж. Регулирование и контроль за валютными операциями на валютном рынке. Валютный рынок и система законодательного обеспечения валютных отношений в РБ. Понятие валютных отношений и валютной системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Теории регулирования валютного курса. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика и ее формы. Валютные ограничения. Валютные и платежные условия внешнеэкономических сделок. Документарный аккредитив и его виды. Техника проведения аккредитивных операций. Пакет коммерческих документов. Инкассо в расчетах по экспортно - импортным операциям и его виды. Техника проведения инкассовой операции. Банковский перевод. Техника проведения банковского перевода. Гарантийные операции банков. Валютный клиринг, его формы и виды. Европейская валютная система: проблемы создания валютного союза (ЕВС). Проблемы валютно-финансовых отношений  стран СНГ. Проблемы участия РБ в международных финансовых институтах.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«Валютный рынок и валютные операции»


Название дисциплины, с которой требуется согласование

Название кафедры

Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, разрабатывающей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

Кредитные и расчетные операции во ВЭД

Мировой экономики и финансов

Согласовано

Экономика и управление ВЭД

Мировой экономики и финансов

Согласовано

Мировая экономика

Мировой экономики и финансов

Согласовано

Конкурентные стратегии на мировом рынке

Мировой экономики и финансов

Согласовано