План финансово-хозяйственной деятельности на 2014год
Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):Реализация общеобразовательных программ и госстандартов на уровнях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, агропрофилированных программ обучения на основе перспективной программы развития учреждения. В том числе реализация образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам, общеобразовательных программ в коррекционных классах (группах), индивидуальное обучение для обучающихся с отклонениями в развитии, детей инвалидов и экстерната.
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):Основное общее и среднее (полное) общее образование
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Показатели финансового состояния учреждения
Наименования показателя | Сумма, руб. |
1 Нефинансовые активы, всего: | 9919 139,00 |
Из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества всего | 2088 200,00 |
В том числе: | |
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 2088 200,00 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 952 013,00 |
| Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7830 939,00 |
В том числе: | |
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2604 868,00 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 811 857,00 |
| Финансовые активы, всего | 0,00 |
Из них: | |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | 0,00 |
В том числе: | |
2.2.1.по выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов | |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего: | 0,00 |
В том числе: | |
2.3.1.по выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов | |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| Обязательства, всего | 59 800,13 |
Из них: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета всего: | 59 800,13 |
В том числе: | |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. по оплате прочих выплат | 43 365,00 |
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. по оплате прочих услуг | 14 735,00 |
3.2.7. по приобретению основных средств | |
3.2.8. по приобретению не материальных активов | |
3.2.9. по приобретению не произведенных активов | |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
3.2.11. по оплате прочих расходов | 1 700,00 |
3.2.12. по платежам в бюджет | |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной иной приносящей доход деятельности, всего: | |
В том числе: | |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. по оплате услуг связи | |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. по оплате прочих услуг | |
3.3.7. по приобретению основных средств | |
3.3.8. по приобретению не материальных активов | |
3.3.9. по приобретению не произведенных активов | |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
3.3.11. по оплате прочих расходов | |
3.3.12. по платежам в бюджет | |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государст. | Дополнительная статья расходов | Всего, руб. | В том числе | |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | Операции по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | ||||
Поступления, всего: | Х | 15728700 | 15728700 | ||
В том числе: | Х | ||||
Субсидии на выполнения муниципального задания | Х | 15728700 | |||
Иные субсидии | Х | ||||
Иные субсидии | Х | ||||
Бюджетные инвестиции | |||||
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | ||||
В том числе: | Х | ||||
Услуга№1 | Х | ||||
Услуга№2 | Х | ||||
… | |||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | ||||
В том числе: | Х | ||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х | ||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | ||||
Выплаты, всего: | 900 | 15728700 | 15728700 | ||
В том числе: | |||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 11457900 | 11457900 | ||
Из них: | |||||
Заработная плата | 364.0702.6236302.111. | 211 | 8770170 | 8770170 | 12339630 |
Заработная плата (классное руководство) | 211 | 0 | 11418760 | ||
Прочие выплаты | 212 | 39140 | 39140 | ||
Проезд в отпуск | 364.0702.2031003.112. | 1101 | 0 | ||
Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции | 364.0702.2031003.112. | 1102 | 28800 | 28800 | |
Коммунальные льготы | 364.0702.2031003.112. | 1103 | 10340 | 10340 | |
Суточные при служебных командировках | 364.0702.2031003.112. | 1104 | 0 | ||
Прочие компенсации | 364.0702.2031003.112. | 1124 | 0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 364.0702.6236302.111. | 213 | 2648590 | 2648590 | |
Начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство) | 213 | 0 | |||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2747240 | 2747240 | ||
Из них: | |||||
Услуги связи | 364.0702.2031003.242. | 221 | 14160 | 14160 | |
Услуги связи | 364.0702.6236302.242. | 221 | 10800 | 10800 | |
Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 | ||
Оплата проезда к месту служебной командировки | 364.0702.2031003.244. | 1104 | 0 | ||
Другие расходы по оплате транспортных услуг | 364.0702.2031003.244. | 1125 | 0 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 2513990 | 2513990 | ||
Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ | 364.0702.2031003.244. | 11071 | 2419630 | 2419630 | |
Оплата услуг отопления прочих поставщиков | 364.0702.2031003.244. | 11072 | 0 | ||
Оплата услуг предоставления газа | 364.0702.2031003.244. | 1108 | 0 | ||
Оплата услуг предоставления | 364.0702.2031003.244. | 1109 | 94360 | 94360 | |
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 364.0702.2031003.244. | 1110 | 0 | ||
Оплата услуг канализации и водоотведения | 364.0702.2031003.244. | 1126 | 0 | ||
Другие расходы по оплате коммунальных | 364.0702.2031003.244. | 1127 | 0 | ||
Арендная плата за пользование | 224 | 0 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государст. | Дополнительная статья расходов | Всего, руб. | В том числе |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | Операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||
Содержание в чистоте помещений, иного имущества | 364.0702.2031003.244. | 1111 | 0 | |
Текущий и капитальный ремонт, реставрация нефинансовых активов | 364.0702.2031003.244. | 1105 | 0 | |
Противопожарные мероприятия огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей | 364.0702.2031003.244. | 1106 | 0 | |
Проведение работ по ремонту и восстановлению инженерных систем | 364.0702.2031003.244. | 1128 | 0 | |
Другие расходы по содержанию имущества | 364.0702.2031003.244. | 1129 | 0 | |
Прочие работы, услуги | 266 | 111090 | 111090 | |
НИ, ОП, ОТ, ГР работы, услуги и работы | 364.0702.2031003.244. | 1130 | 0 | |
Разработка схем ТП, Г и Т регламентов | 364.0702.2031003.244. | 1131 | 0 | |
Проведение проектных работ в целях разработки ПС документации | 364.0702.2031003.244. | 1132 | 0 | |
Установка, наладка, монтаж охранной, пож. Сигнализации, ЛВ сетей, систем | 364.0702.2031003.244. | 1133 | 0 | |
Услуги вневедомственной (пожарной) охраны | 364.0702.2031003.244. | 1134 | 0 | |
Услуги по страхованию | 364.0702.2031003.244. | 1135 | 7500 | 7500 |
Услуги в области информационных | 364.0702.2031003.244. | 1136 | 0 | |
Подписка на периодические и справочные издания | 364.0702.2031003.244. | 1137 | 29420 | 29420 |
Расходы по оплате договоров ГП характера | 364.0702.2031003.244. | 1138 | 0 | |
Оплата квартирных при служебных командировках | 364.0702.2031003.244. | 1104 | 0 | |
Плата за обучение договоров ГП характера | 364.0702.2031003.244. | 1139 | 0 | |
Иные работы и услуги по подстатье 226 | 364.0702.2031003.244. | 1140 | 74170 | 74170 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |||
Из них: | ||||
Безвозмездные перечисления Государственным и муниципальным организациям | 241 | |||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 525000 | 525000 | |
Из них: | ||||
Пособия по социальной помощи | 262 | 525000 | 525000 | |
Компенсация школьного питания | 364.0702.2031003.244. | 1113 | 525000 | 525000 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |||
Прочие расходы | 290 | 90060 | 90060 | |
Уплата налогов, гос пошлин и сборов | 364.0702.2031003.851. | 1143 | 90060 | 90060 |
Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов | 1144 | 0 | ||
Возмещение морального вреда по решению судебных органов и издержек | 1145 | 0 | ||
Выплата гос. Премий, ден. Компенсаций, надбавок и иных выплат | 1146 | 0 | ||
Возмещение убытков и вреда | 1147 | 0 | ||
Приобретение подарочной и сувенирной продукции без перепродажи | 1148 | 0 | ||
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций | 1149 | 0 | ||
Иные расходы по статье 290 | 1150 | 0 | ||
Поступление нефинансовых активов, | 300 | 908500 | 908500 | |
Из них: | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 600000 | 600000 | |
Приобретение основных средств | 0 | |||
Приобретение основных средств | 364.0702.6236302.244. | 1116 | 400000 | 400000 |
Приобретение основных средств | 364.0702.6236302.242. | 1116 | 200000 | 200000 |
Реконструкция, дооборудование, | 1151 | 0 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации сектора государст. | Дополнительная статья расходов | Всего, руб. | В том числе |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | Операции по счетам, открытым в кредитных огранизациях | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 308500 | 308500 | |
Приобретение медикаментов и перевязочных | 005.0702.2031002.244. | 1119 | 9300 | 9300 |
Приобретение продуктов питания | 005.0702.2031002.244. | 1120 | 0 | |
Приобретение ГСМ | 005.0702.2031002.244. | 1121 | 0 | |
Приобретение строительных материалов | 005.0702.2031002.244. | 1112 | 0 | |
Приобретение мягкого инвентаря | 005.0702.2031002.244. | 1117 | 0 | |
Приобретение прочих МЗ | 005.0702.2031002.244. | 1123 | 86330 | 86330 |
Приобретение прочих МЗ | 005.0702.6236302.242. | 1123 | 100000 | 100000 |
Приобретение прочих МЗ | 005.0702.6236302.244. | 1123 | 112870 | 112870 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |||
Из них: | ||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме | 520 | |||
Увеличение стоимости акций и иных форм | 530 | |||
Справочно: | ||||
Объем публичных обязательств, всего | Х |
