Утверждена
Приказом Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я)
от «__» ________2014 года № _____
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
-Сеть»
по модернизации системы теплоснабжения на 2014-2019 годы
г. Якутск
2014 г.
№ | Содержание | стр. |
Паспорт программы | 3 | |
1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 4-5 |
2 | Основные цели, задачи и этапы программы | 6 |
2.1 | Цели и задачи программы | 6 |
2.2 | Этапы реализации мероприятий программы | 6-7 |
3 | Краткая характеристика объектов теплоснабжения -Сеть» | 8 |
3.1 | Общая информация | 8 |
3.2 | Тепловое хозяйство | 9 |
4 | Проблемы и перспективы развития -Сеть» | 10-11 |
5 | Система программных мероприятий по теплоснабжению | 12-13 |
6 | Ресурсное обеспечение, индикаторы развития и оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы | 14-19 |
7 | Организация управления и контроль за ходом реализации программы | 20 |
Заключение | 21 | |
Приложения |
Паспорт программы
Наименование Программы | Инвестиционная программа -Сеть» по модернизации системы теплоснабжения на 2014 – 2019 годы |
Основание для разработки Программы | Федеральный Закон -ФЗ «О теплоснабжении» |
Разработчик Программы | -Сеть», 677000 9; тел.-13-31, 89142727416 |
Уполномоченный орган исполнительной власти РС (Я), утверждающий проект Инвестиционной программы | Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), , ответственное лицо: зам. руководителя Департамента коммунального комплекса и стратегического развития |
Основные цели Программы | Основной целью разработки инвестиционной программы на 2015-2019 годы является обеспечение надежности теплоснабжения и снижение издержек предприятия |
Задачи Программы | -сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы; -сокращение эксплуатационных затрат; -обеспечение промышленной и производственной безопасности объектов предприятия; -улучшение экологической обстановки. |
Сроки реализации Программы | Период реализации мероприятий Программы - с 2015 по 2019 г. г. |
Источники финансирования | Финансовая потребность в капитальных вложениях для реализации программы на 2015-2019 г. г. – 15008,14 млн. руб. в ценах 2014 года |
Ожидаемые результаты от реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит добиться: -повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства; -сокращения сверхнормативных затрат при производстве и транспортировке тепловой энергии |
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности | Таблица 2. «Индикаторы инвестиционной программы по теплоснабжению» |
Контроль исполнения и координатор Программы | Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) Государственный комитет по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС (Я) |
ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.
В то же время предприятие не имеет ни ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей для замены в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов, что ведет к увеличению количества аварий и повреждений.
Существенные потери тепла и ресурсов происходят и при эксплуатации инженерных систем и оборудования.
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени обязательно связана с инвестиционной составляющей. Назрела необходимость в принятии мер, направленных на привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс для решения задач обновления технологического оборудования. Необходимым условием экономического роста предприятия является модернизация котельной. При этом мероприятия, которые будут реализованы до 2019 года невозможно осуществить без участия государства.
Для достижения эффективного состояния системы ЖКХ, -Сеть», потребуются значительные капитальные вложения. Основным источником финансирования вложений является регулируемый государственными органами тариф на тепловую энергию. В то же время, при включении в состав регулируемого тарифа сумм для капитальных вложений требуется соблюдение баланса интересов государства, предприятия и потребителя тепла.
Мероприятия по теплоснабжению, реализуемые на объектах -Сеть», предусматривают мероприятия по полной модернизации котельной, энергоресурсосбережению, по повышению надежности объектов теплоснабжения, по снижению аварийности.
В предыдущие годы решение проблем предприятия происходило в пределах сумм, предусмотренных в тарифе на амортизационные отчисления и ремонтный фонд. Данные источники не покрывали потребности предприятия на обновление и перевооружение основных фондов, необходимые для бесперебойного и качественного обеспечения потребителей коммунальными услугами.
Поэтому существует необходимость в разработке инвестиционной программы, реализация мероприятий которой будет решать проблемы предприятия.
Развитие -Сеть» в направлении модернизации поможет решить экономические проблемы предприятия, в том числе решить социальные вопросы, так как надежность и комфортность снабжения теплом в условиях северного холодного климата является одним из самых необходимых потребностей. То есть помимо экономического эффекта, мероприятия программы предусматривают и социальный эффект, что является немаловажным фактором для их реализации.
Все вышеперечисленное доказывает необходимость решения проблем и реализации перспектив в отрасли ЖКХ программно-целевым методом.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи программы
Основной целью разработки инвестиционной программы на 2015-2019 годы является снижение производственных расходов, обеспечение безаварийной работы и улучшение качества оказания услуг населению.
Для достижения данной цели планируется проводить комплексную модернизацию котельной.
Задачи инвестиционной программы:
-определение сумм и источников для реализации мероприятий программы;
-определение индикаторов развития предприятия и проведение оценки эффективности мероприятий.
При реализации поставленной цели должны быть достигнуты следующие результаты:
-обновление и модернизация основных фондов, обеспечение надежности теплоснабжения и комфортности для потребителей;
-сокращение затрат на топливно-энергетические ресурсы, что означает снижение физического объема используемого топлива;
-улучшение экологической обстановки в регионе.
Эти результаты могут быть достигнуты при условии выполнения мероприятий по модернизации котельной.
При выборе мероприятий исходили из следующих положений:
-принцип внедрения энергосберегающего оборудования при строительстве новых котельных и замене оборудования;
-первоочередное решение наиболее острых проблем – исполнение предписаний надзорных органов по промышленной безопасности, по охране окружающей среды, реконструкция аварийных котельных.
2.2. Этапы реализации мероприятий программы
Основные мероприятия настоящей Инвестиционной программы предусматривают реализацию в период с 2014г. по 2019 г.
Основным направлением работ на первом этапе 2014 года будет модернизация котельной с высокой степенью износа, ликвидация возможности возникновения аварийных ситуаций, освоение принципиально новых малоэнергоемких технологий, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.
В этот период планируется, заключить энергосервисный контракт на модернизацию объектов котельной вместо аварийной и изношенной.
Во второй период, с 2015г. по 2019 г., планируется возврат денежных средств через тарифные источники и погашения процентных ставок по заключенному контракту.
ГЛАВА 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОЙ -СЕТЬ»
3.1.Общая информация
Городской округ «город Якутск» расположен в долине Туймаада на левом берегу реки Лена, в среднем ее течении. Находится несколько севернее параллели 62 градуса северной широты, вследствие чего в летнее время наблюдается длительный период «белых ночей», а зимой (в декабре) – светлое время суток длится всего 3-4 часа.
Город Якутск является столицей Республики Саха (Якутия).
Город Якутск – самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты.
Основные климатические характеристики городского округа «город Якутск»:
среднегодовая температура – − 8,8 °C
среднегодовая скорость ветра – 1,7 м/с
среднегодовая влажность воздуха – 69 %
Климат города Якутска резко-континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной холодной зимой. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного и теплого месяцев соответственно 73% и 60%. Расчётная температура наиболее холодной пятидневки составляет -54°С, продолжительность отопительного периода 256 суток. Градусо-сутки отопительного периода составляют 10650 °С•сутки/год.
Климатические особенности города Якутска требуют повышенной надежности и работоспособности инженерных систем жизнедеятельности населенных пунктов.
Газовая котельная -Сеть» расположена по адресу , отапливает и обеспечивает горячей водой 37 картал г. Якутска. Потребителями тепла и горячей воды являются муниципальный и частный жилой фонд, объекты республиканского и федерального назначения и прочие потребители.
-Сеть» является юридическим лицом с самостоятельным балансом.
3.2. Тепловое хозяйство
Основная деятельность предприятия направлена на реализацию тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения. -Сеть» в 2013 году выработала 11050 Гкал тепловой энергии, в том числе объем реализации – 10363 Гкал, потери в сетях 571Гкал (5,22 % от отпуска теплоэнергии).
Причинами сверхнормативного расхода котельного топлива являются:
-износ котлового оборудования
- ветхость тепловых сетей;
Удельный расход условного топлива составил в 2013 году 167,2 кг. у.т/Гкал, что выше чем тарифные показатели анализируемого года.
Удельная норма расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал 51,48кВтч/Гкал.
Причиной возникновения сверхнормативного потребления электрической энергии явилось техническое несовершенство установленного котельного оборудования, которое не регулируется в зависимости от выработки тепловой энергии, а также не отвечает принятым удельным нормам расхода энергетических ресурсов.
ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ -СЕТЬ»
Определим основные направления развития теплоснабжения:
-достижение высокого уровня комфорта в жилых, общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по теплоснабжению (отопление, горячее водоснабжение), высокий соответствующий ведущим европейским странам уровень обеспеченности населения и отраслей экономики страны этим комплексом услуг при доступной их стоимости;
-повышение технического уровня систем теплоснабжения на основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования;
-сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива;
-обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности теплоснабжения;
-снижение негативного воздействия на окружающую среду.
К числу основных проблем в теплоснабжении относятся:
-неудовлетворительное состояние систем теплоснабжения, характеризующееся высоким износом основных фондов, особенно теплосетей и котельных, недостаточной надежностью функционирования, большими энергетическими потерями и негативным воздействием на окружающую среду;
-потребность в крупных инвестициях для обеспечения надежного теплоснабжения при необходимости одновременного ограничения роста стоимости услуг в этой сфере;
-организационная разобщенность объектов и систем теплоснабжения - отсутствие единой государственной политики в этом секторе, прежде всего научно-технической и инвестиционной;
-необходимость институциональной перестройки всей системы теплоснабжения для вывода ее из кризиса и успешного функционирования в рыночных условиях.
Накопившиеся за многие годы проблемы в теплоснабжении отрицательно сказываются на нормальном функционировании жилищно-коммунального комплекса. Проблема неуклонного роста затрат в связи со снижением надежности теплоснабжения потребителей предопределяют основное направление мероприятий программы.
В сфере коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия) данные проблемы усугубляются также сложными климатическими условиями. -Сеть» не является исключением и характеризуется наличием ряда проблем, наиболее существенные из которых:
- низкое КПД устаревшего оборудования котельных;
- большие потери теплоэнергии при транспортировке;
- перерасход топливно-энергетических ресурсов.
Для создания объективных предпосылок практической реализации проектов по улучшению эффективности работы в ЖКХ необходимо выработать эффективный экономический механизм, включающий в себя устойчивые источники финансирования и четкие меры по стимулированию энергоресурсосбережения. Главным препятствием в продвижении мер является недостаток финансирования для реализации всех мероприятий.
В настоящее время тарифные источники основываются на расчетах себестоимости по производству тепловой энергии, и ограничивают возможности предприятия по обновлению основных фондов. Ранее из статей тарифа на обновление могли пойти лишь «амортизация» и «ремонтный фонд», средства которых направляются на поддержание работоспособности объектов теплоснабжения, текущий и капитальный ремонт для подготовки котельных к отопительному периоду, что недостаточно для полной модернизации котельной.
ГЛАВА 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
Главной целью реализации программы модернизации котельной является повышение эффективности функционирования и надежности эксплуатации источников теплоснабжения, а также улучшение условий жизни населения и экологической обстановки.
Задачи подпрограммы:
- модернизация объектов котельной;
-рациональное использование топливных ресурсов и энергосбережение.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывалась на основании Решения об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности №02-24/289 от 01.01.2001г. на рабочий проект «Модернизация котельной по в г. Якутске», выданное Ленским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП 21-01-97) здания котельных должны быть исполнены из негорючих или трудно горючих материалов. Цель модернизации - обеспечение пожарной безопасности, определенной ППБ 01-03 РФ (правила пожарной безопасности), Федеральным Законом «О пожарной безопасности» в Российской Федерации № 69 от 21.12. 1994г., Законом РС (Я) «О пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия)». Предпочтение в выборе модернизации объектов котельной, в первую очередь, связаны с большим процентом износа существующих зданий в деревянном исполнении. А также заключения экспертизы №93-ПД-2011 Промышленной безопасности рабочего проекта «Модернизация котельной по в г. Якутске», регистрационный номер: 73-ПД-00095-2012, от 01.01.2001г. и заключения экспертизы №14-ЗС-2011 Промышленной безопасности на «Техническое диагностирования здания котельной -Сеть» », регистрационный номер: 73-3с02/63-11, от 01.01.2001г., выполненные .
Основными предпосылками к разработке мероприятий по энергосбережению явились следующие проблемы жилищно-коммунального комплекса республики:
1.Сверхнормативный расход топлива на производство тепловой энергии.
2.Отсутствие приборного учета потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии.
3.Низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования.
4.Нарушение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов.
ГЛАВА 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
6.1.Общая потребность в финансовых средствах для реализации мероприятий программы
Инвестиционная деятельность в части теплоснабжения определяется ФЗ-190 «О теплоснабжении». Настоящая программа определяет и утверждает мероприятия по теплоснабжению и их источники финансирования.
Всего необходимость в реальных инвестициях по мероприятиям Инвестиционной программы на 5 лет составляет 18063,8 тыс. руб. с учетом НДС и прибыли. Кроме сумм реальных инвестиций, за время действия программы будут расходы на выплату процентов и возврат части основной суммы по заключенному энергосервисному контракту.
Свод потребности -Сеть» в капитальных вложениях по программе приведен в Таблице 2.
Источниками для реализации мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению планируются за счет привлеченных средств, где возврат денежных средств будут учитываться по статье:
1.Источники, не влияющие на тариф.
1.1. В качестве источника для погашения привлеченных средств планируется сумма экономии от реализации мероприятий. Экономию ожидается получить от мероприятий модернизации объектов котельной (высокий КПД котлов).
1.2.Собственные источники (энергосервисный контракт) с последующим возвратом за счет экономии от реализации мероприятий, амортизации и капитальных вложений, учтенных в расчете тарифов (возврат тело кредита).
В связи с нехваткой собственных источников финансирования потребуется привлечение энергосервисных организаций. В расчетах принят размер процентов за привлеченные средства равный 15%. Основным источником возврата денежных средств является экономия, получаемая от проведения программных мероприятий, и амортизационные отчисления.
Заемные средства будут направлены на модернизацию объектов котельной.
6.2. Целевые показатели (индикаторы) развития -Сеть»
В результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели (табл. 2):
Средний удельный расход топлива для выработки тепловой энергии в 2015 году составит 158,73 кг. у. т./Гкал.
Таблица 2. Индикаторы инвестиционной программы по теплоснабжению
№ п/п | Показатели | Ед. изм | За отчетный год | За текущий год | ПРОГНОЗ | ||||||
2 013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||
Утвержденный тариф | ОТЧЕТ | Утверждено | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 20 | |||
Технические показатели: | |||||||||||
1 | Количество котельных | ед. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
2 | Полезный отпуск всего, в т. ч. | Гкал | 10 352.60 | 10 363.15 | 10 352.60 | 8 950.62 | 8 950.62 | 8 950.62 | 8 950.62 | 8 950.62 | |
2.1.1 | Население (жилищный фонд (муниципальный и частный)) всего в т. ч. | Гкал | 4 720.10 | 4 117.77 | 4 720.10 | 4 117.77 | 4 117.77 | 4 117.77 | 4 117.77 | 4 117.77 | |
2.1.2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т. ч. | Гкал | 4 018.50 | 4 020.03 | 4 018.50 | 2 607.50 | 2 607.50 | 2 607.50 | 2 607.50 | 2 607.50 | |
2.1.3 | Прочие потребители | Гкал | 1 614.00 | 2 225.35 | 1 614.00 | 2 225.35 | 2 225.35 | 2 225.35 | 2 225.35 | 2 225.35 | |
3 | Потери в сетях | Гкал | 569.60 | 571.00 | 569.60 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 | 493.00 |
4 | Процент потерь | % | 5.50 | 5.51 | 5.50 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | |
5 | Удельный расход топлива | кг. у.т./Гка | 162.34 | 167.20 | 162.34 | 162,34 | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 158.73 | 158.73 |
6 | Удельный расход э/э | кВтч/Гкал | 39.00 | 51.48 | 39.00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
7 | Удельный расход воды | м3/Гкал | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
6.3.Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы
В основу оценок эффективности инвестиционных проектов в соответствии с Методическими рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, исправленная и дополненная), утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 01.01.01 г. № ВК 477, положены следующие основные принципы:
-рассмотрение программы на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода);
-системность, т. е. учет всей системы взаимоотношений между участниками проекта и их экономическим окружением, важнейших факторов, влияющих на затраты и результаты, а также внутренних, внешних и синергических эффектов;
-учет всех наиболее существенных последствий проекта. При оценке эффективности должны учитываться все существенные последствия реализации проекта, как непосредственно экономические, так и внеэкономические;
-сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности проекта должна производиться сопоставлением ситуаций не «до проекта» и «после проекта», а «без проекта» и «с проектом»;
-моделирование денежных потоков. Оценка эффективности проекта для участника производится по результатам моделирования денежных потоков этого участника. Эти потоки отражают (в форме денежных поступлений и расходов) изменение всех результатов и затрат участника за расчетный период «с проектом» по сравнению с ситуацией «без проекта»;
-максимизация эффекта. Величина эффекта при этом отражает изменение денежного потока данного участника в ситуации «c проектом» по сравнению с ситуацией «без проекта». Проект должен оцениваться как эффективный, если и только если он обеспечивает неотрицательный эффект;
-учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе: динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги). Особо должна учитываться неравноценность разновременных затрат и/или результатов (предпочтительность более ранних результатов и более поздних затрат, временная ценность денег). В этих целях используются ставки дисконта, отражающие затраты на капитал;
-учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе реализации проекта производственных фондов;
-учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта нескольких валют.
Эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала реализации инвестиционной программы с 2015г. и по 2019 год.
Основными факторами, позволяющими получить экономический эффект выступают следующие:
- снижение объемов потребления топлива от фактически потребленного объема за 2013 год; снижение объемов потребления электроэнергии от фактически потребленного объема за 2013 год;
При расчете экономического эффекта за базу сравнения принят уровень показателей в 2013 году. Сумма эффекта определена в текущих ценах (см. Таблицу 3).
Возврат привлеченных денежных средств по источникам финансирования и по годам показаны в Приложениях 1, 2.
Таблица 3. Экономический эффект Программы и влияние на тариф
№ п/п | Статьи затрат | Ед. изм | За отчетный год | За текущий год | Прогноз | |||||||
2 013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||
Утвержденный тариф | ОТЧЕТ | Утверждено | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
9 | Расход сырья (топливо) по видам: | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9.4 | Газ природный всего в т. ч. | тыс. м3 | 1 552.00 | 1 600.20 | 1 552.00 | 1 278.74 | 1 250.34 | 1 250.34 | 1 250.34 | 1 250.34 | ||
Газпром | тыс. м3 | 1 552.00 | 1 600.20 | 1 552.00 | 1 278.74 | 1 250.34 | 1 250.34 | 1 250.34 | 1 250.34 | |||
11 | Расход электроэнергии на технологию всего в т. ч. | тыс. кВт. ч | 430.50 | 568.80 | 430.50 | 372.82 | 372.82 | 372.82 | 492.12 | 492.12 | ||
НН (0,4 кВ и ниже) объем энергии | тыс. кВт. ч | 430.50 | 568.80 | 430.50 | 372.82 | 372.82 | 372.82 | 372.82 | 372.82 | |||
14 | Расход воды на технологию всего (на производство тепла), в т. ч. | м3 | 5 404.00 | 5 404.00 | 5 404.00 | 5 404.00 | 5 404.00 | 5 404.00 | 5 404.00 | 5 404.00 | ||
1 | Сырье (топливо по видам на производство продукции (услуг) с учетом доставки и хранения) всего | тыс. руб. | 6 889.98 | 7 099.24 | 6 896.06 | 6 049.12 | 6 270.23 | 6 643.02 | 6 643.02 | 6 643.02 | ||
2 | Сырье (топливо) в ценах поставщика всего, в т. ч. | тыс. руб. | 6 889.98 | 7 099.24 | 6 896.06 | 6 049.12 | 6 270.23 | 6 643.02 | 6 643.02 | 6 643.02 | ||
2.4 | Газ природный всего в т. ч. | тыс. руб. | 6 737.95 | 6 947.20 | 6 737.95 | 5 884.68 | 6 099.21 | 6 465.16 | 6 853.07 | 7 264.26 | ||
Газпром | тыс. руб. | 6 737.95 | 6 947.20 | 6 737.95 | 5 884.68 | 6 099.21 | 6 465.16 | 6 853.07 | 7 264.26 | |||
10 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в т. ч. | тыс. руб. | 761.48 | 287.72 | 761.48 | 891.45 | 2 570.41 | 2 578.74 | 1 976.61 | 1 976.61 | ||
10.1 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 43.30 | 135.28 | 43.30 | 135.28 | 1 806.38 | 1 806.38 | 1 806.38 | 1 806.38 | ||
10.2 | Ремонтный фонд (кап. ремонт), в т. ч. | тыс. руб. | 625.20 | 44.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | ||
хозяйственный способ | тыс. руб. | 625.20 | 44.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | |||
подрядный способ | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10.3 | Материалы, в т. ч. | тыс. руб. | 92.98 | 108.24 | 92.98 | 130.97 | 138.83 | 147.16 | 147.16 | 147.16 | ||
материалы и зап. части для тек. рем. оборуд. | тыс. руб. | 92.98 | 108.24 | 92.98 | 130.97 | 138.83 | 147.16 | 147.16 | 147.16 | |||
реагенты | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | Электроэнергия на технологические нужды всего в т. ч. по уровням напряжения | тыс. руб. | 2 865.06 | 3 785.48 | 3 016.91 | 2 751.39 | 2 861.37 | 3 006.40 | 3 968.45 | 3 968.45 | ||
НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 2 865.06 | 3 785.48 | 3 016.91 | 2 751.39 | 2 861.37 | 3 006.40 | 3 968.45 | 3 968.45 | |||
ЭКОНОМИЯ | 847.99 | 847.99 | 847.99 | 847.99 | ||||||||
капитальные вложения | 1 418.46 | 1 418.46 | 1 418.46 | |||||||||
Проценты по привлеченным средствам | 450,24 | 450,24 | 450,24 | 450,24 | 450,24 | |||||||
22 | ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА : | тыс. руб. | 15 923.18 | 16 907.23 | 16 093.62 | 18 351,81 | 20 887,73 | 21 981,98 | 20 923,44 | 20 923,44 | ||
23 | Средний тариф на 1 ед. продукции | руб/Гкал | 1 538 | 1 631.48 | 1 555 | 2 050,34 | 2 333,66 | 2 455,92 | 2 337,65 | 2 337,65 | ||
24 | Рост к утвержденному тарифу, % | % | 115.88 | 101.07 | 131,89 | 113,82 | 105,24 | 95,18 | 100,00 |
ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет само предприятие и несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение:
обеспечивает оперативное взаимодействие исполнителей мероприятий Программы, органов местного самоуправления;
в третьем квартале текущего года формирует план мероприятий Программы на следующий год, при необходимости корректирует перечень мероприятий и перечень вводимых объектов;
организует работу по поставке оборудования, специальных материалов (подготовка договоров, работа с поставщиками, контроль за поставками и т. д.);
ежегодно согласовывает уточненные индикаторы эффективности выполнения мероприятий Программы;
по итогам года проводит анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе индикаторов определяет промежуточные результаты реализации Программы;
организует разработку регламентов, экспертизу проектно-сметной документации;
осуществляет технический надзор за ходом работ;
координирует производственную деятельность всех участников строительства на основе договоров.
контролирует целевое и эффективное использование выделенных средств на выполнение намеченных мероприятий;
формирует сводную бюджетную заявку и ежегодно представляет его Государственному комитету по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия);
принимает все возможные меры по полному финансированию Программы из всех источников.
Для эффективной реализации данной программы должны быть определены ответственные за выполнение мероприятий Программы.
Заключение
Настоящая программа представляет собой план по производственному развитию -Сеть» со сроком реализации по 2019 год, с указанием конкретных мероприятий, сумм и источников вложений.
Источниками финансирования являются собственные средства предприятия (статьи «амортизация», «капитальный ремонт», «инвестиционная составляющая в тарифе»). Для финансирования мероприятий также планируется привлечь банковские кредиты с последующим погашением за счет тарифных источников (суммы экономии средств в результате реализации мероприятий программы).
Теплоснабжение в условиях северных регионов является затратным мероприятием и составляет значительную долю затрат при формировании себестоимости продукции любой сферы деятельности. Мероприятия по развитию системы ЖКХ в конечном итоге должны привести к росту надежности и комфорта, к снижению потребления топлива, и, следовательно, к снижению тарифа на теплоэнергию, что даст мультипликативный эффект для повышения конкурентоспособности и развития всех отраслей республики.
Итогами реализации мероприятий будут:
-снижение себестоимости и ликвидация убыточности предприятия;
-повышение эффективности использования энергоресурсов;
-надежность теплообеспечения за счет модернизации объектов теплоснабжения, обновление котельного хозяйства.
