УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ПАО «ТМК»
___________________
______.______.2016 г.
КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ ГРУППЫ ТМК
РЕГЛАМЕНТ
поставки лома и отходов чёрных металлов на Заводы
Редакция № 0
Рег. № НД-_____/2016/__ от __.__.2016 г. |
2016
ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА | |
Разработчик | УАРБП и ДЛ ПАО «ТМК» |
Область регламентации | Логистика |
Введён | взамен впервые |
Ответственный за актуализацию | Департамент логистики ПАО «ТМК» |
Область действия документа | ПАО «ТМК», ЧЕРМЕТ», ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ» |
Содержание
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
1.1 Назначение 4
1.2 Нормативные ссылки 4
1.3 Термины, определения и сокращения 4
2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 4
2.1 Условия начала 5
2.2 Условия окончания 5
2.3 Условия отмены требований Регламента 5
3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 5
3.1 Планирование поставки 5
3.2 Выполнение поставки и анализ ее результатов 6
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТА 7
5 КЛИЕНТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 8
ПРИЛОЖЕНИЯ 9
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Назначение Регламент поставки лома и отходов чёрных металлов на заводы (далее - Регламент) устанавливает последовательность действий, требования к их выполнению и ответственность участников бизнес-процесса при организации и исполнении поставки лома и отходов чёрных металлов (далее – лом), от Грузоотправителей в адрес АО «ВТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», ПАО «СТЗ» (далее – Заказчик). Требования Регламента являются обязательными, когда поставка лома осуществляется от Грузоотправителя в адрес Заказчика железнодорожным транспортом, предоставляемым Заказчиком, на основании заключенных Заказчиком договоров с Операторами подвижного состава (условное наименование - бестарифная схема поставки). Настоящий Регламент не включает описание и не устанавливает дополнительных требований к документообороту, порядок и формы которого определены в двухсторонних договорах между ЧЕРМЕТ» и Грузоотправителями, ЧЕРМЕТ» и Заводами и должны соблюдаться сторонами взаимодействия данного Регламента.
При этом ДЛ ПАО «ТМК» наделяется правом принимать решения, направленные на совершенствование процесса поставки и его результативность, в том числе путем внесения предложений по актуализации договорной базы.
Стороны назначают должностных лиц, ответственных за взаимодействие по исполнению данного Регламента. Соответствующая информация должна своевременно направляться всем заинтересованным лицам. Стороны осуществляют весь необходимый информационный обмен с использованием электронной почты и посредством телефонных переговоров. Формы, определенные Регламентом как оформляемые «На бланке», оформляются на бумажном носителе с подписью указанных в них должностных лиц и отправляются в виде копии по электронной почте. Действие настоящего Регламента распространяется на ПАО «ТМК», ЧЕРМЕТ», ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ». Нормативные ссылкиПоложение о системе внутреннего нормативного регулирования и регламентации деятельности в Российском дивизионе Группы ТМК.
В настоящем документе применяются следующие термины и определения, сокращения.
Термин | Определение |
Грузоотправитель | Юридическое лицо, сдавшее груз к перевозке и указанное в качестве отправителя в перевозочном документе в рамках договора поставки между ЧЕРМЕТ» и Заводами Российского Дивизиона Группы ТМК |
Заказчик | В рамках данного Регламента - АО «ВТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», ПАО «СТЗ». |
Лом | Лом и отходы черных металлов, а так же их заменители |
Оператор | Оператор железнодорожного подвижного состава - юридическое лицо, имеющее вагоны на праве собственности или ином праве и осуществляющее управление этими вагонами |
Процесс «Перевозка лома и отходов чёрных металлов» начинается с момента свершения следующих событий:
- Наступление плановой даты (до 20-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки); Заявка на поставку лома (месячная потребность с разбивкой по видам лома) направлена Заказчиком в адрес ЧЕРМЕТ»
Бизнес-процесс считается выполненным с момента достижения следующих результатов и свершения следующих событий:
- Лом поступил к Заказчику, ДЛ ПАО «ТМК» и ЧЕРМЕТ» получили отчет «Информация о поставке лома и отходов черных металлов» за отчетный месяц. ДЛ ПАО «ТМК» на основании отчета «Информация о поставке лома и отходов черных металлов за отчетный месяц » провел сверку расходования денежных средств на транспортировку и сравнение фактических расходов со средневзвешенным тарифом.
Требования Положения могут быть отменены по решению Заместителя Генерального директора по логистике ПАО «ТМК» в случае возникновения экстренной ситуации в рамках поставки, влекущей риск ее срыва.
Схема процесса приведена в
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Планирование поставки ДЛ ПАО «ТМК» руководствуясь данными анализа рыночной ситуации, квалификации операторов, критериями транспортной безопасности и другой информации направляет на ЧЕРМЕТ» и на Заводы предельный уровень ставок (расчетный коэффициент к Прейскуранту 10-01) по каждому из заводов для расчёта планового средневзвешенного тарифа.
Способ отправки – электронная почта
Срок – в случае изменения тарифной политики и условий рынка операторских услуг, но не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому
Заказчики направляют ЧЕРМЕТ» «Заявку на поставку лома на месяц с разбивкой по видам лома».Форма – по согласованной между ЧЕРМЕТ» и Заводом форме
Способ отправки – электронная почта
Срок – не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому
ЧЕРМЕТ» на основании Заявки на поставку лома готовит и направляет на Заказчика и в ДЛ ПАО «ТМК»:
- «Заявку (предварительную) на перевозку лома на месяц по регионам»; «Заявку (оперативную) на перевозку лома на месяц по станциям отправления, грузоотправителям, объемам поставки; Расчетный средневзвешенный тариф на перевозку (РСТФ), на основании запланированной географии поставки.
Форма - Заявка (предварительная) Приложение Б, Заявка (оперативная) Приложение В
Способ отправки – электронная почта
Срок – Заявка (предварительная) не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому
– Заявка (оперативная) основной план не позднее 25 числа месяца, дополнительный план начиная с 25 числа месяца, предшествующего планируемому.
Заводы на основании «Заявок (предварительной и оперативной) на перевозку лома на месяц по станциям отправления, грузоотправителям, объемам поставки» (Приложение Б, В) и РСТФ:
- определяют Перечень Операторов (с распределением объема поставки лома/грузов по Операторам), готовых обеспечить гарантированный вывоз заявленного ЧЕРМЕТ» объема лома. Оформляют «Заявку оперативную на перевозку лома» (заполняют столбец 2, добавляют столбец 9 с коммерческими условиями Оператора) и направляют в ДЛ ПАО «ТМК» для согласования.
Форма – Приложение В
Способ отправки – электронная почта
Срок – основной план не позднее 26 числа месяца, предшествующего планируемому, дополнительный план начиная с 26 числа месяца, предшествующего планируемому
ДЛ ПАО «ТМК» рассматривает Заявку оперативную в части Перечня Операторов, готовых обеспечить гарантированный вывоз заявленного ЧЕРМЕТ» объема лома, при необходимости вносят корректировки в данный перечень1 и отправляют на Заводы и ЧЕРМЕТ» согласованную «Заявку оперативную с распределением по операторам» и «Дополнительный список Операторов», которые могут быть привлечены к поставке, в случае экстренной необходимости, по дополнительному согласованию с ДЛ ПАО «ТМК».
Форма – Приложение В
Способ отправки – электронная почта
Срок – основной план не позднее 27 числа месяца, предшествующего планируемому, дополнительный начиная с 27 числа месяца, предшествующего планируемому
Заводы направляют в адрес Операторов Заявки на организацию доставки лома.
Форма – форма Завода
Способ отправки – электронная почта
Срок – основной план не позднее 27 числа месяца, предшествующего планируемому, дополнительный начиная с 27 числа месяца, предшествующего планируемому
Выполнение поставки и анализ ее результатов ЧЕРМЕТ» на основании согласованный ДЛ ПАО «ТМК» Заявки оперативной (Приложение В), действуя в соответствии с собственными внутренними нормативно-регламентирующими документами, «Инструкцией для Грузоотправителей» (Приложение Г), размещаемой на сайте ЧЕРМЕТ» и технологиями работы и установленным с Грузоотправителем порядком документооборота:
- информирует Грузоотправителей о распределении объемов поставки между Операторами и требованиях к организации перевозки, в том числе необходимость заключения Грузоотправителем Договора на подачу вагонов с Операторами. контролирует отгрузку, информирует Заказчика и ДЛ ПАО «ТМК» по всем имеющимся фактам несоблюдения графиков подачи вагонов, сверхнормативным простоям вагонов Операторов, наличия годных вагонов (из наличия) у Грузоотправителя для отгрузки в адрес Заказчика, предпринимает все возможные меры по исключению ситуаций, которые могут повлечь за собой незапланированные затраты Сторон, вызванным действием/бездействие Грузоотправителя.
Форма – устанавливается ДЛ ПАО «ТМК»
Способ отправки – электронная почта
Срок – постоянно
Заводы контролируют соблюдение графиков подачи вагонов Операторами и нормативного времени нахождения под погрузкой, по фактам несоответствия информируют ДЛ ПАО «ТМК» и Поставщика для принятия необходимых оперативных мер, включая привлечение других Операторов из согласованного Дополнительного перечня операторов. Заводы ежемесячно, по итогам поставок готовят и направляют в адрес ДЛ ПАО «ТМК» и ЧЕРМЕТ» отчет «Информация о поставке лома и отходов черных металлов»Форма – Приложение Е
Способ отправки – электронная почта
Срок – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
ДЛ ПАО «ТМК», на основании «Информации о поставке лома и отходов черных металлов» (Приложение Е) проводит сверку расходования денежных средств на транспортировку и сравнение фактических расходов со средневзвешенным тарифом за квартал. В случае превышения фактических расходов над плановыми по независящим от Завода причинам, ДЛ ПАО «ТМК» готовит обращение на ЧЕРМЕТ», на основании которого вносится корректировка в расчеты на будущий период. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТАРуководители подразделений, участвующих в исполнении Регламента, несут ответственность за корректное и своевременное выполнение его требований непосредственными исполнителями.
Ответственными за организацию исполнения настоящего Регламента являются:
- со стороны ПАО «ТМК» – Заместитель Генерального директора по логистике; со стороны ЧЕРМЕТ» – Генеральный директор; со стороны ПАО «СТЗ», ПАО ТАГМЕТ», АО «ВТЗ» – Управляющие директора.
Ответственность за конкретные действия и выполнение конкретных процедур описана в тексте Регламента.
КЛИЕНТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
Внутренние и внешние клиенты бизнес-процесса, а также значимые для них результаты бизнес-процесса приведены в Таблице 1.
Таблица 1 – Клиенты бизнес-процесса
Клиент бизнес-процесса (внутренний/внешний) | Результат |
1. ПАО «СТЗ», ПАО ТАГМЕТ», АО «ВТЗ» (Заказчики) | Лом и отходы чёрных металлов, поступившие на завод |
2. ПАО «ТМК» (Представитель заказчика) | |
3. ЧЕРМЕТ» (Поставщик) | |
4. Операторы | Получение денежных средств за организацию перевозки |
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схема процесса
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма предварительной заявки
(на бланке ЧЕРМЕТ»)
№ ____________________
Заявка (предварительная)
ЧЕРМЕТ» на перевозку лома и отходов черных металлов
на __________ месяц 20__ года
по регионам
№ п/п | Регион отправления | Объем перевозки, тонн | Количество вагонов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Коммерческий директор |
дата: «___» ___________ 20__ г.
Исполнитель: ИО Фамилия |
Должность: |
Тел: |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма оперативной заявки
(в формате Excel)
№ ____________
Заявка ОПЕРАТИВНАЯ
ЧЕРМЕТ» на перевозку лома и отходов черных металлов
на __________ месяц 20___ года
№ п/п | Наименование Оператора (заполняется Заказчиком) | Регион отправления | Станции отправления | Грузоотправитель | Контактная информация | График отгрузки (посуточный) | Количество вагонов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ
по перевозке лома и отходов черных металлов по бестарифной схеме
в адрес металлургических предприятий Российского Дивизиона Группы ТМК
Для перевозки лома в адрес металлургических предприятий Российского Дивизиона Группы ТМК (далее - Заказчика) необходимо заключить Договор по подаче собственных/арендованных вагонов с номинированным Оператором (в т. ч. по вагонам уже дислоцируемым/заадресованным в адрес станции погрузки). Оператора номинирует ЧЕРМЕТ» на основании предварительной информации от Грузоотправителя с указанием регионов отгрузки в разрезе станций погрузки, грузоотправителей, контактной информации, объемов перевозки, графика отгрузки. Заявку на предоставление вагонов под погрузку лома в адрес Заказчика подать номинированному Оператору не позднее, чем за 5 (пять) суток до предполагаемой даты отгрузки. После согласования Оператором заявки на предоставление вагонов под погрузку лома подать заявку на станцию отправления по Форме ГУ-12 в соответствии с инструкцией номинированного Оператора. Ответственность за правильное оформление заявок ГУ-12 и накладных несет грузоотправитель. В обязательном порядке внести в графу «особые заявления и отметки отправителя» железнодорожной накладной номер договора и наименование предприятия, заключившего договор поставки с ЧЕРМЕТ», по которому будет осуществлена заявляемая поставка. В случае возникновения затруднений с представителями станции отправления, а также при отсутствии подвижного состава, необходимо связаться с Оператором и поставить в известность ЧЕРМЕТ», либо ДЛ ПАО «ТМК» и логистическую службу Завода. При факте невыполнения графика подачи вагонов номинированным Оператором по данной перевозке, Грузоотправитель согласовывает с ЧЕРМЕТ», либо с ДЛ ПАО «ТМК» и логистической службой Завода возможность привлечения вагонов других Операторов. В случае возникновения непроизводительных простоев вагонов, необходимо своевременно информировать Оператора и поставить в известность ЧЕРМЕТ», либо ДЛ ПАО «ТМК» и логистическую службу Завода.Контактная информация куратора поставок по бестарифной схеме - Департамента логистики ПАО «ТМК» (по вопросам координации поставок лома на заводы ПАО «ТМК»):
ФИО | Должность | Тел./факс | |
Контактная информация ЧЕРМЕТ» (по вопросам поставок лома на заводы ПАО «ТМК»):
ФИО | Должность | Тел./факс | |
Контактная информация АО «ВТЗ» (по вопросам поставок лома на АО «ВТЗ» станция Трубная):
ФИО | Должность | Тел./факс | |
Контактная информация ПАО «ТАГМЕТ» (по вопросам поставок лома на ПАО «ТАГМЕТ» станция Таганрог):
ФИО | Должность | Тел./факс | |
Контактная информация ПАО «СТЗ» (по вопросам поставок лома на ПАО «СТЗ» станция Полевской):
ФИО | Должность | Тел./факс | |
Список Операторов
по поставкам лома и отходов черных металлов по бестарифной схеме
в адрес металлургических Предприятий Российского Дивизиона Группы ТМК
на _______________ месяц 20___ г.
Наименование оператора Плательщиком груженого тарифа будет являться Наименование оператора (Индекс, Почтовый адрес), код ЕЛС, ОКПО.
Дороги отправления, регионы | Главный диспетчер региона | Телефон | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Требования, являющиеся обязательными для включения в Договор с Оператором подвижного состава
Оператор должен заключить с Грузоотправителем от своего имени отдельный договор возмездного оказания услуг на предоставление вагонов под погрузку в соответствии с графиком, согласованным с Грузоотправителями. Оператор (при условии, что Оператор является плательщиком тарифа) обязан в течение 1 (одних) суток после получения заявки от Грузоотправителя согласовать план перевозок в соответствии с заявкой Заказчика. В случае обращения Грузоотправителя к не номинированному Оператору, Оператор согласовывает с Заказчиком возможность организации перевозки, с обязательным информированием Поставщика. Оператор проводит уточнения с Грузоотправителями по графику отгрузки и подачи подвижного состава в соответствии с принятым планом. Оператор обязан ежедневно информировать Заказчика (а также лиц указанных Заказчиком) и Поставщика о ходе выполнения работ и направлять отчеты по заявкам ГУ-12, справку по отгрузке, повагонную справку движения подвижного состава, в том числе нахождение под операциями погрузки и выгрузки, нахождение на станциях Грузоотправителей и Заказчика. Оператор обязан предоставлять по запросу любую требуемую информацию по исполнению заявок Заказчика ответственным должностным лицам Заказчика и другим, указанным им лицам, а также должностным лица Поставщика.ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма предоставления информации
(в формате Excel)
Информация
об отгрузке лома и отходов черных металлов
за ________ месяц 20___ года
№ п/п | Номер транспорта | Номер транспортной накладной | Дата отгрузки | стоимость ж. д. перевозки без НДС | Код грузополу-чателя | Оператор |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 ДЛ ПАО «ТМК» имеет право номинировать альтернативных операторов, руководствуясь критериям результативности процесса и обеспечения транспортной безопасности
