Ежемесячный отчет о деятельности филиала (пример)
Движение товара (руб) | |
Т1 | Товар в ценах поставки на начало месяца |
Т2 | Поступление товара за месяц из Москвы в ценах поставщика по накладным на передачу |
№, даты накладных на передачу | |
Поступление товара из Москвы в ценах поставщика по акту приемки | |
№, даты актов приемки | |
Излишки на сумму в ценах поставщика | |
Недостача на сумму в ценах поставщика | |
№, Даты актов о недовложении/излишках | |
Поступление товара в месяц от прочих поставщиков | |
Основание: № договора, дата | |
Т3 | Вывезено товара в ценах поставки за месяц |
Списано товаров в ценах поставки за месяц, итого | |
В том числе по причинам | |
Бой, брак | |
Истечение срока годности | |
Представительские нужды | |
Сертификация, анализ | |
Недовложения в заводскую упаковку | |
Возврат в Москву | |
Мнимые списания | |
№ актов списания | |
Т4 | Остаток товара в ценах поставки |
В том числе по отделам | |
Продажи, (руб) | |
П1 | Отпущено товара в ценах продаж |
П2 | Оплачено товара за месяц |
П3 | Весь неоплаченный товар на конец месяца |
В том числе срок не наступил | |
Срок оплаты истек | |
В том числе срок истек до 2-ух недель | |
От 2-ух недель до 1 месяца | |
От 1 месяца до 1.5 месяца | |
От 1,5 до 2-ух месяцев | |
От 2-ух месяцев и более | |
П4 | Возврат от клиентов за месяц |
Финансовые результаты (руб) | |
Ф1 | Приход в банк за реализованный товар, включая выручку, сданную из кассы в банк |
В том числе предоплата на отчетное число | |
Ф2 | Приход в кассу за реализованный товар |
Ф3 | Прочий приход в кассу |
В том числе возврат подотчетных сумм | |
Прочий приход в банк | |
В том числе векселя | |
Ошибки банка | |
Пособия на детей | |
Ф4 | Выручка, сданная из кассы в банк |
Мемориальный ордер (сумма, №) | Сумма платежа |
Ф5 | В том числе деньги в пути (сч 57) включается в п Ф4 |
Ф6 | Платежи в Москву, всего: |
Платежные поручения, (№, дата, отправл платежа) | Сумма платежа |
Ф7 | Утвержденный бюджет на месяц |
Фактические расходы всего: | |
Ф7.1 | В том числе по кассе |
Ф7.2 | В том числе по банку |
В том числе: зарплата выданная | |
Сотрудникам | |
Агентам | |
Пособие на детей | |
Обучение | |
Командировочные | |
Ссуды и материальная помощь | |
Охрана | |
Покупка основных средств | |
Покупка МБП | |
Реклама | |
Аренда | |
Отчисления за коммунальные услуги | |
Телефон | |
Интернет | |
Хоз расходы | |
Анализы и сертификаты | |
Налоги | |
Услуги банка | |
Инкассация | |
Транспортные расходы: бензин | |
Ремонт авто | |
Аренда автотранспорта сторонних организаций | |
Компьютеры и оргтехника | |
Выплаченные скидки Прочие расходы (указать, какие) | |
Ф7.3 | Выдано под отчет за отчетный период |
Ф7.4 | Остаток в подотчете на конец отчетного периода |
Ф8 | Остатки в кассе на начало месяца |
Ф9 | Остатки в кассе на конец месяца |
Ф10 | Остатки в банке на начало месяца |
Ф11 | Остатки в банке на конец месяца |
Развитие | |
Р1 | Количество рекламы в СМИ |
Р2 | количество отосланных писем |
Р3 | Количество новых клиентов |
Р4 | количество обслуженных клиентов |
В том числе в городе | |
Вне города | |
Р5 | Число торговых агентов (менеджеров по сбыту), обслуживающих клиентов А в текущей декаде |
Р6 | Количество клиентов, обслуженных агентами |
Р7 | Количество отправок |
В том числе железной дорогой | |
Авиа | |
Р8 | Количество сотрудников |
В том числе торговых агентов | |
Баланс | |
Б1 | Баланс в кассе |
Б2 | Баланс по банку |
Б3 | Баланс оплат |
Б4 | Баланс оплат 2 |
Взаиморасчеты | |
В1 | Задолженность на начало месяца |
В2 | Приход за реализованный товар |
В3 | Комиссионные филиала |
В4 | Согласованные расходы |
В том числе скидки клиента А | |
В5 | Платежи в Москву |
В6 | Задолженность на конец месяца |
Директор филиала ____________________________________________________
Главный бухгалтер филиала_____________________________________________
Дата
Проверено: _________________________________ (менеджер ревизионной группы)
