ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Двигательмонтаж”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Двигательмонтаж"
“20” мая 2011 г.
Протокол № 1 от “20” мая 2011г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Двигательмонтаж"
“19” апреля 2011 г.
Протокол № 4 от “19” апреля 2011г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год
Генеральный директор ________________ | |
Главный бухгалтер _________________ |
г. Салават
2011г.
Отчет Директора общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Итоги развития общества за отчетный период.
Производственная деятельность общества в отчетном году сложилась выполнением подрядных услуг следующего перечня в указанных объемах:
№ п/п | Заказчик; объект | Объем выполненных работ без НДС, руб. | % от общего объема |
1. | ВНЗМ», всего | 182961798= | 85,02 |
в том числе по объектам | |||
Реконструкция Аккермановского рудника. Печная линия по переработке отходов горного и металлургического производства ТЭЦ с целью получения строительных материалов и бетонных изделий | 2502838= | ||
Расширение действующего предприятия. Производство метанола мощностью 450 тыс. тонн в год г. Щекино Тульская область | 38877765= | ||
Корректировка проекта 6 пускового комплекса канализации г. Уфы (расширение и реконструкция III очередь | 11284009= | ||
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» заказчик строительства г. Нижнекамск | 80520565= | ||
Технологический модуль Х-9031 на ЦПС Ванкорского месторождения | 49776621= | ||
прочее | |||
2. | ВНЗМ» | 4044548= | 1,88 |
в том числе по объектам | |||
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» заказчик строительства г. Нижнекамск | 594465= | ||
Харанорская ГРЭС. Расширение. Установка блока ст..№ 3 мощностью 225 МВт | 1481003= | ||
резервуары Талаканское месторождение | 1907829= | ||
Работы по контролю сварных соединений | 61251= | ||
3. | ООО "ПСО Казань" Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» заказчик строительства г. Нижнекамск | 11043284= | 5,13 |
4. | Ремонт холодильников компрессора об.202-205 | 1181086= | 0,55 |
5. | Изготовление и сборка узлов трубопроводов установки рекуперации паров УРП 1000 согласно проекта ЕКРФ 0274.05 | 1320651= | 0,61 |
6. | объект «Производство полиэтилена мощностью 120 тыс. тн/год на | 9100515= | 4,23 |
7. | ЗАО "УМФ №1 ВНЗМ" Уфанефтехим. Газокаталитическое производство. Комплекс «Гидрокрекинг». | 4436934= | 2,06 |
6. | ОАО "Волгонефтехиммонтаж" г. Ярославль объект -ЯНОС» | 686278= | 0,32 |
7. | Уфанефтехим. Газокаталитическое производство. Комплекс «Гидрокрекинг». | 315803= | 0,15 |
8. | Прочие заказчики | 103729= | 0,05 |
ИТОГО | 215194626= | 100 |
Результаты деятельности общества за отчетный год приведены в сравнительном порядке в следующей таблице.
№ | Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2010/2009 г. г., % |
1. | Выручка по отгрузке (тыс. руб.) | 69230 | 323270 | 466% |
2. | Себестоимость работ (тыс. руб.) | (66068) | (292367) | 443% |
3. | Прибыль до налогообложен. (тыс. руб.) | (25183) | (17894) | 71% |
4. | Налог на прибыль (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0% |
5. | Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) | (25063) | (15631) | -64% |
6. | Среднесписочная численность работников, чел. | 221 | 251 | 114% |
7. | Выработка 1 работника в год (тыс. руб.) | 313 | 1288 | 412% |
8. | Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | 33548 | 5243 | 156% |
9. | Среднемесячная з/п 1 работника (руб.) | 15239 | 14001 | 92% |
Наличие необходимого объёма заказов привело к повышению производительности труда, а среднемесячной заработной платы одного работника уменьшилась с 15239 руб. до 14001 руб.
Счет прибылей и убытков общества
Наименование показателей | Код стр. по форме 2 | За отчетный период, тыс. руб. |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). | 010 | 323270 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (292367) |
Валовая прибыль | 029 | 30903 |
Коммерческие расходы | 030 | 0 |
Управленческие расходы | 040 | 39499 |
Прибыль (убыток) от продажи (строки (010-020-030-040)) | 050 | (8596) |
Проценты к получению | 060 | 0 |
Проценты к уплате | 070 | (3227) |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 1 |
Прочие доходы | 090 | 7030 |
Прочие расходы | 100 | (13102) |
Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного года | 140 | (17894) |
Налог на прибыль | 150 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 2382 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | (119) |
Чистая (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | (15631) |
Расшифровка отдельных статей прибылей и убытков.
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
Штрафы пеней и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 404 | - | 1 |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | - | - | - | - |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | 724 | - | 14 |
Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.
Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, в тыс. руб.
№ п/п | Наименование | Задолженность на начало года | Начисление за год | Оплата за год | Задолженность по уплате |
1. | Налог на добавленную стоимость | 6323 | 7836 | 7078 | 7041 |
2. | Налог на имущест. | 41 | 185 | 169 | 57 |
3. | Налог на прибыль | -188 | 0 | 888 | -1076 |
4. | Аренда земли | 0 | 932 | 180 | 752 |
5. | Налог на владельцев транспортных средств | 351 | - | - | 351 |
6. | Плата за загрязнение окружающей среды | -5 | 18 | 11 | 2 |
7. | Налог на доходы физических лиц | 1987 | 7132 | 2536 | 6583 |
8. | Транспортный налог | 41 | 154 | 163 | 32 |
9. | -142 | -219 | 0 | -361 | |
10. | ЕСН в федеральный бюджет | 588 | 54 | 630 | 12 |
11. | Отчисления на обязательное пенсионное страхование | 395 | 10782 | 5790 | 5387 |
12 | ЕСН в фонд медицинского страхования | 304 | 1692 | 988 | 1008 |
13 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев | 92 | 721 | 732 | 81 |
ИТОГО | 9788 | 29314 | 19192 | 19870 |
Сумма начисленных платежей в бюджет в отчетном году составила 29314 тыс. руб. и задолженность на начало года 9788 тыс. руб.; уплачено 19192 тыс. руб., что составляет 49,1%.
Сведения о резервном фонде общества.
Резервный фонд общества формируется согласно Устава в размере 50% уставного капитала путем ежегодного отчисления от чистой прибыли в размере 10%, в сумме 111961 руб.
№ п/п | Показатели | 01.01.2011 |
1. | Сформированный резервный фонд (т. руб.) | 111,9 |
2. | Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда | 0 |
3. | Сумма использования резервного фонда | 0 |
Сведения о размере чистых активов общества.
№ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
1. | Сумма чистых активов (тыс. руб) | -17468 | - 32488 |
2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 223,9 | 223,9 |
3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 111,9 | 111,9 |
4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу, раз | -78 | - 145 |
5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, раз | -52 | - 97 |
Чистые активы общества на конец финансового года составили -32488 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились. Это говорит о том, что у организации нет собственных средств на текущую деятельность.
Сведения о кредиторской задолженности общества, в тыс. руб.
№ | Наименование показателя | На начало года | На конец года | Изменение в абсолютном выражении |
1. | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 |
2. | Краткосрочные заемные средства | 17007 | 34309 | 17302 |
3. | Кредиторская задолженность, в т ч. | 37534 | 99624 | 62090 |
3.1. | Поставщики и подрядчики | 10129 | 70352 | 60223 |
3.2. | Векселя к уплате | 0 | 0 | 0 |
3.3. | По оплате труда | 6062 | 5220 | -842 |
3.4. | По социальному страхованию и обеспечению (внебюджетные фонды) | 1379 | 6488 | 5109 |
3.5. | Задолженность перед дочерними зависимыми обществами | 0 | 0 | 0 |
3.6 | Авансы полученные | 0 | 0 | 0 |
3.7. | Задолженность перед бюджетом | 8901 | 15013 | 6112 |
3.8. | Прочие кредиторы | 11063 | 2551 | - 8512 |
4. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3) | 54541 | 133933 | 793922 |
За отчетный год произошло увеличение кредиторской задолженности на 793922 тыс. руб.. Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 595%; увеличилась задолженность перед внебюджетными фондами; но вместе с тем, задолженность перед бюджетом уменьшилась.
Сведения о дебиторской задолженности общества
№ | Наименование показателя | На начало года | На конец года | Изменение в абсолютном выражении |
1. | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. | 17536 | 46539 | 29003 |
1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | 0 | 0 | 0 |
2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 |
3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2). | 17536 | 46539 | 29003 |
За отчетный год произошло увеличилась общей величины дебиторской задолженности дебиторской задолженности на 29003 т. руб. При этом дебиторская задолженность меньше кредиторской..
Социальные показатели
№ | Наименование показателя | За 2009 год | За 2010 год | Изменение в абсолютном выражении |
1. | Среднесписочная численность работников (чел ) | 221 | 251 | 30 |
2. | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 33548 | 52430 | 18882 |
3. | Единый социальные налог, тыс. руб. | 8915 | 14026 | 5111 |
4. | Средняя годовая заработная плата работников (тыс. руб.) | 151,8 | 208,9 | 57,1 |
5. | Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции (работ, услуг) (тыс. руб.) | 3306 | 4624 | 1318 |
6. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
В связи с увеличением объемов подрядных работ увеличилась и средняя годовая заработная плата.
Положение общества в отрасли.
Территориально сфера деятельности общества не ограничивалась объектами РБ, работы велись в г. Новотроицке, Оренбургской области, в г. Ярославле на ОАО "Славнефть-ЯНОС", в г. Щекино, Тульской области, , в г. Нижнекамсе, Республика Татарстан, .
Объемы выполненных работ по заказчикам:
Заказчики | Объем подрядных работ, тыс. руб. | Доля в % общем объеме | ||
2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | |
ВНЗМ» | 40526 | 182962 | 58,5% | 85% |
ВНЗМ» | 8111 | 4045 | 11,7% | 1,9% |
Казань» | 11043 | 5,13% | ||
ОАО "Уфаоргсинтез" | 466 | 1181 | 0,7% | 0,5% |
ЗАО "Энергокомплект" | 1321 | 0,6% | ||
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" | 3961 | 9101 | 5,7% | 4,2% |
№ 1 ВНЗМ» | 4437 | 2,1% | ||
ОАО "Полиэф" | 1519 | 2,2% | ||
701 | 1,01% | |||
ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 3489 | 5% | ||
НИИ | 102 | 0,15% | ||
686 | 0,3% | |||
316 | 0,14% | |||
Прочие | 10355 | 103 | 15% | 0,05% |
Итого: | 69230 | 215195 | 100,00% | 100% |
В 2010 году по сравнению с 2009 годом общий объем продаж возрос. Основную долю дохода, приходится на субподрядные работы у генподрядчика ВНЗМ».
Приоритетные направления деятельности общества.
Основными видами деятельности общества являются:
- монтаж и ремонт оборудования химических, нефтехимических, газоперерабатывающих, производств, а также производств легкой, пищевой и других отраслей промышленности; монтаж и ремонт компрессорных и холодильных станций и установок; монтаж и ремонт уникальных насосных агрегатов и отдельно стоящих станций; монтаж и ремонт грузоподъемных кранов; монтаж и ремонт машинного и технологического оборудования; пусконаладочные работы; монтаж и ремонт оборудования для физико-механической обработки материалов.
Основные цели, к которым стремится , следующие:
-формирование портфеля заказов, соответствующей мощности;
-выполнение принимаемых на себя обязательств с высоким качеством, в короткие сроки и с наименьшими затратами ;
-расширение сферы деятельности организации, конкурентных преимуществ на рынке подрядных работ.
Учитывая взаимосвязь и взаимозависимость между показателями финансово-экономического состояния, структурой основных средств и системой управления предприятием, можно выделить ряд общих направлений деятельности на ближайшие годы для реализации поставленных задач :
- увеличение величины собственного капитала до величины уставного капитала; обеспечение безубыточной работы в 2011 году; дальнейшее развитие и совершенствование международной системы менеджмента качества ИСО 9001:2000; подготовка и переподготовка кадров; более эффективное развитие маркетинговой службы; эффективное использование гибкой ценовой политики, активное участие в подрядных торгах и конкурсах инвестиционных проектов и постоянное совершенствование расчетов с заказчиками за выполненные объемы работ; совершенствование технологии, применение прогрессивных ресурсо - и энергосберегающих технологий, коренное улучшение качества продукции с учетом требований рынка и повышения конкурентноспособности; внедрение разнообразных форм материального и морального стимулирования и ответственности за результаты труда, решение социальных проблем коллектива.
Перспективы развития общества.
Перспективами развития предприятия остаются увеличение объемов работ, повышение загрузки имеющихся производственных мощностей, поиск резервов снижения постоянных затрат, увеличение прибыли, рост собственного капитала, своевременная уплата налогов и иных платежей в бюджет, своевременная выплата заработной платы. В условиях недостаточных платежеспособности и финансовой устойчивости реализация мер по оптимизации состояния общества становится особенно важной. Также одним из важнейших рычагов повышения эффективности деятельности общества является повышение эффективности управления оборотными активами – контроль за скорейшей оплатой выполненных работ покупателями, разумная минимизация запасов материалов и готовой продукции на складе.
Все вышеизложенное должно привести к росту конкурентоспособности на российском рынке, что позволит укрепить позиции предприятия на рынке строительно-монтажных работ.
Отчет совета директоровЧисло заседаний Совета директоров за отчетный год (число протоколов) - 6;
ПРОТОКОЛ №4
05 марта 2010 г.
Рассмотрение предложений в повестку годового собрания и предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров в члены Совета директоров и ревизионную комиссию. Утверждение повестки общего годового собрания:- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; утверждение аудитора общества; избрание членов Совета директоров; избрание членов Ревизионной комиссии; избрание членов счетной комиссии.
- форме, дате, месте и времени проведения собрания; дате составления списка лиц имеющих право на участие в собрании; о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания; о перечне предоставляемой информации; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
ПРОТОКОЛ №5
19 марта 2010 года
О досрочном прекращении полномочий директора Об избрании директора . Об утверждении условий трудового договора с директором .ПРОТОКОЛ №6
14 апреля 2010 г.
Избрание секретаря совета директоров. Предварительное утверждение годового отчета, баланса, отчета о прибылях и убытках Утверждение бизнес-плана на 2009 год Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности .ПРОТОКОЛ № 7
25 мая 2010 года
Избрание Председателя Совета директоров . Выполнение бизнес-плана за 1 квартал 2009 г.ПРОТОКОЛ №8
03 августа 2010 года
1. Рассмотрение итогов работы предприятия за I полугодие 2010 года.
ПРОТОКОЛ № 1
13 декабря 2010 года
1. О возложении обязанностей директора
2. Рассмотрение итогов работы предприятия за I полугодие 2010 года.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
По результатам работы за 2010 год по решению Совета директора от 01.01.01 г. протокол № 6 дивиденды решение не выплачивать.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.Сделки, признаваемые крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2010 году обществом не совершались.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделки, признаваемые крупными, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2010 году обществом не совершались.
Персональный состав совета директоров общества
1.
Заместитель генерального директора "ВНЗМ"
2.
Главный специалист по корпоративному развитию "ВНЗМ"
3.
начальник ПТО ОАО "Двигательмонтаж"
4.
Заместитель генерального директора по экономике "ВНЗМ"
5.
гл. инженер ОАО "Двигательмонтаж"
6..
начальник ОАО "Двигательмонтаж"
