|
КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
на октябрь месяц 2015 г.
Раздел 1. Кассовые поступления, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
1 | 2 | |
01 | 13 374 418 642,70 | 1 349 001 067,53 |
02 | 12 504 558 785,09 | 1 634 003 500,00 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 25 878 977 427,79 | 2 983 004 567,53 |
Раздел 2. Кассовые выплаты, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
3 | 4 | |
01 | 12 890 301 904,47 | 1 231 770 056,03 |
02 | 9 963 661 850,14 | 1 080 501 239,90 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 22 853 963 754,61 | 2 312 271 295,93 |
Раздел 3. Кассовый разрыв, руб. | ||
Источник | нарастающим итогом с начала года | в том числе на планируемый месяц |
5=1-3 | 6=2-4 | |
01 | 484 116 738,23 | 117 231 011,50 |
02 | 2 540 896 934,95 | 553 502 260,10 |
Источники финансирования дефицита бюджета города | 0,00 | 0,00 |
Итого | 3 025 013 673,18 | 670 733 271,60 |
Заместитель начальника Муниципального
казначейства города Ростова-на-Дону
