Код причины постановки на учет (КПП) | 543301001 |
Единица измерения | Руб. (код по ОКВ 383) |
Цели деятельности учреждения: учреждение создано в целях оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения путем функций некоммерческого характера.
2. Виды деятельности учреждения: учреждение представляет социальные услуги в Учреждении и на дому.
3.Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: социально-бытовые, социально-медицинские услуги.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: нет
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 3442287,55
6. Показатели финансового состояния учреждения:
Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
Нефинансовые активы, всего: | 3442287,55 |
из них:недвижимое имущество, всего: | - |
в том числе:остаточная стоимость | - |
особо ценное движимое имущество,всего | 926596,34 |
в том числе:остаточная стоимость | 119057,89 |
Финансовые активы, всего | |
из них:дебиторская задолженность по доходам | - |
дебиторская задолженность по расходам | |
Обязательства, всего | |
из них:просроченная кредиторская задолженность | - |
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2015 год
(указать очередной финансовый год)
Наименование показателя | Всего | В том числе | |
по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||
Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - |
Поступления, всего: | 39353300 | 39353300 | |
в том числе: Целевые средства (субсидии), из них: | |||
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 34282800 | 34282800 | |
Субсидии на иные цели | 4270500 | 4270500 | |
Приносящая доход деятельность, в том числе: | 800000 | 800000 | |
договоры на стационарное социальное обслуживание | |||
договоры на оказание платных услуг | 800000 | 800000 | |
реализация готовой продукции | |||
добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |||
Расходы, всего, в том числе: | 39353300 | 39353300 | |
Оплата труда | 24360000 | 24360000 | |
Единый социальный налог (ЕСН) | 7405800 | 7405800 | |
Услуги связи | 160000 | 160000 | |
Транспортные расходы | |||
Прочие услуги | 2405200 | 2405200 | |
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 2000000 | 2000000 | |
Оплата коммунальных услуг | 130000 | 130000 | |
Содержание имущества | 600000 | 600000 | |
Оплата налогов | 45000 | 45000 | |
Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |||
Техническое обслуживание оборудования | |||
Проведение капитального и текущего ремонта | |||
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 1652000 | 1652000 | |
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 42000 | 42000 | |
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |||
Приобретение автотранспорта | |||
Иные расходы на приобретение основных средств | 42000 | 42000 | |
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 553300 | 553300 | |
продукты питания | |||
медикаменты | |||
мягкий инвентарь | |||
горюче–смазочные материалы | 350000 | 350000 | |
прочие материалы | 203300 | 203300 | |
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года | - | - |
Поквартальные показатели Плана
Наименование показателя | Всего за год | в том числе по кварталам: | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |||||
Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - |
Целевые средства (субсидии), всего: | 34282800 | 8570700 | 8570700 | 8570700 | 8570700 |
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 34282800 | 8570700 | 8570700 | 8570700 | 8570700 |
ИТОГО поступлений | 34282800 | 8570700 | 8570700 | 8570700 | 8570700 |
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |||||
Оплата труда | 24360000 | 6074000 | 6094000 | 6102000 | 6090000 |
ЕСН | 7405800 | 1846700 | 1852700 | 1854700 | 1851700 |
*Услуги связи | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Транспортные расходы | |||||
*Прочие услуги | 200000 | 70000 | 45000 | 35000 | 50000 |
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1652000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 |
Оплата коммунальных услуг | 130000 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 |
*Содержание имущества | |||||
*Оплата налогов | 25000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |||||
*Техническое обслуживание оборудования | |||||
*Проведение текущего ремонта | |||||
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |||||
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 350000 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 |
продукты питания | |||||
медикаменты | |||||
*мягкий инвентарь | |||||
*горюче – смазочные материалы | 350000 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 |
*прочие материалы | |||||
ИТОГО расходов | 34282800 | 8570700 | 8570700 | 8570700 | 8570700 |
Планируемый остаток средств | - | - | - | - | - |
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |||||
Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - |
Целевые средства (субсидии), всего: | 4270500 | 1051300 | 1096600 | 1071300 | 1052125 |
Субсидии на иные цели | 4270500 | 1051300 | 1096600 | 1071300 | 1052125 |
ИТОГО поступлений | 4270500 | 1051300 | 1096600 | 1071300 | 1052125 |
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |||||
Оплата труда | |||||
ЕСН | |||||
*Услуги связи | |||||
Транспортные расходы | |||||
*Прочие услуги | 2205200 | 551300 | 551300 | 551300 | 551300 |
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Оплата коммунальных услуг | |||||
*Содержание имущества | |||||
*Оплата налогов | |||||
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |||||
*Техническое обслуживание оборудования | |||||
*Проведение капитального ремонта | |||||
*Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества | 20000 | 20000 | |||
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 42000 | 42000 | |||
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |||||
*приобретение автотранспорта | |||||
*иные расходы на приобретение основных средств | 42000 | 42000 | |||
1Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 3300 | 3300 | |||
продукты питания | |||||
медикаменты | |||||
*мягкий инвентарь | |||||
*горюче – смазочные материалы | |||||
*прочие материалы | 3300 | 3300 | |||
ИТОГО расходов | 4270500 | 1051300 | 1096600 | 1071300 | 1051300 |
Планируемый остаток средств | |||||
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - |
*Приносящая доход деятельность, в том числе: | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
*договора за стационарное социальное обслуживание | |||||
*оказание платных услуг | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
*реализация готовой продукции | |||||
добровольные пожертвования физических и юридических лиц | |||||
ИТОГО поступлений | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
Оплата труда | |||||
ЕСН | |||||
*Услуги связи | |||||
Транспортные расходы | |||||
*Прочие услуги | |||||
*Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | |||||
Оплата коммунальных услуг | |||||
*Содержание имущества | 600000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
*Оплата налогов | |||||
*Расходы на охранно–пожарные мероприятия | |||||
*Техническое обслуживание оборудования | |||||
*Проведение капитального и текущего ремонта | |||||
*Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | |||||
*Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | |||||
*приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | |||||
*приобретение автотранспорта | |||||
*иные расходы на приобретение основных средств | |||||
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
продукты питания | |||||
медикаменты | |||||
*мягкий инвентарь | |||||
*горюче – смазочные материалы | |||||
*прочие материалы | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
ИТОГО расходов | 800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
Планируемый остаток средств | - | - | - | - | - |
*по поступлениям и расходам, в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2014 - 2015 годы
Наименование показателя | Всего (первый год планового периода) | В том числе | Всего (второй год планового периода) | В том числе | ||
по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области | по счетам, открытым в кредитных организациях | по лицевым счетам, открытым в финансовых органах Новосибирской области | по счетам, открытым в кредитных организациях | |||
Остаток средств на начало планируемого периода | - | - | - | - | - | - |
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: | 40447800 | 40447800 | - | 39353300 | 39353300 | - |
Целевые средства (субсидии), всего: | 39647800 | 39647800 | - | 38553300 | 38553300 | - |
из них: Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 36225500 | 36225500 | - | 34282800 | 34282800 | - |
Субсидии на иные цели | 3422300 | 3422300 | 4270500 | 4270500 | ||
Приносящая доход деятельность, в том числе: | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | ||
договоры по стационарному социальному обслуживанию | ||||||
оказание платных услуг | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | ||
реализация готовой продукции | ||||||
добровольные пожертвования физических и юридических лиц | ||||||
РАСХОДЫ, всего, в том числе: | 40447800 | 40447800 | 39353300 | 39353300 | ||
Оплата труда | 26073000 | 26073000 | - | 24360000 | 24360000 | |
ЕСН | 7849904,04 | 7849904,04 | 7405800 | 7405800 | ||
Услуги связи | 163985,36 | 163985,36 | 160000 | 160000 | ||
Транспортные расходы | ||||||
Прочие услуги | 884003 | 884003 | 2405200 | 2405200 | ||
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 1651971,60 | 1651971,60 | 1652000 | 1652000 | ||
Оплата коммунальных услуг | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | ||
Содержание имущества | 503772,96 | 503772,96 | 600000 | 600000 | ||
Оплата налогов | 47000 | 47000 | 45000 | 45000 | ||
Расходы на охранно–пожарные мероприятия | ||||||
Техническое обслуживание оборудования | ||||||
Проведение капитального и текущего ремонта | ||||||
Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества | 2600000 | 2600000 | 2000000 | 2000000 | ||
Расходы на приобретение основных средств всего, в том числе: | 44636 | 44636 | 42000 | 42000 | ||
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | ||||||
приобретение автотранспорта | ||||||
иные расходы на приобретение основных средств | 44636 | 44636 | 42000 | 42000 | ||
Расходы на приобретение материальных запасов всего, в том числе | 499527,04 | 499527,04 | 553300 | 553300 | ||
продукты питания | ||||||
медикаменты | ||||||
мягкий инвентарь | ||||||
горюче–смазочные материалы | 300000 | 300000 | 350000 | 350000 | ||
прочие материалы | 199527,04 | 199527,04 | 203300 | 203300 | ||
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода | - | - | - | - |
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего: | 7587500= |
Руководитель учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Главный бухгалтер учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель ___________ _______ _ 3087490
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон
Лист согласования
Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015год
МБУ «Комплексного центра социального обслуживания населения
«Добрыня»
Количество листов: __9(девять)
Должность Подпись Ф. И.О. Дата Наличие
замечаний
Заместитель главы
администрации района
Начальник отдела организации
социального обслуживания
отдельных категорий граждан
администрации
Новосибирского района
Начальник управления
экономического развития
промышленности и торговли
Начальник управления
правовой, организационно-
контрольной и кадровой
работы администрации района
