Приложение .2
к протоколу заседания правления
от 01.01.01 г. №41
1. Производственная программа
ЖКХ», Буденновский район,
в сфере водоотведения на 2011 год
1.1 Фактический объем реализации услуг водоотведения за 2009 г. – 24,00 тыс. куб. метров. Учтено в расчете тарифа на 2010 год – 24,00 тыс. куб. метров. Прогнозируемый объем реализации услуг водоотведения в 2011 г. – 31,00 тыс. куб. метров. Прогнозируемый объем реализации услуг водоотведения населению в 2011 г. – 25,30 тыс. куб. метров. Прогнозируемая численность населения, получающего услуги водоотведения в 2011 г. – 0,768 тыс. человек. Прогнозируемое удельное водоотведение в 2011 г.– 32,94 куб. метра на человека.
1.2 Прогнозируемый объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения в 2011 г. – 0 тыс. куб. метров. Прогнозируемое наличие контроля качества услуг водоотведения и очистки сточных вод в 2011 г. – 0 процентов. Прогнозируемое годовое фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения в 2011 г. – 0. Прогнозируемое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения в 2011 г., соответствующее требованиям нормативных актов – 0. Прогнозируемое соответствие качества услуг водоотведения и очистки сточных вод в 2011 г. – 0 процентов. Прогнозируемое годовое количество часов предоставления услуг водоотведения – 8 760 часов. Прогнозируемая продолжительность (бесперебойность) поставки услуг водоотведения и очистки сточных вод в 2011 г. – 24 часа в день. Прогнозируемое годовое количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод – 1. Протяженность сетей водоотведения и очистки сточных вод – 12 км. Прогнозируемая аварийность систем водоотведения в 2011 г. – 0,083 единицы на километр. Фактический срок службы оборудования – 30 лет. Нормативный срок службы оборудования – 25 лет. Прогнозируемый остаточный срок службы оборудования после фактического срока службы оборудования – 7 лет. Износ систем водоотведения и очистки сточных вод – 93,75 процента. Протяженность сетей водоотведения и очистки сточных вод, нуждающихся в замене в 2011 г. – 10 км. Удельный вес сетей водоотведения и очистки сточных вод, нуждающихся в замене в 2011 г. – 83,33 процента.
1.3 Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации производственной программы в сумме 452,59 тыс. рублей.
1.4 Мероприятия по повышению эффективности производственной деятельности
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации, лет | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. | Источники финансиро- вания | Ожидаемый годовой экономический эффект, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Замена стальных труб на полиэтиленовые | 2011 г. | 89,15 | прибыль | 39,8 |
1.5. Мероприятия по энергосбережению
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. | Источники финансирования | Ожидаемый годовой экономический эффект, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2011г. | 1,0 | Тарифные составляющие |
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ,
принятые при установлении ЖКХ»,
Буденновский район, тарифа на водоотведение на 2011 год
2.1 Натуральные показатели:
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 31,00 | 31,00 |
Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе | тыс. куб. м | 31,00 | 31,00 |
население | тыс. куб. м | 25,30 | 25,30 |
бюджетные потребители | тыс. куб. м | 1,50 | 1,50 |
другим водопроводом | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,20 | 4,20 |
Объем ливневых стоков | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
3.2. Состав затрат.
3.2.1 «Электроэнергия»:
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Сумма затрат | тыс. руб. | 0,00 | 177,72 |
Тариф на электроэнергию | руб./кВтч | 0,00 | 5,03 |
Объем электроэнергии | тыс. кВтч | 0,00 | 35,34 |
Удельный расход на 1 куб. метр сточных вод, | кВтч/куб. м | 0,00 | 1,14 |
Внесены корректировки: затраты увеличены на 177,72 тыс. руб.
Основания: не указаны в расчетах по ошибке предприятия.
Обоснования: экономическая обоснованность затрат.
3.2.2 «Затраты на оплату труда»
Наименование Показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 254,00 | 188,28 |
Численность | чел. | 4,00 | 3,00 |
Среднемесячный ФОТ одного работника | руб./мес. | 5 292,00 | 5 230,00 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 65,72 тыс. руб.
Основания: на 2011 год расходы, составляющие затраты на оплату труда, определены с учетом прогноза показателя инфляции на 2011 г. в размере 7,9 процента по данным Минэкономразвития Российской Федерации и фактическим объемом фонда оплаты труда предприятия в последнем периоде регулирования с учетом предложений предприятия по затратам на оплату труда, но не превышающим затрат, рассчитанных с учетом прогнозной инфляции на 2011 год.
Обоснование: п. 27 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000.
3.2.3 «Страховые взносы»
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Страховые взносы | тыс. руб. | 86,87 | 64,39 |
То же в % от ФОТ | % | 34,20 | 34,20 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 22,48 тыс. руб.
Основания: затраты снижены в связи с уменьшением фонда оплаты труда на 2011 год.
3.2.4 «Ремонт и техническое обслуживание, в т. ч. капитальный ремонт основных средств»
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Ремонт и техническое обслуживание, в т. ч. капитальный ремонт ОС | тыс. руб. | 80,52 | 0,00 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 80,52 тыс. руб.
3.2.5 «Аварийно-восстановительные работы»
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Проведение АВР | тыс. руб. | 60,00 | 0,00 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 60 тыс. руб.
3) пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 01.01.01 г. .
3.2.6 «Прочие»
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Цеховые | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
Общеэксплуатационные | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
Прочие прямые | тыс. руб. | 22,20 | 22,20 |
ВСЕГО: | тыс. руб. | 22,20 | 22,20 |
4. ИТОГО «Общая сумма затрат»
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Затраты | тыс. руб. | 503,59 | 452,59 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 51 тыс. руб.
5. «Прибыль»
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
Валовая прибыль: | тыс. руб. | 59,88 | 0,00 |
Прибыль на развитие производства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
На поощрение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
На другие цели | тыс. руб. | 37,68 | 0,00 |
Прибыль на уплату налогов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
на имущество (в зависимости от учетной политики) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
другие налоги и сборы | тыс. руб. | 22,20 | 0,00 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 59,88 тыс. руб.
6. Итого необходимая валовая выручка:
Наименование показателя | Единица измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
НВВ | тыс. руб. | 563,47 | 452,59 |
Внесены корректировки: затраты снижены на 110,88 тыс. руб.
Секретарь правления
