Бизнес план предприятия по обслуживанию судов

БИЗНЕС ПЛАН

предприятия по обслуживанию судов

MARINE SAFETY  ООО
Рег.№ 000

Latvia, Riga region,

Jaunmarupe, Ozolu str.28

[phone]

d. *****@***lv

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме. Характеристика проекта        4 Описание предприятия. Миссия и цели        7 Структура. Управление и персонал.        10 Анализ рынка. Оценка рисков и их минимизация        12 Реализация проекта        15 Финансовый план        18 Заключение        20

Приложения:

№ 1. Резюме. Дмитрий Петров.

№ 2. Организационная структура.

№ 3. Анализ рынка.

№ 4. Анализ продаж по географии клиентов.

№ 5. План продаж на 2018 год.

№ 6. Прайс-лист с категориями цен.

№ 7. План помещений станции.

№ 8. План офисных помещений.

№ 9. План инвестиций и продаж 2017 – 2020 г.

№ 10. Финансовый план на 2017 год.

№ 11. Финансовый план на 2018 год.

№ 12. Динамика оплаты клиентов.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии приведенных обстоятельств и основываются на реальных данных разработчика бизнес-плана.

РЕЗЮМЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА.

Настоящий проект представляет собой план создания и развития компании в сфере обслуживанию судов и предприятий, предоставляя сервис по проверке, ремонту и сертификации спасательного и противопожарного оборудования, в регионе Прибалтики, России, Скандинавии и Европе.

Целью разработанного бизнес-плана является предоставление развернутого обоснования возможности реализации проекта и всесторонней оценки эффективности принятия планируемых решений и мероприятий, а также получения ответа на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект.

Данный бизнес-план отображает перспективу прибыльности, оценивает затраты, выступает инструментом привлечения инвестиций, а также является базой для разработки концепции ведения бизнеса, и в перспективе, реализации стратегии.

Финансирование проекта

Осуществляется путем получения инвестиций Объем привлекаемых инвестиций – 300’000 EUR Предполагаемый срок возврата заемных средств – 5 лет

Об основателе компании

Петров Дмитрий, основатель “Marine Safety”, имеет 15-ти летний опыт работы в сфере обслуживания судов. В 18 лет, начав свою карьеру в качестве судового агента в компании отца “Sol Service”, он оказывал помощь во всех вопросах, возникших при стоянке судна в порту. Совмещая работу агента, приобрел первый опыт в сфере технического снабжения, работая в компании отца “Marine Care Baltic”. Перейдя затем в конкурирующую компанию “Harbour Enterprise”, занимался развитием отдела продаж и осуществлял контроль выполнения проектов. В 2006 году, вернувшись в предприятие отца “SolS”, активно занимался развитием торговых отношений с новыми партнерами, руководя отделом технического снабжения.

Свои первые шаги на пути к управлению, Дмитрий начал осуществлять в 26 лет, придя в Рижский филиал Литовского концерна “Garant” – лидера в Прибалтике в сфере обслуживания судов, в состав которого входит 8 компаний, а в команде, в среднем, трудится 265 человек. Проработав 2 месяца в должности руководителя отдела продаж, занял позицию члена правления компании “Garant Safety”. Объединяя руководящую должность с функциями исполнительного директора и продавца, эффективно управлял и непосредственно учувствовал во всех этапах деятельности компании последующие 7 лет.

К моменту прихода Дмитрия в компанию (декабрь 2009 года), ситуация была сложной во всех аспектах. Убытки компании преумножались ежегодно, приближая предприятие к банкротству. Оборот за 2009 год составлял: 340'000 EUR, убытки: 20'000 EUR, количество сотрудников: 5 человек.

Не мало усилий было приложено к восстановлению жизнедеятельности компании, что в целом заняло около 2-х лет. Начав с переезда в подходящие для работы помещения, была перевезена станция с имеющимся оборудованием. Приведя в порядок активы и внутренние процессы компании, была пройдена сертификация предприятия, начиная от системы качества ISO 9001 и заканчивая необходимыми для работами аудитами морских регистров (Латвийская администрация, Латвийская пожарная ассоциация, Russian Maritime Register of Shipping, DNV GL (Норвегия + Германия), Lloyd’s Register (Великобритания), Bureau Veritas International Register (Бельгия), ABS American Bureau of Shipping (США)), а также, постепенно, получены одобрения от различных мировых производителей спасательного и противопожарного оборудования, таких как: VIKING, SeaSafe, Global Davit и др.

Большая работа была проделана также в направлении развития отдела продаж технического снабжения судов, при условии, что до прихода Дмитрия данного направления в компании вообще не существовало. Одним из главных достижений в этом вопросе является заключение регионального представительского контракта с одним из крупнейших трейдеров по поставке судовой арматуры «W&O Europe». Получив возможность представлять их интересы в регионе Прибалтики, компания выигрывала в тендерах по ценовой политике, а также вопросе сроков поставки.

Первый (2010) год, во главе с Дмитрием, был отработан с нулевым показателем прибыли, и с колоссальным показателем изменений внутренних процессов компании, а самое главное, компания “Garant Safety” зарекомендовала себя, как уверенный конкурент и вошла в тройку лидеров в сфере обслуживание судов и предприятий региона Прибалтики.

За время работы в “Garant Safety”, Дмитрий приобрел опыт не только в оперативном и стратегическом управлении предприятием, контроле всех рабочих процессов, а также освоил методы анализа конъектуры рынка, бюджетирования и мониторинга финансовых результатов; руководил, подбирал и адаптировал персонал, ставя команде задачи и оценивая результативность их выполнения.

На его счету также работа с государственными структурами и организациями, в том числе обслуживание военного флота Латвии, Рижского свободного порта, и выполнение заказов по государственным тендерам.

К его достижениям можно также отнести развитие новых направлений и географии продаж, заключение представительских контрактов с мировыми производителями спасательного и противопожарного оборудования, а также судовых технических товаров; представление компании на международных выставках и рынках Европы, России, Скандинавии.

Развивая компанию, последние 2 года, Дмитрий представлял интересы группы “Garant” в целом, по 4 направлениям: подводные работы, ремонтные работы, поставки снабжения и проверка оборудования, на международном рынке.

По рынку России, отвечал за сотрудничество с такими Государственными конторами, как “Софкомфлот”, “Севморнефтегеофизика”, “Северо-Западное Морское Пароходство”, работал с офисами в Мурманске, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Учувствовал и выполнял заказы по государственным тендерам с компанией “Севморнефтегеофизика”, обслуживая научно-исследовательский флот в портах Германии, Мурманска и Норвегии.

Организовывал и отвечал за проведение и представление компании на выставке “Волга-Нева” в Санкт-Петербурге.

Имеет практику работы в других странах: центральная Европа, Российская Федерация, Турция.

Персональное резюме Петрова Дмитрия, приложенное в приложении № 1, представляет собой краткую информацию о нем, как о специалисте.

2015 год: оборот компании составил – 1'900'000 EUR, прибыль – 155’000 EUR, количество работников – 25.

В 2016 году, учредителями компании “Garant Safety” было принято решение прервать трудовые отношения с Дмитрием, не предоставив четкой формулировки причины.

Проанализировав возможности и перспективу работы в направлении обслуживания судов на местном и Российском рынке, Дмитрий принял решение по созданию собственной компании с целью продолжения любимого дела уже в другом статусе.

Реквизитная часть

Название:	Marine Safety ООО
Рег.№:	50203049831
Дата основания:	10.02.2017
Юридический адрес:	Latvia, Riga region, Marupe, Zeltritu street 20-18, LV-2167
Фактический адрес:	Latvia, Riga region, Jaunmarupe, Ozolu street 28, LV-2166
Основной капитал:	2’800 EUR
Доли капитала:	100% - Петров Дмитрий

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. МИССИЯ И ЦЕЛИ.

Суть деятельности компании “Marine Safety” связана с судовым и береговым спасательным и противопожарным оборудованием, персональными защитными средства, а также, все, что отностится к безопасности на судне и работе в море.

Направление по снабжению судов техническими товарами, в регионе является неперспективным и не несет высокой рентабильности; в связи с чем развитие отдела продаж, как единственного направления, не представляет собой интереса. Данную деятельность можно рассмотреть, как вариант дополнительного заработка, в будующем.

Основные направления:

Сервис – проверка, ремонт, сертификация Продажа

Основной перечень обслуживаемого/продаваемого оборудования:

спасательные плоты спасательные шлюпки и шлюпбалки спасательные круги спасательные жилеты гидрокостюмы, термокостюмы, костюмы пожарного дыхательные аппараты, EEBD страховочные тросы, пояса стационарные системы пожаротушения огнетушители пожарные шланги, гидранты лоцманские трапы, штормтрапы

Стадия развития бизнеса

Личный контроль владельца компании и правильно построенный план действий, эффективно и стремительно продвигают компанию в направлении следующего этапа – этапа активного роста. Но, в момент становления бизнеса, в котором на данный момент пребывает компания, должны быть средства для дальнейшего развития.

Многие процессы, запущенные сегодня, необходимо будет дорабатывать в будущем, но те пункты задач, которые выполнены уже сейчас – будут являться базой в дальнейшем, а также позволяют получить реальную картину для анализа и планирования.

Сформирована команда сотрудников, имеющих долгосрочный опыт работы. Найдены подходящие помещения под станцию и офис, на условиях долгосрочной аренды. Решен вопрос коммерческого транспорта – аренда новых грузовых автомобилей. Подготовлен перечень необходимого для работы оборудования. Получены коммерческие предложения от производителей оборудования, запасных частей и товаров. Установлены бухгалтерская и складская программы учета (1С), происходит процесс внедрения. Подана заявка в один из лидирующих мировых заводов-изготовителей спасательного оборудования “Viking Life-Saving Equipment” AS с целью заключения представительского контракта Идет подготовка к аудиту по системе качества ISO 9001 (под регистром Lloyd’s Register). Идет подготовка к сертифицированию станции морскими регистрами: Латвийская администрация, Латвийская пожарная ассоциация, Russian Maritime Register of Shipping, DNV GL, Lloyd’s Register, Bureau Veritas International Register.

География и место предоставления услуг и продаж

В зависимости от места нахождения клиента (судна), оказание сервиса может производится двумя способами: на оборудованной станции, имея весь необходимый инвентарь для проверки и тестирования проверяемого оборудования, или непосредственно на борту судна, имея специально оборудованную мобильную машину. Также, в случае обслуживания стационарного оборудования – оно проверяется на месте.

Поставка товаров может осуществляться по всему миру, в зависимости от того, где находится судно клиента компании.

Основные направления:

Прибалтика Скандинавия (Швеция, Финляндия, Норвегия) Россия (Санкт-Петербург, Новороссийск, Мурманск) Германия Польша Кипр

Миссия

Мы стремимся стать предприятием международного уровня, работая под лозунгом “The work we do today – may saves someone's life tomorrow” (“Работа, которую мы делаем сегодня – может спасти чью-то жизнь завтра”)

Цели

Создание рентабельного предприятия Получение прибыли Привлечение и удержание ценных ресурсов: квалифицированные сотрудники, современное оборудование Представление различный мировых брэндов-производителей спасательного оборудования (особенно важным является получение контракта с “Viking Life-Saving Equipment” AS) Развитие географии оказания услуг Эффективное и качественное удовлетворение запросов клиентов Получение признания компании и занятие своей ниши на рынке

СТРУКТУРА. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ.

Квалифицированный персонал и правильно построенное руководство – являются первейшим фактором в достижении успеха и оценки удовлетворенности со стороны клиентов. Исходя из этого, компания тщательно и серьезно подходит к вопросу отбора сотрудников. Высокую степень важности для компании, имеет квалифицированная и стабильная команда.

Управление

Общий процесс управления компании, а также персонала, осуществляет непосредственно владелец компании, Петров Дмитрий, имеющий для этого достаточный опыт, начиная с внутреннего процесса как администрирования, коммерческой части, так и непосредственно в управлении командой. Имеет высшее образование по специальности Маркетинг, в 2004 году, полученное в Современном Гуманитарном Университете, г. Москва. Также, за последние несколько лет, освоены многочисленные и углубленные бизнес-тренинги по вопросам управления предприятия, у официального представителя компании “Linkage” в странах Балтии (одного из мировых лидеров в области развития лидерства и формирования кадрового резерва) – “Grand Partners Training and Consulting” (www. grandpartners. lt/ru/).

Персонал

В связи со спецификой деятельности компании, неотъемлемой частью работы сотрудников станции, является прохождение курсов и тренингов по повышению квалификации, обучение и аттестация у различных производителей и морских регистров. Чтобы регулярно повышать уровень квалификации сотрудников, помимо обязательных необходимых обучений у заводов-производителей продукции, компания планирует задействовать различные программы обучения персонала.

В команде компании исключительно высококвалифицированные специалиста с более чем 10-ти летним опытом работы непосредственно в работе с судами, и опытом в обращении и обслуживании спасательного и противопожарного оборудования, ранее имевшими или даже еще действующими сертификатами, позволяющими работать с оборудованием конкретного производителя.

Состав персонала компании – 100% команда, собранная в 2010-2011 годах в компании “Garant Safety”, проработав в среднем 10 лет, и обслуживая, в среднем, более 300 судов в год, специалисты последовали вслед за своим руководителем и сейчас готовы приступить к работе в том же составе, но уже в другой компании – “Marine Safety”, под руководством того же управленца – Петрова Дмитрия.

Именно состав команды компании является ее отличительной чертой от других компаний своей сферы – квалифицированный персонал с многолетним опытом работы в слаженной команде.

Частые командировки и работа на выезде – непосредственно на судах как в Латвии, так и в других странах, являются нормой данной сферы деятельности. В связи с этим, в компании разработана система планирования графиков работ, учитывая нормативы и человеческие возможности труда.

Компания предусматривает до 10 рабочих мест в отделе станции, и до 5 рабочих мест в администрации.

В вопросе оплаты труда важным фактором являются социальные гарантии и мотивационная система сотрудников. По мимо фиксируемых заработных плат, в компании предусмотрена система доплат, насчитываемая в зависимости от выполнения установленного бюджета.

Таблица №1

Ежемесячные затраты на заработные платы персонала

Должность	Кол-во сотруд-ников	2017 г.	2018 г.
Заработная плата (Нетто, EUR)	Налоги(EUR)	Заработная плата (Нетто, EUR)	Налоги (EUR)
Член правления / Директор	1	2’000	1'097	2'200	1'206
Бухгалтер / Администратор	1	1'000	548	1'200	658
Офис-менеджер / Оператор	2	700	383	800	439
Главный менеджер станции	1	1'000	548	1'200	658
Менеджер по продажам LV	1	600	328	700	383
Менеджер по продажам EU / SC	1	-	-	1'000	548
Сервисный инженер	1	-	-	1'000	548
Технический мастер	3	800	439	850	466
Итого:	-	8'400	4'604	11’450	6'277

*Расчет по налогам не фиксированный, может меняться, в зависимости от актуальных ставок

Функцию по поиску новых клиентов, заключение договоров и непосредственный контакт с клиентом, по большей части, выполняет непосредственно директор компании, а также регионально менеджер по продажам.

Документальный процесс осуществляют офис-менеджеры, контроль и учет – бухгалтер.

Непосредственное выполнение работ на станции осуществляют сервисные инженеры и технические мастера под руководством главного менеджера станции.

Организационная схема компании (приложение № 4), отображает внутренние связи и разделение ответственности в рамках организации.

АНАЛИЗ РЫНКА. ОЦЕНКА РИСКОВ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ.

Текущее состояние потребительского рынка обслуживания судов и судоходства в целом, можно охарактеризовать, как стабильное. За последние 10 лет рынок судостроения и морской логистики, претерпел существенные изменения. Многие судовладельческие компании, не смогли пережить большой кризис 2009 – 2010 годов, но те, кто остался «на плаву» - зарекомендовали себя надежными партнерами и готовы трудиться еще многие и многие годы. Естественно, так же кардинально изменился рынок обслуживания морских судов. Фактически, в работе остались серьезные и надежные игроки, на которых можно положиться и доверить выполнение поставленных задач.

Что бы своевременно и адекватно реагировать на изменения и складывающуюся обстановку на рынке, компания намерена следить за финансовыми показателями как конкурентов, так и рынка в целом.

Детализированный анализ рынка по региону Прибалтики, в оказании услуг по проверке спасательного и противопожарного оборудования за 5лет (2011 – 2015 года) предоставлен в Приложении № 5 - презентация “Safety Market Research”.

Динамика роста показателей указывает на то, что объем рынка незначительно, но имеют тенденцию увеличиваться, а лидеры сохраняют свои позиции.

График № 1

Тенденция продаж региона Прибалтики по направлению проверки спасательного и противопожарного оборудования

Для сферы обслуживания судов характерна сезонность, это особенно касается судов, заходящих на ремонт. Как правило, в зимний период, на большую часть работ приходится проходящий флот, в то время, как в летнее, весеннее и осеннее – большие проекты выполняются во время стоянки судна на судоремонтном заводе.

Определить ёмкость рынка предоставляется возможным, проанализировав продажи компании “Garant Safety” за последние года работы. Развернутый анализ продаж с детализацией по географии клиентов за период 2013 – 2016 года предоставлен в приложении № 6. В анализе отображено, как в направлении проверок спасательного оборудования, так и сервис по поставке технического снабжения.

На основании исследования рынка, предоставленного в приложении № 6, компания прогнозирует план продаж на 2018 год, а также обозначает возможный потенциал рынка в данном направлении (приложение № 7).

Среда конкурентов.

Регион Прибалтики в вопросе предложения по снабжению судов техническими товарами является перенасыщенным, что отображается на низком уровне наценки и рентабельности компаний, в целом. Поставщиков услуг по проверке и сертификации судового оборудования в Прибалтийском регионе (Эстония, Латвия, Литва) – 2-3 компании на каждую страну. Тем не менее, нужно учитывать тот факт, что уровень загруженности работой, компаний по обслуживанию судов, напрямую зависит от судозахода в порты страны для загрузки/выгрузки и ремонта.

Другим не мало важным фактором, воздействующим на развитие данного бизнеса, является его особенность – личностный фактор – клиенты предпочитают работать с определенным человеком, а не с конкретной компанией. В нашем случае, данная особенность является скорее преимуществом, так как большая часть клиентской база владельца компании, скорее всего, перейдут работать с ним, не важно от лица какой компании, это будет осуществляться.

Маркетинговая стратегия.

Основной клиент фирмы – это судовладельческие компании, компании, осуществляющие менеджмент судовладельца, а также местные рыболовецкие фирмы и судоремонтные заводы.

В связи с тем, что право обслуживать оборудование того или иного производителя предоставляет сам производитель, клиент на борту, которого оно стоит, обращается непосредственно к авторизированной компании, и в рекламе нет существенной необходимости.

Для стимулирования продаж и продвижения своих услуг, компания ставит перед собой цель получить представительство одного из мировых лидеров производства спасательного оборудования “Viking Life-Saving Equipment” AS (Дания). Тем самым, получая заказ на обслуживания оборудования “Viking”, остальной объем необходимого сервиса, клиент заказывает у той же компании.

В виде рекламы предлагаемого сервиса, компания рассылает информативное письмо компаниям, суда которых заходят в порты интересующего региона. Информация о судозаходе доступна в глобальной онлайн базе “vesseltracker”, так и в каждом государстве отдельно (в Латвии – это система “velkonis”).

Для получения ориентировочного представления в вопросе ценовой политики, в приложении № 8, предоставлен прайс-лист с раскладкой по категориям.

Оценка рисков.

Политика в области управления рисками является неотъемлемой частью финансовой стратегии компании и включает в себя меры по разработке системы, которая бы нейтрализовала их негативные последствия. К сожалению, предугадать все риски – невозможно.

Наиболее вероятными рисками для реализации проекта и выполнения целей компании являются: финансы, конкуренты и дебиторские задолженности.

В случае реализации худшего сценария, компания рискует оказаться в зоне неплатежеспособности, и быть неспособное далее реализовать свои услуги, до момента улучшения ситуации, в главной степени в финансовом вопросе.

Профилактикой рисков выступает:

Идентификация рисков; Внедрение контроля на всех уровнях; начиная непосредственно с этапа оказания услуг, документального оформления и заканчивая отчетностью; Мониторинг и прогнозирование “слабых мест”; Своевременное реагирование.

Таблица № 2

Оценка рисков и их минимизация

Риск	Уровень	Негативный фактор	Мероприятия по уменьшению риска
Конкурентны	Средний	Дэмпинг	Комплекс мер по опережению действий конкурентов
Финансы	Высокий	Нехватка оборотных средств	Своевременый контроль финансовых потоков
Дебиторская задолженность	Высокий	Отсрочка платежа; Часть заказчиков зарегистрированны и платят с офшорных компаний	Контроль своевременной оплаты и оформления пакета документов, необходимого для последующего ареста судна

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.

Процесс оказания услуги по проверке и сертификации судового оборудования делится на несколько этапов:

Обработка запроса клиента; предоставление ценового предложения; получение заказа; Выполнение работ; закрытие проекта; Документальное оформление; контроль закрытия дебиторского долга.

Для реализации проекта требуется наличие помещения под станцию площадью 900 мтр2. Учитывая специфические особенность проекта, есть некоторые требования к помещениям, где будут производится проверка и ремонт спасательного и противопожарного оборудования. Данные требования подлежат к выполнению в обязательном порядке, их соблюдение контролируют аудиторы проходимых регистров.

Различному типу работ предусмотрены отдельные помещения и специально оборудованные рабочие места. В приложении № 7 предоставлен план помещений для станции с перечнем необходимого оборудования для производственных процессов.

Офисное помещение функционально разделено на рабочие зоны и помещение для переговоров, а также ежедневных рабочих совещаний (приложение № 8).

Территориальное расположение не является фактором первостепенной важности, офис и станция будут находиться за чертой города. Данное месторасположение, во-первых, поможет сократить издержки на аренду, во-вторых являются удобным с точки зрения логистики – близость к аэропорту.

На данный момент помещения находятся в стадии строительства и их сдача в аренду планируется в июле этого года.

План продаж / оказания услуг на 2017 – 2020 год.

Категория	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Доход, EUR	300’000	900’000	1 150’000	1 300’000
Прибыль, EUR	30’000	110’000	150’000	200’000
Рентабельность, %	10  %	12,2 %	13  %	15,4  %
Персонал, чел.	8	11	12+1	12+1

График № 2

Динамика прогнозируемого дохода и выручки

План финансирования на 2017 год.

Описание	Отдел	Сумма, EUR
Мебель	Офис	5’000
Оргтехника	Компьютеры, принтеры	5’000
Нематериальные вложения	Программа учета 1С	2’000
Оборудование + инфраструктура	Станция	65’000
Прохождение аудитов регистров	Станция	10’000
Обучения персонала	Станция	15’000
Склад, расходные материалы	Станция	50’000
Оборотные средства	-	50’000
Итого, EUR	202’000

Основной поставщик товаров для продаж и запасных частей для замены при произведении проверки оборудования – “Viking Life-Saving Equipment” AS (при условии получения представительства).

Расходы на транспорт	Отдел	Стоимость, EUR
Грузовой авто Ford Connect	лизинг	15’500
Грузовой автобус Peugeot	лизинг	21’000

Общий объем инвестиций в проект на 2017 год составит 200’000 EUR. Среди ключевых затрат можно назвать расходы обустройство станции – это инвестиции в инфраструктуру и непосредственно инструмент для проверки оборудования. Вторая, по величине, статья расходов – это разовые инвестиции в склад и резервные части, которые в дальнейшем, по мере необходимости, будут пополнятся. Подробнее пункты необходимых инвестиций с детализацией по годам (2017 – 2020 г.) приведены в приложении № 9.

План обучения персонала

Наименование	Описание	2017 г.	2018 г.	2019 г.
VIKING	Спасательное оборудование	2 чел.
LALIZAS	Спасательное оборудование	2 чел.
INTERSPIRO	Спасательное оборудование	2 чел.
PREVENTA	Огнетушители	2 чел.
SEASAFE	Спасательные плоты	2 чел.
YOULONG	Спасательные плоты	2 чел.
GLOBAL DAVIT	Шлюпки, шлюпбалки	2 чел
BALDEN	Шлюпки, шлюпбалки	2 чел
ARIM MACHINERY	Шлюпки, шлюпбалки	2 чел
VANMAR	Шлюпки, шлюпбалки	2 чел
Арматура	2 чел.

Оценка выполнения плана

Для оценки выполнения плана, с целью своевременного принятия корректирующих мер, в случае возникновения отклонений, периодически (раз в квартал), устанавливаются следующие точки контроля:

Контроль уровня и ликвидности запасов – своевременное пополнение и оценка необходимого количества; Контроль производственного цикла – продолжительность, время ожидания, число отработанных человеко-часов;

Контроль качества – удовлетворенность клиентов; Контроль продаж – наценка; Контроль дебиторских оплат – своевременные поступления платежей; Контроль расходов – целевое растрачивание; сравнение уровня издержек по плану с отчетными данными.

В быстро меняющихся условиях современного мира, даже самый продуманный бизнес-план нуждается в корректировке. Корректировка плана дает возможность, не изменяя целей, менять пути их достижения и, следовательно, повышать шансы предприятия на успех.

К внешним факторам, влияющие на план компании относятся: экономическая ситуация в стране и в сфере деятельности, новые требования клиентов и международный стандартов IMO и SOLAS, изменение политики конкурентов. Внутренние факторы, требующие пересмотра плана – изменения в руководстве, составе команды, технологии работ, требующие усовершенствования.

С помощью оценки выполнения плана и всесторонних анализов, необходимо улавливать новые тенденции во внутренней жизни фирмы, в отрасли, в рыночной конъюнктуре и вносить соответствующие корректировки в бизнес-план.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Детализированный финансовый план проекта разработан на двухлетнюю перспективу. Учтены все виды расходов, начиная от прямых затрат на себестоимость материалов и зарплат персонала, и заканчивая прочими расходами на офис и банковскими комиссиями. В приложениях № 10 и № 11 предоставлен операционный бюджет компании с детализацией прогнозируемых статей расходов на 2017 и 2018 года, а также информацией о планируемой выручке и рентабельности.

Прогноз объемов реализации (EUR)

Статья	2017 г.	2018 г.
Доход от оказания услуг	181’500	495’500
Доход от продажи товаров	148’500	405’500

Основные статьи расходов (EUR)

Статья	2017 г.	2018 г.
Учетная стоимость материалов и услуг	136’074	371’110
Зарплатный фонд, налоги	82’458	245’220
Аренда помещений, коммунальные услуги	26’202	52’440
Расходы на транспорт	10’500	28’200
Износ основных средств и списание малоценки	10’230	20’820
Командировочные расходы	5’700	14’400
Расходы на сертификацию	4’500	15’000
Расходы на связь и учетные программы	3’000	7’800
Страхование	1’350	5’100

План движения денежных потоков

Поступления:

Поступления от реализаций (30-90 дней) (Динамика оплаты клиентов – приложение № 12) Прочие источники финансирования (инвестор)

Постоянные расходы:

Расходы на заработную плату и налоги Арендная плата, коммунальные платежи Расходы по аренде транспорта Расходы на амортизацию Страхование

Переменные расходы:

Затраты на закупку товаров и сырья Расходные материалы для станции Расходы на командировку Расходы на эксплуатацию транспорта Расходы на рекламу и юридические услуги

Статья  /  Месяц	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Планируемые продажи	30	40	55	55	55
Поступления от продаж	15	35	40	30
Источники финансирования
Денежные источники всего
Постоянные расходы
Переменные расходы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ.

На пути к успешному развитию своего дела, одной из основных проблем, с которой сталкивается начинающий предприниматель – это ресурсы: финансовые, материальные, трудовые, и вопрос их возможного получения.

Найти инвестора – сложная, но выполнимая задача, и разговор «на одном языке» - путь к осуществлению мечты.

От учредителя.

Одним из старейших видов логистики является транспортировка морским путем; на протяжении многих столетий складывались традиции и культура этого вида деятельности. Под влиянием развития международной торговли - виды морских перевозок становятся все более востребованными.

От себя, хотелось бы добавить, что многолетняя практика доказывает - данный бизнес всегда был и будет доходным, и прибыльным. Вопрос только в том – как умело им управлять.

"Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл" Альберт Эйнштейн.