Сформированные в системе 1С бухгалтерские проводки, в части формирования начисления заработной платы (возможны уточнения по корреспонденции счетов у бухгалтерии) должны быть интегрированы в SAP ERP. Для целей корректного формирования бухгалтерской отчетности в системе SAP, необходимо обеспечить сопоставимость сочетания корреспонденций счетов между двумя учетными системами. Формат ведения бухгалтерского счета SAP должен содержать восемь символов. Пример корреспонденции:
Пример:
В Системе 1С заведен авансовый отчет с проводками
Дт 26.11 – Кт 71 (списаны командировочные суточные) и Дт 26.11 – Кт 71 (Представительские расходы).
Для системы SAP ERP будут сформированы проводки
Дт 32010000 – Кт 71100000 (списаны командировочные суточные) и Дт 32020000 – Кт 71100000 (Представительские расходы).
Также для корректного формирования бухгалтерских проводок в системе SAP ERP, необходимо предусмотреть соответствие подразделений и МВЗ (место возникновения затрат). Возможны исключения для части сотрудников; отнесение к отдельному МВЗ по отношению к сотрудникам всего подразделения. В такой ситуации необходимо обеспечить соответствие между конкретной должностью и МВЗ. Формат ведения МВЗ шесть знаков.
Также для корректности создаваемых проводок необходимо предусмотреть соответствие кредиторов. Под код кредитора SAP предусмотреть 6 знаков.
Для интеграции необходимо организовать web-сервис. Web-сервис должен возвращать xml-данные в аналитике SAP ERP.
Документ должен содержать следующие поля:
- номер бухгалтерского документа (Номер документа, заведенного в 1С. Должен быть уникальным в рамках одного года); дебет (Бухгалтерский счет (с субсчетом, при необходимости) по которому прошел дебетовый оборот в данной корреспонденции); кредит (Бухгалтерский счет (с субсчетом, при необходимости) по которому прошел кредитовый оборот в данной корреспонденции); сумма (сумма совершения операции); дата бухгалтерской проводки (Дата бухгалтерской проводки документа); вид выплаты сотрудникам (Необходимо предоставить начисленные работникам суммы оплаты труда и прочих начислений в разрезе таких видов выплат, как: расходы на оплату труда основного персонала, расходы на оплату труда АУП); МВЗ (Необходимо предоставить начисленные суммы в разрезе МВЗ, по списку МВЗ в SAP); вид начисления с ФОТ (Необходимо предоставить начисленные c ФОТ взносы и сборы в разрезе таких видов начислений, как: отчисления в соц. фонды с ФОТ адм. управл. персонала, отчисления в соц. фонды с ФОТ основного персонала); Номер сторнируемого документа, дата сторнируемого документа (Если в системе 1С была заведена сторнирующая проводка по счетам, попадающим в выборку для интеграции из 1С в SAP то необходимо указать номер и дату документа, который сторнируется, для соответствующего сторнирования в системе SAP)
Требования к функциональности
Требуется создать функционал для выгрузки данных по начислениям и удержаниям в систему SAP.
Исходя из предложенного описания, предварительно необходимо создать несколько регистров сведений, в которых будут храниться нужные соответствия, и выполнить синхронизацию следующих справочников: Подразделения (ЦФО/МВЗ), Статьи затрат, Сотрудники, Физические лица, Организации (либо под них сделать так же регистры сведений с соответствиями). Формирование проводок по заработной плате в 1С ЗУП 3.1 невозможно, поскольку в редакции конфигурации 1С ЗУП 3.1 отсутствуют следующие объекты:
- План счетов бухгалтерского учёта; План счетов налогового учёта; Справочник «НоменклатурныеГруппы»; Справочник «СтатьиЗатрат»;
Измененные типовые объекты системы 1С ЗУП 3.1
Будут добавлены регистры сведений (меппинг) и обработка для передачи данных в систему учета SAP
Взаимодействие с внешними системами Заказчика.
Выгрузка регламентных операций будет производиться в систему учета SAP ERP
