ТОО «ЛогистикТранс ПВ» сообщает Вам, что согласно Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными приказом Министра национальной экономики от 01.01.01 года № 000 (с изменениями и дополнениями от 01.01.2001г), размещает информацию указанную в пункте 13 Правил, а также обоснования по каждому из подпунктов пункта 13
об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомств уполномоченного органа;
Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренций Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №33–ОД от 01.01.2001. 0б утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии на период инвестиционной программы с 01.07.2016 по 30.06.2021г, Товарищество во втором полугодие приобрело разгонщик гидравлический в количестве 1 шт. на сумму 391,339 тыс. тенге(без НДС), гайковерт ручной РГ1 в количестве 1 шт. на сумму 168,616 тыс. тенге(без НДС).
об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2016 год;
От оказанных услуг доход сложился в сумме 98 108 тыс. тенге. Затратная часть составила 83 826 тыс. тенге, в том числе на производство 55 538 тыс. тенге; на расходы периода 28 288 тыс. тенге.
Таким образом, прибыль по тарифной смете по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операции перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса сложилась в сумме 14 282 тыс. тенге. Кроме того, фактические расходы, не входящие в тарифную смету, которые в соответствии с Особым порядком не учитываются при формировании тарифов составили 1 645 тыс. тенге, затраты, не предусмотренные в тарифной смете за счет прибыли составили 1 851 тыс. тенге, прочие доходы составили 451 тыс. тенге, прочие расходы 1 184 тыс. тенге. Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 2 321 тыс. тенге.
По итогам бухгалтерской отчетности прибыль составила 7 732 тыс. тенге.
об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;
За 2016 г объем услуг по факту составил 824 322 вагоно/часов, выполнение 193 285 вагоно/часов (131%).
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);
За 2016 год были заключены договора на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса с ТОО «PETROSUN», ТОО «INTERTRANS C. A» и т. д.
О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2016 г;
Рассмотрим анализ отклонений фактических затрат от тарифной сметы по статьям:
I. Производственная себестоимость
1) Статья «Материалы»
В тарифной смете предусмотрены затраты на материалы в сумме 24 641тыс. тенге, по факту затраты составили 23 803 тыс. тенге. Экономия в сумме 838 тыс. тенге (4%), в пределах допустимой нормы.
2) Статья «Топливо»
В тарифной смете предусмотрено 304 тыс. тенге, по факту затраты составили 400 тыс. тенге. По данной статье сложилcя перерасход 96 тыс. тенге.
3) Статья «Амортизация основных средств и нематериальных активов»
В тарифной смете предусмотрено 106 тыс. тенге, по факту затраты составили 185 тыс. тенге. По данной статье сложилcя перерасход 79 тыс. тенге.
4) Статья «Оплата труда производственного персонала с отчислениями»
На оплату труда в тарифе заложена сумма 26 878 тыс. тенге, по факту 30 128 тыс. тенге т. е. перерасход составил 3 250 тыс. тенге., в связи с индексацией заработной платы.
5) Статья «Прочие затраты»
Перерасход по прочим затратам 438 тыс. тенге, рассмотрим по основным статьям:
а) «Услуги связи» перерасход составил 92 тыс. тенге.
б) «Страхование гражданско-правовой ответственности» экономия составила 1тыс. тенге.
в) «ОТ и ТБ, спец. молоко» перерасход составила 227 тыс. тенге, в связи с удорожанием стоимости на материалы.
г) «канцелярские расходы» перерасход в размере 119 тыс. тенге, в связи с удорожанием стоимости.
Расходы периода.
В целом по расходам периода перерасход составил 3 112 тыс. тенге.
Рассмотрим основные статьи затрат.
1) Статья «Оплата труда административного персонала с отчислениями»
На оплату труда в тарифе заложена сумма 22 596 тыс. тенге, по факту 24 150 тыс. тенге т. е.перерасход составил 1 554 тыс. тенге.
2) Статья «Налоги»
На налоги в тарифе заложена сумма 2 тыс. тенге, по факту 4 тыс. тенге т. е.перерасход составил 2 тыс. тенге
3) Статья « Амортизация»
Экономия в сумме 2 тыс. тенге, в связи с истечением срока износа.
4) Статья "Услуги сторонних организаций"
Перерасход составил в сумме 315 тыс. тенге.
а) «Информационные услуги» перерасход составил 11 тыс. тенге.
б) «Услуги банка» перерасход в размере 13 тыс. тенге.
в) «Аренда помещений» перерасход составил 291 тыс. тенге, в связи с увеличением стоимости аренды помещений.
5) Статья «Командировочные расходы» перерасход составила 11 тыс. тенге.
6) Статья «Прочие расходы»
Перерасход составил 1 231 тыс. тенге, в том числе:
а) «Услуги связи», перерасход составил 54 тыс. тенге.
б) «Содержание служебного транспорта », перерасход составил 296 тыс. тенге.
в) «Канцелярские, почтово-телеграфные расходы», перерасход составил 191 тыс. тенге.
г) «Расходы на приобретение периодической печати », перерасход составил 1 тыс. тенге
д) «Содержание орг. техники», перерасход составил 581 тыс. тенге, в связи с удорожанием стоимости материалов
в) «Страхование гражданско-правовой ответственности», перерасход составил 108 тыс. тенге.
Кроме того, фактические расходы не входящие в тарифную смету, которые в соответствии с Особым порядком не учитываются при формировании тарифов составили 1 645 тыс. тенге.
а) «Аренда подъездных путей» 1 200 тыс. тенге.
б) «Добровольное страхование на случай болезни 339 тыс. тенге.
в) «Материальная помощь» 106 тыс. тенге.
Для обеспечения безопасности движения подвижного состава на железнодорожных путях ТОО «ПНХЗ», который является объектом стратегического значения, были понесены дополнительные расходы не предусмотренные тарифной сметой. Данные расходы в сумме 1 851 тыс. тенге были использованы за счет прибыли Товарищества за 2016 г:
В производственной себестоимости:
1) «Аренда нежилого помещения»
Перерасход составил 314 тыс. тенге, в тарифной смете не были заложены затраты на аренду помещения.
2) «Медицинские услуги здравпункта»
Согласно договора за г ТОО «Медикер» оказывает работникам ТОО «ЛогистикТранс ПВ» медицинские услуги здравпункта, данные расходы не включены в утвержденную тарифную смету, расходы составили 144 тыс. тенге.
3) «Услуги автотранспорта»
Согласно договора за /115-P/052 от 01.01.2001г ТОО «Тотал сервис» оказывает
услуги грузового транспорта, данные расходы не включены в утвержденную тарифную смету, расходы составили 183 тыс. тенге.
4) «Услуги по заправке ломов»
Согласно договора за /115-P/052 от 01.01.2001г ТОО «Тотал сервис» оказывает
услуги по заправке ломов, данные расходы не включены в утвержденную тарифную смету, расходы составили 8 тыс. тенге.
5) «Текущие расходы»
Согласно договора г. Национальный центр экспертизы и сертификации, была произведена поверка шаблонов, путеизмерительных приборов, расходы составили 19 тыс. тенге.
В расходах периода:
1) «Обучение повышение квалификации»
Расходы составили 39 тыс. тенге, данные расходы не были включены в утвержденную тарифную смету.
2) «Спец. одежда»
Расходы составили 10 тыс. тенге, данные расходы не были включены в утвержденную тарифную смету.
3) «Услуги автотранспорта», данные расходы составили 669 тыс. тенге.
4) «Материальные затраты», расходы составили 2 тыс. тенге.
5) «Объявление в печати», расходы составили 14 тыс. тенге, в связи с публикацией в средствах с массовой информации.
6) «Средства гигиены», расходы составил 20 тыс. тенге.
7) «Регистрация ККМ», расходы составил 6 тыс. тенге.
13) «Штрафы, пени в бюджет», перерасход составил 424 тыс. тенге.
О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы);В связи с производственной необходимостью обновления основных средств, приобретения нового оборудования и механизмов для работы железнодорожного участка, согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 2 марта 2016 года за №33-ОД, Товарищество в 2017 году приобретет электрошпалоподбойки ЭШП9М3 в количестве 4 штук на сумму 434,6 тыс. тенге без учета НДС.
