Банковская информационная система «СТ-электронный банк» система «Клиент-банк» «Mailbank» . С ТЕХНОЛОГИИ» (стр. 29 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Условно можно разделить на три части: заголовок, обороты и итоги.

В заголовке приведен номер счета, дата или период, наименование предприятия, его учетный номер плательщика налогов (далее – УНП), код валюты, дата последней операции и входящий остаток.

Обороты по счету представлены в виде таблицы. Каждая операция содержит код банка корреспондента, счет, наименование корреспондента, его УНП, вид документа, порядковый номер, очередность платежа, обороты по дебету или кредиту, дату текущей операции и назначение платежа (если его наличие было потребовано при отправке запроса).

Завершается выписка общей информацией об оборотах по дебету и кредиту, остатке, штампом банка и реквизитах ответственного за выписку со стороны банка лица.

Приведем структуру шаблона расширенной выписки на следующей странице.

Сначала идет заголовок выписки.

В заголовке используются следующие поля:

<#BeginDesc> - не отображается,

<101> - текст типа «Г. МИНСК, ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" код:773»,

<Header61> - текст «ВЫПИСКА из лицевого счета»,

<Header6> - номер счета и за какую дату,

<Header3> - наименование клиента банка,

<ClientUNN> - УНП клиента банка,

<Header7> - код валюты,

<Header9> - дата последней операции,

<#Docs> - не отображается,

<DateIn> - дата из запроса клиента банка.

<RestInS>

Каждая операция содержит код банка корреспондента, счет, наименование корреспондента, его УНП, вид документа, порядковый номер, очередность платежа, обороты по дебету или кредиту, дату текущей операции и назначение платежа (если его наличие было потребовано при отправке запроса).

В случае налоговых платежей заполнен код платежа в бюджет.


Time – Дата и время формирования выписки

Header9 – дата последней операции

Num – номер документа в операции

UNNRec – УНП по дебету

UNN2 – УНП по кредиту

Cod – код банка корреспондента

KorNameInv – название, код банка и название банка корреспондента

NaznInv – назначение платежа

KorNameOnly – только название корреспондента

BankName – название банка корреспондента

Answer – статус выписки



Экспорт рублевой выписки

В качестве примера рассмотрим экспорт выписки.

При экспорте в файл получится набор переменных со значениями.

***** ^Type=3^ ^Acc=3012200540015^ - Запрос выписки по рублевому счету за день

[IN_PARAM]

^Date=23.10.2015^

^IsNazn=1^

^IsKor=1^

^IsDoc=1^

[OUT_PARAM]

^Time=26.10.2015 10:18:43^

^Header1=ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ЗА 23.10.2015^

^Header2=Исполнитель 1^

^Header3="БЕЛФИРМА-ИНВЕСТ 2008" (КАРТ. СЭП) СОВМЕСТНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, РЕЗ. РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ^

^Header4=Счет клиента 3012200540015 BYR - Текущий (расчетный)^

^Header5=Счет 3012200540015^

^Header6=№ 000 за 23.10.2015^

^Header7=BYR^

^Header9=Дата последней операции: 20.10.2015^

^DateIn=23.10.2015^

^DebIn=0^

^CrIn=107916060^

^RestInS=107,916,060=^

^DocDate=23.10.2015^

^Num=7252^

^QueuePay=22^

^Opr=1^

^UNNRec=100151355^

^KorName=Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' СЧЕТ 3819  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ^

^BankName=Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'^

^KorNameOnly=СЧЕТ 3819  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ^

^VidDoc=10^

^Nazn=ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (ЗАРПЛАТА) ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КАРТ-СЧЕТА СОГЛАСНО СПИСКУ N770 ОТ 20.10.2015. БЕЗ НДС.^

^Cod=773^

^Acc=3819000000004^

^Db=2500^

^DbS=2,500^

^Credit=0^

^CreditS=0^

^KorNameInv=СЧЕТ 3819  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ/773-Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО^

^NaznInv=ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (ЗАРПЛАТА) ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КАРТ-СЧЕТА СОГЛАС^

^OpDate=22.10.2015^

^DocType=PaymentOrder^

^DocDate=23.10.2015^

^Num=7254^

^QueuePay=12^

^Opr=1^

^UNNRec=987654322^

^KorName=Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' СЗАО 'УПРАВЛЕНИЕ ВХ^

^BankName=Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'^

^KorNameOnly=СЗАО 'УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ОСУШЕНИЮ И МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ РЕСП. БЕЛАРУСЬ (-RB-)'^

^VidDoc=10^

^Nazn=ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПОИСКЕ СОТРУДНИКОВ В ГАЗЕТЕ 'РАБОТА ДЛЯ ВАС' СОГЛАСНО АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 015/Р-02 ОТ 09.11.2011Г. ОПЛ. ЗА МОНТАЖ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДОГ. 255/АБ-1 ОТ 11.06.11Г. ДЛЯ СООО 'ЭСКУЛАПИК' -96^

^Cod=773^

^Acc=3012202660010^

^Db=3025^

^DbS=3,025^

^Credit=0^

^CreditS=0^

^KorNameInv=СЗАО 'УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ОСУШЕНИЮ И/773-Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ^

^NaznInv=ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПОИСКЕ СОТРУДНИКОВ В ГАЗЕТЕ 'РАБОТА ДЛЯ^

^OpDate=23.10.2015^

^DocType=PaymentOrder^

^DocDate=23.10.2015^

^Num=7256^

^QueuePay=22^

^Opr=1^

^UNNRec=100200301^

^KorName=Г. МИНСК,'ПРИОРБАНК' "БЕЛФИРМА" Г. МИНСК^

^BankName=Г. МИНСК,'ПРИОРБАНК' ОАО^

^KorNameOnly=ЗАО "БЕЛФИРМА" Г. МИНСК^

^VidDoc=10^

^Nazn=ТЕСТОВАЯ ПЛАТЕЖКАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ^

^Cod=749^

^Acc=3012000207016^

^Db=4000^

^DbS=4,000^

^Credit=0^

^CreditS=0^

^KorNameInv=ЗАО "БЕЛФИРМА" Г. МИНСК/749-Г. МИНСК,'ПРИОРБАНК' ОАО^

^NaznInv=ТЕСТОВАЯ ПЛАТЕЖКАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ^

^OpDate=23.10.2015^

^DocType=PaymentOrder^

^DocDate=23.10.2015^

^Num=7259^

^QueuePay=22^

^Opr=1^

^UNNRec=100151355^

^KorName=Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК' СЧЕТ 3819  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ^

^BankName=Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО 'БЕЛИНВЕСТБАНК'^

^KorNameOnly=СЧЕТ 3819  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ^

^VidDoc=10^

^Nazn=СОГЛАСНО СПИСКУ N1072 ОТ 22.10.2015. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (ЗАРПЛАТА) ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА КАРТ-СЧЕТА СОТРУДНИКОВ  БЕЗ НДС^

^Cod=773^

^Acc=3819800000099^

^Db=11922^

^DbS=11,922^

^Credit=0^

^CreditS=0^

^KorNameInv=СЧЕТ 3819  ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ/773-Г. МИНСК, СОЛНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО^

^NaznInv=СОГЛАСНО СПИСКУ N1072 ОТ 22.10.2015. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ (ЗАРПЛАТА^

^OpDate=23.10.2015^

^DocType=PaymentOrder^

^DB=21447^

^DBS=21,447^

^CR=0^

^CRS=0^

^DateOut=23.10.2015^

^DebOut=0^

^CrOut=107894613^

^RestOutS=107,894,613=^

^KOD_SOATO=153001773^

^FILIAL_NAME=ОАО "Белинвестбанк"^

^SEAL_NUMBER=023^

^PODR_NAME=Солнечное отделение^

^DATE_PROV=26 октября 2015^

^USER=ТРАЩЕНКО ИНЕССА ВЛАДИМИРОВНА^

^USER_KOD=1598^

^BANK_SIG=992DDAAEE6EA23544960851546BD4A47E5A6E02CF8FE2A1AD91B7F6FC6B1E28F5B8E1096E8D15476E8FF0C66340^

^BANK_DATE=26.10.2015^

^Answer=Сформировано 26.10.2015 10:18:43^

###################################################

Расшифровка параметров в пункте 8.5.


Экспорт валютной выписки

В качестве примера рассмотрим экспорт выписки.

Наименование

Идентификатор

Тип

1

Наим. корр.

KorName

C(250)

2

Назн. пл.

Nazn

C(250)

3

Опр

Opr

N(2)

4

Исх ост ном КРЕ

OutCreQ

N(25,2)

5

Исх ост ном ДЕБ

OutDebQ

N(25,2)

6

Наименование подразделения

PODR_NAME

C(256)

7

ФИО исполнителя

USER

C(256)

8

Код платежа в бюджет

CodPayInBudget

N(5)

9

Вх. ост. счета (строка)

InRestS

C(40)

10

Дебет (строка)

DebQS

C(40)

11

Рублевый эквивалент (строка)

DCS

C(40)

12

Оборот по кр. (строка)

CreVQS

C(40)

13

Рублевый эквивалент оборот по кр. (строка)

CreVS

C(40)

14

Рублевый эквивалент исх. ост. (строка)

OutRestDCS

C(40)

15

Внешнеэкономическая операция

StrVneshOper

C(255)

16

Деб об ном

DebVQ

N(25,2)

17

Выписка

Header1

C(50)

18

Дата посл опер

Header3

C(35)

19

Наим-е счета

Header5

C(80)

20

ISO док

I2

C(3)

21

ISO исх ост

I4

C(3)

22

Вх ост ном КРЕ

InCreQ

N(25,2)

23

Вх ост ном ДЕБ

InDebQ

N(25,2)

24

Счет

Acc

N13

25

Кре экв

Cre

N(25,2)

26

Кре об экв

CreV

N(25,2)

27

Дата док

DateDoc

D

28

Дата исх ост

DateOut

D

29

Дата проведения\исполнения документа

DATE_PROV

D

30

Деб ном

DebQ

N(25,2)

31

Код СОАТО

KOD_SOATO

C(256)

32

N Док

Num

N(6)

33

Исх ост экв КРЕ

OutCre

N(25,2)

34

Исх ост экв ДЕБ

OutDeb

N(25,2)

35

Исх курс

OutRate

C(25)

36

Номер штампа Исполнителя

SEAL_NUMBER

C(256)

37

Код исполнителя в ИУС BARS

USER_KOD

C(256)

38

Выписка из счета

Header6

C(80)

39

Рублевый эквивалент вх. ост. (строка)

InRestDCS

C(40)

40

Кредит (строка)

CreQS

C(40)

41

Оборт по деб. (строка)

DebVQS

C(40)

42

Рублевый эквивалент оборт по деб. (строка)

DebVS

C(40)

43

Исх. ост. по кр. (строка)

OutRestS

C(40)

44

Код отчетного документа

CodReportDoc

N(4)

45

Вид документа

VidDoc

N(2)

46

Подпись банка

BANK_SIG

C(256)

47

Кре ном

CreQ

N(25,2)

48

Кре об ном

CreVQ

N(25,2)

49

Дата вх ост

DateIn

D

50

Дата курса

DateRate

D

51

Деб экв

Deb

N(25,2)

52

Деб об экв

DebV

N(25,2)

53

Наименование подразделения

FILIAL_NAME

C(256)

54

Исп

Header2

C(20)

55

Счет

Header4

C(50)

56

ISO вх ост

I1

C(3)

57

ISO оборот

I3

C(3)

58

Вх ост экв КРЕ

InCre

N(25,2)

59

Вх ост экв ДЕБ

InDeb

N(25,2)

60

Вх Курс

InRate

C(25)


Требования к системе

Для установки и работы системы электронных платежей MailBank необходимо наличие следующих компонент:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30






Подпишитесь на рассылку:

Информационные технологии


  Финансы и кредит:
БухгалтерияКредитование и ипотекаКредитыБанковские договорыБанковская системаБанковский сектор в РоссииБанковский сектор в УкраинеБанковский сектор в КазахстанеБанковское управлениеПорядок ипотеки и общего кредитованияФинансы и банковские услуги

Смотрите полные списки: Профессии

Профессии: Техника и производство



Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.