Баланс (ф. 0503730) |
Дата формирования | 25.01.2017 |
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЕДИНОЕ АГЕНТСТВО ЗАКАЗЧИКА" |
Код учреждения | 65307495 |
ИНН | 6676000860 |
КПП | 667601001 |
Период формирования | 2016 |
Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЕДИНОЕ АГЕНТСТВО ЗАКАЗЧИКА" |
Форма по ОКУД | 0503730 | ||
на 01 января 2017г. | Дата | 01.01.2017 | |
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЕДИНОЕ АГЕНТСТВО ЗАКАЗЧИКА" | по ОКПО | 09049628 |
ИНН | 6676000860 | ||
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | Администрация Тавдинского городского округа | по ОКТМО | 65723000000 |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | по ОКПО | 04041533 |
Глава по БК | |||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего | 010 | 551 484 796,76 | 158 533,00 | 551 643 329,76 | 557 337 529,73 | 170 013,00 | 557 507 542,73 | ||
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) * | 011 | 514 623 752,60 | 514 623 752,60 | 510 584 267,25 | 510 584 267,25 | ||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * | 012 | 19 952 691,23 | 19 952 691,23 | 29 389 092,58 | 29 389 092,58 | ||||
иное движимое имущество учреждения (010130000) * | 013 | 16 908 352,93 | 158 533,00 | 17 066 885,93 | 17 364 169,90 | 170 013,00 | 17 534 182,90 | ||
предметы лизинга (010140000) * | 014 | ||||||||
Амортизация основных средств * | 020 | 188 540 532,01 | 88 890,04 | 188 629 422,05 | 201 884 670,68 | 107 618,56 | 201 992 289,24 | ||
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) * | 021 | 174 973 602,07 | 174 973 602,07 | 184 045 023,80 | 184 045 023,80 | ||||
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * | 022 | 7 683 977,50 | 7 683 977,50 | 10 602 074,36 | 10 602 074,36 | ||||
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * | 023 | 5 882 952,44 | 88 890,04 | 5 971 842,48 | 7 237 572,52 | 107 618,56 | 7 345 191,08 | ||
Амортизация предметов лизинга (010440000) * | 024 | ||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 362 944 264,75 | 69 642,96 | 363 013 907,71 | 355 452 859,05 | 62 394,44 | 355 515 253,49 | ||
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021) | 031 | 339 650 150,53 | 339 650 150,53 | 326 539 243,45 | 326 539 243,45 | ||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) | 032 | 12 268 713,73 | 12 268 713,73 | 18 787 018,22 | 18 787 018,22 | ||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) | 033 | 11 025 400,49 | 69 642,96 | 11 095 043,45 | 10 126 597,38 | 62 394,44 | 10 188 991,82 | ||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) | 034 | ||||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего | 040 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | ||||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | ||||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) * | 051 | ||||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | ||||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | ||||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051) | 061 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) | 062 | ||||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) | 063 | ||||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 562 556,12 | 562 556,12 | 562 556,12 | 562 556,12 | ||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 920 801,88 | 4 910 460,88 | 74 906,20 | 5 906 168,96 | 584 219,20 | 5 980 404,00 | 66 465,13 | 6 631 088,33 |
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) * | 081 | ||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 11 778 003,99 | 2 387 066,73 | 14 165 070,72 | 39 375 282,99 | 29 051 655,22 | 13 225,00 | 68 440 163,21 | |
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | 11 778 003,99 | 1 476 154,24 | 13 254 158,23 | 39 375 282,99 | 28 140 742,73 | 13 225,00 | 67 529 250,72 | |
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | ||||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | 910 912,49 | 910 912,49 | 910 912,49 | 910 912,49 | ||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | ||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | ||||||||
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | ||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | ||||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | ||||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | ||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 140 | ||||||||
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) | 150 | 12 698 805,87 | 370 804 348,48 | 144 549,16 | 383 647 703,51 | 39 959 502,19 | 391 047 474,39 | 142 084,57 | 431 149 061,15 |
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 16 482,45 | 302 887,33 | 319 369,78 | 178 854,25 | 281 249,13 | 460 103,38 | ||
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 301 957,33 | 301 957,33 | 138 365,85 | 279 385,57 | 417 751,42 | |||
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | ||||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | ||||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | ||||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | ||||||||
касса (020134000) | 177 | 933,56 | 933,56 | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | 16 482,45 | 930,00 | 17 412,45 | 40 488,40 | 930,00 | 41 418,40 | ||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | ||||||||
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | ||||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | ||||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | ||||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 3 112 808,65 | 4 360 558,11 | 7 473 366,76 | 6 312 366,77 | 6 312 366,77 | |||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 497 966,77 | 497 966,77 | 903 772,12 | 470,73 | 904 242,85 | |||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | ||||||||
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | ||||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 402,28 | 402,28 | ||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | ||||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | -352 481 420,38 | -352 481 420,38 | -345 888 818,29 | 4 476,00 | -345 884 342,29 | |||
в том числе: из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | ||||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | ||||||||
расчеты с прочими дебиторами (020105000) | 335 | 4 476,00 | 4 476,00 | ||||||
расчеты с учредителем (021006000) * | 336 | x | -535 138 999,95 | -535 138 999,95 | x | -540 535 915,95 | -540 535 915,95 | ||
амортизация * | 337 | x | 182 657 579,57 | 182 657 579,57 | x | 194 647 097,66 | 194 647 097,66 | ||
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | x | -352 481 420,38 | -352 481 420,38 | x | -345 888 818,29 | -345 888 818,29 | ||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | ||||||||
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | ||||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | ||||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | ||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 1 890,88 | 1 890,88 | ||||||
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) | 400 | -348 854 162,51 | 4 663 847,72 | -344 190 314,79 | -344 806 191,92 | 6 600 453,51 | -338 205 738,41 | ||
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) | 410 | 12 698 805,87 | 21 950 185,97 | 4 808 396,88 | 39 457 388,72 | 39 959 502,19 | 46 241 282,47 | 6 742 538,08 | 92 943 322,74 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | ||||||||
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | ||||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | ||||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | ||||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 64 000,00 | 3 097 468,35 | 44 423,60 | 3 205 891,95 | 357 235,85 | 126 894,19 | 2 006,00 | 486 136,04 |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 709 270,16 | 709 270,16 | 4 113 503,77 | 4 113 503,77 | ||||
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | ||||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | ||||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | 36 408,00 | 36 408,00 | ||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | 215 972,50 | 215 972,50 | 194 907,84 | 194 907,84 | ||||
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 456 889,66 | 456 889,66 | 3 918 595,93 | 3 918 595,93 | ||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | ||||||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 49 000,00 | 49 000,00 | 53 957,43 | 53 957,43 | ||||
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | x | x | 49 000,00 | 49 000,00 | x | x | 53 957,43 | 53 957,43 |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | ||||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | ||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | ||||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | 15 340,30 | 15 340,30 | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 1 995,14 | 1 995,14 | 4 034,60 | 4 034,60 | ||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | ||||||||
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) | 600 | 64 000,00 | 3 112 808,65 | 804 688,90 | 3 981 497,55 | 357 235,85 | 126 894,19 | 4 173 501,80 | 4 657 631,84 |
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626) | 620 | 12 634 805,87 | 18 837 377,32 | 4 003 707,98 | 35 475 891,17 | 39 602 266,34 | 46 114 388,78 | 2 569 036,28 | 88 285 691,40 |
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 12 634 805,87 | -164 899 092,92 | 3 874 293,84 | -148 389 993,21 | 39 602 266,34 | -148 870 514,72 | 2 519 634,88 | -106 748 613,50 |
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | x | 182 657 579,57 | 182 657 579,57 | x | 194 647 097,66 | 194 647 097,66 | ||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | ||||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | ||||||||
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 1 078 890,67 | 129 414,14 | 1 208 304,81 | 337 805,84 | 49 401,40 | 387 207,24 | ||
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) | 900 | 12 698 805,87 | 21 950 185,97 | 4 808 396,88 | 39 457 388,72 | 39 959 502,19 | 46 241 282,97 | 6 742 538,08 | 92 943 323,24 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 202 953,14 | 202 953,30 | ||||||
в том числе: недвижимое | 011 | 202 953,13 | 3,29 | |||||||
из них: имущество казны | 012 | |||||||||
движимое | 015 | 0,01 | 202 950,01 | |||||||
из них: имущество казны | 016 | |||||||||
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | 36 662,00 | 36 662,00 | ||||||
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | ||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | ||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | ||||||||
в том числе: основные средства | 051 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 052 | |||||||||
материальные запасы | 054 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 055 | |||||||||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | ||||||||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | ||||||||
в том числе: в условной оценке | 071 | |||||||||
по стоимости приобретения | 072 | |||||||||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | ||||||||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | 743 169,87 | 743 169,87 | 743 169,87 | 743 169,87 | ||||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | ||||||||
в том числе: задаток | 101 | |||||||||
залог | 102 | |||||||||
103 | ||||||||||
поручительство | 104 | |||||||||
иное обеспечение | 105 | |||||||||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | ||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | ||||||||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | ||||||||
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | ||||||||
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | 11 149 844,46 | 63 447 886,11 | 3 528 839,92 | 78 126 570,49 | ||||
в том числе: доходы | 171 | 11 149 844,46 | 63 444 066,11 | 3 653 562,09 | 78 247 472,66 | |||||
расходы | 172 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | 1 820,00 | -124 722,17 | -122 902,17 | ||||||
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | 11 149 844,46 | 63 759 510,60 | 3 541 771,94 | 78 451 127,00 | ||||
в том числе: расходы | 181 | 11 149 844,46 | 63 757 690,60 | 3 556 295,25 | 78 463 830,31 | |||||
источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | 1 820,00 | -14 523,31 | -12 703,31 | ||||||
20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | ||||||||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 310 086,85 | 6 932,17 | 317 019,02 | 709 814,97 | 9 022,17 | 718 837,14 | ||
в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | 29 715,01 | 29 715,01 | 29 715,01 | 29 715,01 | |||||
иное движимое имущество | 212 | 280 371,84 | 6 932,17 | 287 304,01 | 680 099,96 | 9 022,17 | 689 122,13 | |||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | ||||||||
в том числе: основные средства | 221 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 222 | |||||||||
материальные запасы | 224 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 225 | |||||||||
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | ||||||||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | ||||||||
в том числе: основные средства | 241 | |||||||||
из них: недвижимое имущество | 242 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 243 | |||||||||
нематериальные активы | 244 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 245 | |||||||||
материальные запасы | 246 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 247 | |||||||||
непроизведенные активы | 248 | |||||||||
финансовые активы | 249 | |||||||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | ||||||||
в том числе: основные средства | 251 | |||||||||
из них: недвижимое имущество | 252 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 253 | |||||||||
нематериальные активы | 254 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 255 | |||||||||
материальные запасы | 256 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 257 | |||||||||
непроизведенные активы | 258 | |||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | ||||||||
в том числе: основные средства | 261 | |||||||||
из них: недвижимое имущество | 262 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 263 | |||||||||
нематериальные активы | 264 | |||||||||
особо ценное движимое имущество | 265 | |||||||||
материальные запасы | 266 | |||||||||
из них: особо ценное движимое имущество | 267 | |||||||||
непроизведенные активы | 268 | |||||||||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | ||||||||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 |
