Банковская отчетность
+--------------+--------------------------------------+
|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+
| | по ОКПО | регистрационный |
| | | номер |
| | |(/порядковый номер) |
+--------------+----------------+---------------------+
|45290564000 |29393440 | 2707 |
+--------------+----------------+---------------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2014 года
Кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
/ КБ ЛОКО-Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
111250,
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | пояснений | | щую отчетную дату |
|строки| | | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства |4.1,10.2,10.5 | 1773306| 1454691|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке |4.1,10.2,10.5 | 1701597| 2125074|
| |Российской Федерации | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | | 462120| 620666|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях |4.1, 10.2,10.5 | 3274693| 5435522|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой |4.2, 10.2, 10.5 | 18351020| 14000585|
| |стоимости через прибыль или убыток | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность |4.3, 10.2, 10.5 | 50434494| 47636279|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые |4.4, 10.2, 10.5 | 36322| 36352|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации |4.4, 10.2, 10.5 | 36322| 36352|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | | 0| 0|
| |до погашения | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Требования по текущему налогу на прибыль | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Отложенный налоговый актив | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные |4.5, 10.2, 10.5 | 83761| 96239|
| |запасы | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Прочие активы |4.6, 10.2, 10.5 | 678904| 585440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Всего активов |11 | 76334097| 71370182|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка |10.3, 10.5 | 10135527| 5123975|
| |Российской Федерации | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Средства кредитных организаций |4.7, 10.3, 10.5 | 11152113| 10765276|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|4.8, 10.3, 10.5 | 36582162| 33091166|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.1 |Вклады физических лиц |4.8, 10.3, 10.5 | 16625444| 15321990|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой |10.3, 10.5 | 558454| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Выпущенные долговые обязательства |4.9, 10.3, 10.5 | 6986183| 12894224|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Отложенное налоговое обязательство | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Прочие обязательства |4.10, 10.3, 10.5 | 1294001| 1134762|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам |10.3, 10.5 | 236696| 116875|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Всего обязательств |11 | 66945136| 63126278|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Средства акционеров (участников) |4.11 | 3100000| 3100000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| 0|
| |(участников) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Эмиссионный доход | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Резервный фонд | | 155000| 130000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | | 0| 0|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | |
| |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | |
| |отложенный налоговый актив) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28 |Переоценка основных средств, уменьшенная на | | 6| 6|
| |отложенное налоговое обязательство | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | | 6006009| 4726754|
| |прошлых лет | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 127946| 287144|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|31 |Всего источников собственных средств | | 9388961| 8243904|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|32 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 4702889| 5935356|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|33 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| | 4769297| 3356313|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|34 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
Заместитель Председателя Правления
М. П.
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон:739-07-29 (14-59)
