Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта - лечебно-профилактический медицинский центр "Черные воды - источник Аджи-Су"

       

Технико-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА – лечебно-профилактический медицинский центр "Черные воды - источник Аджи-Су"

       

Инвестиционный проект: лечебно-профилактический медицинский центр "Черные воды - источник Аджи-Су"

Целью проекта является создание лечебно-профилактического медицинского центра "Черные воды - источник Аджи-Су". Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения со всей территории России. 

Инициатор проекта: . Тел.: [phone].

E-mail: *****@***ru. В собственности находится ГК «Алимова Балка».

  Основные результаты (Экономическая эффективность):

Потребность в финансировании -  84,14 млн. руб Прогнозный период 2 года 7 мес. Прибыль нарастающим итогом на конец прогнозируемого периода: 128,2 млн. руб NPV: 154,5 млн. руб PI: 2,39 Рентабельность: 239% IRR: 397% Период окупаемости: 2 года 7 мес Коэффициент покрытия долга 2,93

Факторы успеха и информация о проекте:

Санаторий будет расположен в Бахчисарайском районе Республики Крым, 10 км от с. Голубинка, 60 км от столицы РА Крым города Симферополя. Планируется строительство жилых современных корпусов  на 66 койкомест (44 номера, столовая, тренажерно-медицинские комнаты, мини СПА). Начало реализации проекта – июнь 2014 года.

Обилие зелени, чистый воздух, прекрасный микроклимат с мягкой зимой, относительно нежарким летом и долгой теплой осенью делают этот целебный уголок Крымского полуострова прекрасным местом для лечения и отдыха.

Минеральный источник Аджи-Су даёт радоновую воду, которой нет аналогов в Крыму.

По медицинским данным, лечение здесь даёт положительные результаты при таких заболеваниях, как ревматизм, радикулит, ишиас, болезнях суставов и связок, при их повреждениях, а также при трофических язвах, тромбофлебите, экземе и других кожных заболеваниях. Вода источника рекомендована также при некоторых заболеваниях внутренних органов. Основные методы лечения планируемые в лечебно-профилактическом медицинском центре "Черные воды - источник Аджи-Су":

- водолечение (минеральные, вихревые, разводные, жемчужные ванны, фитованны, гидромассаж, орошение кишечника минеральной водой, гинекологическое орошение, микроклизмы);

- грязелечение;

- физиотерапевтические процедуры (гальвано-грязь, УВЧ, УФО, ультразвук, КУФ, диадинамотерапия, дарсонвализация, лазеротерапия, магнитотерапия, индуктотерапия, электрофорез, пневмокомпрессия, ингаляции);

- лечебная физкультура с применением тренажеров, механотерапия, массаж;

- по показаниям лаборатории и функциональные обследование;

- гирудотерапия (лечение пиявками);

- глинолечение, нафталанотерапия.

Лечебный туризм приобретает в России и в мире все большую популярность, этот сегмент является одним из самых перспективных и востребованных, что обуславливает экономическую целесообразность появления новых проектов именно в этом сегменте.

В последнее время российское правительство взяло курс на импортозамещение. В этом смысле массовый выезд Россиян за границу,  в том числе, с лечебными целями, свидетельствует о потере конкурентоспособности отечественными санаторно-курортными организациями и рекреационными предприятиями.

Одним из немногих ключевых факторов успеха для туристской индустрии пока остаётся наличие санаторно-курортного потенциала с отработанными за десятилетия советского периода технологиями лечения и оздоровления населения. В этом секторе Россия может лидировать и в стратегическом плане только при условии поддержки и модернизации отрасли. Поэтому проект лечебно-профилактического медицинского центра "Черные воды - источник Аджи-Су" будет отвечать последним тенденциям развития в сторону импортозамещения – совмещение европейского качества обслуживания и бесценного отечественного опыта санаторного лечения.

Большинство санаториев с радоновыми водами были спроектированы и построены ещё в советское время, поэтому проживание в корпусах этих санаториев не совсем привлекает современного клиента, особенно людей с хорошим уровнем достатка. Клиентов больше привлекают благоустроенные, комфортные корпуса европейского уровня. «Чёрные воды – Аджи Су» - совмещение европейского уровня обслуживания и комфорта с санаторным лечением.

Осуществляться лечение будет на базе существующей водолечебной базы РФТБ (больницы) «Черные воды», у которой уже существует готовый профессиональный трудовой ресурс. Но на месте этой водолечебницы отсутствует комплекс для размещения людей (сама больница находится в 10-ти км от водолечебницы и самого источника). Больница «Чёрные воды» на данный момент является основным региональным конкурентом нового проекта лечебно-профилактического медицинского центра "Черные воды - источник Аджи-Су".  Больница «Чёрные воды» была построена еще в советское время, что не отвечает современным запросам клиентов, и к тому же она находится в значительной удалённости от самого лечебного источника «Аджи-Су», что, конечно же, приводит ко многим неудобствам с транспортировкой людей. Больница расположена в селе Ароматное, возле оживлённой дороги. Строительство нового санатория планируется около самого источника, в живописном лесном месте в предгорье Крыма, вдали от дороги и суеты, что более располагает к спокойному отдыху и лечению. Поэтому строительство современного лечебно-профилактического медицинского центра "Черные воды - источник Аджи-Су" сможет привлечь большое количество людей на лечение и отдых.

Вторым основным конкурентом на межрегиональном уровне является регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ).

В сезон загрузка санаторно-курортных учреждений во всех городах-курортах КМВ очень высокая. По данным отдела курортов и туризма администрации КМВ, в сентябре 2008 г. средняя загрузка в КМВ составила 110,2%,в Ессентуках – 119,4%, в Пятигорске - 119,4%, в Железноводске – 120%, в Кисловодске - 121%. Высокий уровень загрузки свидетельствует о том, что отдых и лечение в КМВ пользуется большим спросом, и что региону характерен дефицит мест в санаториях. Дополнительные услуги в КМВ есть, но на низком уровне, морально и технически устаревшие. В свою очередь недостаток мест размещения современного уровня, существенно влияет на развитие курорта и вынуждает многих потребителей отказываться от  отдыха на КМВ в угоду другим аналогичным курортам России и мира.  Вследствие этого можно сделать вывод, что часть клиентов КМВ с большим удовольствием  захочет посетить современную лечебницу в Крыму, не только потому, что есть уникальные водо-минеральные ресурсы, но и из-за особенностей крымского полуострова - уникальностей природы, мягкого климата, наличия исторических достопримечательностей, экскурсионных программ. А расположение крымского полуострова в близости к Европейской части России – даёт большое конкурентное преимущество лечебно-профилактическому медицинскому центру "Черные воды - источник Аджи-Су".

В рамках развития Республики Крым в Российской Федерации планируется организация кооперации с профсоюзами действующих предприятий и отделениями Фонда Социального Страхования, сотрудничество с больницами и клиниками, сотрудничество с Министерством Здравоохранения РФ, в особенности Республикой Татарстан, как взявшей шефство над Бахчисарайским районом, где находится источник «Аджи-Су».

Технико-экономическое обоснование выполнено исходя из следующих основных параметров:

1. цена путёвки на одного взрослого человека в номер люкс в высокий сезон – 6 000руб., в низкий сезон – 3 500руб, в межсезонье (апрель, октябрь) – 4 500руб. В двухместный номер в высокий сезон – 2 500руб., в низкий сезон – 1 100руб, в межсезонье (апрель, октябрь) – 1 900руб. В одиночном номере в высокий сезон – 3 500 руб, в межсезонье – 2 500 руб и в низкий сезон – 2 000 руб.

2. количество койкомест – 44 в низкий и межсезонье 66 – май, июнь, сентябрь 80 - в (июль август). 22 семейных номера по 2 койкоместа (в высокий сезон по 3) и 20 одиночных номеров и 2 люкса.

3. стоимость строительных работ 25,2 тыс. руб. за квадратный метр. Площадь застройки 2715 квадратных метров. Расходы на оборудование мебелью и оборудование ресторана в сумме 9, 72 млн. руб.

4. Расходы на заработную плату рабочих, коммунальные услуги и прочие расходы 500 тыс. руб. в месяц

5. Себестоимость питания для постояльцев 200 руб/день

6. Затраты на маркетинг и продвижение 400 тыс. руб.

Бизнес идея:

Данный проект направлен на создание гостиницы, с полным пансионом, которая отвечает современным запросам клиентов. И которая  будет находиться у самого лечебного источника «Аджи-Су». Это создает привлекательность и без того высокой потребности лечения в больнице. На лечение высокий спрос круглый год. Договор с больницей обеспечит постоянный приток клиентов.

Обеспечение: В качестве залогового обеспечения инвестиционных средств используется ГК «Алимова Балка».

Осуществление проекта потребует выполнение следующих работ:

проектирование; строительство гостиницы; строительство площадки для автобусов; благоустройство территории; наем сотрудников; запуск в эксплуатацию.

Социальная эффективность проекта.

Создание лечебно-профилактического медицинского центра "Черные воды - источник Аджи-Су" поспособствует уменьшению безработицы, созданию новых рабочих мест в районе расположения медицинского центра, развитию инфраструктуры и туристической привлекательности Бахчисарайского района Республики Крым, а также оздоровлению населения России от сложно излечимых в обычных условиях болезней.

Сводная таблица капиталовложений:

Наименование работ	Стоимость, млн. руб.
Строительство	74,42
Обустройство помещений	9,72
ИТОГО	84,14

График привлечения и возврата инвестиций тыс. руб.

Строка	2014	1-4.2015	5-12.2015	2016	2017	Итого
Привлечение инвестиций	42 920	31 242	9 982	84 144
Возврат инвестиций	31 059	48 566	4 519	84 144

Кеш-Фло, тыс. руб.

	июн.14	июл.14	авг.14	сен.14	окт.14	ноя.14	дек.14	янв.15	фев.15	мар.15	апр.15	май.15
Выкуп земли	3600
Разработка документации ПИР и ПСД	2000
Строительство		6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220
Закупка и монтаж оборудования номеров											3362	3362
Закупка и монтаж оборудования ресторана											3000
Реклама и маркетинг												400
Необходимые инвестиции	5600	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	6220	12582	9982
зарплата
коммунальные платежи
содержание
прочие расходы
питание проживающих
Суммарные издержки
Издержки нарастающим итогом
Проживание в люксе
Проживание в сингле
Проживание в двойном
Выручка итого:
Выручка нарастающим итогом
Налоги
Прибыль
Условная продажа объекта
Прибыль нарастающим итогом
Начальное сальдо
Конечное сальдо
дисконтированный доход
дисконтированный доход нарастающим итогом

	июн.15	июл.15	авг.15	сен.15	окт.15	ноя.15	дек.15	2016	2017
Выкуп земли
Разработка документации ПИР и ПСД
Строительство
Закупка и монтаж оборудования номеров
Закупка и монтаж оборудования ресторана
Реклама и маркетинг
Необходимые инвестиции
зарплата	350	350	350	350	350	350	350	4200	4200
коммунальные платежи	110	110	110	110	110	110	110	1320	1320
содержание	20	20	20	20	20	20	20	240	240
прочие расходы	20	20	20	20	20	20	20	240	240
питание проживающих	396	480	480	396	264	264	264	3996	3996
Суммарные издержки	896	980	980	896	764	764	764	9996	9996
Издержки нарастающим итогом	896	1876	2856	3752	4516	5280	6044	16040	26036
Проживание в люксе	360	360	360	360	270	210	210	3390	3390
Проживание в сингле	2100	2100	2100	2100	1500	1200	1200	19500	19500
Проживание в двойном	3300	3300	3300	3300	2508	1452	1452	28776	28776
Выручка итого:	5760	5760	5760	5760	4278	2862	2862	51666	51666
Выручка нарастающим итогом	5760	11520	17280	23040	27318	30180	33042	84708	136374
Налоги	345,6	345,6	345,6	345,6	256,68	171,72	171,72	3099,96	3099,96
Прибыль	5414,4	5414,4	5414,4	5414,4	4021,32	2690,28	2690,28	48566,04	48566,04
Условная продажа объекта									110500
Прибыль нарастающим итогом	5414,4	10828,8	16243,2	21657,6	25678,9	28369,2	31059,5	79625,5	128192
Начальное сальдо	-84144	-78729,6	-73315,2	-67900,8	-62486,4	-58465,1	-55774,8	-53084,5	-4518,48
Конечное сальдо	-78729,6	-73315,2	-67900,8	-62486,4	-58465,1	-55774,8	-53084,5	-4518,48	154548
дисконтированный доход							29502	41188	130318
дисконтированный доход нарастающим итогом							29502	70690	201008