Повышение экономической эффективности отрасли растениеводства за счет модернизации машинно-тракторного парка

  СОГЛАСОВАНО:

  Начальник Байкаловского

  управления  АПКиП

  ___________

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГУБИНА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА

БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА

на 2017 год

Повышение экономической эффективности отрасли

растениеводства за счет модернизации машинно-тракторного парка

Глава КФХ : 

  Адрес:

  с. Чурманское

  Байкаловский район

  Свердловская область

с. Чурманское

2017 год

       

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС - ПРОЕКТА

КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГУБИНА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА

БАЙКАЛОВСКИЙ РАЙОН

Суть проекта:

Увеличение производства продукции растениеводства за счет модернизации машинно-тракторного парка. Для реализации данного проекта требуется:
Приобрести: 1) Комбайн РСМ-142 «ACROS-585»
Стоимость приобретения составляет  -  8148  тыс. рублей
Источники финансирования проекта:

  Собственные средства  -  8148  тыс. рублей

  Технические субсидии  -  тыс. рублей

5.  Экономический эффект  -  2366  тыс. руб.

6. Срок окупаемости проекта  -  3,4  года

  Глава крестьянского фермерского хозяйства 

Общая характеристика сельскохозяйственного товаропроизводителя, планирующего реализацию

инвестиционного проекта

Полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя  с указанием организационно-правовой формы	Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Организационно-правовая форма собственности - частная
Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	ОКВЭД - 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Место нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя, телефон, e-mail, интернет-сайт	623877 Свердловская область, Байкаловский район, с Чурманское, ул. Школьная д.9 кв.11,  т.89122048920,  8(34362)3-72-35  *****@***ru
Контактное лицо, должность, телефон	Глава КФХ Т. 89122048920

  Государственная поддержка, оказываемая заявителю в 2016 году.

№ п/п	Наименование направления государственной поддержки	Фактическое использование бюджетных средств	Сумма субсидии, тыс. руб.
1	Субсидии на оказание несвязной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства	Приобретение ГСМ	1773
4	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	Приобретение элитных семян	25
5	Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования	Приобретение сельскохозяйственной техники	1252
6	Субсидии на возмещение части затрат по кредитам	Оплата процентов по кредитам	294
7	Субсидии на возмещение части затрат при оформлении земельных учпастков в собственность	оформлении земельных учпастков в собственность	130
8	Выплаты из местного бюджета	Премирование работников	22
ИТОГО	3496

Крестьянское фермерское хозяйство Губина Николая Юрьевича было зарегистрировано 17 декабря 2004 года. Общая посевная площадь хозяйства насчитывала 300 гектар, из которых 29 гектар были оформлены в собственность. Машинно-тракторный парк хозяйства состоял из пяти тракторов: двух Алтаев, ДТ-75,и двух МТЗ-80. Также в хозяйстве было два старых комбайна Нива.

  К  2017 году крестьянское фермерское хозяйство имеет  2205 га посевных площадей, из которых 1767 га – земли оформленные в собственность, а 438 га – арендуемые в МУГИ СО.

Ежегодно крестьянское хозяйство старается проводить обновление сельскохозяйственной техники и оборудования. Своими силами в  КФХ был построен склад для хранения зерна на 2000 т., на сегодняшний день складские помещения позволяют разместить урожай в количестве 5-6 тысяч тонн. В 2012 году была приобретена зерносушилка Р1-С10Ж с нориями «Мельинвест», что позволило  хозяйству  лишь частично решить проблему подготовки качественного семенного материала и товарного зерна. Уборка осенью 2014 года показала, что мощности зерносушилки производительностью 10 т/ч не достаточно, поэтому в 2015 году было принято решение о покупке зерносушилки Р1-С15Ж. Таким образом, хозяйство располагает зерносушильным комплексом по переработке зерна мощностью 25 т/ч., данной мощности достаточно для переработки дневного объема зерна, поступившего с полей от комбайнов, имеющихся в хозяйстве. В хозяйстве имеются два зерноуборочных комбайна РСМ-101 «Вектор» и комбайн  РСМ -142 «Acros 580».

В КФХ для более качественной обработки почвы были приобретены  оборотные полунавесные  плуги  KUHN MULTI-LEADER 80/102 7T и  KUHN MULTI-MASTER 112. Также хозяйством  были  куплены  трактор Case IH PUMA 210,  и посевной комплекс «Agrator Disk -12000» с системой контроля высева АМ-12/40, что значительно сократило продолжительность посевной.

  В  2017 году планируется увеличение посевных площадей на 200 га,  хозяйство планирует продолжить проект по выращиванию ярового рапса на площади 500 га. Для реализации этого проекта хозяйством была  приобретена сеялка точного высева  D9 6000-TC «Амазония», также  ежегодно приобретаются семена гибридов ярового рапса в , ОО ТД «Овоще-молочный».  В 2016 году для полного цикла по возделыванию рапса, оптимизации сроков посева и обработки всходов, в хозяйстве был  приобретен  трактор Беларус-1523.

Для сокращения сроков уборки хозяйству необходимо приобрести новый комбайн РСМ -142 «Acros 585».

Показатель	Значение показателя в отчетном финансовом году, тыс. руб.
Финансовые обязательства заявителя, в том числе:	2960
долгосрочные обязательства	2960
краткосрочные займы и кредиты
кредиторская задолженность
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	38797
Балансовая прибыль	8769
Коэффициент финансового состояния (п. 1/п. 2)	0,08
Финансовое состояние заявителя	финансово благополучное

  Общая характеристика инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта (бизнес-плана)	Повышение экономической эффективности отрасли растениеводства за счет модернизации машинно-тракторного парка
Цель реализации инвестиционного проекта	Увеличение производства продукции растениеводства
Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального образования в Свердловской области	Свердловская область, Байкаловский район, с. Чурманское, ул. Школьная  д.9 кв.11
Сроки реализации инвестиционного проекта:
- начало реализации инвестиционного проекта	2017 г.
- окончание реализации инвестиционного проекта	2018 г.
Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей	8,148
Количество постоянных высокопроиз-водительных рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации инвестиционного проекта, ед. (количество рабочих мест указать в разрезе профессий работников)	1
Договоры, связанные с реализацией инвестиционного проекта (указать вид договора, номер, дату заключения)1	Договор № 000/С от 01.01.01 г.

Финансово-экономические показатели деятельности

сельскохозяйственного товаропроизводителя

Показатели	Единица измерения	Предшествующие годы	Отчетный год 2016	Первый год реализации проекта 2017	Год выхода на проектную мощность 2018
2014 год	2015 год
Среднегодовая численность работников	человек	14	15	16	17	17
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника	рублей	9900	10300	10700	10900	11100
Площадь сельскохозяйственных угодий	га	2007	2007	2205	2205	2205
Площадь зерновых культур	га	1330	1370	1370	1370	1370
Валовой сбор зерновых	т	2937	2824	3380	3411	3425
Урожайность зерновых	ц/га	23,2	20,6	24,7	24,9	25

Выручка от реализации	тыс. рублей	15395	28589	38797	33856	34975
Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки	тыс. рублей	15286	28243	38237	47560	48760
Себестоимость продаж	тыс. рублей	22669	18160	31939	38990	40040
Финансовый результат (чистая прибыль/убыток)	тыс. рублей	- 1628	4684	7759	9900	10125
Субсидии из бюджетов всех уровней	тыс. рублей	4305	3900	3496	4000	4200
Наличие комбайнов	шт	3	3	3	4	4
Наличие тракторов	шт	8	8	8	8	8

  Баланс доходов и расходов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Отчетный год 2016	Первый год реализации проекта 2017	Год выхода на проектную мощность 2018
1.	Объем реализации по видам продукции:
- зерно	т	3185	3250	3400
- рапс (зерно)	т	430	850	850
- сено	т	100	100	100
- сенаж	т	500	500	500
2.	Цена за единицу	руб. / т
- зерно	руб. / т	8002	8000	8000
- рапс (зерно)	руб. /т	26867	24000	24000
- сено	руб. / т	2000	1600	1600
-сенаж	руб./т	2000	2000	2000
3.	Выручка от реализации ? всего, в том  числе	тыс. рублей	38237	47560	48760
- зерно	тыс. рублей	25485	26000	27200
- рапс (зерно)	тыс. рублей	11553	20400	20400
- сено	тыс. рублей	200	160	160
-сенаж	999	1000	1000
4.	Затраты на реализованную  продукцию	тыс. рублей	31469	38510	39560
- зерно	тыс. рублей	22429	22750	23800
- рапс (зерно)	тыс. рублей	8540	15300	15300
- сено	тыс. рублей	200	160	160
- сенаж	300	300	300
5.	Результат от реализации (прибыль /убыток) по видам продукции	тыс. рублей	6768	9050	9200
6.	Результат от прочей реализации	тыс. рублей	90	100	100
7.	Доходы и расходы от внереализационных операций, в т. ч.:	тыс. рублей	1911	1950	2075
Субсидии из бюджета	тыс. руб	2244	2500	2600
Субсидии в части амортизации	тыс. руб.	230	250	280
банковские платежи	тыс. руб.	517	750	755
страхование	тыс. руб.	46	50	50
8.	Балансовая прибыль	тыс. рублей	8769	11000	11275
9.	Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	тыс. рублей	1010	1100	1150
10.	Чистая прибыль	тыс. рублей	7759	9900	10125

В КФХ выручки от продажи сена нет, потому что сено реализуется работникам хозяйства по себестоимости. Цена рапса в 2017 году обусловлена договором купли-продажи, заключенным на всю партию урожая  2016 года с .Реализация рапса осуществляется в марте-апреле текущего года. В себестоимость сенажа включены расходы только по выращиванию зеленой массы.

Потребность в инвестициях

Направление инвестиций	Единица измерения	Всего затрат в текущем году, тыс. руб.	Источники финансирования	Размер субсидий
Собствен-ные средства	Кредит (займ)	процент от стоимости	тыс. руб.
Комбайн РСМ-142 «ACROS-585» Код ОК	1 шт.	8148	4148	4000	%

  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Экономический эффект  от реализации данного проекта составит:

  10125 т. р. – 7759 т. р. = 2366 т. руб.

Срок окупаемости единовременных затрат составит:

  8148 тыс. руб. : 2366 тыс. руб. = 3,4 года

  СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОМБАЙНОВОГО

  ПАРКА ХОЗЯЙСТВА

Марка	Год ввода в эксплуатацию	Срок эксплуатации, лет	Количество фактическое, ед.	Коэффициент перевода в эталонные единицы	Количество эталонных комбайнов со сроком эксплуатации не более 8 лет
РСМ-101 «Вектор»	2006	11	1
РСМ-101 «Вектор»	2007	10	1
РСМ-142 «ACROS-580»	2014	3	1
Всего	Х	Х	3	Х

        ГД

  где:

Нз/у – нагрузка на один комбайн зерноуборочный, га/единицу;

S1 – посевная площадь зерновых, зернобобовых культур и рапса в отчетном финансовом году, га;

Кз/у – количество комбайнов зерноуборочных в эталонных единицах.

  ПЕРЕЧЕНЬ        СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ         ТЕХНИКИ,                  ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ

Наименование техники, оборудования	Марка	Кол-во, ед.	Код по  ОК 005-93	Стоимость приобретаемой техники и оборудования, тыс. руб.	Размер субсидий, %	Планируемая сумма субсидии, тыс. руб.
Комбайн РСМ-142 «ACROS-585»	РСМ-142 «ACROS-585»	1		8148	%

Оценка эффективности использования субсидий

Наименование показателя	Единица измерения	Предыду-щий период 2015	Отчетный период 2016	Плановый период 2017	Темп роста, %
отчетный к предыдущему	плановый к отчетному
1. Объем производства продукции растениеводства (зерно)	тонн	2824	3380	3411	120	101
2. Посевные площади (кроме паров)	гектаров	1870	1870	1870	100	100

Глава  КФХ