за 2016 г.
52.24.2
Организационно-правовая форма/форма собственности
Непубличное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
16
Показатель | За 2016г. | За 2015г. | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные потоки от текущих операций | 4110 | 5 940 793 | 6 492 824 |
Поступления - всего | |||
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 874 001 | 6 117 586 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 26 742 | 15 075 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | |
прочие поступления | 4119 | 40 050 | 360 163 |
Платежи - всего | 4120 | (3 372 219) | (3 162 032) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 066 852) | (896 564) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 294 850) | (1 366 608) |
проценты по долговым обязательствам | 4123 | (436) | (1 305) |
налога на прибыль | 4124 | (664 576) | (779 302) |
прочие платежи | 4129 | (345 505) | (118 253) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 568 574 | 3 330 792 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | 4210 | 4 027 656 | 2 856 104 |
Поступления - всего | |||
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 23 082 | 7 343 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 3 923 064 | 2 700 ООО |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 81510 | 148 761 |
прочие поступления | 4219 | - | - |
Платежи - всего | 4220 | (3 124 631) | (3 678 765) |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных | 4221 | (23 046) | (133 567) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | _ | |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (3 100 025) | (3 544 938) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | . | _ |
прочие платежи | 4229 | (1 560) | (260) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 903 025 | (822 661) |
Денежные потоки от финансовых операций | 4310 | 1 305 551 | 901 |
Поступления - всего | |||
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 1 305 ООО | - |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных оумаг и др. | 4314 | - | - |
прочие поступления | 4319 | 551 | 901 |
Платежи - всего | 4320 | (4 740 040) | (2 761 203) |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (4 630 040) | (2 700 089) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (110 ООО) | (61114) |
прочие платежи | 4329 | - | |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (3 434 489) | (2 760 302) |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 37 110 | (252 171) |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 276 607 | 412 821 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 266 588 | 276 607 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (47 129) | 115 957 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование показателя | За 2016 г. | За 2015 г. |
1 | 2 | 3 |
Денежные потоки от текущих операций | - | - |
Прочие поступления | 40 050 | 360 163 |
(более 5% от общей суммы прочих поступлений) | - | - |
Плата за сверхнормативное хранение груза | - | 300 765 |
Проценты на остатки денежных средств, проценты по депозитам | _ | - |
Расчеты по продаже оборотных активов | 15 003 | - |
1 716 | 6 527 | |
Возмещаемые услуги | - | 6 292 |
Фин результат от продажи валюты | 4 289 | - |
Компенсация транспортных услуг | 2 137 | 3 806 |
прочее | 16 905 | 42 773 |
Прочие платежи | (345 505) | (118 253) |
(более 5% от общей суммы прочих платежей) | - | - |
Расчеты по ремонту вагонов | (59 609) | (54 386) |
Расчеты по налогам | (25 574) | (21 008) |
Расчеты по претензиям | (45 004) | (2 066) |
(7 364) | (7 841) | |
Расходы на благотворительность | - | (6 878) |
(202 651) | - | |
прочее | (5 303) | (26 074) |
Денежные потоки от инвестиционных операций | - | - |
Прочие поступления | - | - |
(более 5% от общей суммы прочих поступлений) | - | - |
Возврат платежа | - | - |
прочее | - | - |
Прочие платежи | (1 560) | (260) |
(более 5% от общей суммы прочих платежей) | - | - |
(1 560) | (260) | |
Денежные потоки от финансовых операций | - | - |
Прочие поступления | 551 | 901 |
(более 5% от общей суммы прочих поступлений) | - | - |
Целевое финансирование | 551 | 901 |
Прочие платежи | - | - |
(более 5% от общей суммы прочих платежей) | - | - |
прочее | - |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
