Методика проведения миграции доведенных и распределенных данных по лицевым счетам клиентов ТОФК из ППО АСФК в ПУР ЭБ

Содержание:

1        Формирование отчетов по миграции        3

1.1        Формирование справок по миграции данных л/с клиентов (ГРБС/РБС) ТОФК в ППО АСФК, последующая загрузка в ПУР ЭБ        3

1.1.1        Формирование отчета GL_R06_05        3

1.1.2        Формирование отчета GL_R15_05        6

1.1.3        Формирование отчета «Отчет по операциям 51 ЛС»        6

1.1.4        Вывод        7

1.2        Обработка справок в ПУР ЭБ        7

2        Работа пользователей в ПУР ЭБ в части создания и обработки расходных расписаний; миграция р/р        12

2.1        Миграция р/р из АСФК в случае использования запасного варианта        12



Формирование отчетов по миграции Формирование справок по миграции данных л/с клиентов (ГРБС/РБС) ТОФК в ППО АСФК, последующая загрузка в ПУР ЭБ

Формирование отчетов по миграции выполняется сотрудниками Отдела доведения бюджетных данных ТОФК (отдела расходов), так как необходима обязательная предварительная проверка состояния лицевых счетов в АСФК, корректного отражения различных документов на л/с, возможная корректировка данных перед переносом  в ЭБ. Перенос остатков по счетам клиентов из АСФК в ПУР осуществляется только по счетам, обслуживающимся в открытом контуре.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В ППО АСФК реализовано 3 оперативных отчета:

    GL_R06_05 – отчет по миграции данных по счету ГРБС (РБС) с типом 01%  КФД 0531754; GL_R15_05 – отчет по миграции данных по счету ГАИФ с типом 06% и 07%  КФД 0531795; GL_A02_05 – отчет по миграции распределения бюджетных данных в ТОФК «АСФК: Отчет по операциям 51 ЛС ( миграции ЛС 01,06,07)». – доступен на версии ППО АСФК  28.3

Для отчетов по миграции КФД 0531754, КФД 0531795 возможно формирование отчетов как по одному л/с, так и по всем, при условии, что для текущего пользователя в ППО АСФК настроен профиль «ФК: Разрешить пакетный запуск отчетов ГК (одна форма)», установлено значение «Да».

Реализовано 2 вида данных отчетов (при этом, визуально отчеты не отличаются друг от друга, различия только в проводках, содержащихся в исходящем xml-файле, формируемом после регистрации и утверждения в АСФК):

Отчеты по утвержденным и доведенным данным Отчеты по распределенным данным

Загрузке в ПУР ЭБ подлежат все перечисленные отчеты по нужным л/с клиентов ТОФК, сформированные как по утвержденным и доведенным бюджетным данным, так и по распределенным.

Для того, чтобы сформировать тот или иной вид  отчета, необходимо задать нужный параметр при запуске отчета в поле «Тип миграции».

Формирование отчета GL_R06_05 Открываем раздел «Просмотр оперативных отчетов», находим нужный отчет по коду формы, задаем обязательные параметры формирования отчета (выделены желтым), запускаем отчет на выполнение.

1.
Для формирования отчета по всем л/с выбираем в параметре «Номер лицевого счета» - «Все».

2.

При этом запускается массовое формирование отчетов по всем лицевым счетам нужной маски.

3. После того, как необходимый отчет (отчеты) сформируется, требуется выполнить регистрацию и утверждение документа (выполняют сотрудники ТОФК).  Далее осуществляется загрузка документа в ПУР ЭБ при помощи ППО СУФД. Также в экстренном случае возможна загрузка справок силами группы внедрения ПУР (порядок описан ниже, п.4): После того, как отчет будет зарегистрирован и бизнес-статус примет значение «003» - Зарегистрировано, необходимо получить xml-файл, содержащий структуру данного отчета с учетом проводок, для этого требуется выполнить следующее:

Найти нужный документ в списковой форме, выделить его левой клавишей мыши, далее  команды «Сервис»>Транспортная история>Перейти к монитору>левой клавишей мыши встаем на поле «XML», в результате открылся xml-файл с данным отчетом.

4.

Открывшийся файл необходимо сохранить и перенести в ПУР ЭБ (передать группе сопровождения).



Также регистрируем отчет и получаем xml-файл для загрузки в ПУР ЭБ.

Важно! :

отчет с типом СЛМ по доведенным бюджетным данным формируется для ГРБС на отчетную дату – 10.01.2018, для РБС – на дату перехода в ПУР.

Отчет с типом СЛР по распределенным бюджетным данным формируется для ГРБС и РБС на дату перехода в ПУР.


Формирование отчета GL_R15_05

5

По аналогии отчет регистрируется, утверждается, xml отчета загружается в ПУР ЭБ.


Формирование отчета «Отчет по операциям 51 ЛС»

Отчет «Отчет по операциям 51 ЛС» формируется на дату перевода ЛС с кодом 01, 06, 07 ФБ в ПУР ЭБ. Отчет необходим для отражения распределенных сумм  текущим ТОФК в другие регионы при формировании бухгалтерской отчетности в ЭБ. В параметрах формирования отчета указывается дата и номер ЛС кодом 01, 06, 07 ФБ. Запуск формирования отчета осуществляется путем запуска запроса «АСФК: Отчет по операциям 51 ЛС (миграции ЛС 01,06,07)», возможен запуск запроса через окно запуска запросов, либо из списковой формы регламентированных отчетов. Формируется отчет GL_A02_05 с типом СЛТ. Пример сформированного отчета «Отчет по операциям 51 ЛС» приведен ниже, на рисунке 6.

Примечание: доработка по данному отчету в ПУР ЭБ будет реализована и вынесена в промышленную эксплуатацию ориентировочно до 22.06.2018. Таким образом, справки данного типа будут загружены и обработаны в ПУР ЭБ после 22.06; на работу функционалов по доведению бюджетных данных и формированию отчетности по ЛС ГРБС/РБС в ПУР ЭБ данная справка не влияет.

6.

Отчет регистрируется, формируется xml-файл для загрузки в ПУР ЭБ.

Вывод

Для перехода клиентов на ПУР ЭБ в части компонента доведения и распределения бюджетных данных, необходимо формирование миграционных отчетов в АСФК. Требуется сформировать по два типа отчетов (СЛМ - доведенные и утвержденные данные,  СЛР – распределенные данные,  по каждому типу переходящего в ПУР л/с).

Отчет с типом СЛМ формируется на отчетную дату – 10.01.2018г. Отчеты формируются по всем ЛС ГРБС ФБ, ГАИФДБ. При переводе в ПУР РБС ФБ, АИФДБ отчеты формируются только для ЛС, переводимых в ПУР на дату перехода.

Отчет с типом СЛР, СЛТ формируется на дату перехода клиента в ПУР ЭБ для ЛС, переводимых в ПУР.

Xml-файлы по данным документам загружаются в ПУР штатно, либо передаются в группу сопровождения ПУР ЭБ.


Обработка справок в ПУР ЭБ

ВАЖНО: на момент проведения процедуры миграции в ПУР ЭБ не должны выполняться какие-либо операции по л/с клиента, подлежащему миграции из АСФК в ПУР ЭБ, так как это повлечет за собой некорректное отражение остатков на счете!

После загрузки в ПУР ЭБ отчетов по миграции: GL_R06_05 – отчет по миграции данных по счету ГРБС (РБС) (ф. 0531754) и GL_R15_05 – отчет по миграции данных по счету (ф. 0531795), документы автоматически преобразуются в справки о миграции.

Справки, по аналогии с отчетами по миграции, создаются либо по доведенным показателям, либо по распределенным.

Документ загружается по следующему пути: Управление расходами >Бюджетная роспись>Справка о миграции.

7.

Загрузка в ПУР осуществляется при помощи FTP обмена данными.

Документ загружается в ПУР на статусе «Создан», далее при успешном прохождении контролей переходит в статус «Проверен», при отрицательном прохождении контролей статус принимает значение «К отмене», в этом случае предусмотрено формирование протокола. Документ, успешно прошедший контроли, необходимо довести до статуса «Зарегистрирован».

Справка о миграции содержит несколько разделов:

    Информация о документе (рисунок 8).

8.
    Показатели АСФК (рисунок 9).

В данном разделе отражены проводки, поступившие в составе xml-файла из ППО АСФК).

9.
    Показатели ПУиО (рисунок 10).

(в данном разделе отражены проводки, сформированные в модуле учета ПУиО).

10.
    Вложения.

В данном разделе должны отражаться: в верхней части данные по xml-файлу, поступившему из ППО АСКФ, в нижней части раздела – данные по отчету из ППО АСФК).

    Отчет ПУиО (рисунок 11).

Данный раздел отражает информацию по отчетам: «Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за годы) (ф. 0531754) и «Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за годы) по (ф.  0531795), полученных из модуля учета ПУиО ЭБ. Раздел состоит из 3-х подразделов по бюджетным ассигнованиям, доведенным ЛБО и ПОФР.

11.
    Отчет АСФК (рисунок 12).

Данный раздел отражает информацию по отчетам: «Отчета о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (для отражения операций за годы) (ф.0531754) и «Отчета о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (для отражения операций за годы) по (ф.  0531795), полученных из ИС АСФК.

Состоит из нескольких подразделов по бюджетным ассигнованиям, доведенным ЛБО и ПОФР в разрезе полученных, распределенных и подлежащих распределению средств.

12.

При получении отчетов от модуля учета ПУиО осуществляется процедура сверки «Отчет ПУиО» и «Отчет АСФК». Также сверку отчетов по лицевым счетам рекомендуется осуществить вручную.

После загрузки справок и их доведения до окончательного статуса, необходимо осуществить сверку общего количества отчетов миграции по л/с открытого контура в АСФК со справками в ПУР ЭБ.

После обработки документов из п. 1, необходимо осуществить загрузку документа «GL_A02_05 – отчет по миграции распределения бюджетных данных в ТОФК «АСФК: Отчет по операциям 51 ЛС ( миграции ЛС 01,06,07)».

При загрузке документа в ПУР ЭБ, он преобразуется в документ «Отчет по операциям 51 ЛС» с типом документа «СЛТ» на статусе «Создан». Далее, при успешном прохождении контролей, переходит на статус «Проверен», при отрицательном прохождении контролей статус принимает значение «К отмене», в этом случае предусмотрено формирование протокола. В случае успешного результата контролей, автоматический направляется запрос в модуль учета ПУиО ЭБ для отражения в учете на лицевом счета. При успешном отражении в учете, документ переходит на статус «Исполнен».



Работа пользователей в ПУР ЭБ в части создания и обработки расходных расписаний; миграция р/р

В случае неработоспособности ПУР ЭБ предусмотрен запасной вариант: р/р можно создать и зарегистрировать в АСФК, затем в составе описи документ выгрузится из АСФК в ПУР ЭБ. Между системами АСФК и ПУР ЭБ в части документов ДБД настроено прямое транспортное взаимодействие.

Расходные расписания создаются в ПУР  пользователями, отправляются в ПУР уровня  обслуживающего ТОФК, проходят жизненный цикл.

Миграция р/р из АСФК в случае использования запасного варианта

В ППО АСФК разработан системный профиль «Миграция РР в ПУР» с возможность установки в признаке «Выгрузка с описью» значений Да/Нет. Необходимо установить значение «Да».

В ППО АСФК при формировании документа «Опись информации из лицевых счетов» выполняется передача документов  «Расходное расписание» в адрес ПУР ЭБ, в случае если данные документы соответствуют условиям:

    начиная с начала текущего финансового года на дату формирования «Описи информации из лицевых счетов»; реквизит «Признак создания документа» не равен значению «ПУР»; по которым не получен обратный ответ «Принят в ПУР»; РР по федеральному бюджету; ЛС отправителя открыт в текущем УФК (для ЛС отправителя значение кода УФК в справочнике «Информация о ЛС» в поле «Код ТОФК» соответствует значению УФК, указанному в системной настройке «ФК: Текущее управление ФК, в котором проводятся операции»); в статусе «003» (Зарегистрирован), если дата проводки РР больше, чем дата отчетов «Миграция – Отчет по счету ГРБС КФД 0531754», «Миграция – Отчет по счету АИФ КФД 0531796», «Миграция – Отчет по счету ГАИФ КФД 0531795, содержащих данные по соответствующему ЛС отправителя в РР. Сверка осуществляется с отчетами, сформированными за максимальную дату текущего финансового года. в статусе «888» (Отменен).