Загрузка платежных документов из ПП «УРМ Криста»
в ПП «Парус-Бюджет 8»
Подключение к ПП «Парус-Бюджет 8» и ПП «Криста»
Для загрузки платежных документов в «Парус-Бюджет 8» подсистему «Бухгалтерский учет» предварительно их необходимо выгрузить из ПП «Криста» во временные таблицы при помощи внешней программы PLOADURM.
В Модуле загрузки нужно нажать кнопку «Подключиться», и дождаться появления сообщения о том, что подключение к «Парус-Бюджет 8» выполнено, подключение к ПП «Криста» выполнено. Информация о подключении или ошибке подключения выводится в окно под кнопками «Загрузить», «Закрыть», «Подключиться».
Рисунок 1
До нажатия кнопки «Загрузить» необходимо установить одновременно два чекера:
- Записывать лог-файл Очищать временную таблицу перед импортом.
Первоначальный импорт, изменение классификаций
При первом импорте данных во временные таблицы, смене классификации или при первоначальной работе нового пользователя необходимо загрузить классификаторы. Для этого необходимо установить переключатель в положение «Классификация», заполнить интервал дат и нажать кнопку «Загрузить».
При последующей регулярной работе загружать классификации нет необходимости.
Регулярная работа с платежными документами
Загрузка платежных поручений по расходам
Важно! При загрузке платежных поручений в первую очередь необходимо загружать платежные поручения (по расходам), только после них выписки по доходам!
Для загрузки платежных поручений во временные таблицы необходимо установить переключатель в положение «Платежные поручения» и нажать кнопку «Загрузить».
После завершения импорта необходимо выполнить синхронизацию с «Парус-Бюджет 8»
Синхронизация платежных поручений с «Парус-Бюджет 8»
После загрузки Платежных поручений во временные таблицы необходимо запустить синхронизацию в подсистеме «Бухгалтерский учет» в разделе «Документы» / «УРМ. Платежные документы».
Для этого в контекстном меню заголовка раздела «УРМ. Платежные документы» выбрать пункт «Синхронизация»/«Синхронизация платежных поручений»(рис. 2).
Рисунок 2
В открывшейся форме заполнить интервал дат, за который необходимо синхронизировать платежные поручения, и вид финансовой операции (рис. 3):
Рисунок 3
- Дата с - Дата начала интервала синхронизации банковских документов; Дата по - Дата конца интервала синхронизации банковских документов; Вид финансовой операции - Для расходных платежных поручений выбрать Расход;
После заполнения значений полей необходимо нажать кнопку ОК, в результате выполнения синхронизации платежные поручения появятся в разделе «УРМ. Платежные документы» (рис. 4)
Рисунок 4
В спецификации «Детализация» платежных поручений необходимо проверить корректность загрузки всей необходимой аналитики: КЦСР, КЭСР, КФСР, КВР, КВРР и ВФО.
Загрузка выписок по доходам
После того как выполнена синхронизация расходных платежных поручений в «Парус-Бюджет 8» можно приступить к загрузке выписок по доходам.
В модуле загрузки PLOADURM необходимо установить переключатель в положение «Выписка по доходам» и нажать кнопку «Загрузить».
Если ранее не выполнено подключение к УРМ (не активна кнопка «Загрузить», рис. 5), значит необходимо выполнить действия, описанные в разделе «Подключение к ПП «Парус-Бюджет 8» и ПП «Криста».
Рисунок 5
После загрузки выписок во временные таблицы необходимо вернуться в «Парус-Бюджет 8» подсистему «Бухгалтерский учет» раздел «Документы»/«УРМ. Платежные документы».
В контекстном меню верхней области раздел «УРМ. Платежные документы» выбрать пункт «Синхронизация»/«Синхронизация выписки по доходам» (рис. 6), в открывшемся окне заполнить временной интервал, за который необходимо загрузить платежные поручения по доходам, и нажать кнопку ОК.
Рисунок 6
В открывшейся форме заполнить интервал дат, за который необходимо синхронизировать платежные поручения (рис. 7):
Рисунок 7
После синхронизации временных таблиц с «Парус-Бюджет 8» платежные поручения по доходам появятся в разделе «УРМ. Платежные документы». В связи с отсутствием необходимых данных в ПП «Криста» не происходит автоматическое заполнение классификаций в спецификации «Детализация» документа. Для заполнения классификаций предусмотрено 2 способа индивидуальный и массовый:
- Индивидуальный способ заполнения аналитики в платежных поручениях по доходам. Добавление аналитики возможно по действию «Исправить» контекстного меню, спецификации «Детализация» платежного поручения по доходам. После добавления необходимой аналитики необходимо нажать кнопку ОК (рис. 8).
Рисунок 8
- Массовое заполнение аналитического признака. Выполняется пользовательской процедурой. Необходимо отметить платежные поручения по доходам, в которые планируется добавление одинакового аналитического признака, запустить процедуру из контекстного меню заголовка раздела «УРМ. Платежные документы» «Расширения» / «Пользовательские процедуры» / «Массовое заполнение аналитического признака 1» (рис. 9, 10)
Рисунок 9
Рисунок 10
В открывшемся окне нужно заполнить параметры для переноса в спецификацию «Детализация» помеченных платежных документов по доходоам и нажать кнопку ОК.
Рисунок 11
В результате выполнения процедуры произойдет массовое заполнение указанных аналитических признаков.
