Оглавление
Интеграция Ф-БУ, выгрузка документов УБН и УБИН в БУ 2
Вариант 1: Расходные расписания (данные из ФО передаются в БУ) 2
Создаем в АЦК Финансы новый документ УБН 2
Проверяем в АЦК-БУ создание документа 4
Вариант 2: Бюджетные данные (передача из ФО в БУ) 8
Создаем в АЦК Финансы новый документ УБН 9
Проверяем в АЦК-БУ создание документа 10
Вариант 3: Бюджетные данные и Расходное расписание (передача из ФО в БУ) 11
Создаем в АЦК Финансы новый документ УБН 11
Проверяем в АЦК-БУ создание документа «Расходное расписание» 12
Проверяем содержание (соответствие) документа: 12
Проверка доп. реквизитов - 12
Создаем в АЦК Финансы документ УБН для вышестоящего бланка расходов 12
Проверяем содержание (соответствие) документа: 13
Интеграция Ф-БУ, выгрузка документов УБН и УБИН в БУ
Документы, участвующие в онлайн-обмене с БУ:
- «Уведомление о бюджетных назначениях». «Уведомление об изменении бюджетных назначениях».
В соответствии с настройкой учетной политики УБН/УиБН передаются или в Бюджетные данные, или в Расходные расписания, или оба вида.
Вариант 1: Расходные расписания (данные из ФО передаются в БУ)
Документ Расходное расписание предназначен для учета и формирования Расходного расписания (форма по ОКУД 0531722) для передачи в органы казначейства.
Распорядители и главные распорядители используют документ для решения следующих задач:
- для учета бюджетных данных, переданных своей организации, как получателю бюджетных средств; для учета бюджетных данных, переданных подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств; для детализации полученных сумм по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ; для учета лимитов бюджетных обязательств по дополнительному финансированию за счет арендных платежей.
Создаем в АЦК Финансы новый документ УБН
Меню-> Бюджет -> Бюджетные назначения -> «Уведомление о бюджетных назначениях».
Для создания уведомления о бюджетных назначениях нажимаем кнопку «Новый»
Указываем номер и дату.
Далее заполняем табличную часть списка (список может содержать 1 и более срок), нажимаем кнопку «Новый»:
Первая строка:
Вторая строка:
После добавления строк УБН нажимаем кнопку «ОК».
Делаем отбор по дате созданного документа, находим его в списке, проверяем – статус документа должен быть «Отложен».
Чтобы изменить статус документа, необходимо его открыть и нажать кнопку соответствующую названию текущего статуса, затем в выпадающем списке выбрать нужный статус:
- «Отложен» – «Обработать», «Новый» – «На согласование», «Согласование» – «Исполнить», конечный статус – «Обработка завершена»
В БУ документ должен прийти со статусом – «Зарегистрирован», при этом статус передачи в ФО должен быть «Подтверждён».
Необходимо сверить в ФО и БУ соответствие количества строк ассигнований, лимитов (ЛБО) и их суммы.
Проверяем в АЦК-БУ создание документа
Раздел БФТ-> Журнал обмена с АЦК – найти документ в списке логов, убедиться что нет ошибок при загрузке.
Документ УБН из ФО в АЦК БУ должен быть выгружен как документ «Расходное расписание», перейдем к списку документов (в разделе «Планирование и санкционирование») и найдем наш документ (например по номеру основания(ФО))
Проверяем содержание (соответствие) документа:
Учетные данные должны соответствовать эталонному документы из базы ФО.
Закладка «Раздел 1 «Ассигнования»», запись должна соответствовать количеству строк в ФО
Раздел 2 «ЛБО»:
Раздел 3 «ПОФ»:
Раздел 4 «Бухгалтерская операция»:
По кнопке «Просмотр операции» можем увидеть проводки документа:
Из документа по кнопке «Печать» можно распечатать «Расходное расписание» и другие печатные формы.
Проверка доп. реквизитов - >в панели навигации формы перейти:
- Данные обмена, на форме проверить: Статус передачи в ФО – «Подтвержден»;
- Объекты АЦК, проверить ID документа АЦК финансы (должен совпадать с DOCUMENT_ID в ФО);
- Регистр плановых назначений должен быть заполнен.
Вариант 2: Бюджетные данные (передача из ФО в БУ)
Документ «Бюджетные данные» предназначен для получателей, распорядителей и главных распорядителей бюджетных средств.
Получатели бюджетных средств используют документ для отражения в учете сумм полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов. Распорядители и главные распорядители бюджетных средств применяют документ для отражения в учете сумм доведенных до организации ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов, подлежащих дальнейшему распределению и передаче подведомственным организациям. Документ вводится после получения «Расходного расписания», выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета.
Создаем в АЦК Финансы новый документ УБН
Меню-> Бюджет -> Бюджетные назначения -> «Уведомление о бюджетных назначениях».
Для создания уведомления о бюджетных назначениях для вышестоящего бланка расходов – найти в списке и выбрать документ «уведомления о бюджетных назначениях», выделить сроку, по правой кнопке мыши из выпадающего списка выбрать пункт «Создать для вышестоящего бланка расходов», после чего в списке должен появиться документ со статусом «Новый».
Новый документ необходимо отредактировать, заполнив все необходимые поля.
Чтобы изменить статус документа, нажать кнопку соответствующую названию текущего статуса, затем в выпадающем списке выбрать нужный статус:
- «Отложен» – «Обработать», «Новый» – «На согласование», «Согласование» – «Исполнить», конечный статус – «Обработка завершена»
В БУ документ должен прийти со статусом – «Зарегистрирован», при этом статус передачи в ФО должен быть «Подтверждён»
Необходимо сверить в ФО и БУ соответствие количества строк ассигнований, лимитов (ЛБО), их суммы и т. д.
Проверяем в АЦК-БУ создание документа
Раздел БФТ-> Журнал обмена с АЦК – найти документ в списке логов, убедиться что нет ошибок при загрузке.
Документ УБН из ФО в АЦК БУ должен быть выгружен как документ «Бюджетные данные», перейдем к списку документов (в разделе «Планирование и санкционирование») и найдем наш документ (например по номеру основания(ФО))
Проверяем содержание (соответствие) документа:
Учетные данные должны соответствовать эталонному документы из базы ФО.
Следует обратить внимание на данные по лицевому счету и организацию.
Содержание записей на закладках должно соответствовать количеству и содержанию строк в ФО.
Проверка доп. реквизитов - >в панели навигации формы перейти:
- Данные обмена, на форме проверить: Статус передачи в ФО – «Подтвержден»;
- Объекты АЦК, проверить ID документа АЦК финансы (должен совпадать с DOCUMENT_ID в ФО);
- Регистр плановых назначений не заполнен.
Вариант 3: Бюджетные данные и Расходное расписание (передача из ФО в БУ)
Создаем в АЦК Финансы новый документ УБН
Меню -> Бюджет -> Бюджетные назначения -> «Уведомление о бюджетных назначениях».
Для создания уведомления о бюджетных назначениях нажимаем кнопку «Новый»
Указываем номер и дату документа. Далее заполняем табличную часть списка, признак бланка расходов должен быть НЕ «Роспись» (в этом случае в АЦК-БУ будет создан документ «Расходное расписание».
После добавления строк УБН нажимаем кнопку «ОК».
Делаем отбор по дате созданного документа, находим его в списке, проверяем – статус документа должен быть «Отложен».
Изменяем статус документа, кнопкой соответствующей названию текущего статуса, в выпадающем списке выбираем нужный статус:
- «Отложен» – «Обработать», «Новый» – «На согласование», «Согласование» – «Исполнить», конечный статус – «Обработка завершена»
Проверяем в АЦК-БУ создание документа «Расходное расписание»
Раздел БФТ-> Журнал обмена с АЦК – найти документ в списке логов, убедиться что нет ошибок при загрузке.
Документ УБН из ФО в АЦК БУ должен быть выгружен как документ «Расходное расписание», перейдем к списку документов (в разделе «Планирование и санкционирование») и найдем его (например по номеру основания (ФО)).
Проверяем содержание (соответствие) документа:
Учетные данные должны соответствовать эталонному документы из базы ФО, включая содержание данных на закладках формы, номера и даты документа.
Проверка доп. реквизитов - >в панели навигации формы перейти:
- Данные обмена, на форме проверить: Статус передачи в ФО – «Подтвержден»;
- Объекты АЦК, проверить ID документа АЦК финансы (должен совпадать с DOCUMENT_ID в ФО);
- Регистр плановых назначений не заполнен.
Создаем в АЦК Финансы документ УБН для вышестоящего бланка расходов
В АЦК-Финансы: Меню -> Бюджет -> Бюджетные назначения -> «Уведомление о бюджетных назначениях».
Делаем отбор с фильтром по дате и номеру документа (ID) «Расходное расписание», находим нужный документ в списке, открываем его.
Для создания УБН для вышестоящего органа нажимаем кнопку «Создать для вышестоящего бланка расходов».
Должен открыться новый документ УБН для редактирования, его нужно проверить и обработать.
После изменения статуса на «Обработка завершена» документ должен быть создан в АЦК-БУ как «Бюджетные данные».
Проверяем содержание (соответствие) документа:
Учетные данные должны соответствовать эталонному документы из базы ФО, и документу «Расходное расписание» на базе которого создан новый документ «Бюджетные данные», включая содержание данных на закладках формы документа, номера и даты.
