Контрольные задания (КЗ)

Контрольные задания (КЗ)

1. На основе приведенных ниже данных о валютном курсе евро в российских рублях рассчитайте:

1) сумму «платежа за риск», которую должен будет заплатить российский импортер банку при отказе купить евро по установленному в форвардном контракте курсу в случае благоприятного для импортера изменения курса рубля;

2) во сколько обойдется российскому импортеру покупка 1,25 млн евро при наступлении срока платежа по импортному контракту 18.03.2015г.:

Курсы 18 декабря 2014 г.:

- наличные:  84, 5890 рублей за 1 евро

- форвард (3 месяца) + 3% (не менее 12% годовых в условиях резких колебаний валютного курса НДЕ – российского рубля): 87,1267 рублей за 1 евро.

Курсы 18 марта 2015 г.:

- наличные:  65,4314 рублей за1 евро

2. При покупке товара с рассрочкой платежа на три месяца российский импортер, чтобы избежать курсовых потерь от вероятного повышения курса доллара (валюта цены и платежа), покупает опцион покупателя (call) с уплатой премии 3,00 рубля за каждый доллар по курсу (страйк) 1 доллар=61,00 рубль

Определите, в каком случае импортер потребует исполнения сделки, если курс спот за 1 доллар на момент исполнения опционного контракта составит:

48,93 60,54 61,45 73,15

3.При продаже товара с рассрочкой платежа на три месяца российский экспортер, чтобы избежать курсовых потерь от вероятного снижения курса евро (валюта цены и платежа), покупает опцион продавца (put)  с уплатой премии 3,50 рублей за 1 евро по курсу (страйк) 1 евро= 70,92 рубля/

Определите, в каком случае экспортер откажется от исполнения сделки, если курс спот за 1 евро на момент исполнения опционного контракта составит:

78,41, 70,60 61,29 83,61

4. Рассчитайте сумму, взимаемую при учете векселя:

Сумма векселя - 120 000 евро

Дата выдачи векселя – 20 сентября

Дата оплаты векселя – 20 декабря

Дата предъявления векселя к оплате – 25 октября

Процентная ставка по учету торговых векселей на момент предъявления к оплате –

4,5% годовых.

5. Рассчитайте сумму процентов по фирменному кредиту и выберите наиболее выгодный для экспортера/импортера порядок начисления процентов:

Сумма кредита – 250 000 долларов США

Авансово-наличные платежи – 50 000 долларов

Срок погашения – 2 года (4 равными взносами)

Начало погашения – спустя полгода после поставки товара

Процентная ставка – 8% годовых.

6.Сформулируйте и запишите  в условиях платежа внешнеторгового контракта курс пересчета, если валюта цены по условиям экспортной сделки определена в евро, а валюта платежа – в шведских кронах. Проанализируйте возможные варианты формулировки курса пересчета и определите наиболее выгодный для российского экспортера.

7. Сформулируйте и запишите в условиях платежа экспортного внешнеторгового контракта аккредитивную форму расчета, укажите: вид аккредитива, банк-эмитент, срок открытия и действия аккредитива, авизующий банк, подтверждающий банк, исполняющий банк, перечень документов, порядок исполнения и другие условия, призванные обеспечить финансовые интересы российского экспортера в соответствии с требованиями Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов –UCP 600.