Прогноз потоков денежных средств, доллары США1
№ п/п | Показатель | Предыдущий отчетный период (фактические квартальные данные) | Прогнозируемый период |
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Операционная (текущая) деятельность | |||
1. | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без налогов, включаемых в выручку | ||
2 | Налоги, включенные в выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг | ||
3. | Прирост/снижение кредиторской задолженности | ||
4. | Прочие поступления по текущей деятельности | ||
5. | Итого поступления по текущей деятельности (сумма строк 1-4) | ||
6. | Затраты на производство и реализацию продукции, подлежащие осуществлению в соответствующих периодах (без учета амортизационных отчислений), в том числе на оплату: | ||
6.1. | сырья и материалов | ||
6.2. | топливно-энергетических ресурсов | ||
6.3. | труда персонала | ||
6.4. | отчислений от фонда оплаты труда | ||
6.5 | прочих расходов | ||
7. | Прирост/снижение краткосрочных оборотных активов | ||
8. | Уплата НДС по приобретаемым материальным ценностям, работам, услугам | ||
9. | НДС, подлежащий оплате (возврату) в бюджет | ||
10. | Прочие налоги, сборы, платежи, уплачиваемые из выручки | ||
11. | Уплата налога на прибыль | ||
12. | Прочие налоги, сборы, платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | ||
13. | Прочие расходы по текущей деятельности | ||
14. | Итого расходы по текущей деятельности (сумма строк 6-13) | ||
15. | Сальдо потока по операционной (текущей) деятельности (строка 5 минус строка 14) | ||
Инвестиционная деятельность | |||
16. | Поступление денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов | ||
17. | Прочие доходы от инвестиционной деятельности | ||
18. | Итого поступления по инвестиционной деятельности (сумма строк 16-17) | ||
19. | Капитальные затраты без НДС | ||
20. | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | ||
21. | Финансовые вложения | ||
22. | Прочие расходы по инвестиционной деятельности | ||
23. | Итого расходы по инвестиционной деятельности (сумма строк 19-22) | ||
24. | Сальдо потока по инвестиционной деятельности (строка 18 минус 23) | ||
Финансовая деятельность | |||
25. | Привлечение акционерного капитала, взносы в уставный фонд | ||
26. | Выкуп Банком развития облигаций | ||
27. | Привлечение долгосрочных кредитов и займов | ||
28. | Привлечение прочих долгосрочных обязательств | ||
29. | Привлечение краткосрочных кредитов и займов | ||
30. | Прочие доходы по финансовой деятельности | ||
31. | Итого поступления по финансовой деятельности (сумма строк 25-30) | ||
32. | Погашение облигаций | ||
33. | Уплата процентов по облигациям | ||
34. | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам и займам | ||
35. | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам и займам | ||
36. | Погашение прочих долгосрочных обязательств (в т. ч. возмещение контрактной стоимости по лизингу) | ||
37. | Погашение финансовых издержек по прочим долгосрочным обязательствам (в т. ч. выплата вознаграждения лизингодателю) | ||
38. | Погашение основного долга по краткосрочным кредитам и займам | ||
39. | Погашение процентов по краткосрочным кредитам и займам | ||
40. | Выплата дивидендов | ||
41. | Прочие расходы по финансовой деятельности | ||
42. | Итого расходы по финансовой деятельности (сумма строк 32-41) | ||
43. | Сальдо потока по финансовой деятельности (строка 31 минус 42) | ||
44. | Сальдо потока денежных средств (сумма строк 15, 24, 43) | ||
50. | То же накопительным итогом (по строке 44) |
Уполномоченное лицо:
(Должность) | (Подпись) | (Ф. И.О.) |
М. П.
« | » | 20 |
1 Указать курс пересчета на дату предоставления прогноза потоков денежных средств.
