Бизнес-план сети гостиниц

  Бизнес-план сети гостиниц

1. Конфиденциальность

2. Резюме

3. Этапы реализации проекта

4. Характеристика объекта

5. План маркетинга

6. Технико-экономические данные оборудования

7. Финансовый план

8. Оценка риска

9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций

10. Выводы

  Приложения:

Таблица 1. Этапы проекта

Таблица 2. Обязанности обслуживающего персонала

Таблица 3. Загрузка  сети гостиниц в течении жизненного цикла

Таблица 4. Расходы на реализацию проекта.

Таблица 5. Расходы на оплату труда и налоговые отчисления.

Конфиденциальность

  Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются

конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут

переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя

и разработчика бизнес-плана.

  Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности

инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого

предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными

инвесторами и кредиторами.

  Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель берет на

себя ответственность за соблюдение указанных условий.

  Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в

данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников

финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии форс-

мажорных обстоятельств и основываются на согласованных мнениях

участников разработки бизнес-плана и налоговые отчисления

Резюме

  Настоящий проект представляет собой план создания гостиницы с

денежным оборотом в два года.

  Руководители проекта: ,

 

  Идея проекта: Идея создания сети гостиниц с оборотом в два года

преследует три цели:

  1. Создание высокорентабельного предприятия.

  2. Получение прибыли.

  3. Удовлетворение потребительского рынка в предоставлении услуг

проживания и отдыха в номерах гостиницы.

  Финансирование проекта: Осуществляется путем получения

коммерческого кредита в размере 1160000000 рублей.

Характер предприятия: предприятие по предоставлению услуг сдачи во

временное пользование номеров для проживания и отдыха на платно-

возмездной основе.

Стоимость проекта: 1160000000 руб.

Сроки окупаемости: 6 лет.

Доход инвестора составит 2080500 рублей в месяц.

Выплаты процентов по кредиту начинаются с первого месяца

реализации данного проекта.

Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации

проекта. Данное обстоятельство введено в данном бизнес плане для упрощения

понимания структуры расчета потока дисконтирования и регулирования

денежного потока.

Заложенная процентная ставка по заемным средствам 17,5%:

Общая сумма начисленных процентов составит 2080500 рублей.

Условный жизненный цикл проекта 6лет.

Срок окупаемости с начала реализации проекта 4 месяца.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования 8 месяцев.

3. Сроки и основные этапы реализации проекта

  Начало реализации проекта начинается после получения кредита.

Окончание через 72 месяца.

Необходимые для реализации проекта мероприятия описаны в Таблице 1

«Этапы проекта» Приложений.

4. Характеристика объекта

  Сеть гостиниц предназначена для предоставления услуг сдачи во временное

пользование номеров для проживания и отдыха на платно-возмездной основе.

То есть потребитель услуг может воспользоваться номерами гостиницы с целью

проживания или отдыха, оплатив при этом денежные средства наличным или

безналичным расчетом. В планах организации гостиницы предполагается выкуп действующих гостиниц с последующим объединением в одну сеть.

Также управляющий занимается формированием потока заполняемости номеров.

  5. Маркетинг

  Необходимы следующие мероприятия для формирования сознания о

том, что данный вид услуг в России стоит тех средств, которые потребитель на

них тратит:

? реклама на близлежащих предприятиях;

? договора с туристическими компаниями;

? реклама в аэропортах, автовокзалах;

? создание сайта;

? создание инфраструктуры гостиницы и условий труда персонала.

Основным методом продвижения продукции можно считать рекламу в

туристических компаниях и создание инфраструктуры и условий труда

персонала. Поскольку именно эти два мероприятия сформируют постоянных

посетителей гостиницы на многие годы работы.

Рассчитаем потенциальное количество открытия новых гостиниц в

России. Данные статистики по состоянию на 01.01.2012 года.

Учитывая среднестатистические данные, общее количество населения

Российской Федерации составляет 142,9 млн. человек. Количество гостиниц в

настоящее время по официальным источникам приближается к 5174. В связи с

приростом потребительского рынка по объективным причинам в России

потенциальное количество открытия новых гостиниц составляет 310 единиц,

при общей картине увеличения до 7373 гостиниц к 2020 году.

Эксперты считают, что количество пользователей какой-либо услуги,

позволяющее ей стать социально значимой, составляет 1% от экономически

активного населения. Значит, для России это 1% от 71 млн. человек, т. е. 710

тыс. человек. То есть при грамотно выстроенной маркетинговой политике,

подходу к организации производственного процесса, создании репутации,

открытие нового предприятия способно существовать, выполнять свои функции

и приносить прибыль его владельцу. Следовательно, организация гостиницы при

грамотном управлении и выполнении своей миссии должно принести

запланированную прибыль.

С точки зрения потребителей рынок пополнился теми гражданами РФ,

которые не выехали в этом году за рубеж в связи с мировым кризисом,

вспышками новых инфекций свиного гриппа, которым легко заразится на

европейских, африканских и азиатских курортах, сэкономили на транспортных

расходах и решили провести отпуск на территории России.

  Гостиничный рынок насыщен участниками, но в течение кризисных

2009-2010 гг. прекратили свое существование предприятия гостиничного

бизнеса с максимально изношенным фондом капитализации. Но в 2011-2012 гг.

открылись и планируются к открытию новые предприятия гостиничного типа,

которые в силу обновленного капитального фонда, смело потеснили бывших

лидеров отрасли.

Основными клиентами гостиниц являются:

? гости города – отпускники и туристы;

? командировочные;

? новобрачные;

? любители активного отдыха – дайвинг, дельтапланеризм, прыжки с парашютом, конные и водные прогулки, экскурсии по достопримечательностям Крыма и прочие эксклюзивные достопримечательности.

Итак, гостиничная сеть как бизнес является высокодоходным и перспективным

при грамотной организации производства, несмотря на общие ужесточившиеся

условия деятельности на рынке. Число граждан, желающих отдыхать, не

уменьшилось ни в потенциале, ни в реальных условиях жизнедеятельности, а

наоборот, увеличилось в связи с опасностью для здоровья выезда за рубеж, а

также экономией семейных бюджетов в связи с общей экономией денежных

средств в период кризиса. Это увеличивает количество посетителей

отечественных гостиниц. Создание гостиницы на условия инвестиций любого

размера, приносит оправданный доход и окупает организацию основной и

сопутствующих услуг и производства в течение одного – двух лет. Поэтому

финансовые вложения в его создание вполне оправданы.

  6. Технико-экономические данные оборудования.

  Основным оборудованием гостиницы являются:

? мебель, надежная и способная служить долгое время с металлическим

каркасом – кровати одно и двуспальные, тумбочки, зеркала, столы, стулья,

диванчики. Необходимо учесть оформление вестибюлей и стойки ресепшн;

? компьютерное оборудование для стойки ресепшн и номеров люкс;

? холодильное оборудование и оборудование мини баров, а также оформление бара в ресторане, если такой планируется к открытию;

? стиральное оборудование, способное выдержать многочисленные

ежедневные стирки – стиральные машины, сушильные и гладильные

аппараты, утюги, шкафы для хранения, ;

? кухонное оборудование, в случае оборудования кухни;

? оборудование санузла: душевая кабина, вешалки для полотенец, махровые

белые халаты и полотенца, ванные, обязательно выполненные в светлых

тонах, кафель для отделки пола синего или зеленого цвета, полочки, стаканы,

одноразовые зубные щетки, жидкое мыло, шампуни, мыло, шапочки для

волос;

? оборудование по уборке напольных покрытий: пылесосы, швабры,

механические пылесборные устройства. В настоящее время многие компании

производят по истине шедевры, не требующие больших затрат на уборку пыли и  устранения сильных загрязнений.

Необходимо уяснить, что мелочей в гостиничном бизнесе нет.

Технологии даже в небольшой гостинице должны быть отлажены. В частности

система стирки белья, выбор мебели. Для гостиниц нужна мебель гораздо более

крепкая, чем обычная, бытовая: ножки и каркас кроватей должны быть

железными, иначе их придется часто менять. Главное отличие мини-гостиницы

от большого отеля - уют, комфорт. А крупный отель должен поражать шиком.

Также необходимо обязательно рассчитать и приобрести нужную для

уборки помещений бытовую химию. В частности можно обратиться в такие

компании как Amway, производящие экономную и экологичную бытовую

химию для частого применения.

Основное оборудование для организации гостиницы, а также его

технические характеристики представлены в Таблице 12 Приложений.

Техническая оснащенность гостиницы должна быть такой, чтобы

обеспечивать надежность предоставления услуг, в частности, способствовать

росту производительности, отвечать технике безопасности, соответствовать

репутации и заложенной в маркетинговую политику предприятия стратегии

долгосрочных инвестиционных вложений. Именно поэтому предприятие

необходимо снабдить высокоэффективным, надежным оборудованием,

способным обезопасить данный вид бизнеса от негативного влияния внешней

среды.

  7. Финансовый план

  Система учета:

Финансовый год предприятия начинается в январе.

Валюта проекта: рубли (руб.)

Основные уплачиваемые налоги:

Прогнозируемая структура доходов.

Прогноз продаж 2015-2016 годов основан на:

? анализе спроса потребителей услуг гостиничного бизнеса;

? анализе рынка предоставления услуг гостиниц;

? на общих выводах о состоянии рынка предоставления услуги гостиничного

бизнеса.

При составлении программы реализации услуг предприятия будет

рассматриваться самый низкий порог рентабельности открытия гостиницы.

Рассмотрим план объемов сдачи номеров и предоставления дополнительных

услуг гостиницы. Приблизительный уровень загрузки 12 номеров мини-

гостиницы в первый год функционирования составит 65%, во второй год

рассматриваемого жизненного цикла - 85%. Загрузка гостиницы в течение

жизненного цикла проекта. На основании данных о загрузки гостиницы в течение жизненного цикла проекта представлен план объемов предоставления услуг гостиничного бизнеса жизненного цикла проекта.

При сохранении тенденций развития данного рынка, а именно прирост

процента заселения до 45 % по отрасли и сохранения тенденций потребления,

предприятие достигнет роста объемов реализации до 14,7 млн. рублей в год и

более.

  Поскольку предприятие преследует цель преодолеть барьеры

вхождения на рынок, то приобретать необходимо высококачественное

оборудование, которое и составляет основную расходную часть проекта. Также

при анализе расходов учтена специфика производства предприятия.

  Также на предприятии предусматривается привлечение высококвалифицированной рабочей силы, для чего будет применена система найма. Конкурс на вакантные места будет установлен для специалистов общего и обслуживающего персонала, поскольку работа на данном предприятии будет являться престижной в связи с достойной оплатой и спектром социальных мероприятий, проводимых для работников. Претенденты будут отбираться в течение месяца. Планируемый фонд оплаты труда, количество участников трудового коллектива, а также суммы отчислений налогов.

  8. Оценка риска

  Риски при ведении данного вида бизнеса состоят в следующем:

? высокий уровень конкуренции;

? сезонность предоставления услуг;

? высокий уровень капитализации инвестиций

? практическое отсутствие кадров сферы обслуживания в регионах.

9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций.

  Для реализации проекта предприятию необходимо взять кредит в

размере 1160000000 рублей на 72 расчетных месяцев с нормой дисконта 17,5%.

При расчете выяснилось, что точка безубыточности предприятия

начинается с 4-го расчетного месяца

  10. Выводы

  Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как

создание сети гостиниц и предоставление ее услуг является прибыльным,

стабильным и перспективным. Одно из главных условий его функционирования

является наличие квалифицированной рабочей силы, способной не только

привлечь клиента, но и удержать его в гостинице на долгие годы. Это связано со

спецификой функционирования такого рода предприятий. Открытие гостиницы

потребует от руководителя проекта самоотдачи, высокого напряжения волевых

усилий, знаний, а также осознания того, что данный вид бизнеса требует

тщательной проработки привлечения и создания клиентской базы, капитальных

вложений и формирования слаженного высококвалифицированного коллектива

профессионалов. Если руководитель проекта понимает, и берет на себя

ответственность за создание предприятия такого характера, берет на себя

ответственность за жизни людей, участвующих в производственном процессе,

то его интеллектуальные, финансовые и личные вложения будут приносить

прибыль, а предприятие выполнять свою непосредственную задачу,

необходимую экономике и обществу в течение десятилетий.

  Таблица 1

  Этапы проекта

Этапы проекта	Условия выполнения	Сроки выполнения
Начало проекта	0,5- 1,5 лет
Заключение инвестиционного договора	1 месяц проекта	1-30 банковских дней
Получение кредита	Наличие соответствующих документов	1 месяц
Внесение в госреестр, постановка на учет в административных и налоговых органах	Заключение инвестиционного договора	1-30 календарных дней
Заключение договора покупки здания	Заключение инвестиционного договора	1-30 календарных дней
Найм персонала	Производственная деятельность	1-30 календарных дней
Обучение персонала	Окончание этапа организации производственного процесса	1-30 календарных дней
Проведение маркетинговой компании	365 календарных  дней	365 календарных дней
Окончание проекта	12 – 24 месяца

  Таблица 2

  Обязанности обслуживающего персонала:

  Обязанности горничной:

уборка номеров,  этажей, лестничных пролетов; смена белья; контроль исправности бытовых систем; разогрев завтрака, если в отеле нет ресторана.

  Обязанности администратора:

сопровождение клиента; общение с постояльцем; выдача всей необходимой документации командированным; работа с системами бронирования и внутренними системами отеля; принятие оплаты; заполнение внутри отчётной документации;

  Обязанности службы безопасности:

охрана территории объекта. поддержание безопасности на объекте. поддержание пропускного режима объекта

Обязанности садовника:

уход за  прилегающей территорией объекта.

Обязанности водителя:

встреча постояльцев в точке прибытия (с аэропорта, с вокзала и т. д.) и доставка до объекта размещения; доставка постояльцев в места отбытия (в аэропорт, на вокзал и т. д.).

Обязанности обслуживающего персонала:

стирка, глажка белья, одежды, чистка обуви,

Таблица 3.1

Загрузка гостиницы ( Алые паруса) в течении жизненного цикла

Период	Наименование вида услуг	Объем реализации в месяц	Цена   (в рублях)	Выручка от реализации (в рублях)
1-12 месяцев инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	200	От 5000 до 20000	2500000
1-12 месяцев инвестирования	Услуги бара, ресторана	726	Стоимость согласно прайса ( средний счет 5000-6000)	3993000
1-12 месяц инвестирования	Услуги спа-центра, бассейна, салона красоты	200	Стоимость согласно прайса (средняя цена 1000)	200000
13-24 месяц инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	250	От 5000 до 20000	3125000
13-24 месяц инвестирования	Услуги бара, ресторана	846	Стоимость согласно прайса ( средний счет 5500-7000)	5076000
13-24 месяц инвестирования	Услуги Спа-центра, Бассейна, Салона красоты	400	Стоимость согласно прайса (средняя цена 1100)	440000

Таблица 3.2

Загрузка гостиницы ( Лев) в течении жизненного цикла

Период	Наименование вида услуг	Объем реализации в месяц	Цена   (в рублях)	Выручка от реализации (в рублях)
1-12 месяцев инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	96	От 7000 до 15000	720000
1-12 месяцев инвестирования	Услуги бара, ресторана	420	Стоимость согласно прайса ( средний счет 3000-5000)	1680000
1-12 месяц инвестирования	Услуги бассейна,	150	Стоимость согласно прайса (средняя цена 500)	75000
13-24 месяц инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	120	От 7000 до 15000	900000
13-24 месяц инвестирования	Услуги бара, ресторана	520	Стоимость согласно прайса ( средний счет 3500-6000)	2080000
13-24 месяц инвестирования	Услуги Бассейна,	200	Стоимость согласно прайса (средняя цена 700)	140000

Таблица 3.3

Загрузка гостиницы ( Чайка) в течении жизненного цикла

Период	Наименование вида услуг	Объем реализации в месяц	Цена   (в рублях)	Выручка от реализации (в рублях)
1-12 месяцев инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	54	От 1000 до 1500	54000
1-12 месяцев инвестирования	Услуги кафе	120	Стоимость согласно прайса ( средний счет 1000-1500)	120000
13-24 месяц инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	74	От 1000 до 1500	74000
13-24 месяц инвестирования	Услуги кафе	210	Стоимость согласно прайса ( средний счет 1000-1500)	210000

  Таблица 3.4

Загрузка гостиницы ( Берег) в течении жизненного цикла

Период	Наименование вида услуг	Объем реализации в месяц	Цена   (в рублях)	Выручка от реализации (в рублях)
1-12 месяцев инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	30	От 1500 до 2500	60000
1-12 месяцев инвестирования	Услуги кафе	50	Стоимость согласно прайса ( средний счет 1000-1500)	50000
13-24 месяц инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	40	От 1500 до 2500	60000
13-24 месяц инвестирования	Услуги кафе	60	Стоимость согласно прайса ( средний счет 1000-1500)	120000

  Таблица 3.5

Загрузка  сети гостиниц  в течении жизненного цикла

Период	Наименование вида услуг	Выручка от реализации (в рублях) «Алые паруса»	Выручка от реализации (в рублях)   «Лев»	Выручка от реализации (в рублях) « Чайка»	Выручка от реализации (в рублях) «Берег»	Выручка от реализации (в рублях) Итого (за месяц)
1-12 месяцев инвестирования	Сдача Номеров посетителям, бронирование	2500000	720000	54000	60000	3334000
1-12 месяцев инвестирования	Услуги бара, ресторана, кафе	3993000	1680000	120000	50000	5843000
1-12 месяцев инвестирования	Услуги спа-центра, бассейна, салона красоты	200000	75000	0	0	275000
13-24 месяц инвестирования	Сдача номеров посетителям, бронирование	3125000	90000	74000	60000	3349000
13-24 месяц инвестирования	Услуги бара, ресторана, кафе	5076000	2080000	210000	120000	7486000
13-24 месяц инвестирования	Услуги спа-центра, бассейна, салона красоты	440000	140000	0	0	580000

Таблица  4

  Расходы на реализацию проекта.

Наименование статьи расходов	Стоимость
Количество Шт.	В месяц	В год	Единовременно	Итоги расходов в год
Покупка здания	4	1108700000	1108700000
Коммунальные расходы	12	195000	2540000	2540000
Приобретение Расходных Материалов (парашки, туалетная бумага и т. д.)	12	80000	960000	960000
Зарплаты	12	3525000	42300000	42300000
Налоги	12	458250	5499000	5499000
Реклама	12	50000	600000	600000
Итого	4308250	51359000	1108700000	1160059000

Таблица 5

  Расходы на оплату труда и налоговые отчисления.

Наименование	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	20%
Подоходный налог	Фонд оплаты труда	Месяц	13%
Социальные Отчисления	Фонд оплаты труда	Месяц	34%