Перечень документов для открытия банковского счета/счета вклада (депозита) юридическому лицу (резиденту), за исключением платежных агентов/ банковских платежных агентов (субагентов), поставщиков, в иностранной валюте и валюте Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия банковского счета/счета вклада (депозита)

юридическому лицу (резиденту), за исключением платежных агентов/

банковских платежных агентов (субагентов), поставщиков,

в иностранной валюте и валюте Российской Федерации

в НКО «ЕРП» (ООО)

1.  Устав (Положение) со всеми изменениями и дополнениями и соответствующими свидетельствами о регистрации изменений в учредительные документы или иных документов подтверждающих регистрацию изменений (при наличии изменений) - копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.

2.  Протокол (решение, выписка из протокола) **:

-  о создании юридического лица;

-  о регистрации изменений в учредительные документы;

-  о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.

3.  Выписка из реестра акционеров/список учредителей на текущую дату (оригинал).

4.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц *** - дата выдачи не более 30 (тридцати) календарных дней назад (по запросу, предоставляется в случае отсутствия сведений на официальном сайте ФНС России).

5.  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица*:

-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица с Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, созданных после 04 июля 2013 года;

- свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя);

-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.;

-  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

6.  Карточка с образцами подписей и оттиска печати (установленной формы, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником НКО с оплатой заверения согласно тарифам НКО).

7.  Решение уполномоченного органа управления юридического лица, подтверждающее полномочия руководителя (о продлении полномочий в случае повторного избрания). **

8.  Приказы**:

-  о вступлении в должность руководителя (единоличного исполнительного органа);

-  о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

9.  Приказ**/доверенность (оригинал) о предоставлении права подписи лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиском печати.

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. *

11.  Свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице (в случае их наличия) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц*

12. Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики о кодах – ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ ****

13. Договор аренды/субаренды служебных помещений, указанных как местонахождение Клиента, его  постоянно действующего органа, либо документы, подтверждающие право собственности Клиента на указанные помещения.


14.  Доверенность на лицо, подписывающее договор банковского счета – в случае подписания договора не руководителем организации (оригинал).

15.  Копии документа, удостоверяющего личность (при условии одновременного предоставления оригинала):

-  лиц, поименованных в карточке с образцами подписей;

-  лица, открывающего счет по доверенности;

- лиц, являющихся бенефициарными владельцами (с предоставлением Согласия на обработку персональных данных – по форме НКО).

16.  Лицензии (разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ) * либо письмо о том, что организация не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

17. Договор банковского счета/договор банковского вклада (депозита) (по форме, установленной НКО – 2 экземпляра.

18. Заявление на открытие банковского счета/счета вклада (депозита) – по форме, установленной НКО.

19. Анкета Клиента - юридического лица – по форме, установленной НКО, подписанная руководителем организации, скрепленная печатью организации.

При внесении изменений в пакет документов после открытия счета, в т.ч. в случаях замены Карточки с образцами подписей и оттиском печати, внесении изменений в учредительные документы и т.п., Клиент представляет соответствующие документы и новую Анкету, переоформленную с учетом изменений.

20. Анкета Клиента - физического лица (единоличного исполнительного органа; представителя Клиента; выгодоприобретателя) – по форме, установленной НКОом.

21. Сведения о бенефициарном владельце клиента юридического лица.

22.   Письмо (обязательство) о наличии/отсутствии выгодоприобретателей.

23. Сведения (документы) о финансовом положении, предоставленные в оригинале или  копии, заверенной руководителем с указанием Ф.И.О., должности и оттиском печати или заверенные Должностным лицом НКО (далее - копии), (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

24. Сведения о деловой репутации (ОТЗЫВЫ (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) ОТЗЫВЫ (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится или ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) – оригинал либо копия, заверенная руководителем или Должностным лицом НКО, при предоставлении оригинала.

25. Сведения о статусе налогового резидента США (опросный лист с целью установления отношения лица к категории иностранного налогоплательщика) по форме НКО. Согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу НКО информации в иностранный налоговый орган.

26. В случае применения упрощенной системы налогообложения (УСН) – письмо на фирменном бланке о применении УСН (с подписью и печатью руководителя) или при наличии Информационного письма из налоговой инспекции (форма N 26.2-7 - Приложение N 7 к Приказу ФНС России от 01.01.2001 N ММВ-7-3/829@) – копия письма, заверенная подписью руководителя и печатью.



Примечания:

*

Копия, заверенная нотариально или Должностным лицом НКО с оплатой заверения согласно тарифам НКО.

**

Копия, заверенная Клиентом или Должностным лицом НКО, с предоставлением оригинала документа.

***


****



Оригинал, либо копия, заверенная нотариально или Должностным лицом НКО с оплатой заверения согласно тарифам НКО.

В случае предоставления Уведомления, распечатанного Клиентом с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, предоставляется оригинал, подписанный руководителем юридического лица, с печатью организации, либо возможно распечатывание с сайта и заверение Уведомления Должностным лицом НКО с указанием должности, Ф.И.О., подписи, оттиска печати, установленного для этих целей распорядительным актом НКО.

При открытии депозитного счета, юридическое лицо не представляет карточку с образцами подписей и оттиском печати (п.6.).


В случае, когда полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации дополнительно предоставляется:

  1. Устав управляющей организации (с изменениями на текущий момент, а также свидетельствами, подтверждающими их государственную регистрацию) в виде заверенной нотариально копии.
  2. Решение уполномоченного органа о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
  3. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
  4. Решение уполномоченного органа об избрании (назначении) на должность руководителя управляющей организации в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.

    • НКО имеет право затребовать дополнительные документы, необходимые для открытия счета!!!




Подпишитесь на рассылку:

Депозиты в России

Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Россия - темы, архивы, порталы
XXI век в планах:
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.