Перечень документов для открытия счета депозита / для Присоединения клиента к Договору оферты с юридическим лицом-резидентом при отсутствии открытого счета Клиента в ПАО «БИНБАНК» Опросный Лист Клиента. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Перечень документов

для открытия счета депозита /

для Присоединения клиента к Договору оферты


с юридическим лицом-резидентом


при отсутствии открытого счета Клиента в ПАО «БИНБАНК»


  1. Опросный Лист Клиента.
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4. Устав, изменения в Устав.
  5. Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в учредительные документы.
  6. Протокол общего собрания учредителей/Решение единственного участника о создании общества.
  7. Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя/руководителей.
  8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (например: негосударственные пенсионные фонды, брокерская деятельность, деятельность по работе с ценными бумагами и т.п.).
  9. Оригинал или заверенная в установленном порядке копия уведомления об открытии счетов в кредитной организации за пределами РФ (в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации если ранее Уведомление не предоставлялось в Банк или при несоответствии реквизитов Счета указанным в ранее предоставленном в Банк Уведомлении).
  10. Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей.
  11. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду).
  12. Рекомендательные письма от действующих Клиентов ОАО "БИНБАНК", отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального Клиента с информацией о деловой репутации потенциального Клиента.
  13. Сведения для определения статуса FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
  14. Сведения о финансовом положении (предоставляется первый документ из списка, при отсутствии возможности его предоставления по объективным основаниям (например, регистрация компании не превышает одного года), предоставляется последующий документ и так далее):

•     годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о принятии или без отметки с приложением: копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии Квитанции о приеме налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (при передаче в электронном виде) - копия, заверенная Клиентом;

•   годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии или без отметки с приложением: копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии Квитанции о приеме налоговой декларации и/или копии Извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (при передаче в электронном виде) - копия, заверенная Клиентом;

•    аудиторское заключение на годовой отчет;


•    аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год - копия, заверенная Клиентом;

•   справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, выданная налоговым органом – оригинал либо копия, заверенная Клиентом;

•    сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

•   сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

•    данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств.

  1. В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность, Анкета физического лица-представителя Клиента.
  2. Документы на бенефициарных владельцев:

•  для физических лиц - документ, удостоверяющий личность, либо сведения из ЕГРЮЛ, содержащие сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах (документ считается действительным в течение 30 дней с даты его выдачи); для нерезидентов дополнительно - миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

• для клиентов, созданных в форме акционерных обществ - Реестр акционеров общества (документ считается действительным в течение 30 дней с даты его выдачи).

  1. Документы на выгодоприобретателей (при их наличии):

•  Анкета физического лица;

•  Анкета индивидуального предпринимателя

•  Анкета юридического лица.

  1. Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально (без права передоверия) на право распоряжения денежными средствами на депозитном счете Клиента или Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Уполномоченным сотрудником Банка и (при необходимости) Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи (2 экземпляра)
  2. Документы/выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, заявленных в Доверенности или в Карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи – доверенность, приказ и др.
  3. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Доверенности или в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
  4. Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов), имеющих право распоряжаться счетом: паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
  5. Анкеты физических лиц, имеющих право распоряжаться счетом по форме Банка.

  • Для открытия счета депозита филиалу/ обособленному подразделению юридического лица помимо перечисленных документов Клиент предоставляет:
  • Положение о филиале/обособленном подразделении юридического лица;
  • Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
  • Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала / обособленного подразделения юридического лица.

  • Для открытия счета депозита юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации, помимо перечисленных документов Клиент предоставляет:
  • Учредительные документы Управляющей организации;
  • Свидетельство о государственной регистрации Управляющей организации;
  • Свидетельство о постановке на учет Управляющей организации в налоговом органе;
  • Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в учредительные документы Управляющей организации;
  • Договор о передаче полномочий Управляющей организации;
  • Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей организации.

  • Для открытия счета депозита юридическому лицу, ведение бухгалтерского учета которого передано сторонней организации, помимо перечисленных документов Клиент предоставляет:
  • Приказ / Договор о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета сторонней организации.

   ____________________________


Документы, предусмотренные пунктами 2-11, 13-16, 19 - 21 представляются в виде:

-  копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;

-  копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащих подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;

-  оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.


Документы, предусмотренные пунктами 1, 12, 17, 18, 22 представляются в виде оригиналов.


При рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.


Документы, указанные в п.п. 18, 19, 20 предоставляются при необходимости проведения расходных операций по счету.





Подпишитесь на рассылку:

Основы государства

Депозиты в России

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.