Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета. Юридическое лицо-резидент № п/п Перечень документов Форма предоставления 1.1 Устав или документ, его заменяющий, и учредительный договор, если он предусмотрен действующими законодательством Российской Федерации.

Перечень документов,

необходимых для открытия расчетного счета.

  1. Юридическое лицо-резидент

№ п/п


Перечень документов


Форма предоставления

1.1

Устав или документ, его заменяющий, и учредительный договор, если он предусмотрен действующими законодательством Российской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

Копия, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию юридического лица.

1.2

Свидетельство о государственной регистрации.

- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года - свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

- для юридических лиц, зарегистрированных после 3 июля 2013 - свидетельство о государственной регистрации по форме Р51003 и прилагаемый к нему лист записи по форме Р50007.

Копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.4

Протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении руководителя, а также протоколы о формировании органа юридического лица, в компетенцию которого входит принятие решения об избрании руководителя организации (например: протокол общего собрания акционеров о формировании состава совета директоров, если в компетенцию совета директоров входит принятие решений об избрании руководителя и т.п.).

Оригинал или копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.5

Доверенности и/или приказы и/или иные документы Клиента о предоставлении права подписи расчетных и кассовых документов сотрудникам Клиента, указанных в карточке, помимо руководителя. Также предоставляются приказы о назначении на должность сотрудников Клиента, которым предоставлено право подписи расчетных и кассовых документов. В том случае, если в доверенности или ином представленном документе содержится ссылка на должность сотрудника Клиента, то приказ о назначении на должность может не предоставляться.

Оригинал или копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.6

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Оригинал или нотариально заверенная копия. Срок действия выписки для ООО- 30 дней, для Клиента с иной формой собственности - 60 дней от даты ее составления и до даты предоставления в Банк полного пакета документов.

1.7

Карточка с образцами подписей и оттиска печати


1) Удостоверенная нотариально

2) Удостоверенная уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке.

1.8

Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц Клиента, бенефициара, залогодержателя

Оригинал.

При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – документы, удостоверяющие личность заверяются нотариально.

1.9

Информационное письмо Комитета государственной статистики о присвоении кодов и учете в ЕГРПО

Оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.10

Корпоративный договор (при его наличии)

Копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.11

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента, бенефициара, залогодержателя заключать договор банковского счета/специального счета соответствующего вида.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации (дата включения, регистрационный номер записи, срок прекращения) либо сведения о свидетельстве о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией (дата выдачи свидетельства, место выдачи, дата допуска, срок окончания допуска, перечень видов работ, на которое выдано свидетельство), в случае если данные сведения имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента, бенефициара, залогодержателя заключать договор банковского счета/специального счета соответствующего вида.

Копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.12

Договоры аренды/субаренды, иные документы подтверждающие местонахождение Клиента, бенефициара, залогодержателя.

Копии, заверенные Клиентом. Копии документов должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, даты заверения.

1.13

Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

  • Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств,
  • Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, письма (иные документы):
      • с описанием планируемой деятельности, указанием предполагаемых контрагентов и оборотов по счету,
      • сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк.
  • Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.


1.14

Заполненная Информационная анкета клиента на бумажном носителе и Анкета выгодоприобретателя (при наличии) (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)

Оригинал

1.15

Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экз. (размещено на официальном сайте Банка в сети интернет)


1.16

Оформленный договор банковского счета/специального счета (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, бенефициара, залогодержателя, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х или 3-х экз. (размещен на официальном сайте Банка в сети интернет)


1.17

В случае открытия банковского счета представителем юридического лица, предоставляется доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица

оригинал

1.18

Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица

оригинал

1.19

В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ)

Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке.

Дополнительно представляются документы, если они требуются для подтверждения полномочий

исполнительного органа юридического лица

1.20

Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, выданные до 04.07.2013 г. Листы записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Копии, заверенная нотариально либо оригиналы для последующего заверения копий в установленном Банке порядке.

1.21

Тексты соответствующих изменений

Нотариально заверенные копии

Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица в банк дополнительно (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати головной организации) предоставляет:

1.22

Положение об обособленном подразделении юридического лица

Нотариально заверенная копия

1.23

Документ о назначении руководителя обособленного подразделения

Оригинал или копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.24

Доверенность на руководителя обособленного подразделения

Оригинал или копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.25

Документ о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения обособленного подразделения

Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке.

1.26

Информационное письмо Комитета государственной статистики о присвоении кодов и учете в ЕГРПО

Оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке.

1.27

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ответственных лиц филиала/представительства юридического лица.



1) Удостоверенная нотариально

2) Удостоверенная уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке.

  1. Микрофинансовые организации

2.1

Комплект в соответствии с перечнем документов для юр. лиц п. 1.


2.2

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций

Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке.

  1. Арбитражный управляющий (временный, внешний и конкурсный управляющие)

3.1

Комплект в соответствии с перечнем документов для юр. лиц п. 1


3.2

Решение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего

Копия, заверенная судом или нотариально

  1. Доверительный управляющий (счет доверительного управления)

4.1

Комплект в соответствии с перечнем документов для юр. лиц п. 1


4.2

Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление

Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке.




Подпишитесь на рассылку:

Законодательство в мировой практике

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.