Уважаемые клиенты!

Начиная с 20 ноября 2018 года, в целях исполнения требований Инструкции Банка России -И (в ред. Указания Банка России -У):


для постановки на учет договоров предоставления займов нерезидентам резиденты должны дополнительно предоставлять информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ.

ВАЖНО! При определении ожидаемого срока к предусмотренному условиями договора сроку (срокам) исполнения нерезидентом обязательств по возврату предоставленных ему резидентом займа и процентных платежей прибавляется срок (сроки) осуществления кредитными организациями перевода денежных средств. Обращаем внимание, что ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору, указанную в графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по договору займа;


для перевода контракта (кредитного договора) из одного уполномоченного банка в новый уполномоченный банк резиденты должны дополнительно представлять в новый уполномоченный банк информацию:
    о дате постановки на учет контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке; о дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке; о регистрационном номере предыдущего уполномоченного банка, определяемого в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по контракту Приложения № 4 и подпунктом 1.1.2 пункта 1 примечаний к ведомости банковского контроля по кредитному договору Приложения № 5 к Инструкции ;

в поле "Примечание" справки о подтверждающих документах, представляемой в уполномоченный банк в соответствии с требованиями п.8.1 Инструкции , могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом (в том числе):
    в поле "Примечание" указывается признак "Ф" (прописная буква русского алфавита) в случае указания резидентом в графе 4 СПД кода вида подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием у него документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8 - 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"; в поле "Примечание" указывается признак "П" (прописная буква русского алфавита) в случае представления резидентом СПД по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов.


По всем вопросам, связанным с вступлением в силу вышеперечисленных изменений, просим обращаться в Банк по телефону горячей линии ВК 8 (800) 555 81 18 (цифра 8).