Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Описание общесистемного функционала
по переходу на 446-П
Учетное ядро
15.4
Оглавление
1. Введение 3
2. Термины, сокращения 4
3. Справочник «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» 5
3.1. Операции справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» 6
3.1.1. «Добавить»/«Изменить» 6
3.1.2. «Удалить» 7
3.1.3. «Заполнить соответствие символов» 7
3.1.4. «Заполнить аналитический признак» 8
3.1.5. «Заполнить справочник соответствия счетов» 8
3.1.6. «Заполнить парные символы» 8
3.2. Представления справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» 9
3.2.1. «Полный список» 9
4. Справочник «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» 10
4.1. Операции справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» 11
4.1.1. «Добавить счет с символом по 385-П» 11
4.1.2. «Изменить параметры счета для открытия» 12
4.1.3. «Удалить» 13
4.1.4. «Заполнить справочник соответствия счетов» 13
4.1.5. «Установить соответствие» 14
4.1.6. «Открыть счета по новым символам» 16
4.1.7. «Закрыть счета со старыми символами» 16
4.1.8. «Открытие счетов в состоянии “Помечен к открытию”» 17
4.1.9. «Проверка использования закрытых счетов» 18
4.2. Представления справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» 19
4.2.1. «Полный список» 19
5. Справочник «Настройки.» 20
Введение
Данный документ содержит описание общесистемного функционала по переходу на использование символов ОФР, вводимых Положением Банка России от 01.01.2001 N 446-П.
Особенности перехода для банковских продуктов в данный документ не включены, их описание дано отдельно.
В рамках настоящего описания используются следующие термины и сокращения:
Символы доходов и расходов (ОФР) по 385-П – записи справочника «ОП Символы доходов и расходов», дата начала действия которых меньше 01/01/2016.
Символы доходов и расходов (ОФР) по 446-П – записи справочника «ОП Символы доходов и расходов», имеющие дату начала действия 01/01/2016.
Справочник соответствия символов – справочник «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
Справочник соответствия счетов – справочник «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Справочник «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР»Справочник предназначен для хранения соответствия между символами ОФР согласно 385-П и 446-П.
Наполнение справочника выполняется с помощью операции «Заполнить соответствие символов» с последующей корректировкой в ручном режиме операциями «Добавить»/«Изменить»/«Удалить».
Операции справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» «Добавить»/«Изменить»Операции предназначены для создания или изменения записей справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
Филиал – обязательно для указания, выбор ограничен централизованными филиалами.
Символ по 385-П – выбор символа ОФР из справочника «ОП Символы доходов и расходов» из записей, относящихся к 385-П, а именно,
- дата окончания действия которых
- равна предыдущей дате, к указанной в настройке «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P), или пуста, но с датой начала действия меньше «Даты начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P),
Символ по 446-П – выбор символа ОФР из справочника «ОП Символы доходов и расходов» из записей, относящихся к 446-П, а именно,
- дата начала действия которых больше или равна значению, указанному в настройке «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P), длина числовой части не менее 5 символов.
Аналитические признаки – коды признаков, которые могут быть использованы при настройке счетов доходов и расходов в банковских продуктах. Аналитические признаки разделяются точкой с запятой «;».
Открывать счет автоматически – признак, определяющий возможность открытия счета с помощью операции «Открыть счета по новым символам».
Примечание
Значение «Пусто» интерпретируется как «Нет».
При сохранении изменений выполняется контроль:
- указан хотя бы один из символов 385-П или 446-П, символ по 385-П имеет дату завершения меньше значения, указанного в настройке «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P), создаваемое/изменяемое соответствие
- не дублирует существующее соответствие, заданное для филиала, не приводит к созданию связей «многие-ко-многим».
Удаление записи справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
«Заполнить соответствие символов»
Операция предназначена для заполнения справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР».
Филиал – заполнить соответствие символов для указанного филиала. Если филиал не указан, заполнение соответствия символов будет выполнено для всех централизованных филиалов.
Проставить признак «Открывать счёт автоматически» – если флаг установлен, устанавливаются значения «Открывать счет автоматически»:
- «Нет» (флаг снят) – для соответствий символов вида:
- для символа по 446-П отсутствует соответствие среди символов 385-П, для символа по 385-П отсутствует соответствие среди символов 446-П.
- для символа по 385-П имеется одно или несколько соответствий среди символов по 446-П.
Если флаг снят, значения «Открывать счёт автоматически» не обновляются.
По умолчанию флаг установлен.
Заполнить счета со старыми символами – если флаг установлен, заполняется справочник «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами», как если бы была выполнена операция «Заполнить справочник соответствия счетов» со значением «Филиал», установленным в операции «Заполнить соответствие символов».
Если флаг снят, заполнения счетов по старым символам не происходит.
По умолчанию флаг установлен.
Информация о ходе выполнения операции выводится в лог коммуникационного канала. При заполнении справочника соответствия символов выводится информация о соответствии, а также о результате добавления:
- ошибка – соответствие не добавлено:
- не найден код 385-П или 446-П, иные возникшие ошибки,
- для символа по 385-П имеется более одной записи в справочнике «ОП Символы доходов и расходов», для символа по 385-П не указана дата окончания действия,
- соответствие между символами уже установлено, соответствие между символами создано.
При возникновении предупреждений или ошибок необходимо устранить причину их появления и, при необходимости, повторно запустить операцию для создания недостающих соответствий символов или создать их в ручном режиме (см. 3.1.1).
«Заполнить аналитический признак»Операция заполняет реквизит «Аналитические признаки» (ANALYTIC_TAGS) указанным на экранной форме операции значением для выделенного списка экземпляров.
Аналитические признаки – аналитические признаки, которые необходимо добавить.
Добавлять к существующему значению – если признак установлен, то введенные значения добавляются в конец строки, иначе – строка заменяется на введенное значение.
«Заполнить справочник соответствия счетов»См. описание п. 4.1.4 «Заполнить справочник соответствия счетов».
«Заполнить парные символы»Операция заполняет значение «Парный символ» для символов ОФР 446-П справочника «ОП Символы доходов и расходов».
Информация о ходе выполнения операции выводится в лог коммуникационного канала. При выполнении операции выводится информация об обрабатываемых символах ОФР, а также о результате указания парного символа:
- ошибка – парный символ не установлен:
- не найден символ по 446-П,
- для обрабатываемого символа парный символ уже указан, для обрабатываемого символа установлен парный символ.
Представление содержит следующую информацию:
Филиал
Код символа по 385-П
Наименование символа по 385-П
Счета по символам 385-П – счета, указанные в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» по данному символу
Код символа по 446-П
Наименование символа по 446-П
Счета по символам 446-П – счета, указанные в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» по данному символу.
Открывать счет автоматически
Соответствие счетов – записи справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами», относящиеся к данному соответствию символов.
Справочник «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами»Справочник предназначен для хранения соответствия между финансовыми счетами 385-П и 446-П в разрезе соответствия символов ОФР.
При работе со справочником пользователь:
- наполняет его, корректирует, открывает счета по символам ОФР 446-П массово или вручную, выполняет действия по изменению состояний счетов по символам ОФР 385-П и
446-П, контролирует участие закрытых счетов в настройках Системы.
Наполнение справочника выполняется с помощью операции «Заполнить справочник соответствия счетов» с последующей корректировкой в ручном режиме с помощью операций «Добавить счет с символом по 385-П»/«Удалить».
Массовое открытие счетов выполняется операцией «Открыть счета по новым символам», открытие счетов по записи справочника – операцией «Установить соответствие». Переопределение параметров: номер счета, наименование счета и признак использования счета для массового открытия выполняется операцией «Изменить параметры счета для открытия».
После создания счетов по символам ОФР 446-П выполняются операции «Закрыть счета со старыми символами», «Открытие счетов в состоянии “Помечен к открытию”», «Проверка использования закрытых счетов».
Операции справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» «Добавить счет с символом по 385-П»Операция предназначена для добавления счета по 385-П с указанием соответствия символов ОФР.
385-П
Счет – выбор из финансовых счетов, поле обязательно для заполнения. При указании счета выполняются проверки на его корректность, в частности, что он указан в «Массиве счетов» соответствующего символа ОФР 385-П. Если счет не проходит проверку на корректность, его добавление запрещается.
Символ – символ ОФР, соответствующий счету. Определяется по указанному счету, поле недоступно для редактирования.
Признак счета – признак счета 385-П, установленный в «Массиве счетов» символа ОФР, поле недоступно для редактирования.
Соответствие символов – выбор из соответствия символов, в котором символ по 385-П – символ выбранного счета 385-П. Поле обязательно для заполнения.
Символ по 446-П – символ по 446-П выбранного соответствия.
Признак использования счета для новых счетов по 446-П – признак счета, который будет указан созданному счету по 446-П при добавлении в массив счетов символа по 446-П. По умолчанию признак использования счета 446-П совпадает с признаком счета 385-П.
Счет для открытия – поля заполняются только в том случае, если в банке будут рассчитывать номера счетов самостоятельно, а не по целевому назначению, Поля недоступны для редактирования, если в соответствии символов для символа счета 385-П нет символа по 446-П.
Номер – номер счета для открытия. При заполнении выполняется «мягкая» проверка на то, что в номере указан символ дохода/расхода по 446-П. Допустимо в номере счета в позиции защитного ключа указать «0» (ноль), в дальнейшем при открытии счета значение защитного ключа будет вычислено.
Наименование – наименование счета для открытия.
Примечание
При всех действиях добавления/изменения записей справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» безусловно выполняется контроль того, что для одной записи соответствия символов справочника «Переход на 446-П. Соответствие символов ОФР» и одного счета по 385-П не заведено несколько записей о соответствии счетов. В случае нарушения уникальности выдается сообщение об ошибке.
«Изменить параметры счета для открытия»
Операция аналогична операции «Добавить счет с символом по 385-П» с учетом следующих ограничений:
385-П, счет – поле недоступно для редактирования.
Соответствие символов, символ по 446-П – недоступно для редактирования.
«Удалить»
Удаление записи справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
«Заполнить справочник соответствия счетов»
Операция предназначена для заполнения справочника соответствия счетов «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
Для каждого счета доходов/расходов определяется символ ОФР 385-П и все соответствия для данного символа. Для каждого определенного соответствия заводится запись в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» с указанием обрабатываемого счета. Созданные записи по умолчанию имеют «Признак счета для новых счетов по 446-П» такой же, как и «Признак счета по 385-П».
Для соответствия символов 446-П, для которых не определен символ по 385-П, записи соответствия счетов создаются безусловно.
Примечание
Для соответствия символов 385-П-446-П «один-ко-многим» для каждого счета будут созданы записи в количестве соответствующих символов 446-П.
Филиал – заполнить соответствие счетов для указанного филиала. Если филиал не указан, заполнение справочника соответствия счетов будет выполнено для всех филиалов.
При выполнении операции выбираются для последующего анализа финансовые счета:
- открытые по счетам первого порядка 706, с датой открытия меньше значения настройки «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P), с пустой датой закрытия, открытые в филиале, указанном в поле операции «Филиал», или без ограничения филиала, если таковой не указан, в справочнике «ОП Символы доходов и расходов» имеется символ дохода/расхода (без признака «Д», «Р»), соответствующий вхождению символов в номере счета с позиции и длиной, определяемыми системными параметрами «Позиция кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_START), «Длина кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_LEN).
При этом,
- если «Позиция кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_START) – 14, «Длина кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_LEN) – 5, то выполняется поиск символа 385-П с полным соответствием, если «Позиция кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_START) – 15, «Длина кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета» (A_CODE_LEN) – 4, выполняется поиск символа 385-П равный
- для активного счета – «”1” и 4 символа с позиции 15», для пассивного счета – «”2” и 4 символа с позиции 15».
Информация о ходе выполнения операции выводится в лог коммуникационного канала.
Справочно выводятся значения параметров Системы:
- Позиция кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета, Длина кода аналитического показателя доходов/расходов в номере счета, Дата начала действия 446-П.
При заполнении справочника соответствия счетов выводится информация об обрабатываемых счетах, а также о результате добавления:
- ошибка – соответствие не добавлено:
- не найден символ 385-П в справочнике «ОП Символы доходов и расходов», обрабатываемый счет не содержится в массиве счетов определённого символа 385-П, для финансового счета не определен филиал, иные возникшие ошибки.
- в справочнике соответствия счетов имеется запись для обрабатываемого счета, но филиал счёта не соответствует филиалу соответствия символов,
- соответствие счетов уже установлено, соответствие счетов создано.
При возникновении предупреждений или ошибок необходимо устранить причину их появления и, при необходимости, повторно запустить операцию для создания недостающих соответствий счетов.
«Установить соответствие»Операция предназначена для создания в ручном режиме счета по 446-П по указанному символу из соответствия или выбора из существующих счетов.
Счет по 385-П – счет по 385-П, установленный для соответствия символов.
Соответствие символов
Счет по 446-П – выбор финансового счета.
Создать счет – доступно при пустом значении «Счет по 446-П».
При нажатии поднимается экранная форма операции «Новый счет» ТБП «Финансовые счета». По умолчанию в форму нового счета
- передаются со счета по 385-П:
- балансовый счет, клиент – владелец счета, клиент, для расчетов с которым открыт счет банка, ответственный по счету, отношение счета к продукту, целевое назначение, подразделение, вид банковского счета, целевое назначение,
- дата открытия счета – дата, указанная в настройке «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P), обобщенный статус – «К открытию», если счет создается ранее «Даты начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P), иначе не указывается, аналитика – символ по 446-П из соответствия символов.
Если в операции был указан «Счет по 446-П», имеющий парный счет, отраженный в справочнике «Парные лицевые счета», выполняется поиск и занесение парного лицевого счета в соответствие счетов в качестве счета по 446-П.
Информация о ходе поиска и занесения парного счета в справочник «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» выводится в лог коммуникационного канала. Информация является справочной, если парный счет к счету по 446-П не добавлен в соответствие счетов, решение об устранении причин принимается самостоятельно.
Примечание
Подробнее об открытии парного счета описано в пользовательской документации «Глава 1-02-4 (Основы Учетного Ядра. Хранение информации по счетам)», раздел «Финансовые счета», пункт «Как открыть финансовый счет».
«Открыть счета по новым символам»
Операция предназначена для массового открытия счетов доходов/расходов по символам 446-П, исходя из обнаруженных счетов 385-П к закрытию.
Филиал – создать счета 446-П по соответствиям счетов для указанного филиала. Если филиал не указан, создание счетов будет выполняться для всех филиалов.
Дата открытия счетов – по умолчанию значение настройки «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P).
Целевое назначение счетов – целевое назначение для счетов по 446-П. По умолчанию – пусто.
При выполнении операции анализируются записи соответствия счетов, для которых соответствие символов имеет признак «Открывать счет автоматически» – «Да» и отсутствует счет по 446-П. Для каждого такого соответствия открывается счет аналогично открытию счета операцией «Установить соответствие» с учетом особенностей:
- номер и наименование счета определяется по значениям «Номер счета для открытия», «Наименование», если таковые указаны. Иначе номер и наименование счета формируется в соответствии с настройками целевого назначения, указанными для счета по 385-П. если «Целевое назначение счетов» задано, оно указывается открываемым счетам 446-П, иначе целевое назначение счета 446-П определяется со счета 385-П, если «Дата открытия счетов» больше системной даты, счета открываются со статусом «Помечен к открытию», иначе с пустым статусом.
Информация о ходе открытия счетов выводится в лог коммуникационного канала:
- счет создан, при создании счета возникла ошибка.
При возникновении ошибки открытия счета необходимо устранить причину её появления, повторно запустить операцию или открыть счёт вручную с помощью операции «Установить соответствие».
Операция предназначена для массового закрытия счетов доходов/расходов по 385-П, указанных в соответствиях счетов справочника, с возможностью предварительного контроля возможности закрытия счетов.
Филиал – закрыть счета по символам ОФР 385-П только по указанному филиалу. Если филиал не указан, то закрытие счетов будет выполняться для всех филиалов.
Дата закрытия счетов – по умолчанию день предыдущий к дате «Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P).
Внимание!
Счета должны закрываться датой операционного дня.
Только проверка (без модификации данных) – режим работы операции в режиме проверки без закрытия счетов, если флаг установлен, с закрытием счетов – иначе. По умолчанию флаг установлен.
При выполнении операции для закрытия/проверки закрытия выбираются
- счета, указанные в соответствиях счетов указанного филиала или всех, которые
- не были закрыты ранее указанной даты, символ ОФР, соответствующий счету был закрыт в «Дату закрытия счетов» или ранее,
В режиме «Только проверка (без модификации данных) – Да» выполняется проверка
- возможности закрытия счета в указанную дату с учетом настройки «Количество рабочих дней, в течение которых разрешено открытие/закрытие/удаление счетов» (USER_DAYS_ACC_OPEN),
Примечание
Подробнее о настройке «Количество рабочих дней, в течение которых разрешено открытие/закрытие/удаление счетов» (USER_DAYS_ACC_OPEN) описано в пользовательской документации «Глава 1-02-4 (Основы Учетного Ядра. Хранение информации по счетам)».
- являются ли остатки в основной валюте и нац. покрытии нулевыми.
Информация о ходе проверки счетов выводится в лог коммуникационного канала. При возникновении ошибок необходимо принять меры к их устранению.
В режиме «Только проверка (без модификации данных) – Нет» выполняется закрытие счетов. При возникновении ошибок необходимо принять меры к их устранению и затем повторно запустить операцию «Закрыть счета со старыми символами» или закрыть такие счета в ручном режиме.
«Открытие счетов в состоянии “Помечен к открытию”»Операция предназначена для открытия счетов ОФР согласно 446-П, заведенных в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» и имеющих состояние «Помечен к открытию».
Филиал – открыть счета в состоянии «Помечен к открытию» только по указанному филиалу.
«Проверка использования закрытых счетов»Операция предназначена для выявления использования закрытых счетов. В операции анализируются все закрытые счета, а не только заведенные в справочнике «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами».
При выполнении операции анализируются справочники «Группы настроек», «Справочник типов счетов», «Настройки.» на предмет хранения ссылок на закрытые и помеченные к закрытию счета. При обнаружении таковых информация о счете и о его использовании выводится в лог коммуникационного канала.
Представления справочника «Переход на 446-П. Соответствие счетов со старыми и новыми символами» «Полный список»Представление содержит следующую информацию:
Филиал – филиал соответствия символов ОФР
Счет по 385-П
Символ по 385-П – символ 385-П из соответствия символов, соответствует символу ОФР по 385-П, в массиве счетов которого находится «Счет по 385-П»
Признак счета по 385-П – признак обработки счета, указанный в массиве «Символа по 385-П» для «Счета по 385-П»
Символ по 446-П – символ по 446-П, указанный для соответствия символов
Открывать автоматически – значение признака «Открывать счет автоматически», установленное для соответствия символов ОФР.
Признак счета для новых счетов по 446-П – значение, хранимое для последующего указания признака обработки «Счету по 446-П» в массиве символа ОФР при массовом создании счетов операцией «Открыть счета по новым символам».
Счет по 446-П
Счет по 446-П в массиве счетов символа по 446-П – ссылка на запись «Счета по 446-П» в массиве счетов
Номер счета для открытия – указывается в операции «Добавить счет с символом по 385-П» или «Изменить параметры счета для открытия»
Наименование счета для открытия – указывается в операции «Добавить счет с символом по 385-П» или «Изменить параметры счета для открытия»
Справочник «Настройки.»«Дата начала действия 446-П» (DATE_BEGIN_446P)
Общесистемная настройка. Настройка может использоваться в условиях шаблонов бизнес-операций в продуктах. Значение по умолчанию – 01.01.2016г.
