Прогноз потоков денежных средств, доллары США

Прогноз потоков денежных средств, доллары США1
№ п/п	Показатель	Предыдущий отчетный период (фактические квартальные данные)	Прогнозируемый период
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Операционная (текущая) деятельность
1.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без налогов
1.1.	Налоги, включенные в выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг
2.	Прочие доходы
3.	Прирост/снижение кредиторской задолженности
4.	Итого поступления
5.	Затраты на производство и реализацию продукции, подлежащие осуществлению в соответствующих периодах (без учета амортизационных отчислений), в том числе на оплату:
5.1.	сырья и материалов
5.2.	топливно-энергетических ресурсов
5.3.	труда персонала
5.4.	отчислений от фонда оплаты труда
5.5	прочих расходов
6.	Прирост/снижение краткосрочных оборотных активов
7.	Уплата НДС по приобретаемым материальным ценностям
8.	Перечисление НДС в бюджет
9.	Уплата налога на прибыль
10.	Уплата иных налогов и сборов в бюджет
11.	Прочие расходы
12.	Итого расходы
13.	Сальдо потока по операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
14.	Поступление денежных средств от реализации основных средств
15.	Прочие доходы
16.	Итого поступления
17.	Капитальные вложения с НДС
18.	Прочие инвестиционные затраты
19.	Итого расходы
20.	Сальдо потока по инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
21.	Привлечение акционерного капитала, взносы в уставный фонд
22.	Выкуп Банком развития облигаций
23.	Привлечение иных заемных средств
24.	Прочие доходы
25.	Итого поступления
26.	Погашение облигаций
27.	Уплата процентов  по облигациям
28.	Погашение заемных средств
29.	Уплата процентов по заемным средствам
30.	Выплата дивидендов
31.	Прочие выплаты
32.	Итого расходы
33.	Сальдо потока по финансовой деятельности
34.	Сальдо потока денежных средств
35.	То же накопительным итогом

Уполномоченное лицо:

(Должность)	(Подпись)	(Ф. И.О.)

М. П.

«

»

20

1 Указать курс пересчета на дату предоставления прогноза потоков денежных средств.