Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за июль 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 2423 0 2423 5628 0 5628 6685 0 6685 1366 0 1366|
|20202 287886 60041 347927 3910167 876619 4786786 4035767 872541 4908308 162286 64119 226405|
|20208 27900 0 27900 82080 0 82080 75253 0 75253 34727 0 34727|
|20209 3840 47 3887 1389862 81053 1470915 1370416 81058 1451474 23286 42 23328|
|30102 209843 0 209843 17020817 0 17020817 17083765 0 17083765 146895 0 146895|
|30110 499984 539235 1039219 1469752 2429875 3899627 1855265 2762531 4617796 114471 206579 321050|
|30114 0 7785 7785 0 288647 288647 0 293182 293182 0 3250 3250|
|30202 35912 0 35912 2285 0 2285 0 0 0 38197 0 38197|
|30204 27237 0 27237 0 0 0 0 0 0 27237 0 27237|
|30215 450 2466 2916 0 100 100 0 99 99 450 2467 2917|
|30221 0 9745 9745 0 1096 1096 0 10841 10841 0 0 0|
|30233 0 0 0 25463 3059 28522 25463 3059 28522 0 0 0|
|30302 23415 156116 179531 295813 144154 439967 289810 137379 427189 29418 162891 192309|
|30306 237211 119 237330 3925723 128565 4054288 3826380 122325 3948705 336554 6359 342913|
|30413 1538 0 1538 1262556 0 1262556 1260751 0 1260751 3343 0 3343|
|30424 1188 0 1188 5129075 0 5129075 5129323 0 5129323 940 0 940|
|30602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|32002 0 0 0 1275000 0 1275000 1190000 0 1190000 85000 0 85000|
|32003 610000 295889 905889 190000 0 190000 800000 295889 1095889 0 0 0|
|32010 0 13394 13394 0 548 548 0 539 539 0 13403 13403|
|32201 0 0 0 624 0 624 624 0 624 0 0 0|
|44606 100000 0 100000 35000 0 35000 35000 0 35000 100000 0 100000|
|45107 359 0 359 0 0 0 54 0 54 305 0 305|
|45201 8484 0 8484 21237 0 21237 22246 0 22246 7475 0 7475|
|45204 77460 85670 163130 123860 4439 128299 50465 2891 53356 150855 87218 238073|
|45205 531890 0 531890 62100 0 62100 8900 0 8900 585090 0 585090|
|45206 862138 416797 1278935 629638 16945 646583 353775 16774 370549 1138001 416968 1554969|
|45207 729299 755833 1485132 58098 30729 88827 5437 30418 35855 781960 756144 1538104|
|45208 231000 69205 300205 7000 2814 9814 4403 2785 7188 233597 69234 302831|
|45407 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000|
|45505 20745 42740 63485 429300 1738 431038 448434 1721 450155 1611 42757 44368|
|45506 119964 242015 361979 90 10862 10952 91761 17500 109261 28293 235377 263670|
|45507 15480 48623 64103 1000 1977 2977 360 2637 2997 16120 47963 64083|
|45509 4278 0 4278 1773 1018 2791 1755 30 1785 4296 988 5284|
|45812 131864 0 131864 0 0 0 114 0 114 131750 0 131750|
|45815 57744 2283 60027 89610 3186 92796 89610 2293 91903 57744 3176 60920|
|45912 5411 0 5411 9 0 9 35 0 35 5385 0 5385|
|45915 64 938 1002 12437 4 12441 12437 942 13379 64 0 64|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 0 177027 177027 5731867 2120754 7852621 5731867 2259958 7991825 0 37823 37823|
|47408 0 0 0 6590792 6106329 12697121 6590792 6106329 12697121 0 0 0|
|47415 2046 0 2046 882 0 882 833 0 833 2095 0 2095|
|47423 408 0 408 392 279787 280179 383 279786 280169 417 1 418|
|47427 20142 6795 26937 34580 15664 50244 53465 16706 70171 1257 5753 7010|
|50205 40859 0 40859 557160 0 557160 598019 0 598019 0 0 0|
|50206 0 0 0 102716 0 102716 102716 0 102716 0 0 0|
|50207 91227 0 91227 2019464 0 2019464 1824407 0 1824407 286284 0 286284|
|50208 37940 0 37940 790307 0 790307 770342 0 770342 57905 0 57905|
|50211 0 149604 149604 0 7249 7249 0 8522 8522 0 148331 148331|
|50218 549590 0 549590 3107555 0 3107555 3101442 0 3101442 555703 0 555703|
|50221 4396 0 4396 11770 0 11770 8707 0 8707 7459 0 7459|
|50706 43850 0 43850 0 0 0 0 0 0 43850 0 43850|
|50721 142 0 142 7413 0 7413 7293 0 7293 262 0 262|
|51404 221593 0 221593 402 0 402 192522 0 192522 29473 0 29473|
|51405 108671 0 108671 554 0 554 48628 0 48628 60597 0 60597|
|51406 100088 0 100088 706 0 706 0 0 0 100794 0 100794|
|52503 16983 4049 21032 324 1040 1364 5642 4160 9802 11665 929 12594|
|60302 8440 0 8440 152 0 152 7527 0 7527 1065 0 1065|
|60306 0 0 0 4322 0 4322 4314 0 4314 8 0 8|
|60308 124 0 124 1180 0 1180 1146 0 1146 158 0 158|
|60310 212 0 212 2565 0 2565 2508 0 2508 269 0 269|
|60312 1961 0 1961 56194 0 56194 21023 0 21023 37132 0 37132|
|60314 0 0 0 0 634 634 0 222 222 0 412 412|
|60323 9716 0 9716 3 0 3 401 0 401 9318 0 9318|
|60401 61580 0 61580 0 0 0 0 0 0 61580 0 61580|
|60701 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 56 0 56 8 0 8 13 0 13 51 0 51|
|61008 503 0 503 435 0 435 391 0 391 547 0 547|
|61009 792 0 792 548 0 548 373 0 373 967 0 967|
|61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61011 86381 0 86381 0 0 0 0 0 0 86381 0 86381|
|61209 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61210 0 0 0 431868 0 431868 431868 0 431868 0 0 0|
|61403 11358 0 11358 1008 0 1008 1938 0 1938 10428 0 10428|
|70606 924467 0 924467 115576 0 115576 194 0 194 1039849 0 1039849|
|70608 999364 0 999364 198678 0 198678 0 0 0 1198042 0 1198042|
|70610 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2|
|70611 1803 0 1803 7342 0 7342 0 0 0 9145 0 9145|
|итого по активу (баланс) |
| 8231950 3086416 11318366 57232763 12558885 69791648 57583044 13333117 70916161 7881669 2312184 10193853|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 4538 0 4538 15999 0 15999 19183 0 19183 7722 0 7722|
|10701 137750 0 137750 0 0 0 0 0 0 137750 0 137750|
|10801 23107 0 23107 0 0 0 0 0 0 23107 0 23107|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 15 22 0 7 7 0 1 1 7 9 16|
|30126 161 0 161 66 0 66 14 0 14 109 0 109|
|30220 0 0 0 3 141 144 3 141 144 0 0 0|
|30232 1840 39 1879 31997 10192 42189 31143 10651 41794 986 498 1484|
|30301 23415 156116 179531 289810 137379 427189 295813 144154 439967 29418 162891 192309|
|30305 237211 119 237330 3826380 122325 3948705 3925723 128565 4054288 336554 6359 342913|
|31302 0 0 0 95000 0 95000 95000 0 95000 0 0 0|
|31303 695000 446943 1141943 695000 447628 1142628 0 685 685 0 0 0|
|31304 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000|
|31306 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000|
|31308 37850 0 37850 9150 0 9150 0 0 0 28700 0 28700|
|31309 249100 0 249100 1400 0 1400 0 0 0 247700 0 247700|
|31403 0 121643 121643 0 123535 123535 0 1892 1892 0 0 0|
|31405 0 164383 164383 0 169801 169801 0 169869 169869 0 164451 164451|
|31407 0 315806 315806 0 12152 12152 0 13795 13795 0 317449 317449|
|31408 0 115068 115068 0 4631 4631 0 4678 4678 0 115115 115115|
|32901 441099 0 441099 2574145 0 2574145 2599489 0 2599489 466443 0 466443|
|40502 11073 0 11073 84636 0 84636 108759 0 108759 35196 0 35196|
|40602 37 0 37 1 0 1 0 0 0 36 0 36|
|40701 3936 0 3936 44736 0 44736 58412 0 58412 17612 0 17612|
|40702 1526098 22067 1548165 9694402 1498142 11192544 9619853 1492868 11112721 1451549 16793 1468342|
|40703 3877 0 3877 2276 0 2276 2168 0 2168 3769 0 3769|
|40802 34983 20 35003 66197 20 66217 64638 0 64638 33424 0 33424|
|40807 338 1597 1935 2734 1954 4688 2784 898 3682 388 541 929|
|40817 229810 200591 430401 1446634 273242 1719876 1361279 185950 1547229 144455 113299 257754|
|40820 1400 2153 3553 108345 5083 113428 108610 5918 114528 1665 2988 4653|
|40821 9601 0 9601 511118 0 511118 509823 0 509823 8306 0 8306|
|40905 0 0 0 213210 0 213210 213210 0 213210 0 0 0|
|40906 210 0 210 2162 0 2162 2559 0 2559 607 0 607|
|40909 0 0 0 859 2270 3129 859 2270 3129 0 0 0|
|40910 0 0 0 527 1405 1932 527 1405 1932 0 0 0|
|40911 9424 0 9424 433826 0 433826 431197 0 431197 6795 0 6795|
|40912 0 0 0 5751 14814 20565 5751 14814 20565 0 0 0|
|40913 0 0 0 8235 28840 37075 8235 28840 37075 0 0 0|
|41906 182123 0 182123 30133 0 30133 133 0 133 152123 0 152123|
|42006 20000 32877 52877 0 1323 1323 1000 1336 2336 21000 32890 53890|
|42102 35000 0 35000 129818 0 129818 122518 0 122518 27700 0 27700|
|42103 45000 0 45000 45549 0 45549 48049 0 48049 47500 0 47500|
|42104 89000 0 89000 55789 0 55789 26789 0 26789 60000 0 60000|
|42105 101000 32877 133877 10515 1323 11838 10515 1336 11851 101000 32890 133890|
|42106 22500 0 22500 3261 0 3261 2261 0 2261 21500 0 21500|
|42107 245000 378081 623081 0 15216 15216 0 15371 15371 245000 378236 623236|
|42206 9750 0 9750 0 0 0 0 0 0 9750 0 9750|
|42301 4969 8320 13289 21464 12698 34162 19604 6685 26289 3109 2307 5416|
|42303 2900 0 2900 2905 0 2905 1405 0 1405 1400 0 1400|
|42304 8362 3667 12029 2237 157 2394 5038 2945 7983 11163 6455 17618|
|42305 315505 24446 339951 82347 1610 83957 141536 1629 143165 374694 24465 399159|
|42306 392634 515279 907913 25607 118712 144319 53572 36909 90481 420599 433476 854075|
|42307 19806 172246 192052 101 106155 106256 517 66985 67502 20222 133076 153298|
|42601 192 0 192 170 0 170 87 0 87 109 0 109|
|42605 3555 8324 11879 0 335 335 14 338 352 3569 8327 11896|
|42606 11741 2329 14070 87 94 181 274 115 389 11928 2350 14278|
|45115 18 0 18 3 0 3 0 0 0 15 0 15|
|45215 89478 0 89478 30315 0 30315 3296 0 3296 62459 0 62459|
|45415 1960 0 1960 0 0 0 0 0 0 1960 0 1960|
|45515 13165 0 13165 1623 0 1623 698 0 698 12240 0 12240|
|45818 148559 0 148559 160 0 160 0 0 0 148399 0 148399|
|45918 2942 0 2942 29 0 29 2 0 2 2915 0 2915|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 6637013 6059802 12696815 6637013 6059802 12696815 0 0 0|
|47411 18331 3661 21992 6127 5154 11281 6489 3061 9550 18693 1568 20261|
|47416 10 1 11 3383 1209 4592 4336 1209 5545 963 1 964|
|47422 154 7 161 208 10 218 275 3 278 221 0 221|
|47425 25641 0 25641 5996 0 5996 13296 0 13296 32941 0 32941|
|47426 25635 19068 44703 14707 10547 25254 11817 5872 17689 22745 14393 37138|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 2423 0 2423 6082 0 6082 5025 0 5025 1366 0 1366|
|50720 0 0 0 602 0 602 602 0 602 0 0 0|
|52301 383 142206 142589 105146 142206 247352 105146 137171 242317 383 137171 137554|
|52303 0 0 0 0 141990 141990 0 141990 141990 0 0 0|
|52304 4741 0 4741 0 0 0 20324 0 20324 25065 0 25065|
|52305 47668 0 47668 0 0 0 0 0 0 47668 0 47668|
|52306 150656 0 150656 105145 0 105145 0 0 0 45511 0 45511|
|52406 0 0 0 105146 141481 246627 105146 141481 246627 0 0 0|
|60301 1568 0 1568 15951 0 15951 15367 0 15367 984 0 984|
|60305 0 0 0 18334 0 18334 18334 0 18334 0 0 0|
|60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0|
|60309 0 0 0 1 0 1 520 0 520 519 0 519|
|60311 205 0 205 2745 0 2745 2858 0 2858 318 0 318|
|60322 3 0 3 1838 0 1838 1835 0 1835 0 0 0|
|60324 5998 0 5998 215 0 215 44 0 44 5827 0 5827|
|60601 44524 0 44524 0 0 0 472 0 472 44996 0 44996|
|60903 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|61304 729 0 729 159 0 159 184 0 184 754 0 754|
|70601 951240 0 951240 2580 0 2580 147143 0 147143 1095803 0 1095803|
|70603 1005219 0 1005219 0 0 0 196962 0 196962 1202181 0 1202181|
|70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
| итого по пассиву(баланс) |
| 8428417 2889949 11318366 27638101 9613583 37251684 27295539 8831632 36127171 8085855 2107998 10193853|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90704 0 0 0 105146 141481 246627 105146 141481 246627 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 202698 142206 344904 0 107693 107693 105146 145861 251007 97552 104038 201590|
|90901 62889 50267 113156 5261 26139 31400 6398 21876 28274 61752 54530 116282|
|90902 210122 0 210122 6254 0 6254 4659 0 4659 211717 0 211717|
|91202 1 0 1 15 0 15 11 0 11 5 0 5|
|91203 12 0 12 11 0 11 11 0 11 12 0 12|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 77693 0 77693 31099 0 31099 48627 0 48627 60165 0 60165|
|91412 303910 0 303910 94871 0 94871 10450 0 10450 388331 0 388331|
|91414 14224203 2847420 17071623 1536107 133002 1669109 900005 114029 1014034 14860305 2866393 17726698|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 23885 0 23885 1121 111 1232 38 111 149 24968 0 24968|
|91704 0 2322 2322 0 94 94 0 93 93 0 2323 2323|
|91802 3272 7562 10834 0 307 307 0 304 304 3272 7565 10837|
|91803 0 208 208 0 8 8 0 8 8 0 208 208|
|99998 8968277 0 8968277 2672667 0 2672667 2098560 0 2098560 9542384 0 9542384|
| итого по активу (баланс) |
| 24426962 3049985 27476947 4452552 408835 4861387 3279051 423763 3702814 25600463 3035057 28635520|
Пассив
|91003 0 0 0 433 0 433 433 0 433 0 0 0|
|91004 0 0 0 1852 0 1852 1852 0 1852 0 0 0|
|91311 146910 165280 312190 89610 109326 198936 0 109427 109427 57300 165381 222681|
|91312 4045511 0 4045511 373071 0 373071 850294 0 850294 4522734 0 4522734|
|91315 669271 9863 679134 63669 854 64523 669240 14578 683818 1274842 23587 1298429|
|91316 881 24821 25702 51600 999 52599 54000 1010 55010 3281 24832 28113|
|91317 1223390 3239 1226629 1414557 2074 1416631 1202708 972 1203680 1011541 2137 1013678|
|91319 2176688 0 2176688 431971 0 431971 204763 0 204763 1949480 0 1949480|
|91507 479524 0 479524 5151 0 5151 10050 0 10050 484423 0 484423|
|91508 22899 0 22899 127 0 127 74 0 74 22846 0 22846|
|99999 18508670 0 18508670 1604211 0 1604211 2188677 0 2188677 19093136 0 19093136|
| итого по пассиву (баланс) |
| 27273744 203203 27476947 4036252 113253 4149505 5182091 125987 5308078 28419583 215937 28635520|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 212435 48592 261027 4658788 448616 5107404 4679469 494889 5174358 191754 2319 194073|
|93301 0 0 0 0 68297 68297 0 0 0 0 68297 68297|
|93302 0 0 0 0 68297 68297 0 68297 68297 0 0 0|
|93801 777 0 777 9725 0 9725 9822 0 9822 680 0 680|
| итого по активу (баланс) |
| 213212 48592 261804 4668513 585210 5253723 4689291 563186 5252477 192434 70616 263050|
Пассив
|96001 48434 212969 261403 427456 4763682 5191138 381350 4742019 5123369 2328 191306 193634|
|96501 0 0 0 0 0 0 0 67775 67775 0 67775 67775|
|96502 0 0 0 0 68296 68296 0 68296 68296 0 0 0|
|96801 401 0 401 14650 0 14650 15368 0 15368 1119 0 1119|
|96803 0 0 0 0 0 0 0 522 522 0 522 522|
| итого по пассиву (баланс) |
| 48835 212969 261804 442106 4831978 5274084 396718 4878612 5275330 3447 259603 263050|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 25.0000 0.0000 15.0000 10.0000|
|98010 237989.0000 3482483.0000 3301054.0000 419418.0000|
|98020 0.0000 31015.0000 31015.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 238014.0000 3513498.0000 3332084.0000 419428.0000|
Пассив
|98050 142997.0000 3300069.0000 3451488.0000 294416.0000|
|98070 95017.0000 5.0000 30000.0000 125012.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 238014.0000 3300074.0000 3481488.0000 419428.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
02.08.2013
Контрольная сумма раздела А: 59666
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 16646
Контрольная сумма раздела Г: 53635
Контрольная сумма раздела Д: 49699
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 15.02.2013
