Инвестиционное предложение

	АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ	656056, Алтайский край 6 Тел/факс: [phone]-113
www. altinvest22.ru,  *****@***ru

Инвестиционное предложение

«Переработка автомобильных шин в резиновую крошку и производство плитки из нее»

Содержание

Суть проекта        3

Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций        4

Ежемесячные затраты        6

Оценка эффективности проекта        8

Площадка для размещения производства        9

Суть проекта

Суть проекта – строительство завода по производству резиновой крошки и резиновой плитки из шин, подлежащих утилизации.

Целью проекта является получение дохода от продажи резиновой крошки, резиновой плитки и побочных продуктов переработки шин, таких как металлокорд и текстильный корд.

Благодаря своим характеристикам резиновая плитка завоевала популярность как универсальное, нескользящее, безопасное, долговечное и эстетичное покрытие в различных сферах жизни. Основными сферами применения резиновой плитки являются детские игровые и спортивные площадки, зоны активного отдыха, где требуется травмобезопасное и ударопрочное покрытие. Резиновая плитка является нескользящим покрытием, комфортным в эксплуатации и уходе, что делает ее популярной в сфере обустройства придомовых территорий, зон вокруг бассейнов, входных групп и пешеходных дорожек. Теплоизоляционные свойства плитки, высокая износостойкость и прочность к воздействиям востребованы при обустройстве мест содержания животных, где актуальна проблема установки долговечного и гигиеничного покрытия.

Активный рост спроса на резиновую плитку будет обеспечен ужесточением норм травмобезопасности на детских игровых и спортивных площадках, принятием европейских стандартов обустройства придомовых территорий, парковых и пешеходных зон. (ГОСТ Р 53102-2008 – уже предусматривает использование на детских площадках демпфирующие поверхности).

Сырьем для производства резиновой крошки являются отработанные покрышки, которые в данный момент времени утилизируются или просто вывозятся на свалки со станций шиномонтажа и автомобильных парков крупных организаций. Плитка производится из резиновой крошки с добавлением пигмента и клея. Благодаря тому, что плитка производится из собственного сырья, производство становится более рентабельным и конечный продукт получает большую добавленную стоимость.

Таблица 1 – Качественные характеристики готовой продукции

Характеристика	Величина
Длинна плитки	50 см
Ширина плитки	50 см
Высота плитки	10 - 50 мм
Вес плитки	6 кг
Плотность плитки	700 – 1100 кг/м3
Цвет	По выбору пигмента
Срок эксплуатации	До 20 лет

Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций

В рамках проекта планируется строительство производственного здания со складом готовой продукции, административного здания, и площадки под сырье.

Характеристика объектов:

1. Производственное здание со складом готовой продукции  общей площадью 600 м2; каркасно-тентовое, быстровозводимое здание.

2. Площадка для хранения шин. Площадь  500 м2; Асфальтное покрытие.

3. Административное здание. Площадь 100 м2; здание изолированное сендвич-панели с заводской отделкой, каркас - стальной заводского изготовления, отделка офисная, полы - виниловое покрытие. В здании планируется центральное отопление, телефон, интернет.

Функциональное назначение зданий:

1. Производственное помещение – в данном помещении располагается производственная линия  и помещения для хранения инструмента.

2. Склад готовой продукции – в данном помещении будет храниться готовая продукция в высоту 3 м, Для перемещения готовой продукции используется погрузчик «Алтай».

3. Площадка для хранения шин – на данной площадке может размещаться до 1000 автомобильных шин.

4. Административное помещение – в данном помещении находятся три кабинета: директора, бухгалтера и менеджера, начальника производства и начальника смены. Кроме того в данном здании находится столовая и сторожка.

Необходимая сумма инвестиций – 25,87 млн. руб.

Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице № 2.

Период вложения инвестиций – 6 месяцев.

Численность сотрудников – 28 человек.

Система налогообложения проекта УСН 15% («доходы»  минус «расходы»).

Финансовая модель смоделирована на наличие 20% собственных средств и 80% заемных.

Срок кредита 36 месяцев, с отсрочкой платежа 4 месяца.

Таблица 2 – Расчет общей суммы инвестиций

Объект	Площадь, мІ	Стоимость, тыс. руб.
Производственное помешенные	400	1 230,67
Склад  готовой продукции	200	615,33
Площадка под шины	500	102,50
Административное здание (вкл. столовую)	100	1 447,16
Туалет уличный	-	6,00
Линия по переработке шин	-	10 790,00
Линия по производству резиновой плитки	-	4 770,00
Погрузчик Altai	-	670,00
Весы	-	20,00
Мешкозашивочная машинка	-	7,00
Доставка и монтаж оборудования	-	390,00
Мебель, бытовая и офисная техника	-	292,90
Котел газовый	-	100,00
Самосвал  КАМАЗ -6520	-	2 899,00
Разработка ПСД	-	94,11
Прирост оборотных средств	-	2 399,55
Прочие расходы	34,02
Итого, тыс. руб.	25 868,25

Производственная программа

Производительность линии составляет:

1. Резиновая крошка 281 кг/час (50% используется для производства плитки);

2. Резиновая плитка 12,5 м2/час;

3. Текстильный корд 30 кг/час;

4. Металл 70 кг/час.

Таблица 3 – Производственная программа

Продукт	Количество в год	Стоимость единицы, тыс. руб.	Планируемая выручка в год, тыс. руб.
Резиновая крошка тонн	453,60	12	5 443,20
Резиновая плитка м2	20 160,00	1,2	24 192,00
Текстильный корд тонн	96,96	0,5	48,48
Металл тонн	225,79	6	1 354,74
ИТОГО, тыс. руб.	31 038,42

*Себестоимость 1 кг крошки 10,56 руб.

*Себестоимость 1 м2  резиновой плитки 507,92 руб.

Ежемесячные затраты

Основные статьи ежемесячных затрат на производство и сбыт представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Ежемесячные затраты

Статья затрат	Стоимость затрат, тыс. руб. в год
Материальные затраты Сырье Тара	4 797,14
Общепроизводственные расходы Затраты на содержание оборудования; расходы на текущий ремонт зданий и сооружений; расходы на энергоресурсы (электроэнергия, газ)	4 815,11
Оплата труда: в т. ч. Директор (30 000) Начальник производства (25 000) Начальник смены (20 000) Бухгалтер (18 000) Менеджер по закупу и сбыту (15 000) Оператор (15 000) Грузчик (15 000) Води Охранник (10 000)	6 921,43
Общехозяйственные расходы Коммунальные платежи Прочие	26,49
Итого	16 560,17

Оценка эффективности проекта

Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 - Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP) тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Объем инвестиций (таблица 1)	25 868	0	0	0	0
2.	Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (таблицы 7-8)	2 070	9 331	10 189	13 660	13 678
3.	Сальдо (стр. 2-стр.1)	-23 799	9 331	10 189	13 660	13 678
4.	Сальдо нарастающим итогом	-23 799	-14 467	-4 278	9 382	23 060

Таблица 6 - Расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (DPP) тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Темп инфляции, %	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
2.	Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%
3.	Величина риска, %	10%	10%	10%	10%	10%
4.	Коэффициент дисконтирования	1,00	0,89	0,80	0,71	0,64
5.	Объем инвестиций с учетом дисконтирования	25 868	0	0	0	0
6.	Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования	2 070	8 342	8 144	9 761	8 738
7.	Сальдо (стр. 6-стр.5)	-23 799	8 342	8 144	9 761	8 738
8.	Сальдо нарастающим итогом	-23 799	-15 456	-7 312	2 449	11 187

На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Основные показатели эффективности проекта

Объем инвестиций, тыс. рублей	25 868,25
Простой срок окупаемости проекта (PBP), лет	3,3
*Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP), лет	3,8
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	2 449
Внутренняя норма доходности (IRR), %	17
Индекс доходности инвестиций ID	1,09

*При расчете ставки дисконтирования взят уровень инфляции по данным Росстата за 9 месяцев 2014 года (6,28 %).

Площадка для размещения производства

Наиболее оптимальным для размещения производства является территория в пределах города Барнаула или на расстоянии, не превышающем 50 км от него.

Для размещения производства предусматривается наличие земельного участка, отвечающего следующим требованиям:

площадь земельного участка необходимого для размещения должна составить не менее 1300 м2;

инфраструктура:

электроснабжение – мощность потребления электроэнергии 140 кВт/ч;

возможность подключения к водообеспечению или бурение скважины для обеспечения водой – мощность не менее 0,2 мі/час;

газ мощность не менее 1,12 мі/час, или центральное отопление для административного здания.

Инвестиционные площадки, предлагаемые для размещения производства

К размещению завода по переработке шин в резиновую крошку и производство плитки из нее предлагаются инвестиционные площадки находящиеся в городе Барнауле и в городе Новоалтайске.

Приоритетной является площадка находящаяся в г. Барнауле.

Барнаумл — город в России, административный центр Алтайского края и одноимённого городского округа. Расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь. Город краевого значения и центр Барнаульской агломерации.

Население — 632 848 чел. По этому показателю Барнаул занимает 21-е место в России.

Барнаул — крупный транспортный узел, находится на ответвлении федеральной автомагистрали М52 «Чуйский тракт» Новосибирск — Монголия, здесь же начинается другая федеральная трасса А349 Барнаул — Рубцовск — Казахстан. Через город проходят ветки Западно-Сибирской железной дороги. Железнодорожный вокзал города является связующим звеном со многими регионами России и ближним зарубежьем.

Международный аэропорт Барнаула находится в 17 км к западу от города. На Оби существует пассажирский и грузовой речной порт.

По данным администрации Барнаула, только в столице края зарегистрировано 153 тысячи автомобилей, что достаточно для обеспечения предприятия по переработки шин сырьем.

Рисунок 1 – Инвестиционная площадка г. Барнаул проспект Космонавтов 111

Параметр	Значение параметра
Площадь Га.	2,2
Категория земельного участка	Земли промышленного назначения.
Форма собственности	Муниципальная
Условия освоения	Продажа права аренды

Ровный земельный участок, площадью 2,2 га расположен напротив Космонавтов,68 (за Мясокомбинатом) в зоне промышленно-коммунальных предприятий. Кадастровый номер: 22:63:010113:128. Кадастровая стоимость – 27 397 408,72 руб.

Подъездные пути с проспекта Космонавтов отсутствуют, въезд осуществляется с Гоньбинского тракта, объезжая лесополосу. Имеется возможность строительства тупика

Стоимость продажи права аренды – 3,3 млн руб.

Имеется возможность подключения инженерной инфраструктуры:

газоснабжение – газопровод расположен вдоль проспекта Космонавтов;

электроснабжение – точка подключения просп. Космонавтов 68 (распределительная трансформаторная подстанция);

водоснабжение – необходимо бурение скважины (артезианская). Стоимость бурения 1 м – 7,5 тыс. рублей;

водоотведение – местный выгреб;

теплоснабжение – необходима установка собственной газовой модульной котельной.

Сильные стороны:

ровный участок (чистое поле);

имеется возможность строительства тупика.

Слабые стороны:

необходимо строить подъездные пути;

требуются затраты на подключение инфраструктуры.