Банковская отчетность
+--------------+--------------------------------------+
|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+
| | по ОКПО | регистрационный |
| | | номер |
| | |(/порядковый номер) |
+--------------+----------------+---------------------+
|46641162 |29060388 | 2837 |
+--------------+----------------+---------------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года
Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью банк "Холдинвестбанк"
/ "Холдинвестбанк"
Почтовый адрес
143026, Московская область, Одинцовский район, р. п. Новоивановское, Можайское шоссе, вл.165
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи | Номер |Данные на отчетную дату | Данные на начало |
| | | пояснений | | отчетного года |
|строки| | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства |3.1 | 32364| 35873|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке |3.1 | 62169| 97369|
| |Российской Федерации | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | | 6039| 4478|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях |3.1 | 24872| 15950|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой |3.2 | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность |3.3 | 616849| 476186|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые |3.4 | 0| 0|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации |3.4 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые |3.5 | 0| 0|
| |до погашения | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Требования по текущему налогу на прибыль |3.6 | 4817| 3724|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Отложенный налоговый актив |3.7 | 52| 106|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Основные средства, нематериальные активы и материальные |3.8 | 209| 277|
| |запасы | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |3.9 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Прочие активы |3.10 | 1405| 917|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Всего активов | | 742737| 630402|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка |3.11 | 0| 0|
| |Российской Федерации | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Средства кредитных организаций |3.12 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|3.13 | 137490| 173428|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16.1 |Вклады (средства) физических лиц в том числе |3.13 | 10258| 12195|
| |индивидуальных предпринимателей | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой |3.14 | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Выпущенные долговые обязательства |3.15 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Обязательство по текущему налогу на прибыль |3.16 | 878| 3709|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Отложенное налоговое обязательство |3.17 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Прочие обязательства |3.18 | 4015| 551|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам |3.18 | 0| 0|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Всего обязательств | | 142383| 177688|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Средства акционеров (участников) |3.19 | 227996| 227996|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| 0|
| |(участников) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Эмиссионный доход | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Резервный фонд |3.20 | 34199| 34199|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28 |Переоценка по справедливой стоимости ценных |3.21 | 0| 0|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на | | | |
| |отложенное налоговое обязательство (увеличенная на | | | |
| |отложенный налоговый актив) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29 |Переоценка основных средств и нематериальных активов, |3.21 | 0| 0|
| |уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30 |Переоценка обязательств (требований) по выплате |3.21 | 0| 0|
| |долгосрочных вознаграждений | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|31 |Переоценка инструментов хеджирования |3.21 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|32 |Денежные средства безвозмездного финансирования |3.22 | 158788| 0|
| |(вклады в имущество) | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|33 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | | 190519| 168974|
| |прошлых лет | | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|34 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | -11148| 21545|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|35 |Всего источников собственных средств | | 600354| 452714|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|36 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|37 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|3.23 | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|38 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
Председатель Правления
М. П.
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон:(495)785-58-38
10.08.2016
