Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 5
Задание к контрольной работе
На основании входящих остатков по балансовым счетам и банковских операций за отчетную дату, совершенных в коммерческом банке «Восток» (см. таблицы):
1. Откройте указанные лицевые счета на начало дня по следующей (условной) форме.
1.1. Пассивные счета
Счет № | |
Дебет | Кредит |
сальдо1 - | |
Оборот по Д - | Оборот по К - |
сальдо2 - |
1.2. Активные счета
Счет № | |
Дебет | Кредит |
сальдо1 - | |
Оборот по Д - | Оборот по К - |
сальдо2 - |
2. Составленные бухгалтерские проводки по операциям разнесите по лицевым счетам и выведите новые остатки на конец дня.
Входящие остатки по балансовым счетам банка «Восток» на 10 января 201_ года
№ счета | Сумма, млн. рублей по вариантам | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
АКТИВ | ||||||||||
20202 | 101,00 | 101,20 | 101,50 | 102,00 | 132,60 | 153,00 | 183.60 | 191,30 | 198,90 | 214,20 |
30102 | 284,00 | 289,00 | 291,00 | 295,00 | 348,30 | 436,50 | 523,80 | 545,70 | 567,50 | 611,10 |
30202 | 110,00 | 115,00 | 118,00 | 121,00 | 157,30 | 181,50 | 217,80 | 226,90 | 236,00 | 254,00 |
32009 | 260,00 | 270,00 | 285,00 | 310,00 | 403,00 | 465,00 | 558,00 | 581,00 | 604,50 | 651,00 |
45503 | 440,00 | 460,00 | 480,00 | 491,00 | 638,30 | 736,50 | 883,80 | 920,60 | 957,50 | 1031,10 |
60308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60401 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 195,50 | 225,00 | 270,80 | 281,00 | 292,50 | 315,00 |
60901 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,30 | 5,20 | 6,40 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 8,40 |
61009 | 4,30 | 4,50 | 5,20 | 5,90 | 7,70 | 8,90 | 10,60 | 12,00 | 11,50 | 12,40 |
70606 | 164,00 | 8,30 | 169,00 | 171,00 | 222,30 | 256,50 | 307,80 | 320,60 | 333,50 | 359,10 |
70607 | 8,00 | 166,00 | 8,50 | 8,80 | 11,50 | 13,20 | 15,80 | 16,80 | 17,80 | 18,50 |
70608 | 40,70 | 46,00 | 46,80 | 51,00 | 66,30 | 76,50 | 91,80 | 95,60 | 99,50 | 107,20 |
Баланс | 1533,00 | 1592,00 | 1648,00 | 1710,00 | 2188,00 | 2559,00 | 3071,00 | 3199,00 | 3327,00 | 3582,00 |
ПАССИВ | ||||||||||
10207 | 534,00 | 550,00 | 580,00 | 425,00 | 547,00 | 632,00 | 758,00 | 789,00 | 821,00 | 884,00 |
10601 | 104,00 | 104,30 | 105,50 | 195,60 | 254,30 | 293,40 | 320,00 | 367,00 | 381,00 | 411,00 |
10701 | 102,00 | 192,00 | 103,00 | 193,00 | 251,00 | 291,00 | 349,00 | 383,00 | 377,00 | 407,00 |
10801 | 108,00 | 109,00 | 110,80 | 111,00 | 143,00 | 165,00 | 198,00 | 206,50 | 214,50 | 231,00 |
31309 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,50 | 22,80 | 26,00 | 31,50 | 32,80 | 34,10 | 36,80 |
40702 | 108,00 | 109,00 | 110,00 | 121,00 | 143,00 | 165,00 | 198,00 | 207,00 | 215,00 | 231,00 |
42301 | 152,00 | 153,00 | 160,00 | 166,00 | 216,00 | 249,00 | 298,00 | 312,00 | 324,00 | 349,00 |
47411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60806 | 4,00 | 4,30 | 5,50 | 5,90 | 7,70 | 8,80 | 10,60 | 11,10 | 12,00 | 13,00 |
61301 | 12,00 | 12,50 | 12,80 | 13,00 | 16,90 | 19,50 | 23,40 | 24,00 | 25,50 | 27,00 |
70601 | 244,00 | 250,00 | 255,00 | 282,00 | 367,00 | 423,00 | 508,00 | 529,00 | 550,00 | 592,00 |
70602 | 151,00 | 92,90 | 189,40 | 180,00 | 219,30 | 286,30 | 376,50 | 337,60 | 372,90 | 400,20 |
Баланс | 1533,00 | 1592,00 | 1648,00 | 1710,00 | 2188,00 | 2559,00 | 3071,00 | 3199,00 | 3327,00 | 3582,00 |
3. Составленные бухгалтерские проводки по операциям за 10 января отразите в ведомости проводок по балансовым счетам по форме:
№ опер. | Содержание операции | Сумма, тыс. руб. | Номер корреспондирующего счета |
Дебет | Кредит | ||
ИТОГО: |
Операции, проведенные банком «ВОСТОК» за 10 января 201_ года
№ | Документ и краткое содержание операции | Сумма, млн. рублей по вариантам | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Выдано клиенту на выплату заработной платы | 1,80 | 1,90 | 11,00 | 11,20 | 12,30 | 13,40 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
2 | Объявление на взнос наличными. Сдана торговая выручка на расчетный счет коммерческой организации | 38,00 | 39,00 | 40,00 | 41,00 | 44,00 | 48,00 | 50,00 | 53,00 | 56,00 | 61,00 |
3 | Списано с расчетного счета согласно платежному поручению клиента | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 8,00 |
Платежное поручение. Зачислено на расчетный счет клиента | 5,00 | 5,80 | 7,00 | 8,40 | 9,00 | 11,00 | 8,00 | 13,00 | 2,00 | 4,00 | |
Зачислены проценты по межбанковскому кредиту банком «Восток» | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 6,50 | 17,00 | 5,20 | |
4 | Кредитный договор. Распоряжение кредитного отдела. Выданная ссуда, на срок 30 дней, зачислена на расчетный счет коммерческой организации | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 8,90 | 15,00 | 20,00 | 12,00 | 15,00 | 13,00 |
Погашена ссуда, ранее выданная на 20 дней коммерческой организации | 7,00 | 8,50 | 7,50 | 8,40 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 14,00 | 9,80 | 10,00 | |
5 | Выписка из корсчета. Выдан межбанковский кредит банку «Орбита» | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 8,50 | 10,10 | 9,80 | 16,00 |
6 | Расходный кассовый ордер. Выдано в подотчет работнику банка на приобретение инвентаря | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,90 | 0,30 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 0,50 |
7 | Приходный кассовый ордер. Принят депозит от физического лица до востребования | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 1,00 | 0,80 | 3,70 | 2,00 | 2,20 | 1,80 | 0,90 |
8 | Распоряжение кредитного отдела. а) начислены проценты по депозиту физического лица | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,10 | 0,80 | 0,10 |
Расходный кассовый ордер. б) выплачены проценты по депозиту физического лица | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,10 | 0,80 | 0,10 | |
9 | Мемориальный ордер. Начислена амортизация по основным средствам | 2,00 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 1,40 |
10 | Авансовый отчет. Оприходован приобретенный подотчетным лицом инвентарь | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 0,30 |
11 | Мемориальный ордер. Отнесена стоимость инвентаря на расходы, при передаче их в эксплуатацию | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 0,30 |
12 | Мемориальный ордер. Платежная ведомость. а) начислена заработная плата работникам банка | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 4,40 | 4,10 |
б) выдана заработная плата работникам банка | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 3,70 | 3,50 | |
13 | Выписка из корсчета. Расходный кассовый ордер. Сдан в РКЦ сверхлимитный остаток кассы | 6,50 | 7,20 | 7,90 | 8,60 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 10,10 | 9,10 | 8,60 |
х | Итого | 103,90 | 111,10 | 128,20 | 132,80 | 132,40 | 153,20 | 159,70 | 162,20 | 164,40 | 154,00 |
4. Составьте оборотную ведомость за отчетный день по форме:
Оборотная ведомость по счетам банка «Восход» за 10 января 201_ года
Номер счета второго порядка | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
по дебету | по кредиту | ||
АКТИВ | |||
20202 | |||
30102 | |||
………. | |||
Итого по активу | |||
ПАССИВ | |||
10207 | |||
10701 | |||
………. | |||
Итого по пассиву |
5. Составьте баланс на конец дня по следующей форме.
Баланс банка «Восход» за 10 января 201_ года
в тыс. рублях
№ счета второго порядка | Наименование счетов баланса | Признак счета | Актив | Пассив |
10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | ||
10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | ||
20202 | Касса кредитных организаций | А | ||
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | ||
………. | ||||
× | Баланс | × |
