Инвестиционное предложение

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общие сведения об инвестиционном проекте
1. Название проекта: Строительство завода по производству нетканых шумо - и теплоизолирующих материалов

2. Направление проекта: 

☐ коммерческий; 

3. Проектом предусматривается строительство объекта:

  ☐ строительных материалов; 

4. Место реализации проекта (адрес):

Кореличи, Гродненская обл., Республика Беларусь

5. Описание проекта (суть проекта, предпосылки, задачи):

Строительство завода по производству нетканых шумо - и теплоизолирующих материалов по технологии суховоздушного формирования холста. Основой изделий является короткое льноволокно (№ 2 и № 3), регенерированное волокно и другие натуральные волокна. В качестве связующего используется бикомпонентное волокно (Могилевхимволокно).

Период реализации проекта (начало реализации - ввод объекта в эксплуатацию) (год, месяц):  2014__- 2016__

Срок выхода на проектную мощность (лет/ год)  _,0,5___/2016_

Планируемый срок строительства объекта  __2_ лет (года)

6. Степень готовности проекта (наличие):

☐ обоснований инвестиций (предпроектная стадия);

  ☐ бизнес-плана;

  ☐ ТЭО;

☐ маркетинговых и инжиниринговых исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта (с указанием даты и кем проводились такие исследования)  __

собственными силами ПУП “ЛенЭКО”

Сведения об инициаторе проекта

1. Полное наименование организации: _________________________________________

_____________________________________________________________________________.

2. Форма собственности________________

Основные учредители (участники)	Доля
Государство
Юридические лица  ООО “ФлоренаКосметик”	100
Физические лица

Характеристика планируемой к выпуску продукции и рынков ее сбыта Характеристика планируемой к выпуску продукции:

1. наименование и описание продукции:

экологически чистый строительный утеплитель

-  шумоизоляционные материалы для автомобильной промышленности

- подкладочные материалы для мебельной промышленности

- изоляционный материал с верхним / нижним слоем разной консистенции

- материал для матрасов

2. основные потребители:

Предприятия строительного комплекса, автомобилестроение, производители мягкой мебели.

3. основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам товаров):

По данным ПУП “ЛенЭКО” схожего производства в Республике Беларусь - нет.

Характеристика внутреннего рынка

1. объем рынка:

2014 г.	20__г. (планируемый)
Текущий объем рынка, млн. долл. США
Доля рынка организации, %
Степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %)
Прочее (указать)

2. стратегия работы на внутреннем рынке:

☐  более высокое качество;

☐  более привлекательный сервис;

☐  иное (указать): производство экологически чистого материала на основе натуральных волокон, отсутствие конкурентов,

3. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности
и т. д.): ____нет_

Характеристика внешних рынков

1. Удельный вес объема продаж  планируемой к выпуску  продукции, %: 30% внутренний рынок 70% РФ + ЕС

Стран Евразийского экономического союза в т. ч. рынок Республики Бел русь Стран Европейского Союза КНР Иных стран На рынки 70 30 По отношению к емкости товарного рынка

2. Имеется ли у организации опыт экспорта в указанные страны: ДА у сотрудников организации

3. Экспортируются ли иными производителями Республики Беларусь данные товары на основные целевые рынки продукта (-во):  НЕТ

Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:

☐ ветка БелЖД (расстояние от участка, км): 35;

☐ общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 0,3;

☐ другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 0,05

Наличие коммуникаций:

☐ электросеть

☐ водопровод;

☐ газопровод.

Земельный участок и производственные площади:

☐ наличие земельного участка (площадь: 2,3282 га, назначение: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики

Прочая инфраструктура:

☐ склады хранения, логистические терминалы (площадь: ________, описание: _________

_____________________________________________________________________________;

☐ возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей____________________________________________________________________

☐ возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета (описание): ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

☐ иная (указать): На территории земельного участка проектом предусмотрено строительство производственных корпусов, складов сырья и готовой продукции, других вспомогательных помещений

Ключевые преимущества проекта

Описание каждого кратко:

☐ развитый бренд: Постоянная потребность в производимой продукции со стороны белорусских, российских и европейских производителей

☐ профильный персонал: Обучение персонала на производственных площадках производителя оборудования (Ларош, Франция)

☐ сеть поставок сырья и комплектующих: Все сырье производится в Республике Беларусь

☐ товаропроводящая сеть:  Развитая дилерская сеть продавцов строительных материалов, строительные гипермаркеты

☐ гарантированные объемы заказов: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________;

☐ наличие действующих патентов, лицензий, разрешений: не нужны

☐ наличие льгот при реализации проекта: льготы предусмотренные в Декрете Президента Республики Беларусь № 6 от 7 мая 2012 года “ О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности”

☐ основные партнеры : Ларош, Франция ; Ербатех, Германия

☐ иные (указать): _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Обоснование инвестиционных затрат и источников финансирования  проекта

А. Обоснование необходимости (возможности) привлечения китайских инвестиций, приобретения оборудования китайского производства, выполнения работ (услуг) китайским подрядчиком, исполнителем, иные важные аспекты

Традиционно высокий спрос со стороны китайского бизнеса на аналогичную продукцию и сырье, развитый технологический потенциал в области нетканой промышленности, производство новейшего оборудования для нетканой промышленности, возможность создания на базе производственных площадей ПУП “ЛенЭКО” совместного производства, заинтересованность ПУП “ЛенЭКО” в приобретении новейших технологических линий для производства, развитии намеченного производства.

В. Общие инвестиционные затраты по проекту, млн. долл. США:

Затраты	Сумма средств
1. Капитальные затраты (без НДС):	9,891
из них:
предынвестиционные	0,250
СМР	4,190
оборудование	4,603
прочие	1,076
2. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	1,955
3. Прирост чистого оборотного капитала	527,0
Общие инвестиционные затраты по проекту всего
из них в свободно-конвертируемой валюте	13,922

С. Источники финансирования инвестиционных затрат, млн. долл. США:

Источник	Сумма средств
Собственные средства инициатора проекта	2,900
Средства китайского инвестора	2,900
Долгосрочные кредиты (займы)	6,600
в т. ч. государственные займы и гарантированные займы
Средства государственного бюджета
Средства инвестора
Прочие источники (указать):
Итого по проекту
Максимально допустимый размер связанных государственных займов и гарантированных займов

D. Иная государственная поддержка для реализации проекта (указать и обосновать)

_____________________________________________________________________________.

E. Форма участия китайского инвестора в проекте:

Формы участия инвестора в проекте	Доля инвестора в уставном капитале при реализации планируемой формы  участия, %
☐	Внесение вклада в уставный фонд новой организации
☐	Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующей организации	20
☐	Приобретение организации как имущественного комплекса
☐	Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору
☐	Прочие (указать):
Создание совместного производства
Закупка оборудования

F. Предварительные показатели эффективности проекта:

Показатель	Значение
Выручка от реализации продукции, без НДС, млн. долл. США,  после:
- ввода объекта в эксплуатацию	2016
- выхода на проектную мощность	12,210
Простой срок окупаемости*, лет	5,7
Динамический срок окупаемости*, лет	6,4
NPV *(ЧДД), млн. долл. США	1.37
IRR* (ВНД), %	31.46
Ставка дисконтирования, %	9.68
Иной эффект (для некоммерческих проектов указывать обязательно):
1.
2.
……
N.

*Срок окупаемости рассчитывается от года первоначального вложения инвестиций.

  Показатели IRR и NPV приведены на 2016 год (указать год) реализации проекта.

Контактная информация ответственного в организации

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): , заместитель директора;

Телефон раб.:_______ моб.: [phone];

Факс:  [phone];

E-mail:  *****@***com;

Веб-сайт: ____________________________________________________________________;

Дата составления инвестиционного предложения: 15/06/2015г.