Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286585 |58986098 | 3407 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ноябрь 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)
БНП ПАРИБА БАНК АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |
| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |
| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10610 2557 0 2557 231 0 231 0 0 0 2788 0 2788|
|30102 1488993 0 1488993 548232308 0 548232308 549291366 0 549291366 429935 0 429935|
|30110 2417 0 2417 20500 0 20500 21699 0 21699 1218 0 1218|
|30114 0 1402992 1402992 0 426120322 426120322 0 426822206 426822206 0 701108 701108|
|30202 285694 0 285694 13038 0 13038 0 0 0 298732 0 298732|
|30204 68937 0 68937 3951 0 3951 0 0 0 72888 0 72888|
|30413 14170 0 14170 427495 0 427495 417503 0 417503 24162 0 24162|
|30424 37619 0 37619 91884798 0 91884798 91886894 0 91886894 35523 0 35523|
|30425 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|31902 0 0 0 13400000 0 13400000 13400000 0 13400000 0 0 0|
|31903 12996190 0 12996190 78219420 0 78219420 75265610 0 75265610 15950000 0 15950000|
|32002 670000 0 670000 18170000 0 18170000 15460000 0 15460000 3380000 0 3380000|
|32003 2670000 0 2670000 13470000 0 13470000 16140000 0 16140000 0 0 0|
|32004 0 0 0 3680000 0 3680000 3680000 0 3680000 0 0 0|
|32102 2471000 3935510 6406510 7378000 69615071 76993071 8359000 66154196 74513196 1490000 7396385 8886385|
|32103 351 0 351 7012224 23446840 30459064 7012250 23446840 30459090 325 0 325|
|32104 0 0 0 5000000 0 5000000 5000000 0 5000000 0 0 0|
|32105 2879000 0 2879000 0 0 0 1439500 0 1439500 1439500 0 1439500|
|32106 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000|
|32107 4658150 0 4658150 0 0 0 868500 0 868500 3789650 0 3789650|
|32108 0 289358 289358 0 14677 14677 0 12379 12379 0 291656 291656|
|45205 12001 0 12001 0 0 0 1 0 1 12000 0 12000|
|45206 40000 94105 134105 12001 6767 18768 30000 3987 33987 22001 96885 118886|
|45207 690601 0 690601 12999 0 12999 15000 0 15000 688600 0 688600|
|45208 2512200 264670 2776870 87000 19035 106035 20000 11214 31214 2579200 272491 2851691|
|45606 0 1165470 1165470 0 55738 55738 0 200414 200414 0 1020794 1020794|
|45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|
|45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|
|47404 0 4024928 4024928 286269082 286041695 572310777 286269082 285980284 572249366 0 4086339 4086339|
|47408 0 0 0 518803961 529014072 1047818033 518803961 529014072 1047818033 0 0 0|
|47417 0 7 7 0 2 2 0 7 7 0 2 2|
|47423 169580 534 170114 7866 701 8567 7246 171 7417 170200 1064 171264|
|47427 385277 2167 387444 231717 9774 241491 240606 8192 248798 376388 3749 380137|
|50205 2216419 0 2216419 15204 0 15204 10042 0 10042 2221581 0 2221581|
|50221 13566 0 13566 1190 0 1190 124 0 124 14632 0 14632|
|52601 12074798 0 12074798 1978219 0 1978219 2462512 0 2462512 11590505 0 11590505|
|60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|
|60302 128961 0 128961 0 0 0 0 0 0 128961 0 128961|
|60306 416 0 416 180 0 180 541 0 541 55 0 55|
|60308 717 0 717 1454 0 1454 1512 0 1512 659 0 659|
|60310 0 0 0 4265 0 4265 4205 0 4205 60 0 60|
|60312 74862 0 74862 20205 0 20205 35100 0 35100 59967 0 59967|
|60314 4393 310 4703 1553 3177 4730 1720 3161 4881 4226 326 4552|
|60336 948 0 948 195 0 195 0 0 0 1143 0 1143|
|60401 177004 0 177004 117 0 117 0 0 0 177121 0 177121|
|60415 0 0 0 138 0 138 138 0 138 0 0 0|
|60901 43176 0 43176 861 0 861 0 0 0 44037 0 44037|
|60906 656 0 656 861 0 861 861 0 861 656 0 656|
|61008 0 0 0 587 0 587 587 0 587 0 0 0|
|61009 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0|
|61403 17452 0 17452 1142 0 1142 3328 0 3328 15266 0 15266|
|61601 0 0 0 2820266 0 2820266 2820266 0 2820266 0 0 0|
|70606 16751028 0 16751028 2099242 0 2099242 281 0 281 18849989 0 18849989|
|70608 17519622 0 17519622 1303969 0 1303969 0 0 0 18823591 0 18823591|
|70611 171544 0 171544 0 0 0 0 0 0 171544 0 171544|
|70614 4404816 0 4404816 2379180 0 2379180 2180174 0 2180174 4603822 0 4603822|
| Итого по активу (баланс) |
| 87274551 11180051 98454602 1602965583 1334347871 2937313454 1601149773 1331657123 2932806896 89090361 13870799 102961160|
Пассив
|10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193|
|10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546|
|10603 13566 0 13566 124 0 124 1190 0 1190 14632 0 14632|
|10701 282762 0 282762 0 0 0 0 0 0 282762 0 282762|
|10801 1573191 0 1573191 0 0 0 0 0 0 1573191 0 1573191|
|30111 441508 0 441508 848981135 0 848981135 850463339 0 850463339 1923712 0 1923712|
|30220 0 1154 1154 0 163176 163176 0 162697 162697 0 675 675|
|30222 0 588 588 0 592 592 0 4 4 0 0 0|
|30223 558 0 558 136037 0 136037 146656 0 146656 11177 0 11177|
|30236 0 2689 2689 0 862270 862270 0 859771 859771 0 190 190|
|31302 570000 0 570000 8160000 0 8160000 7990000 0 7990000 400000 0 400000|
|31303 0 0 0 2120000 0 2120000 2120000 0 2120000 0 0 0|
|31401 0 0 0 0 84834 84834 0 84834 84834 0 0 0|
|31402 1769000 0 1769000 42907600 0 42907600 42731600 0 42731600 1593000 0 1593000|
|31403 214001 0 214001 8145001 0 8145001 7931000 0 7931000 0 0 0|
|31408 0 289358 289358 0 12379 12379 0 14677 14677 0 291656 291656|
|31409 0 6987957 6987957 0 423460 423460 0 357739 357739 0 6922236 6922236|
|40701 2197 135831 138028 4588 8123 12711 249014 12136 261150 246623 139844 386467|
|40702 1938582 1923283 3861865 35590307 10148250 45738557 36827559 10281989 47109548 3175834 2057022 5232856|
|40807 582901 1036896 1619797 5966556 1025926 6992482 5716259 105610 5821869 332604 116580 449184|
|40817 831 0 831 37 0 37 5 0 5 799 0 799|
|42003 362000 0 362000 240000 0 240000 0 0 0 122000 0 122000|
|42102 8263180 474547 8737727 36897050 2669181 39566231 38678835 2766279 41445114 10044965 571645 10616610|
|42103 2784500 0 2784500 2967500 0 2967500 1277000 0 1277000 1094000 0 1094000|
|42104 948000 0 948000 740000 0 740000 1070000 0 1070000 1278000 0 1278000|
|42105 2730500 0 2730500 255000 0 255000 0 0 0 2475500 0 2475500|
|42106 6454600 0 6454600 0 0 0 0 0 0 6454600 0 6454600|
|45215 27361 0 27361 2701 0 2701 2680 0 2680 27340 0 27340|
|45818 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571|
|45918 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862|
|47403 0 0 0 10023 0 10023 10023 0 10023 0 0 0|
|47407 0 0 0 522245868 525589609 1047835477 522245868 525589609 1047835477 0 0 0|
|47416 376 13459 13835 29680179 472797 30152976 29680351 459338 30139689 548 0 548|
|47422 530 33025 33555 10046 1413 11459 10048 2303 12351 532 33915 34447|
|47425 91224 0 91224 11004 0 11004 993 0 993 81213 0 81213|
|47426 392819 40520 433339 131547 37926 169473 169851 21923 191774 431123 24517 455640|
|52602 11984577 0 11984577 2479963 0 2479963 2043009 0 2043009 11547623 0 11547623|
|60301 0 0 0 4354 0 4354 4354 0 4354 0 0 0|
|60305 12688 0 12688 31399 0 31399 33097 0 33097 14386 0 14386|
|60309 2493 0 2493 816 0 816 712 0 712 2389 0 2389|
|60311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|60324 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1|
|60335 1839 0 1839 4216 0 4216 4508 0 4508 2131 0 2131|
|60349 21158 0 21158 0 0 0 0 0 0 21158 0 21158|
|60414 122722 0 122722 0 0 0 1749 0 1749 124471 0 124471|
|60903 22254 0 22254 0 0 0 570 0 570 22824 0 22824|
|61501 3296 0 3296 0 0 0 0 0 0 3296 0 3296|
|61701 2557 0 2557 0 0 0 6415 0 6415 8972 0 8972|
|70601 17145694 0 17145694 0 0 0 2214423 0 2214423 19360117 0 19360117|
|70603 17327360 0 17327360 0 0 0 1264656 0 1264656 18592016 0 18592016|
|70605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|
|70613 4763440 0 4763440 2088973 0 2088973 2210028 0 2210028 4884495 0 4884495|
|70615 70852 0 70852 6184 0 6184 0 0 0 64668 0 64668|
| Итого по пассиву(баланс) |
| 87515295 10939307 98454602 1549818208 541499936 2091318144 1555105793 540718909 2095824702 92802880 10158280 102961160|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90901 108477 0 108477 0 0 0 0 0 0 108477 0 108477|
|90902 49577 0 49577 0 0 0 0 0 0 49577 0 49577|
|90909 10095549 0 10095549 258065600 0 258065600 253061092 0 253061092 15100057 0 15100057|
|91414 7329445 4858775 12188220 205022 342409 547431 4971352 735655 5707007 2563115 4465529 7028644|
|91704 64442 0 64442 0 0 0 0 0 0 64442 0 64442|
|91802 687354 0 687354 0 0 0 6 0 6 687348 0 687348|
|99998 21454217 0 21454217 1441220 0 1441220 2025360 0 2025360 20870077 0 20870077|
| Итого по активу (баланс) |
| 39789061 4858775 44647836 259711842 342409 260054251 260057810 735655 260793465 39443093 4465529 43908622|
Пассив
|91003 0 0 0 13038 0 13038 13038 0 13038 0 0 0|
|91004 0 0 0 3951 0 3951 3951 0 3951 0 0 0|
|91315 1908079 2749932 4658011 11250 209593 220843 59334 181167 240501 1956163 2721506 4677669|
|91316 0 2314864 2314864 0 99032 99032 0 117412 117412 0 2333244 2333244|
|91317 8426534 0 8426534 1090717 0 1090717 1005000 0 1005000 8340817 0 8340817|
|91318 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335|
|91319 4760119 888845 5648964 562725 37660 600385 0 63923 63923 4197394 915108 5112502|
|91507 405509 0 405509 0 0 0 1 0 1 405510 0 405510|
|99999 23193619 0 23193619 258768105 0 258768105 258613031 0 258613031 23038545 0 23038545|
| Итого по пассиву (баланс) |
| 38694195 5953641 44647836 260449786 346285 260796071 259694355 362502 260056857 37938764 5969858 43908622|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
|93301 14482 0 14482 3687029 156579 3843608 3264450 156579 3421029 437061 0 437061|
|93302 786117 0 786117 4046751 587118 4633869 4254708 587118 4841826 578160 0 578160|
|93303 3031530 147879 3179409 1903995 6487 1910482 4046751 151998 4198749 888774 2368 891142|
|93304 1433824 0 1433824 1372174 0 1372174 1187235 0 1187235 1618763 0 1618763|
|93305 10773297 44201956 54975253 169367 2240960 2410327 333768 2039800 2373568 10608896 44403116 55012012|
|93306 0 0 0 0 5228919 5228919 0 5228919 5228919 0 0 0|
|93307 0 0 0 0 2759164 2759164 0 2759164 2759164 0 0 0|
|93308 0 2688716 2688716 0 106751 106751 0 2726263 2726263 0 69204 69204|
|93309 0 67218 67218 0 2537030 2537030 0 105984 105984 0 2498264 2498264|
|93310 19409078 23318224 42727302 0 1671106 1671106 17015 1063696 1080711 19392063 23925634 43317697|
|93901 14691051 2307051 16998102 223521054 50540995 274062049 235381585 50963951 286345536 2830520 1884095 4714615|
|93902 990760 18192833 19183593 24397030 258169987 282567017 24743850 274767159 299511009 643940 1595661 2239601|
|99996 141907129 0 141907129 567714785 0 567714785 598326900 0 598326900 111295014 0 111295014|
| Итого по активу (баланс) |
| 193037268 90923877 283961145 826812185 324005096 1150817281 871556262 340550631 1212106893 148293191 74378342 222671533|
Пассив
|96301 0 14519 14519 157653 3280591 3438244 157653 3715898 3873551 0 449826 449826|
|96302 0 766999 766999 157653 4269891 4427544 157653 4087702 4245355 0 584810 584810|
|96303 157653 2959354 3117007 157652 4106111 4263763 2406 2028634 2031040 2407 881877 884284|
|96304 0 1416357 1416357 0 1251926 1251926 0 1434600 1434600 0 1599031 1599031|
|96305 18696727 23948307 42645034 0 1337041 1337041 1 1879331 1879332 18696728 24490597 43187325|
|96306 0 0 0 0 5257741 5257741 0 5257741 5257741 0 0 0|
|96307 0 0 0 0 2798054 2798054 0 2798054 2798054 0 0 0|
|96308 0 2731540 2731540 0 2762357 2762357 72000 30817 102817 72000 0 72000|
|96309 72000 0 72000 72000 55005 127005 80850 2459996 2540846 80850 2404991 2485841|
|96310 10757255 44201956 54959211 80850 2039800 2120650 0 2240960 2240960 10676405 44403116 55079521|
|96901 2322613 14678032 17000645 50928364 235442787 286371151 50495593 223585647 274081240 1889842 2820892 4710734|
|96902 18200000 983817 19183817 274009615 25427469 299437084 257409615 25085294 282494909 1600000 641642 2241642|
|99997 142054016 0 142054016 598605591 0 598605591 567928094 0 567928094 111376519 0 111376519|
| Итого по пассиву (баланс) |
| 192260264 91700881 283961145 924169378 288028773 1212198151 876303865 274604674 1150908539 144394751 78276782 222671533|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Председатель Правления А. Буланже
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера, Начальник отдела
Телефон: 785-60-19
05.12.2017
Контрольная сумма раздела А: 60555
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 29273
Контрольная сумма раздела Г: 43579
Версия программы (.EXE): 28.07.2017
Версия описателей (.PAK): 29.05.2017
