Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+
| | по ОКПО | Регистрационный номер |
| | | (/порядковый номер) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45280552000 |29289903 | 2664 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за январь 2013 г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ СЛАВИЯ (ЗАО)
Почтовый адрес 117292 А
Код формы по ОКУД 0409101
Месячная (Суточная)
(Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого | в рублях | ин. вал., | итого |
| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|10605 6558 0 6558 3609 0 3609 7550 0 7550 2617 0 2617|
|20202 141912 58089 200001 2026909 388692 2415601 2118815 403547 2522362 50006 43234 93240|
|20208 27372 0 27372 51290 0 51290 61767 0 61767 16895 0 16895|
|20209 2441 36 2477 1112434 104771 1217205 1067592 104772 1172364 47283 35 47318|
|30102 160513 0 160513 14581757 0 14581757 14574175 0 14574175 168095 0 168095|
|30110 530955 692782 1223737 2951550 3111188 6062738 3189282 3550411 6739693 293223 253559 546782|
|30114 0 4799 4799 0 218724 218724 0 214369 214369 0 9154 9154|
|30202 32206 0 32206 3054 0 3054 0 0 0 35260 0 35260|
|30204 27907 0 27907 195 0 195 0 0 0 28102 0 28102|
|30233 64 0 64 24411 542 24953 24475 542 25017 0 0 0|
|30302 228829 4688 233517 189436 84925 274361 357334 88832 446166 60931 781 61712|
|30306 208709 59288 267997 3097453 88315 3185768 3149211 77227 3226438 156951 70376 227327|
|30402 91 0 91 0 0 0 91 0 91 0 0 0|
|30413 0 0 0 830680 0 830680 830406 0 830406 274 0 274|
|30424 0 0 0 2858109 0 2858109 2857561 0 2857561 548 0 548|
|32002 0 0 0 1285000 0 1285000 1230000 0 1230000 55000 0 55000|
|32003 0 0 0 310000 0 310000 310000 0 310000 0 0 0|
|32004 250000 425218 675218 0 0 0 250000 425218 675218 0 0 0|
|32010 0 12368 12368 0 156 156 0 293 293 0 12231 12231|
|45107 682 0 682 0 0 0 54 0 54 628 0 628|
|45201 10595 0 10595 38421 0 38421 34839 0 34839 14177 0 14177|
|45203 0 0 0 1800 0 1800 0 0 0 1800 0 1800|
|45204 302657 24298 326955 131315 299 131614 298062 575 298637 135910 24022 159932|
|45205 758716 174398 933114 12394 40597 52991 64510 4520 69030 706600 210475 917075|
|45206 695605 233418 929023 34093 2870 36963 213500 6798 220298 516198 229490 745688|
|45207 841006 540755 1381761 0 6662 6662 31823 12804 44627 809183 534613 1343796|
|45208 165525 0 165525 0 0 0 50 0 50 165475 0 165475|
|45407 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|45502 0 0 0 119800 0 119800 119800 0 119800 0 0 0|
|45505 31715 50722 82437 0 625 625 228 1201 1429 31487 50146 81633|
|45506 144177 158951 303128 0 8162 8162 2715 10703 13418 141462 156410 297872|
|45507 16986 9413 26399 0 116 116 136 284 420 16850 9245 26095|
|45509 2240 342 2582 3860 2508 6368 2034 644 2678 4066 2206 6272|
|45812 146309 0 146309 16614 0 16614 6872 0 6872 156051 0 156051|
|45815 57744 0 57744 0 0 0 0 0 0 57744 0 57744|
|45912 7073 0 7073 1125 0 1125 0 0 0 8198 0 8198|
|45915 64 227 291 0 2 2 0 229 229 64 0 64|
|46607 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 15000 0 15000|
|47101 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10|
|47105 192 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0 192|
|47107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47404 779 26761 27540 1569902 2684414 4254316 1570681 2683791 4254472 0 27384 27384|
|47408 0 0 0 6563016 5991773 12554789 6563016 5991773 12554789 0 0 0|
|47415 3119 0 3119 292 0 292 769 0 769 2642 0 2642|
|47423 845 1691 2536 1899 74007 75906 1892 73611 75503 852 2087 2939|
|47427 21252 1671 22923 32801 11535 44336 27891 11038 38929 26162 2168 28330|
|50205 0 0 0 603968 0 603968 534800 0 534800 69168 0 69168|
|50207 77512 0 77512 562897 0 562897 263305 0 263305 377104 0 377104|
|50208 33300 0 33300 203701 0 203701 153367 0 153367 83634 0 83634|
|50211 0 226739 226739 0 4468 4468 0 37585 37585 0 193622 193622|
|50218 649291 0 649291 653119 0 653119 1302410 0 1302410 0 0 0|
|50221 6537 0 6537 12124 0 12124 12451 0 12451 6210 0 6210|
|51403 0 0 0 59229 0 59229 59229 0 59229 0 0 0|
|51404 234795 0 234795 49962 0 49962 234948 0 234948 49809 0 49809|
|51405 235837 0 235837 43805 0 43805 143885 0 143885 135757 0 135757|
|51406 95964 0 95964 706 0 706 0 0 0 96670 0 96670|
|51501 125090 0 125090 1518 0 1518 0 0 0 126608 0 126608|
|51505 25051 0 25051 168 0 168 0 0 0 25219 0 25219|
|52503 13738 5591 19329 466 67 533 1761 443 2204 12443 5215 17658|
|60302 449 0 449 302 0 302 290 0 290 461 0 461|
|60306 0 0 0 4704 0 4704 4702 0 4702 2 0 2|
|60308 0 0 0 614 0 614 534 0 534 80 0 80|
|60310 107 0 107 2554 0 2554 2549 0 2549 112 0 112|
|60312 60039 0 60039 22063 0 22063 20347 0 20347 61755 0 61755|
|60314 0 0 0 0 583 583 0 200 200 0 383 383|
|60323 2349 0 2349 1 0 1 13 0 13 2337 0 2337|
|60401 58178 0 58178 1888 0 1888 0 0 0 60066 0 60066|
|60701 0 0 0 3278 0 3278 2227 0 2227 1051 0 1051|
|60901 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|61002 81 0 81 30 0 30 76 0 76 35 0 35|
|61008 317 0 317 440 0 440 473 0 473 284 0 284|
|61009 427 0 427 145 0 145 69 0 69 503 0 503|
|61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|
|61210 0 0 0 743325 32824 776149 743325 32824 776149 0 0 0|
|61403 11870 0 11870 518 0 518 973 0 973 11415 0 11415|
|70606 1584359 0 1584359 131939 0 131939 1584395 0 1584395 131903 0 131903|
|70608 4594227 0 4594227 81807 0 81807 4594227 0 4594227 81807 0 81807|
|70610 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0|
|70611 14264 0 14264 2173 0 2173 14264 0 14264 2173 0 2173|
|70706 0 0 0 1589096 0 1589096 83 0 83 1589013 0 1589013|
|70708 0 0 0 4594228 0 4594228 0 0 0 4594228 0 4594228|
|70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|70711 0 0 0 14263 0 14263 0 0 0 14263 0 14263|
|итого по активу (баланс) |
| 12683658 2712245 15395903 47238251 12858825 60097076 48641836 13734234 62376070 11280073 1836836 13116909|
Пассив
|10207 551000 0 551000 0 0 0 0 0 0 551000 0 551000|
|10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4|
|10603 6537 0 6537 12451 0 12451 12124 0 12124 6210 0 6210|
|10701 125044 0 125044 0 0 0 0 0 0 125044 0 125044|
|10801 6773 0 6773 0 0 0 0 0 0 6773 0 6773|
|30109 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8|
|30111 7 11 18 0 0 0 0 0 0 7 11 18|
|30126 119 0 119 2 0 2 12 0 12 129 0 129|
|30220 0 405 405 0 405 405 0 0 0 0 0 0|
|30232 710 0 710 18262 1651 19913 18122 1651 19773 570 0 570|
|30301 228829 4688 233517 357334 88832 446166 189436 84925 274361 60931 781 61712|
|30305 208709 59288 267997 3149211 77227 3226438 3097453 88315 3185768 156951 70376 227327|
|31302 0 0 0 477000 12069 489069 547000 12069 559069 70000 0 70000|
|31303 0 0 0 145000 0 145000 145000 0 145000 0 0 0|
|31304 498000 562115 1060115 498000 562115 1060115 0 0 0 0 0 0|
|31305 0 0 0 0 123 123 0 30151 30151 0 30028 30028|
|31308 54900 0 54900 9150 0 9150 0 0 0 45750 0 45750|
|31309 49850 0 49850 100 0 100 0 0 0 49750 0 49750|
|31405 0 30373 30373 0 30641 30641 0 268 268 0 0 0|
|31406 0 182236 182236 0 183096 183096 0 860 860 0 0 0|
|31407 0 232321 232321 0 5671 5671 0 4515 4515 0 231165 231165|
|31408 0 167050 167050 0 3956 3956 0 2058 2058 0 165152 165152|
|31501 0 0 0 244 0 244 244 0 244 0 0 0|
|32901 568763 0 568763 1139868 0 1139868 571105 0 571105 0 0 0|
|40502 3843 0 3843 3815 0 3815 0 0 0 28 0 28|
|40602 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46|
|40701 36928 0 36928 54290 0 54290 27365 0 27365 10003 0 10003|
|40702 1337326 36468 1373794 7250621 1399932 8650553 7309693 1389677 8699370 1396398 26213 1422611|
|40703 2994 0 2994 1933 0 1933 3045 0 3045 4106 0 4106|
|40802 39306 15 39321 32799 239 33038 36670 243 36913 43177 19 43196|
|40807 282 2590 2872 1641 1681 3322 2261 886 3147 902 1795 2697|
|40817 144842 66792 211634 622151 131022 753173 616769 198480 815249 139460 134250 273710|
|40820 1023 1618 2641 1779 18699 20478 1727 18567 20294 971 1486 2457|
|40821 19516 0 19516 481899 0 481899 473705 0 473705 11322 0 11322|
|40905 0 0 0 90593 0 90593 90593 0 90593 0 0 0|
|40906 120 0 120 2680 0 2680 2560 0 2560 0 0 0|
|40909 0 0 0 1205 2801 4006 1205 2801 4006 0 0 0|
|40910 0 0 0 301 912 1213 301 912 1213 0 0 0|
|40911 1893 0 1893 214928 0 214928 221075 0 221075 8040 0 8040|
|40912 0 0 0 3241 8118 11359 3241 8118 11359 0 0 0|
|40913 0 0 0 5236 19595 24831 5236 19595 24831 0 0 0|
|41906 182123 0 182123 550 0 550 550 0 550 182123 0 182123|
|42006 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|42102 96000 0 96000 96414 0 96414 414 0 414 0 0 0|
|42103 697000 0 697000 670652 0 670652 213652 0 213652 240000 0 240000|
|42104 227600 45559 273159 105947 1079 107026 7347 561 7908 129000 45041 174041|
|42105 45000 0 45000 5225 0 5225 35225 0 35225 75000 0 75000|
|42106 26000 0 26000 0 0 0 500 0 500 26500 0 26500|
|42107 245000 349286 594286 0 8271 8271 0 4303 4303 245000 345318 590318|
|42205 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|
|42301 2648 7893 10541 77948 2570 80518 78954 1464 80418 3654 6787 10441|
|42304 129964 7304 137268 67656 2344 70000 2417 2358 4775 64725 7318 72043|
|42305 96822 12276 109098 9389 1152 10541 45398 717 46115 132831 11841 144672|
|42306 357273 489084 846357 60928 13744 74672 31931 34129 66060 328276 509469 837745|
|42307 12322 10117 22439 52 1017 1069 7121 31648 38769 19391 40748 60139|
|42506 50000 0 50000 1018 0 1018 1018 0 1018 50000 0 50000|
|42601 8 11 19 89 0 89 82 0 82 1 11 12|
|42604 900 16614 17514 0 394 394 0 205 205 900 16425 17325|
|42605 2266 0 2266 0 0 0 1103 0 1103 3369 0 3369|
|42606 13300 755 14055 1189 18 1207 1313 13 1326 13424 750 14174|
|45115 20 0 20 1 0 1 0 0 0 19 0 19|
|45215 38946 0 38946 6053 0 6053 7831 0 7831 40724 0 40724|
|45415 200 0 200 0 0 0 4800 0 4800 5000 0 5000|
|45515 14468 0 14468 1760 0 1760 358 0 358 13066 0 13066|
|45818 174822 0 174822 105 0 105 1111 0 1111 175828 0 175828|
|45918 624 0 624 22 0 22 21 0 21 623 0 623|
|47108 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194|
|47407 0 0 0 6353871 6197408 12551279 6353871 6197408 12551279 0 0 0|
|47411 11947 1169 13116 4663 2013 6676 4852 2774 7626 12136 1930 14066|
|47416 0 0 0 3324 0 3324 3579 1 3580 255 1 256|
|47422 169 0 169 800 0 800 782 0 782 151 0 151|
|47425 13852 0 13852 45080 0 45080 45250 0 45250 14022 0 14022|
|47426 17387 19133 36520 20320 12179 32499 13016 5192 18208 10083 12146 22229|
|47603 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35|
|47608 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6|
|50220 6558 0 6558 7550 0 7550 3609 0 3609 2617 0 2617|
|51510 1251 0 1251 0 0 0 15 0 15 1266 0 1266|
|52304 78611 0 78611 0 0 0 0 0 0 78611 0 78611|
|52305 78274 131375 209649 0 3110 3110 0 1618 1618 78274 129883 208157|
|52306 152208 0 152208 0 0 0 5466 0 5466 157674 0 157674|
|60301 2471 0 2471 4521 0 4521 7968 0 7968 5918 0 5918|
|60305 0 0 0 7235 0 7235 13337 0 13337 6102 0 6102|
|60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0|
|60309 0 0 0 0 0 0 475 0 475 475 0 475|
|60311 245 0 245 4956 114 5070 4849 114 4963 138 0 138|
|60313 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0|
|60322 0 0 0 1333 0 1333 1333 0 1333 0 0 0|
|60324 2354 0 2354 39 0 39 22 0 22 2337 0 2337|
|60601 41935 0 41935 0 0 0 448 0 448 42383 0 42383|
|60903 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17|
|61304 735 0 735 159 0 159 126 0 126 702 0 702|
|70601 1654614 0 1654614 1654614 0 1654614 147195 0 147195 147195 0 147195|
|70602 263 0 263 263 0 263 0 0 0 0 0 0|
|70603 4570552 0 4570552 4570552 0 4570552 78442 0 78442 78442 0 78442|
|70605 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0|
|70701 0 0 0 7 0 7 1656088 0 1656088 1656081 0 1656081|
|70702 0 0 0 0 0 0 263 0 263 263 0 263|
|70703 0 0 0 0 0 0 4570552 0 4570552 4570552 0 4570552|
|70705 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2|
| итого по пассиву(баланс) |
| 12959357 2436546 15395903 28360027 8794227 37154254 26728635 8146625 34875260 11327965 1788944 13116909|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 308724 131376 440100 5466 1618 7084 0 3111 3111 314190 129883 444073|
|90901 332034 677 332711 7465 720 8185 66768 684 67452 272731 713 273444|
|90902 187783 0 187783 51875 0 51875 10413 0 10413 229245 0 229245|
|91202 11 0 11 8 0 8 18 0 18 1 0 1|
|91203 6 0 6 11 0 11 11 0 11 6 0 6|
|91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|91411 179051 0 179051 1327 0 1327 40000 0 40000 140378 0 140378|
|91412 122400 0 122400 0 0 0 0 0 0 122400 0 122400|
|91414 13513632 2519241 16032873 49565 91179 140744 2978559 83732 3062291 10584638 2526688 13111326|
|91417 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000|
|91604 34561 0 34561 933 112 1045 15 112 127 35479 0 35479|
|91704 0 2145 2145 0 27 27 0 51 51 0 2121 2121|
|91802 3272 6986 10258 0 86 86 0 165 165 3272 6907 10179|
|91803 0 192 192 0 2 2 0 4 4 0 190 190|
|99998 6765249 0 6765249 1795307 0 1795307 1364030 0 1364030 7196526 0 7196526|
| итого по активу (баланс) |
| 21796723 2660617 24457340 1911957 93744 2005701 4459814 87859 4547673 19248866 2666502 21915368|
Пассив
|91003 0 0 0 3054 0 3054 3054 0 3054 0 0 0|
|91004 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0|
|91311 126610 125713 252323 0 2977 2977 0 1549 1549 126610 124285 250895|
|91312 3875891 577938 4453829 402290 13903 416193 124611 9245 133856 3598212 573280 4171492|
|91315 746078 1062 747140 213753 27 213780 18070 10 18080 550395 1045 551440|
|91316 30469 26424 56893 13024 41370 54394 0 50864 50864 17445 35918 53363|
|91317 751180 14537 765717 694658 2816 697474 748109 970 749079 804631 12691 817322|
|91319 0 0 0 6067 0 6067 860747 0 860747 854680 0 854680|
|91507 467518 0 467518 8133 0 8133 15926 0 15926 475311 0 475311|
|91508 21829 0 21829 116 0 116 310 0 310 22023 0 22023|
|99999 17692091 0 17692091 3179470 0 3179470 206221 0 206221 14718842 0 14718842|
| итого по пассиву (баланс) |
| 23711666 745674 24457340 4520760 61093 4581853 1977243 62638 2039881 21168149 747219 21915368|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
|93001 546009 273354 819363 4293773 397470 4691243 4787575 659361 5446936 52207 11463 63670|
|93801 875 0 875 9255 0 9255 9874 0 9874 256 0 256|
|93803 0 0 0 0 287 287 0 287 287 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 546884 273354 820238 4303028 397757 4700785 4797449 659648 5457097 52463 11463 63926|
Пассив
|96001 272710 546708 819418 624667 4799467 5424134 363420 4304735 4668155 11463 51976 63439|
|96201 0 0 0 0 32891 32891 0 32891 32891 0 0 0|
|96801 820 0 820 9662 0 9662 9329 0 9329 487 0 487|
| итого по пассиву (баланс) |
| 273530 546708 820238 634329 4832358 5466687 372749 4337626 4710375 11950 51976 63926|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 38.0000 9.0000 22.0000 25.0000|
|98010 121844.0000 1345000.0000 938000.0000 528844.0000|
|98020 0.0000 640022.0000 640022.0000 0.0000|
| итого по активу (баланс) |
| 121882.0000 1985031.0000 1578044.0000 528869.0000|
Пассив
|98050 7525.0000 938018.0000 1345010.0000 414517.0000|
|98070 114357.0000 5.0000 0.0000 114352.0000|
| итого по пассиву (баланс) |
| 121882.0000 938023.0000 1345010.0000 528869.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель
Телефон: (8-495)-969-24-15 доб. 242
05.02.2013
Контрольная сумма раздела А: 2274
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 8611
Контрольная сумма раздела Г: 42128
Контрольная сумма раздела Д: 49376
Версия программы (.EXE): 25.05.2012
Версия описателей (.PAK): 05.01.2013
