АКТ

Проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК № 11 «Заря»

За период с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 г. г.

Для проверки были предоставлены следующие документы:

Авансовые отчеты Касса Банковские выписки Платежные ведомости Трудовые соглашения

В результате проверки выявлено следующее:


  Остаток на расчетном (текущем) счете (БАНК ГОРОД)  на 01.01.2015г. -  612 606,55 руб. На 16.11.2015г. остаток составляет 715 326,65 руб. Банк лишен лицензии. Деньги не возвращены. На рассмотрении у АСВ (Агентство по страхованию вкладов). 19.11.2015г. открыт новый расчетный (текущий) счет в АК БАРС Банке. Входящий остаток – 0 руб. Остаток на 01.01.2016г. составляет 15 414,09 руб. Остаток на  01.01.2015 г. "РОСТ БАНК" (депозит) составляет

1 056 385,18 руб. (Перечислили в 2015г. – 234 948,00 руб.). Остаток на 01.01.2016г. – 67 128,00 руб.

Остаток на 01.01.2015 г. "АК БАРС" БАНК  (спец. счет) на капитальный  ремонт  – 100 692,00 руб. (Перечислили в 2015г. – 167 820,00 руб.). Остаток на 01.01.2016г. составляет 74 790,00 руб.

  Итого денежных средств на счетах на 01.0.2016г.  : 157 332,09 руб.

(715 326,65 руб. ??? Банк Город)

ПРИХОД:

Поступило от жильцов за 2015 г. - 2 312 393,73 руб. (Банк Город)

  -  484 464,25 руб. (АК Барс Банк)

ИТОГО: 2 796 857,98 руб.

Поступило за аренду помещений (подвала) – 84 000,00 руб.(Банк Город)

  -  20 000,00 руб. (Ак Барс Банк)  ИТОГО: 104 000,00 руб.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

За размещ. оборудов. (услуги связи) -  4 378,67 руб. (ТВТ, Таттелеком) (Банк Город)

  -  935,04 руб. (Ак Барс Банк)

  ИТОГО: 5 313,71руб.

  4.  %% по депозиту – 96 485,11 руб.(Банк Город)

  5.  Возврат депозита – 1 224 205,18 руб.(Банк Город)

  6.  Возврат – 16 782,00 руб.

  ВСЕГО :  4 243 643,98 руб.

РАСХОД:

1. Оплата жил.-коммун. услуг за 2015 г.:

Отопление -  413 487,51 руб. + 181 639,90 руб. = 595 127,41 руб.

Эл/энергия-  296 690,54 руб. + 63 001,60 руб. = 359 692,14 руб.

Водоканал (вода+ канализация) -  226 363,44  руб. +86 083,92 руб. = 312 447,36 руб.

Газ-  203 952,00 руб.+ 17 316,96 руб. = 221 268,96 руб.

ТБО + содерж. контейнеров мусорн. – 77 433,82  руб.+ 24 638,94руб. = 102 072,76 руб.

Дератизация – 4 248,00 руб.

Вентиляция – 32 250,00 руб.

Ремонт крыши – 1 300 000,00 руб. + 193 605,00 руб. (оплата через спец. счет)= 1 493 605,00 руб.

2. Начислено з/плата - 475 406,00 руб.  (на руки  413 604,49 руб.)

3. УСНО - Налоги: НДФЛ 13% -  53 035,00 руб.+ 9568,00 руб. =62 603,00 руб.

  Страх. часть 20% (ПФР) -  80 361,47 руб.+ 14 720,00 руб. = 95 081,47 руб.

ФСС 0,2%  -  1 040,04  руб.+ 147,20 руб. = 1 187,24 руб.

Налог по УСНО -  19 544,00 руб. за 2014 г., 7000,00 руб. (за 9 месяцев 2015г.)

  Земельный налог -  20 000,00  руб.

Итого оплачено налогов за 2015 год –  205 415,71 руб.

4. Аванс. отчеты – 20 000,00 руб.+ 13 000,00 руб. = 33 000,00 руб.(за материалы, канц. товары и др.)

5. Услуги банка (РКО)  -  26 583,92 руб.+ 11 318,68 руб. = 37 902,60 руб.

6. Прочие поставщики -  84 414,36 руб.+ 4 516,00руб. = 88 930,36 руб.

7. Депозит – 234 948,00 руб.

8. Спец. счет (капит. ремонт) – 184 602,00 руб.

  ВСЕГО:  4 125 509,79 руб.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСК № 11 «Заря» за 2015 год ревизионная комиссия сделала следующие выводы:

По ведению финансовой документации замечаний нет. Чеки, квитанции соответствуют наличию товаров, услуг. Трудовые соглашения оформлены. Долг по коммунальным  платежам на 01.02.2016г. составляет 231 075,20 руб.  и рекомендовать Председателю и Правлению взять под контроль вопрос с должниками. Список должников: Кв. 16  - 50 526,74 руб. Кв. 18 – 19 629,31 руб. Кв. 22 – 55 634,98 руб. Кв. 26 – 20 866,57 руб. Кв. 38 – 62 916,09 руб. Кв. 73 – 21 501,51 руб.

Проверка  проходила с 08 по 11 февраля 2015 г.

Ревизионная комиссия:

               (кв. 48)

                (кв. 59)